有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年11月12日現在 | 第2期 令和1年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,499,865 | 5,113,628,953 |
| 親投資信託受益証券 | 15,277,997,195 | 58,252,140,080 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,623,458 |
| 流動資産合計 | 16,170,497,060 | 63,375,392,491 |
| 資産合計 | 16,170,497,060 | 63,375,392,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,190,431 | 39,748,904 |
| 未払解約金 | 15,147,911 | 19,841,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,786 | 5,217,685 |
| 未払委託者報酬 | 61,242,669 | 166,967,475 |
| その他未払費用 | 250,846 | 530,613 |
| 流動負債合計 | 114,745,643 | 232,306,019 |
| 負債合計 | 114,745,643 | 232,306,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,326,185,927 | 60,780,949,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,434,510 | 2,362,137,226 |
| (分配準備積立金) | 98,696,164 | 493,757,030 |
| 元本等合計 | 16,055,751,417 | 63,143,086,472 |
| 純資産合計 | 16,055,751,417 | 63,143,086,472 |
| 負債純資産合計 | 16,170,497,060 | 63,375,392,491 |
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