有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成30年11月12日)

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,182,349,045円
Ⅱ 負債総額	48,538,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,133,810,323円
Ⅳ 発行済数量	16,325,464,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9883円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	279,817,585,459円
Ⅱ 負債総額	314,432,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,503,153,429円
Ⅳ 発行済数量	108,741,524,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5703円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	346,310,672,060円
Ⅱ 負債総額	687,891,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,622,781,060円
Ⅳ 発行済数量	268,430,973,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2876円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,714,514,934円
Ⅱ 負債総額	115,463,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,599,051,520円
Ⅳ 発行済数量	16,307,222,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9377円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	331,882,251,923円
Ⅱ 負債総額	378,367,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,503,884,274円
Ⅳ 発行済数量	94,892,334,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4935円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	39,584,435,154円
Ⅱ 負債総額	77,565,034円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,506,870,120円
Ⅳ 発行済数量	31,659,990,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2478円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	336,107,884,383円
Ⅱ 負債総額	19,813,038,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,294,846,312円
Ⅳ 発行済数量	240,567,963,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3148円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,215,059,924円
Ⅱ 負債総額	137,034,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,078,025,904円
Ⅳ 発行済数量	44,520,860,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1248円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	81,693,993,062円
Ⅱ 負債総額	1,313,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,692,680,062円
Ⅳ 発行済数量	45,117,795,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8107円