有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	115,714,292,180円
Ⅱ 負債総額	517,160,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,197,131,611円
Ⅳ 発行済数量	112,230,060,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	272,842,778,808円
Ⅱ 負債総額	5,511,989,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,330,789,508円
Ⅳ 発行済数量	204,438,972,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3076円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	303,032,331,144円
Ⅱ 負債総額	252,901,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,779,429,974円
Ⅳ 発行済数量	106,528,426,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8422円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	466,136,046,805円
Ⅱ 負債総額	6,191,383,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,944,663,244円
Ⅳ 発行済数量	310,108,800,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4832円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	404,291,289,002円
Ⅱ 負債総額	26,698,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,264,590,493円
Ⅳ 発行済数量	94,413,781,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2818円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,289,473,803円
Ⅱ 負債総額	22,548,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,266,925,733円
Ⅳ 発行済数量	27,982,360,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9393円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,257,365,066円
Ⅱ 負債総額	523,316,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,734,048,768円
Ⅳ 発行済数量	43,761,080,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1822円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	142,844,244,554円
Ⅱ 負債総額	13,101,486,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,742,758,466円
Ⅳ 発行済数量	62,157,777,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0873円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	72,266,569,958円
Ⅱ 負債総額	632,903,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,633,666,749円
Ⅳ 発行済数量	55,427,618,465口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2924円