有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/12-2023/11/13)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,797,198,187円
Ⅱ 負債総額	325,725,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,471,473,027円
Ⅳ 発行済数量	55,130,369,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9518円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	557,664,365,904円
Ⅱ 負債総額	8,695,821,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,968,544,904円
Ⅳ 発行済数量	443,253,798,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2385円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	483,445,824,627円
Ⅱ 負債総額	223,089,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,222,735,232円
Ⅳ 発行済数量	116,783,287,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1378円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	262,850,522,140円
Ⅱ 負債総額	1,503,741,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,346,780,659円
Ⅳ 発行済数量	224,807,826,614口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1625円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,195,069,303,196円
Ⅱ 負債総額	719,125,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,194,350,177,398円
Ⅳ 発行済数量	158,799,662,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5211円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,787,577,462円
Ⅱ 負債総額	383,637,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,403,940,214円
Ⅳ 発行済数量	43,393,962,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2216円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	89,253,859,076円
Ⅱ 負債総額	24,584,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,229,274,096円
Ⅳ 発行済数量	57,819,826,820口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5432円