有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,589,414,795	1.3065	1.3148	-	53.70%
	日本			8,609,729,371	8,663,762,572	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,797,723,485	1.2821	1.2876	-	14.35%
	日本			2,305,041,052	2,314,748,759	-
3	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	999,638,917	1.8144	1.8107	-	11.22%
	日本			1,813,844,814	1,810,046,187	-
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	856,495,571	1.2488	1.2478	-	6.62%
	日本			1,069,677,318	1,068,735,173	-
5	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	255,955,063	1.8997	1.9377	-	3.07%
	日本			486,263,428	495,964,125	-
6	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	303,188,905	1.1044	1.1248	-	2.11%
	日本			334,872,145	341,026,880	-
7	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	93,812,225	3.5511	3.4935	-	2.03%
	日本			333,145,973	327,733,008	-
8	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	126,294,522	2.5766	2.5703	-	2.01%
	日本			325,423,094	324,614,809	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.12%
合計	95.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,282,900	7,335.10	6,803.00	-	3.12%
	日本	輸送用機器		9,410,209,145	8,727,568,700	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,907,500	782.12	624.50	-	1.77%
	日本	銀行業		6,184,658,820	4,938,233,750	-
3	ソニー	株式	771,700	5,449.30	5,937.00	-	1.64%
	日本	電気機器		4,205,232,422	4,581,582,900	-
4	ソフトバンクグループ	株式	472,100	8,700.09	9,526.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		4,107,313,931	4,497,224,600	-
5	日本電信電話	株式	772,600	4,987.62	4,680.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		3,853,436,532	3,615,768,000	-
6	キーエンス	株式	56,500	63,592.29	61,600.00	-	1.25%
	日本	電気機器		3,592,964,940	3,480,400,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	800,300	4,778.79	4,183.00	-	1.20%
	日本	銀行業		3,824,467,079	3,347,654,900	-
8	本田技研工業	株式	971,200	3,820.07	3,202.00	-	1.11%
	日本	輸送用機器		3,710,054,235	3,109,782,400	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	15,428,600	199.05	188.30	-	1.04%
	日本	銀行業		3,071,211,246	2,905,205,380	-
10	KDDI	株式	995,500	2,682.23	2,664.00	-	0.95%
	日本	情報・通信業		2,670,160,955	2,652,012,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	788,000	2,502.18	3,123.00	-	0.88%
	日本	サービス業		1,971,723,884	2,460,924,000	-
12	任天堂	株式	70,900	44,427.45	34,610.00	-	0.88%
	日本	その他製品		3,149,906,868	2,453,849,000	-
13	三菱商事	株式	795,600	2,968.99	3,062.00	-	0.87%
	日本	卸売業		2,362,134,471	2,436,127,200	-
14	東海旅客鉄道	株式	103,100	20,305.69	23,325.00	-	0.86%
	日本	陸運業		2,093,517,207	2,404,807,500	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	475,300	4,476.80	4,943.00	-	0.84%
	日本	小売業		2,127,824,368	2,349,407,900	-
16	花王	株式	279,500	7,706.03	8,358.00	-	0.84%
	日本	化学		2,153,835,659	2,336,061,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	411,600	4,968.97	5,605.00	-	0.83%
	日本	保険業		2,045,230,107	2,307,018,000	-
18	NTTドコモ	株式	811,100	2,676.67	2,628.50	-	0.76%
	日本	情報・通信業		2,171,047,953	2,131,976,350	-
19	ファナック	株式	109,400	26,725.90	19,390.00	-	0.76%
	日本	電気機器		2,923,813,630	2,121,266,000	-
20	東日本旅客鉄道	株式	204,700	10,404.50	10,320.00	-	0.76%
	日本	陸運業		2,129,802,515	2,112,504,000	-
21	日本電産	株式	138,500	16,140.23	15,120.00	-	0.75%
	日本	電気機器		2,235,422,488	2,094,120,000	-
22	村田製作所	株式	120,800	15,312.32	17,315.00	-	0.75%
	日本	電気機器		1,849,728,581	2,091,652,000	-
23	信越化学工業	株式	198,700	11,419.69	10,135.00	-	0.72%
	日本	化学		2,269,094,042	2,013,824,500	-
24	キヤノン	株式	619,800	4,011.23	3,220.00	-	0.71%
	日本	電気機器		2,486,161,024	1,995,756,000	-
25	ダイキン工業	株式	157,100	12,279.69	12,610.00	-	0.71%
	日本	機械		1,929,139,782	1,981,031,000	-
26	武田薬品工業	株式	454,500	5,812.96	4,255.00	-	0.69%
	日本	医薬品		2,641,991,286	1,933,897,500	-
27	日本たばこ産業	株式	667,200	3,267.77	2,823.50	-	0.67%
	日本	食料品		2,180,260,587	1,883,839,200	-
28	アステラス製薬	株式	1,061,400	1,478.49	1,744.50	-	0.66%
	日本	医薬品		1,569,275,928	1,851,612,300	-
29	三菱電機	株式	1,151,100	1,834.56	1,498.00	-	0.62%
	日本	電気機器		2,111,773,266	1,724,347,800	-
30	日立製作所	株式	518,300	4,042.44	3,288.00	-	0.61%
	日本	電気機器		2,095,200,230	1,704,170,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.20%
合計	97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.64%
輸送用機器		7.82%
情報・通信業		7.34%
化学		7.13%
銀行業		6.52%
小売業		5.14%
医薬品		5.08%
機械		4.92%
卸売業		4.83%
サービス業		4.71%
陸運業		4.47%
食料品		4.26%
建設業		2.89%
保険業		2.34%
不動産業		2.32%
その他製品		2.03%
電気・ガス業		1.84%
