有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,258,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,706,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,552,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,905,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891円 |
| (参考) 日本健康社会応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,870,904,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,555,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,834,349,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,922,872,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3118円 |
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