有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月11日現在 | 第4期 2021年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,273,460,105 | 2,535,739,376 |
| 親投資信託受益証券 | 99,842,511,510 | 82,069,857,111 |
| 派生商品評価勘定 | - | 215,300,847 |
| 未収入金 | 367,255 | - |
| 流動資産合計 | 118,116,338,870 | 84,820,897,334 |
| 資産合計 | 118,116,338,870 | 84,820,897,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 258,720,946 | - |
| 未払金 | 6,570,489 | - |
| 未払解約金 | 400,632,183 | 659,998,523 |
| 未払受託者報酬 | 20,689,253 | 15,191,359 |
| 未払委託者報酬 | 662,057,689 | 486,125,006 |
| その他未払費用 | 1,442,256 | 1,098,672 |
| 流動負債合計 | 1,350,112,816 | 1,162,413,560 |
| 負債合計 | 1,350,112,816 | 1,162,413,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,606,469,417 | 80,161,551,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,159,756,637 | 3,496,932,267 |
| (分配準備積立金) | 759,677,574 | 1,458,681,748 |
| 元本等合計 | 116,766,226,054 | 83,658,483,774 |
| 純資産合計 | 116,766,226,054 | 83,658,483,774 |
| 負債純資産合計 | 118,116,338,870 | 84,820,897,334 |
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