精密機器		1.79%
その他金融業		1.17%
鉄鋼		0.98%
証券、商品先物取引業		0.90%
ガラス・土石製品		0.89%
ゴム製品		0.80%
非鉄金属		0.78%
石油・石炭製品		0.73%
繊維製品		0.65%
空運業		0.58%
金属製品		0.58%
鉱業		0.31%
パルプ・紙		0.28%
倉庫・運輸関連業		0.19%
海運業		0.16%
水産・農林業		0.12%
合計		97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,400,000,000	100.53	100.46	0.100000	0.99%
	日本			3,418,236,500	3,415,708,000	2028/3/20
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,100,000,000	103.16	103.13	0.400000	0.93%
	日本			3,198,092,000	3,197,309,000	2025/9/20
3	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,100,000,000	103.17	103.09	0.400000	0.92%
	日本			3,198,423,500	3,195,790,000	2025/6/20
4	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,060,000,000	102.43	102.51	0.300000	0.91%
	日本			3,134,418,000	3,136,836,600	2025/12/20
5	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,950,000,000	103.40	103.43	0.500000	0.88%
	日本			3,050,506,000	3,051,421,000	2024/9/20
6	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.80	101.09	0.100000	0.88%
	日本			3,024,240,000	3,032,910,000	2026/3/20
7	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.74	101.05	0.100000	0.88%
	日本			3,022,470,000	3,031,770,000	2026/6/20
8	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.54	100.87	0.100000	0.88%
	日本			3,016,290,000	3,026,130,000	2027/3/20
9	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.77	100.70	0.100000	0.87%
	日本			3,023,130,000	3,021,090,000	2021/12/20
10	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.65	100.55	0.100000	0.87%
	日本			3,019,500,000	3,016,560,000	2021/3/20
11	125回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.54	100.44	0.100000	0.87%
	日本			3,016,350,000	3,013,230,000	2020/9/20
12	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.47	100.31	0.100000	0.87%
	日本			3,014,100,000	3,009,510,000	2020/3/20
13	122回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.42	100.25	0.100000	0.87%
	日本			3,012,632,000	3,007,530,000	2019/12/20
14	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	104.00	103.50	0.800000	0.87%
	日本			3,016,047,000	3,001,761,000	2022/9/20
15	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	100.51	100.76	0.100000	0.85%
	日本			2,914,810,000	2,922,272,000	2027/6/20
16	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	100.47	100.70	0.100000	0.84%
	日本			2,913,805,000	2,920,358,000	2027/9/20
17	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,750,000,000	103.02	103.00	0.400000	0.82%
	日本			2,833,235,500	2,832,582,500	2025/3/20
18	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	100.68	100.97	0.100000	0.82%
	日本			2,819,100,000	2,827,328,000	2026/9/20
19	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,740,000,000	99.97	100.28	0.100000	0.80%
	日本			2,739,208,400	2,747,781,600	2028/6/20
20	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	100.61	100.92	0.100000	0.79%
	日本			2,716,610,000	2,725,002,000	2026/12/20
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,610,000,000	100.45	100.58	0.100000	0.76%
	日本			2,621,796,700	2,625,294,600	2027/12/20
22	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	103.99	103.72	0.600000	0.75%
	日本			2,599,920,000	2,593,100,000	2024/3/20
23	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,460,000,000	103.80	103.57	0.600000	0.74%
	日本			2,553,553,300	2,547,969,600	2023/12/20
24	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.59	100.50	0.100000	0.73%
	日本			2,514,950,000	2,512,550,000	2020/12/20
25	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,460,000,000	100.89	100.85	0.100000	0.72%
	日本			2,481,984,000	2,481,106,800	2022/9/20
26	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,390,000,000	103.35	103.10	0.600000	0.71%
	日本			2,470,186,100	2,464,257,300	2023/3/20
27	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	104.04	103.87	0.600000	0.71%
	日本			2,445,131,000	2,441,039,000	2024/6/20
28	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,420,000,000	100.72	100.64	0.100000	0.70%
	日本			2,437,464,500	2,435,609,000	2021/9/20
29	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	104.73	104.18	0.800000	0.68%
	日本			2,377,375,100	2,364,886,000	2023/6/20
30	312回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	103.74	102.73	1.200000	0.65%
	日本			2,282,456,000	2,260,258,000	2020/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	82.37%
地方債証券	6.34%
