有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年11月11日現在 | 第3期 2020年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,113,628,953 | 18,273,460,105 |
| 親投資信託受益証券 | 58,252,140,080 | 99,842,511,510 |
| 派生商品評価勘定 | 9,623,458 | - |
| 未収入金 | - | 367,255 |
| 流動資産合計 | 63,375,392,491 | 118,116,338,870 |
| 資産合計 | 63,375,392,491 | 118,116,338,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,748,904 | 258,720,946 |
| 未払金 | - | 6,570,489 |
| 未払解約金 | 19,841,342 | 400,632,183 |
| 未払受託者報酬 | 5,217,685 | 20,689,253 |
| 未払委託者報酬 | 166,967,475 | 662,057,689 |
| その他未払費用 | 530,613 | 1,442,256 |
| 流動負債合計 | 232,306,019 | 1,350,112,816 |
| 負債合計 | 232,306,019 | 1,350,112,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,780,949,246 | 114,606,469,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,362,137,226 | 2,159,756,637 |
| (分配準備積立金) | 493,757,030 | 759,677,574 |
| 元本等合計 | 63,143,086,472 | 116,766,226,054 |
| 純資産合計 | 63,143,086,472 | 116,766,226,054 |
| 負債純資産合計 | 63,375,392,491 | 118,116,338,870 |
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