有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月13日現在 | 第7期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,311,158,871 | 4,145,091,326 |
| 親投資信託受益証券 | 31,012,910,478 | 41,561,512,703 |
| 派生商品評価勘定 | 317,460 | 19,408,088 |
| 流動資産合計 | 53,324,386,809 | 45,726,012,117 |
| 資産合計 | 53,324,386,809 | 45,726,012,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,119,717 | 58,401,130 |
| 未払解約金 | 133,439,272 | 79,458,861 |
| 未払受託者報酬 | 9,510,511 | 7,779,503 |
| 未払委託者報酬 | 304,337,686 | 248,945,359 |
| その他未払費用 | 763,757 | 656,229 |
| 流動負債合計 | 531,170,943 | 395,241,082 |
| 負債合計 | 531,170,943 | 395,241,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,843,127,585 | 46,534,344,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,049,911,719 | △1,203,573,017 |
| (分配準備積立金) | 1,042,162,119 | 1,437,919,850 |
| 元本等合計 | 52,793,215,866 | 45,330,771,035 |
| 純資産合計 | 52,793,215,866 | 45,330,771,035 |
| 負債純資産合計 | 53,324,386,809 | 45,726,012,117 |
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