特殊債券	5.22%
社債券	4.35%
合計	98.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,364	632,356.44	707,000.00	-	7.53%
	日本			2,127,247,082	2,378,348,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,474	576,913.04	627,000.00	-	6.89%
	日本			2,004,195,935	2,178,198,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,298	152,381.50	151,600.00	-	4.94%
	日本			1,569,224,777	1,561,176,800	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	6,566	202,324.99	217,700.00	-	4.52%
	日本			1,328,465,949	1,429,418,200	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,663	171,965.85	180,700.00	-	4.38%
	日本			1,317,774,325	1,384,704,100	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,922	173,737.65	184,700.00	-	4.05%
	日本			1,202,612,033	1,278,493,400	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,350	258,871.34	257,300.00	-	3.54%
	日本			1,126,090,367	1,119,255,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,660	229,222.94	235,100.00	-	3.47%
	日本			1,068,178,906	1,095,566,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,386	287,249.05	313,500.00	-	3.36%
	日本			972,625,317	1,061,511,000	-
10	GLP投資法人	投資証券	8,609	117,525.58	114,200.00	-	3.11%
	日本			1,011,777,743	983,147,800	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,199	402,878.37	443,500.00	-	3.09%
	日本			885,929,551	975,256,500	-
12	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,075	683,672.30	745,000.00	-	2.53%
	日本			734,947,724	800,875,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	10,060	81,935.13	79,000.00	-	2.52%
	日本			824,267,415	794,740,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,665	486,894.03	477,000.00	-	2.51%
	日本			810,678,565	794,205,000	-
15	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,154	501,957.39	551,000.00	-	2.01%
	日本			579,258,835	635,854,000	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,964	71,241.61	69,900.00	-	1.98%
	日本			638,609,872	626,583,600	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,158	49,082.96	47,100.00	-	1.81%
	日本			596,750,682	572,641,800	-
18	大和証券オフィス投資法人	投資証券	802	658,222.37	702,000.00	-	1.78%
	日本			527,894,344	563,004,000	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,985	139,381.45	140,600.00	-	1.77%
	日本			555,435,113	560,291,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,182	449,207.54	441,500.00	-	1.65%
	日本			530,963,315	521,853,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,292	223,882.51	226,600.00	-	1.64%
	日本			513,138,725	519,367,200	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,111	144,898.84	155,600.00	-	1.53%
	日本			450,780,299	484,071,600	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,809	166,700.03	166,000.00	-	1.48%
	日本			468,260,392	466,294,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	3,566	122,990.90	126,900.00	-	1.43%
	日本			438,585,573	452,525,400	-
25	産業ファンド投資法人	投資証券	4,048	118,850.61	111,000.00	-	1.42%
	日本			481,107,282	449,328,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,121	339,608.61	371,500.00	-	1.32%
	日本			380,701,253	416,451,500	-
27	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	2,483	160,916.28	164,600.00	-	1.29%
	日本			399,555,133	408,701,800	-
28	プレミア投資法人	投資証券	3,303	109,849.67	122,900.00	-	1.28%
	日本			362,833,469	405,938,700	-
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,329	151,654.01	167,300.00	-	1.23%
	日本			353,202,191	389,641,700	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,325	264,039.72	284,700.00	-	1.19%
	日本			349,852,634	377,227,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	97.32%
合計	97.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	398,277	19,458.64	20,373.53	-	2.45%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		7,749,929,247	8,114,311,793	-
2	MICROSOFT CORP	株式	591,025	10,490.45	12,503.25	-	2.23%
	アメリカ	ソフトウェア		6,200,122,646	7,389,738,827	-
3	AMAZON.COM INC	株式	33,435	168,142.36	189,899.98	-	1.92%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		5,621,840,038	6,349,306,095	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	217,173	14,836.61	16,549.59	-	1.08%
	アメリカ	医薬品		3,222,112,367	3,594,126,172	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	275,151	12,999.21	12,488.50	-	1.04%
	アメリカ	銀行		3,576,746,353	3,436,225,519	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	25,453	121,658.44	123,489.40	-	0.95%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,096,572,479	3,143,175,723	-
