有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	81,157,155,764円
Ⅱ 負債総額	192,363,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,964,792,354円
Ⅳ 発行済数量	78,449,292,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0321円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	520,999,008,332円
Ⅱ 負債総額	10,193,620,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,805,387,638円
Ⅳ 発行済数量	390,347,513,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3086円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	453,787,790,064円
Ⅱ 負債総額	870,859,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,916,930,794円
Ⅳ 発行済数量	142,044,597,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1886円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	543,906,424,675円
Ⅱ 負債総額	6,841,893,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,064,531,219円
Ⅳ 発行済数量	372,064,795,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4435円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	686,599,586,016円
Ⅱ 負債総額	405,943,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,193,642,581円
Ⅳ 発行済数量	117,058,637,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8620円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	211,231,092,486円
Ⅱ 負債総額	523,795,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,707,297,226円
Ⅳ 発行済数量	88,316,668,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3858円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	84,976,232,019円
Ⅱ 負債総額	505,954,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,470,277,127円
Ⅳ 発行済数量	50,161,277,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6840円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	164,040,195,550円
Ⅱ 負債総額	196,271,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,843,924,102円
Ⅳ 発行済数量	75,008,991,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1843円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	76,845,514,484円
Ⅱ 負債総額	436,623,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,408,891,366円
Ⅳ 発行済数量	53,706,711,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4227円