有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/12-2022/11/11)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	63,090,536,326円
Ⅱ 負債総額	198,454,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,892,081,976円
Ⅳ 発行済数量	65,080,023,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9664円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	598,841,273,531円
Ⅱ 負債総額	10,422,250,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,419,023,531円
Ⅳ 発行済数量	469,322,917,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2538円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	380,051,320,278円
Ⅱ 負債総額	364,386,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,686,933,902円
Ⅳ 発行済数量	112,565,730,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3730円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	223,173,174,081円
Ⅱ 負債総額	54,569,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,118,604,916円
Ⅳ 発行済数量	182,737,788,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2210円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	806,151,805,313円
Ⅱ 負債総額	111,633,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,040,171,857円
Ⅳ 発行済数量	131,081,515,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1492円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	213,659,770,699円
Ⅱ 負債総額	828,070,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,831,700,109円
Ⅳ 発行済数量	87,323,433,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4373円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	67,328,988,681円
Ⅱ 負債総額	246,372,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,082,615,967円
Ⅳ 発行済数量	40,159,266,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6704円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	126,627,518,438円
Ⅱ 負債総額	2,154,104,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,473,414,438円
Ⅳ 発行済数量	61,202,659,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0338円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	97,332,692,752円
Ⅱ 負債総額	216,318,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,116,374,684円
Ⅳ 発行済数量	70,058,172,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3862円