7	EXXON MOBIL CORP	株式	342,659	8,707.77	8,970.93	-	0.93%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,983,798,938	3,073,972,712	-
8	FACEBOOK INC	株式	194,641	20,078.06	15,736.01	-	0.92%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,908,014,276	3,062,874,590	-
9	ALPHABET INC-CL A	株式	24,209	122,119.04	124,201.99	-	0.91%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,956,380,004	3,006,806,038	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	103,466	22,876.69	24,702.41	-	0.77%
	アメリカ	各種金融サービス		2,366,960,186	2,555,860,484	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	77,838	26,349.98	32,060.94	-	0.75%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,051,029,846	2,495,560,109	-
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	779,252	3,595.26	3,181.69	-	0.75%
	アメリカ	銀行		2,801,618,659	2,479,345,153	-
13	PFIZER INC	株式	473,775	4,084.87	5,164.01	-	0.74%
	アメリカ	医薬品		1,935,309,528	2,446,583,433	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	251,407	8,863.11	9,704.27	-	0.74%
	スイス	食品		2,228,249,417	2,439,723,921	-
15	WELLS FARGO & CO	株式	374,611	6,687.56	6,131.91	-	0.69%
	アメリカ	銀行		2,505,235,876	2,297,084,233	-
16	VISA INC	株式	144,332	13,891.32	15,783.67	-	0.69%
	アメリカ	情報技術サービス		2,004,962,144	2,278,089,668	-
17	VERIZON COMM INC	株式	334,688	5,683.36	6,745.79	-	0.68%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,902,153,380	2,257,735,465	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	203,795	9,249.42	10,532.28	-	0.65%
	アメリカ	家庭用品		1,884,986,394	2,146,427,103	-
19	CHEVRON CORP	株式	154,746	12,907.37	13,485.90	-	0.63%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,997,364,210	2,086,890,551	-
20	CISCO SYSTEMS INC	株式	380,766	4,823.12	5,371.66	-	0.62%
	アメリカ	通信機器		1,836,482,054	2,045,349,223	-
21	INTEL CORP	株式	377,745	5,178.57	5,412.51	-	0.62%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,956,180,563	2,044,551,989	-
22	AT&T INC	株式	588,509	3,946.25	3,468.77	-	0.62%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,322,406,682	2,041,407,013	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	217,964	6,381.70	8,840.44	-	0.58%
	アメリカ	医薬品		1,390,981,051	1,926,899,342	-
24	HOME DEPOT INC	株式	93,569	20,933.54	19,932.14	-	0.56%
	アメリカ	専門小売り		1,958,731,010	1,865,030,426	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	325,562	5,038.56	5,557.76	-	0.55%
	アメリカ	飲料		1,640,366,678	1,809,395,656	-
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	175,788	9,112.75	10,292.00	-	0.55%
	スイス	医薬品		1,601,912,251	1,809,210,799	-
27	BOEING CO	株式	44,865	39,428.32	38,870.28	-	0.53%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,768,952,001	1,743,915,255	-
28	MASTERCARD INC	株式	75,044	19,882.79	22,315.01	-	0.51%
	アメリカ	情報技術サービス		1,492,084,708	1,674,607,625	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	373,074	4,443.58	4,472.98	-	0.50%
	アメリカ	メディア		1,657,786,496	1,668,755,301	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	56,955	25,530.61	28,953.37	-	0.50%
	スイス	医薬品		1,454,096,378	1,649,039,757	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
株式	95.85%
投資信託受益証券	0.24%
投資証券	2.27%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	8.55%
石油・ガス・消耗燃料		6.04%
医薬品		5.88%
ソフトウェア		4.63%
保険		3.78%
情報技術サービス		3.56%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.93%
資本市場		2.82%
半導体・半導体製造装置		2.76%
コンピュータ・周辺機器		2.75%
ヘルスケア機器・用品		2.53%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.40%
インターネット販売・通信販売		2.37%
化学		2.34%
各種電気通信サービス		2.19%
航空宇宙・防衛		2.17%
バイオテクノロジー		2.12%
飲料		1.95%
食品		1.88%
ホテル・レストラン・レジャー		1.88%
電力		1.87%
専門小売り		1.59%
食品・生活必需品小売り		1.56%
機械		1.50%
娯楽		1.42%
コングロマリット		1.39%
金属・鉱業		1.34%
家庭用品		1.29%
繊維・アパレル・贅沢品		1.26%
メディア		1.24%
陸運・鉄道		1.06%
総合公益事業		1.05%
各種金融サービス		1.02%
タバコ		1.00%
通信機器		0.98%
自動車		0.90%
電気設備		0.74%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73%
パーソナル用品		0.72%
専門サービス		0.65%
航空貨物・物流サービス		0.58%
不動産管理・開発		0.51%
消費者金融		0.50%
複合小売り		0.49%
電子装置・機器・部品		0.47%
商業サービス・用品		0.44%
エネルギー設備・サービス		0.40%
建設関連製品		0.37%
家庭用耐久財		0.36%
自動車部品		0.34%
無線通信サービス		0.33%
建設・土木		0.32%
商社・流通業		0.29%
容器・包装		0.28%
建設資材		0.27%
運送インフラ		0.19%
ガス		0.17%
旅客航空輸送業		0.13%
紙製品・林産品		0.09%
水道		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.08%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07%
