有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,585,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,503,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,387,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8607円 |
| (参考) 日本健康社会応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,189,113,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,189,113,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,168,436,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065円 |
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