有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/12-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月11日現在 | 第6期 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,917,956,186 | 22,311,158,871 |
| 国債証券 | 21,009,720,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 12,892,638,217 | 31,012,910,478 |
| 派生商品評価勘定 | 39,996,081 | 317,460 |
| 流動資産合計 | 63,860,310,484 | 53,324,386,809 |
| 資産合計 | 63,860,310,484 | 53,324,386,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 83,119,717 |
| 未払解約金 | 61,938,279 | 133,439,272 |
| 未払受託者報酬 | 11,172,378 | 9,510,511 |
| 未払委託者報酬 | 357,517,366 | 304,337,686 |
| その他未払費用 | 860,218 | 763,757 |
| 流動負債合計 | 431,488,241 | 531,170,943 |
| 負債合計 | 431,488,241 | 531,170,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,605,596,090 | 55,843,127,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,176,773,847 | △3,049,911,719 |
| (分配準備積立金) | 1,137,584,148 | 1,042,162,119 |
| 元本等合計 | 63,428,822,243 | 52,793,215,866 |
| 純資産合計 | 63,428,822,243 | 52,793,215,866 |
| 負債純資産合計 | 63,860,310,484 | 53,324,386,809 |
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