販売		0.07%
海運業		0.07%
レジャー用品		0.05%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.02%
各種消費者サービス		0.02%
合計		95.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	94,813	19,832.17	20,946.56	-	5.03%
	アメリカ			1,880,347,889	1,986,006,382	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	193,062	7,361.06	7,622.91	-	3.73%
	アメリカ			1,421,141,501	1,471,695,138	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,966	24,590.39	24,039.75	-	2.80%
	アメリカ			1,130,322,159	1,105,011,341	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	114,140	7,049.47	8,105.16	-	2.34%
	アメリカ			804,627,507	925,123,202	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	42,407	19,744.47	21,340.30	-	2.29%
	アメリカ			837,304,024	904,978,225	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	112,993	7,299.54	7,973.53	-	2.28%
	アメリカ			824,797,802	900,953,854	-
7	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	42,231	23,302.30	19,980.52	-	2.14%
	オランダ			984,079,494	843,797,568	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	63,241	12,459.26	12,900.40	-	2.07%
	アメリカ			787,936,499	815,834,468	-
9	VENTAS INC	投資証券	109,380	6,413.73	7,086.20	-	1.96%
	アメリカ			701,534,830	775,088,720	-
10	LINK REIT	投資証券	652,020	1,033.67	1,094.77	-	1.81%
	香港			673,977,122	713,818,129	-
11	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	47,394	13,964.83	14,730.67	-	1.77%
	アメリカ			661,849,463	698,145,629	-
12	REALTY INCOME CORP	投資証券	89,027	6,380.05	7,246.19	-	1.63%
	アメリカ			567,997,237	645,106,931	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,276	27,251.85	29,427.30	-	1.51%
	アメリカ			552,558,579	596,668,133	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,634,735	353.10	333.15	-	1.38%
	オーストラリア			577,232,248	544,613,273	-
15	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	227,754	2,362.07	2,189.97	-	1.26%
	アメリカ			537,972,154	498,774,655	-
16	HCP INC	投資証券	144,291	2,931.63	3,267.93	-	1.19%
	アメリカ			423,009,110	471,533,753	-
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,482	14,244.80	13,886.45	-	1.14%
	アメリカ			462,699,865	451,059,948	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	490,480	839.94	887.29	-	1.10%
	オーストラリア			411,978,168	435,200,157	-
19	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	53,180	8,210.19	8,008.71	-	1.08%
	アメリカ			436,618,269	425,903,336	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	38,862	10,918.49	10,710.43	-	1.05%
	アメリカ			424,314,534	416,228,858	-
21	MID AMERICA	投資証券	34,965	11,281.61	11,598.90	-	1.03%
	アメリカ			394,461,710	405,555,657	-
22	UDR INC	投資証券	82,241	4,321.10	4,753.25	-	0.99%
	アメリカ			355,371,678	390,912,715	-
23	WP CAREY INC	投資証券	49,328	7,552.15	7,692.13	-	0.96%
	アメリカ			372,532,914	379,437,452	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	51,663	7,132.61	7,128.18	-	0.93%
	アメリカ			368,492,490	368,263,442	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	108,919	3,242.04	3,185.10	-	0.88%
	アメリカ			353,119,891	346,918,222	-
26	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	87,215	3,887.47	3,829.61	-	0.85%
	アメリカ			339,045,894	333,999,654	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	22,401	14,185.46	14,852.08	-	0.84%
	アメリカ			317,768,664	332,701,630	-
28	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	26,315	11,181.45	11,664.71	-	0.78%
	アメリカ			294,239,943	306,957,001	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	28,280	10,439.70	10,634.40	-	0.76%
	アメリカ			295,234,963	300,741,069	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	27,151	10,554.36	11,053.11	-	0.76%
	アメリカ			286,561,662	300,103,062	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	10.31%
投資証券	89.11%
合計	99.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/20	国債証券	2,441,874,400	97.18	97.46	1.375000	0.75%
	アメリカ			2,373,150,238	2,380,046,140	2020/9/30
2	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,212,665,000	101.75	100.98	3.625000	0.71%
	アメリカ			2,251,453,017	2,234,526,130	2020/2/15
3	US T N/B 1.625 07/31/20	国債証券	2,184,297,500	97.92	98.07	1.625000	0.68%
	アメリカ			2,139,075,715	2,142,315,302	2020/7/31
4	US T N/B 2.75 09/30/20	国債証券	2,140,044,200	99.89	99.87	2.750000	0.68%
	アメリカ			2,137,775,753	2,137,433,346	2020/9/30
5	US T N/B 1.625 12/31/19	国債証券	2,138,909,500	98.67	98.80	1.625000	0.67%
	アメリカ			2,110,614,294	2,113,413,698	2019/12/31
