有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 892,499,865 |
| 親投資信託受益証券 | 15,277,997,195 |
| 流動資産合計 | 16,170,497,060 |
| 資産合計 | 16,170,497,060 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 36,190,431 |
| 未払解約金 | 15,147,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,786 |
| 未払委託者報酬 | 61,242,669 |
| その他未払費用 | 250,846 |
| 流動負債合計 | 114,745,643 |
| 負債合計 | 114,745,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 16,326,185,927 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △270,434,510 |
| (分配準備積立金) | 98,696,164 |
| 元本等合計 | 16,055,751,417 |
| 純資産合計 | 16,055,751,417 |
| 負債純資産合計 | 16,170,497,060 |
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