有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,869,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,569,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,300,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,309,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3011円 |
| (参考) 日本健康社会関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,354,123,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,524,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,352,599,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,642,978,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6469円 |
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