6	US T N/B 2.875 10/31/20	国債証券	1,908,565,400	100.07	100.09	2.875000	0.60%
	アメリカ			1,910,015,909	1,910,416,708	2020/10/31
7	US T N/B 1.875 04/30/22	国債証券	1,824,597,600	96.86	96.85	1.875000	0.56%
	アメリカ			1,767,341,727	1,767,286,989	2022/4/30
8	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1,770,132,000	96.00	95.98	1.750000	0.54%
	アメリカ			1,699,326,720	1,699,043,498	2022/9/30
9	US T N/B 1.75 06/30/22	国債証券	1,702,050,000	96.26	96.28	1.750000	0.52%
	アメリカ			1,638,478,432	1,638,886,924	2022/6/30
10	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	1,670,278,400	97.07	97.55	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,621,472,781	1,629,423,390	2021/12/31
11	US T N/B 1.125 12/31/19	国債証券	1,645,315,000	97.96	98.28	1.125000	0.51%
	アメリカ			1,611,750,574	1,617,097,847	2019/12/31
12	US T N/B 1.875 09/30/22	国債証券	1,675,951,900	95.86	96.45	1.875000	0.51%
	アメリカ			1,606,701,567	1,616,505,886	2022/9/30
13	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	1,587,445,300	99.46	98.69	2.875000	0.50%
	アメリカ			1,578,894,722	1,566,729,138	2028/5/15
14	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	1,267,353,900	123.45	123.60	3.500000	0.50%
	フランス			1,564,666,824	1,566,576,155	2026/4/25
15	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,588,580,000	96.70	96.57	2.000000	0.49%
	アメリカ			1,536,204,517	1,534,218,792	2023/2/15
16	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,514,824,500	100.09	99.69	2.625000	0.48%
	アメリカ			1,516,293,879	1,510,264,878	2020/8/15
17	US T N/B 1.125 07/31/21	国債証券	1,577,233,000	95.43	95.63	1.125000	0.48%
	アメリカ			1,505,263,858	1,508,465,641	2021/7/31
18	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	1,531,845,000	97.32	97.17	2.125000	0.47%
	アメリカ			1,490,914,101	1,488,509,104	2022/12/31
19	US T N/B 2.875 10/15/21	国債証券	1,486,457,000	100.02	100.09	2.875000	0.47%
	アメリカ			1,486,798,885	1,487,898,863	2021/10/15
20	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1,390,084,400	106.46	106.79	1.500000	0.47%
	フランス			1,479,918,043	1,484,582,337	2031/5/25
21	US T N/B 1.875 03/31/22	国債証券	1,509,151,000	96.97	96.93	1.875000	0.46%
	アメリカ			1,463,514,273	1,462,925,704	2022/3/31
22	US T N/B 1.875 08/31/24	国債証券	1,537,518,500	94.59	94.60	1.875000	0.46%
	アメリカ			1,454,446,375	1,454,630,877	2024/8/31
23	US T N/B 2.625 08/31/20	国債証券	1,451,281,300	99.61	99.67	2.625000	0.46%
	アメリカ			1,445,641,084	1,446,564,635	2020/8/31
24	US T N/B 1.5 06/15/20	国債証券	1,475,110,000	97.98	98.04	1.500000	0.46%
	アメリカ			1,445,430,786	1,446,227,346	2020/6/15
25	US T N/B 2.0 09/30/20	国債証券	1,436,530,200	98.70	98.54	2.000000	0.45%
	アメリカ			1,417,998,960	1,415,643,050	2020/9/30
26	US T N/B 2.0 07/31/20	国債証券	1,429,722,000	98.84	98.68	2.000000	0.45%
	アメリカ			1,413,180,116	1,410,949,750	2020/7/31
27	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	1,410,754,800	99.31	99.57	2.500000	0.44%
	イタリア			1,401,036,632	1,404,787,307	2024/12/1
28	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	1,428,587,300	97.77	97.88	1.750000	0.44%
	アメリカ			1,396,772,660	1,398,444,107	2020/12/31
29	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	1,430,856,700	97.41	97.23	2.375000	0.44%
	アメリカ			1,393,854,745	1,391,279,203	2024/8/15
30	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	1,429,722,000	96.53	96.38	2.250000	0.44%
	アメリカ			1,380,239,321	1,377,994,658	2024/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.80%
合計	97.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	493,300	5,649.83	4,527.12	-	4.46%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,787,061,946	2,233,228,296	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	416,890	5,029.71	4,384.03	-	3.65%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,096,837,658	1,827,662,435	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,133,083	868.82	842.71	-	3.59%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,853,283,114	1,797,591,705	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	100,080	20,200.24	17,733.09	-	3.54%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,021,640,913	1,774,727,807	-
5	NASPERS LTD	株式	38,045	25,146.95	23,406.00	-	1.78%
	南アフリカ	メディア		956,715,720	890,481,270	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,325,530	112.52	96.34	-	1.60%
	中国	銀行		936,810,541	802,134,843	-
7	CHINA MOBILE LIMITED	株式	531,000	1,051.39	1,110.01	-	1.18%
