有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月11日現在 | 第8期 2025年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,145,091,326 | 1,752,073,131 |
| 親投資信託受益証券 | 41,561,512,703 | 34,996,988,404 |
| 派生商品評価勘定 | 19,408,088 | 110,410 |
| 流動資産合計 | 45,726,012,117 | 36,749,171,945 |
| 資産合計 | 45,726,012,117 | 36,749,171,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,401,130 | 10,403,673 |
| 未払解約金 | 79,458,861 | 178,732,472 |
| 未払受託者報酬 | 7,779,503 | 6,281,939 |
| 未払委託者報酬 | 248,945,359 | 201,023,628 |
| その他未払費用 | 656,229 | 568,974 |
| 流動負債合計 | 395,241,082 | 397,010,686 |
| 負債合計 | 395,241,082 | 397,010,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,534,344,052 | 36,861,564,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,203,573,017 | △509,403,730 |
| (分配準備積立金) | 1,437,919,850 | 1,503,601,024 |
| 元本等合計 | 45,330,771,035 | 36,352,161,259 |
| 純資産合計 | 45,330,771,035 | 36,352,161,259 |
| 負債純資産合計 | 45,726,012,117 | 36,749,171,945 |
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