有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	72,930,697,133円
Ⅱ 負債総額	200,152,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,730,544,497円
Ⅳ 発行済数量	69,559,764,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	242,307,845,030円
Ⅱ 負債総額	4,109,823,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,198,021,530円
Ⅳ 発行済数量	180,222,744,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3217円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	256,278,158,475円
Ⅱ 負債総額	413,349,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,864,809,433円
Ⅳ 発行済数量	95,255,878,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6861円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	458,570,285,409円
Ⅱ 負債総額	4,376,605,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,193,679,656円
Ⅳ 発行済数量	321,511,712,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4127円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	356,186,388,721円
Ⅱ 負債総額	3,003,578,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,182,810,287円
Ⅳ 発行済数量	90,116,498,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9192円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	44,235,864,218円
Ⅱ 負債総額	163,292,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,072,571,956円
Ⅳ 発行済数量	17,943,356,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4562円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	57,069,387,496円
Ⅱ 負債総額	142,405,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,926,982,045円
Ⅳ 発行済数量	40,717,864,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3981円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	155,101,158,970円
Ⅱ 負債総額	12,102,444,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,998,714,221円
Ⅳ 発行済数量	69,665,438,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0526円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	51,597,435,435円
Ⅱ 負債総額	414,160,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,183,274,530円
Ⅳ 発行済数量	43,841,176,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1675円