	香港	無線通信サービス		558,289,144	589,417,965	-
8	BAIDU INC -SPON ADR	株式	24,000	26,619.67	20,789.97	-	1.00%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		638,872,298	498,959,361	-
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	451,000	1,162.83	1,099.85	-	0.99%
	中国	保険		524,439,105	496,035,958	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,992,235	93.70	80.09	-	0.96%
	中国	銀行		561,527,206	479,949,260	-
11	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	245,905	1,580.41	1,916.33	-	0.94%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		388,633,175	471,237,587	-
12	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	418,347	978.69	1,070.14	-	0.89%
	ブラジル	銀行		409,436,099	447,691,531	-
13	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	137,705	3,097.31	3,208.33	-	0.88%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		426,515,908	441,803,358	-
14	VALE SA	株式	272,621	1,393.48	1,530.87	-	0.83%
	ブラジル	金属・鉱業		379,892,959	417,350,036	-
15	SK HYNIX INC	株式	50,301	8,412.94	7,264.39	-	0.73%
	韓国	半導体・半導体製造装置		423,179,782	365,406,584	-
16	LUKOIL SPON ADR	株式	42,992	7,508.42	8,128.99	-	0.70%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		322,802,239	349,481,572	-
17	BANK OF CHINA LTD	株式	6,842,200	58.72	49.76	-	0.68%
	中国	銀行		401,820,764	340,531,504	-
18	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	290,525	983.13	1,145.80	-	0.66%
	ブラジル	銀行		285,623,939	332,884,939	-
19	INFOSYS LTD	株式	301,453	950.59	1,084.12	-	0.65%
	インド	情報技術サービス		286,560,615	326,811,829	-
20	SBERBANK ADR	株式	236,230	1,593.30	1,348.59	-	0.64%
	ロシア	銀行		376,387,156	318,577,640	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,136,225	380.63	266.43	-	0.60%
	台湾	電子装置・機器・部品		432,482,575	302,726,699	-
22	CNOOC LTD	株式	1,538,000	183.06	186.01	-	0.57%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		281,550,204	286,095,991	-
23	GAZPROM PAO ADR	株式	479,430	515.85	566.32	-	0.54%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		247,318,715	271,515,002	-
24	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	74,280	4,083.90	3,515.35	-	0.52%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		303,352,101	261,120,940	-
25	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	339,712	616.15	741.00	-	0.50%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		209,315,140	251,728,222	-
26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	77,605	2,684.08	3,215.30	-	0.50%
	インド	情報技術サービス		208,298,538	249,523,511	-
27	QATAR NATIONAL BANK	株式	39,066	4,967.38	6,228.38	-	0.49%
	カタール	銀行		194,055,791	243,318,283	-
28	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,903,178	97.63	78.37	-	0.45%
	メキシコ	無線通信サービス		283,463,702	227,526,995	-
29	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	254,210	693.63	819.90	-	0.42%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		176,328,721	208,427,795	-
30	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,177,200	106.12	95.62	-	0.42%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		231,062,933	208,185,823	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
株式	96.47%
投資信託受益証券	0.48%
投資証券	0.15%
合計	97.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	16.68%
石油・ガス・消耗燃料		7.91%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.37%
半導体・半導体製造装置		5.24%
コンピュータ・周辺機器		5.02%
インターネット販売・通信販売		4.17%
保険		3.68%
金属・鉱業		3.20%
無線通信サービス		2.98%
不動産管理・開発		2.50%
化学		2.37%
電子装置・機器・部品		2.15%
メディア		2.09%
自動車		1.95%
情報技術サービス		1.78%
食品・生活必需品小売り		1.75%
食品		1.68%
各種電気通信サービス		1.51%
コングロマリット		1.51%
医薬品		1.40%
資本市場		1.26%
各種金融サービス		1.22%
電力		1.03%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.98%
建設資材		0.94%
運送インフラ		0.88%
飲料		0.83%
建設・土木		0.80%
機械		0.71%
パーソナル用品		0.70%
娯楽		0.69%
ホテル・レストラン・レジャー		0.68%
繊維・アパレル・贅沢品		0.66%
複合小売り		0.63%
ガス		0.62%
タバコ		0.62%
バイオテクノロジー		0.56%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.55%
自動車部品		0.55%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49%
紙製品・林産品		0.49%
専門小売り		0.48%
家庭用品		0.45%
各種消費者サービス		0.42%
家庭用耐久財		0.33%
陸運・鉄道		0.29%
旅客航空輸送業		0.29%
電気設備		0.25%
消費者金融		0.25%
水道		0.24%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.21%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.21%
航空宇宙・防衛		0.18%
商業サービス・用品		0.15%
ヘルスケア機器・用品		0.12%
海運業		0.10%
エネルギー設備・サービス		0.09%
ソフトウェア		0.09%
レジャー用品		0.08%
総合公益事業		0.07%
容器・包装		0.06%
