有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/11)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	44,534,746,629円
Ⅱ 負債総額	127,683,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,407,063,002円
Ⅳ 発行済数量	45,506,046,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9758円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	534,206,988,526円
Ⅱ 負債総額	12,626,410,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,580,578,526円
Ⅳ 発行済数量	431,794,069,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2079円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	577,378,726,218円
Ⅱ 負債総額	705,949,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,672,777,129円
Ⅳ 発行済数量	120,626,494,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7806円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	378,421,880,298円
Ⅱ 負債総額	90,518,454,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,903,426,088円
Ⅳ 発行済数量	247,763,561,507口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1620円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,756,651,141,936円
Ⅱ 負債総額	1,934,413,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,754,716,728,308円
Ⅳ 発行済数量	176,955,901,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.9161円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	162,878,543,025円
Ⅱ 負債総額	775,571,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,102,971,617円
Ⅳ 発行済数量	72,169,197,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2462円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	113,746,948,464円
Ⅱ 負債総額	296,994,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,449,953,578円
Ⅳ 発行済数量	50,013,741,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2684円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	135,023,808,559円
Ⅱ 負債総額	7,469,312,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,554,496,269円
Ⅳ 発行済数量	52,483,853,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4304円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	100,623,636,538円
Ⅱ 負債総額	289,335,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,334,300,984円
Ⅳ 発行済数量	56,517,890,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7753円