有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	35,990,367,015円
Ⅱ 負債総額	216,254,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,774,112,751円
Ⅳ 発行済数量	36,275,592,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9862円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	500,670,989,960円
Ⅱ 負債総額	11,884,013,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,786,976,960円
Ⅳ 発行済数量	425,712,691,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1482円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	772,530,736,433円
Ⅱ 負債総額	860,927,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,669,808,545円
Ⅳ 発行済数量	124,961,755,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1752円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	273,692,988,848円
Ⅱ 負債総額	5,684,291,273円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,008,697,575円
Ⅳ 発行済数量	230,920,243,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1606円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,332,864,307,958円
Ⅱ 負債総額	766,049,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,332,098,258,122円
Ⅳ 発行済数量	193,761,928,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.0359円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	209,242,986,678円
Ⅱ 負債総額	887,501,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,355,484,893円
Ⅳ 発行済数量	72,551,468,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8718円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	111,256,876,274円
Ⅱ 負債総額	8,914,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,247,961,687円
Ⅳ 発行済数量	47,747,696,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3299円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	117,178,630,203円
Ⅱ 負債総額	5,344,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,173,286,203円
Ⅳ 発行済数量	42,557,992,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7533円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	165,952,061,600円
Ⅱ 負債総額	90,588,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,861,473,390円
Ⅳ 発行済数量	69,267,419,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3945円