航空貨物・物流サービス		0.06%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
通信機器		0.05%
商社・流通業		0.04%
専門サービス		0.03%
建設関連製品		0.03%
合計		96.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,065,154,000	93.74	91.26	5.250000	2.31%
	ロシア			1,935,968,631	1,884,866,055	2047/6/23
2	RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	国債証券	1,475,110,000	102.04	101.55	5.000000	1.83%
	ロシア			1,505,234,469	1,498,018,458	2020/4/29
3	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,565,886,000	98.02	93.30	5.000000	1.79%
	コロンビア			1,535,033,507	1,460,987,296	2045/6/15
4	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,248,170,000	117.32	113.04	5.625000	1.73%
	ペルー			1,464,378,007	1,410,943,849	2050/11/18
5	PERU 7.35 07/21/25	国債証券	1,043,924,000	123.14	120.21	7.350000	1.54%
	ペルー			1,285,551,556	1,255,005,432	2025/7/21
6	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	1,225,476,000	102.93	102.20	4.875000	1.53%
	ブラジル			1,261,434,643	1,252,436,472	2021/1/22
7	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	998,536,000	124.07	120.45	6.700000	1.47%
	パナマ			1,238,956,236	1,202,736,612	2036/1/26
8	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,338,946,000	94.49	88.25	4.750000	1.45%
	メキシコ			1,265,179,153	1,181,619,845	2044/3/8
9	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	1,112,006,000	107.24	105.47	6.375000	1.44%
	ハンガリー			1,192,618,719	1,172,910,568	2021/3/29
10	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,191,435,000	98.32	96.71	4.250000	1.41%
	ブラジル			1,171,450,096	1,152,284,445	2025/1/7
11	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	984,182,045	109.64	108.29	7.500000	1.30%
	ロシア			1,079,103,813	1,065,869,154	2030/3/31
12	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,043,924,000	99.81	97.53	4.750000	1.25%
	ロシア			1,042,017,250	1,018,201,712	2026/5/27
13	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	964,495,000	110.38	103.60	6.050000	1.22%
	メキシコ			1,064,663,479	999,216,820	2040/1/11
14	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,043,924,000	98.37	95.44	4.150000	1.22%
	メキシコ			1,026,926,194	996,373,261	2027/3/28
15	INDONESIA 4.875 05/05/21	国債証券	964,495,000	103.10	102.19	4.875000	1.21%
	インドネシア			994,397,295	985,694,600	2021/5/5
16	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	919,107,000	110.09	107.17	6.750000	1.21%
	ルーマニア			1,011,891,305	985,071,309	2022/2/7
17	HUNGARY 6.25 01/29/20	国債証券	941,801,000	104.57	102.97	6.250000	1.19%
	ハンガリー			984,879,772	969,866,669	2020/1/29
18	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	953,148,000	102.49	101.51	4.875000	1.18%
	ロシア			976,952,871	967,607,255	2023/9/16
19	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	885,066,000	107.95	106.54	5.750000	1.15%
	ハンガリー			955,474,135	943,028,972	2023/11/22
20	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	930,454,000	103.25	100.92	5.625000	1.15%
	ロシア			960,777,268	939,088,613	2042/4/4
21	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	941,801,000	100.63	98.82	4.000000	1.14%
	メキシコ			947,758,175	930,753,674	2023/10/2
22	CROATIA 6.625 07/14/20	国債証券	885,066,000	104.73	104.08	6.625000	1.13%
	クロアチア			926,938,699	921,185,543	2020/7/14
23	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	975,842,000	93.85	94.22	4.625000	1.13%
	ブラジル			915,850,411	919,487,124	2028/1/13
24	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	862,372,000	112.48	106.60	6.125000	1.13%
	コロンビア			970,032,336	919,297,175	2041/1/18
25	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,089,312,000	84.84	83.18	5.000000	1.11%
	ブラジル			924,180,924	906,165,973	2045/1/27
26	COLOMBIA 4.375 07/12/21	国債証券	885,066,000	102.78	101.27	4.375000	1.10%
	コロンビア			909,717,357	896,350,591	2021/7/12
27	COLOMBIA 4.0 02/26/24	国債証券	873,719,000	100.42	98.32	4.000000	1.05%
	コロンビア			877,432,305	859,084,206	2024/2/26
28	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	862,372,000	105.73	98.62	5.550000	1.04%
	メキシコ			911,786,823	850,514,385	2045/1/21
29	COLOMBIA 3.875 04/25/27	国債証券	885,066,000	97.21	94.32	3.875000	1.02%
	コロンビア			860,425,989	834,856,205	2027/4/25
30	CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	794,290,000	106.51	104.68	5.500000	1.02%
	クロアチア			846,037,766	831,486,600	2023/4/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.43%
合計	96.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。