有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/12-2022/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月11日現在 | 第5期 2022年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,535,739,376 | 29,917,956,186 |
| 国債証券 | - | 21,009,720,000 |
| 親投資信託受益証券 | 82,069,857,111 | 12,892,638,217 |
| 派生商品評価勘定 | 215,300,847 | 39,996,081 |
| 流動資産合計 | 84,820,897,334 | 63,860,310,484 |
| 資産合計 | 84,820,897,334 | 63,860,310,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 659,998,523 | 61,938,279 |
| 未払受託者報酬 | 15,191,359 | 11,172,378 |
| 未払委託者報酬 | 486,125,006 | 357,517,366 |
| その他未払費用 | 1,098,672 | 860,218 |
| 流動負債合計 | 1,162,413,560 | 431,488,241 |
| 負債合計 | 1,162,413,560 | 431,488,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,161,551,507 | 65,605,596,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,496,932,267 | △2,176,773,847 |
| (分配準備積立金) | 1,458,681,748 | 1,137,584,148 |
| 元本等合計 | 83,658,483,774 | 63,428,822,243 |
| 純資産合計 | 83,658,483,774 | 63,428,822,243 |
| 負債純資産合計 | 84,820,897,334 | 63,860,310,484 |
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