有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成30年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,589,414,795 | 1.3065 | 1.3148 | - | 53.70% |
| 日本 | 8,609,729,371 | 8,663,762,572 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,797,723,485 | 1.2821 | 1.2876 | - | 14.35% |
| 日本 | 2,305,041,052 | 2,314,748,759 | - | ||||
| 3 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 999,638,917 | 1.8144 | 1.8107 | - | 11.22% |
| 日本 | 1,813,844,814 | 1,810,046,187 | - | ||||
| 4 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 856,495,571 | 1.2488 | 1.2478 | - | 6.62% |
| 日本 | 1,069,677,318 | 1,068,735,173 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 255,955,063 | 1.8997 | 1.9377 | - | 3.07% |
| 日本 | 486,263,428 | 495,964,125 | - | ||||
| 6 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 303,188,905 | 1.1044 | 1.1248 | - | 2.11% |
| 日本 | 334,872,145 | 341,026,880 | - | ||||
| 7 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 93,812,225 | 3.5511 | 3.4935 | - | 2.03% |
| 日本 | 333,145,973 | 327,733,008 | - | ||||
| 8 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 126,294,522 | 2.5766 | 2.5703 | - | 2.01% |
| 日本 | 325,423,094 | 324,614,809 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 95.12% |
| 合計 | 95.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,282,900 | 7,335.10 | 6,803.00 | - | 3.12% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,410,209,145 | 8,727,568,700 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 7,907,500 | 782.12 | 624.50 | - | 1.77% |
| 日本 | 銀行業 | 6,184,658,820 | 4,938,233,750 | - | |||
| 3 | ソニー | 株式 | 771,700 | 5,449.30 | 5,937.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 電気機器 | 4,205,232,422 | 4,581,582,900 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 472,100 | 8,700.09 | 9,526.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,107,313,931 | 4,497,224,600 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 772,600 | 4,987.62 | 4,680.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,853,436,532 | 3,615,768,000 | - | |||
| 6 | キーエンス | 株式 | 56,500 | 63,592.29 | 61,600.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 電気機器 | 3,592,964,940 | 3,480,400,000 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 800,300 | 4,778.79 | 4,183.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 銀行業 | 3,824,467,079 | 3,347,654,900 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 971,200 | 3,820.07 | 3,202.00 | - | 1.11% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,710,054,235 | 3,109,782,400 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,428,600 | 199.05 | 188.30 | - | 1.04% |
| 日本 | 銀行業 | 3,071,211,246 | 2,905,205,380 | - | |||
| 10 | KDDI | 株式 | 995,500 | 2,682.23 | 2,664.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,670,160,955 | 2,652,012,000 | - | |||
| 11 | リクルートホールディングス | 株式 | 788,000 | 2,502.18 | 3,123.00 | - | 0.88% |
| 日本 | サービス業 | 1,971,723,884 | 2,460,924,000 | - | |||
| 12 | 任天堂 | 株式 | 70,900 | 44,427.45 | 34,610.00 | - | 0.88% |
| 日本 | その他製品 | 3,149,906,868 | 2,453,849,000 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 795,600 | 2,968.99 | 3,062.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 卸売業 | 2,362,134,471 | 2,436,127,200 | - | |||
| 14 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 103,100 | 20,305.69 | 23,325.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 2,093,517,207 | 2,404,807,500 | - | |||
| 15 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 475,300 | 4,476.80 | 4,943.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 小売業 | 2,127,824,368 | 2,349,407,900 | - | |||
| 16 | 花王 | 株式 | 279,500 | 7,706.03 | 8,358.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 化学 | 2,153,835,659 | 2,336,061,000 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 411,600 | 4,968.97 | 5,605.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 保険業 | 2,045,230,107 | 2,307,018,000 | - | |||
| 18 | NTTドコモ | 株式 | 811,100 | 2,676.67 | 2,628.50 | - | 0.76% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,171,047,953 | 2,131,976,350 | - | |||
| 19 | ファナック | 株式 | 109,400 | 26,725.90 | 19,390.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 2,923,813,630 | 2,121,266,000 | - | |||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 204,700 | 10,404.50 | 10,320.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 陸運業 | 2,129,802,515 | 2,112,504,000 | - | |||
| 21 | 日本電産 | 株式 | 138,500 | 16,140.23 | 15,120.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 2,235,422,488 | 2,094,120,000 | - | |||
| 22 | 村田製作所 | 株式 | 120,800 | 15,312.32 | 17,315.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 1,849,728,581 | 2,091,652,000 | - | |||
| 23 | 信越化学工業 | 株式 | 198,700 | 11,419.69 | 10,135.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 化学 | 2,269,094,042 | 2,013,824,500 | - | |||
| 24 | キヤノン | 株式 | 619,800 | 4,011.23 | 3,220.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 電気機器 | 2,486,161,024 | 1,995,756,000 | - | |||
| 25 | ダイキン工業 | 株式 | 157,100 | 12,279.69 | 12,610.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 機械 | 1,929,139,782 | 1,981,031,000 | - | |||
| 26 | 武田薬品工業 | 株式 | 454,500 | 5,812.96 | 4,255.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 医薬品 | 2,641,991,286 | 1,933,897,500 | - | |||
| 27 | 日本たばこ産業 | 株式 | 667,200 | 3,267.77 | 2,823.50 | - | 0.67% |
| 日本 | 食料品 | 2,180,260,587 | 1,883,839,200 | - | |||
| 28 | アステラス製薬 | 株式 | 1,061,400 | 1,478.49 | 1,744.50 | - | 0.66% |
| 日本 | 医薬品 | 1,569,275,928 | 1,851,612,300 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,151,100 | 1,834.56 | 1,498.00 | - | 0.62% |
| 日本 | 電気機器 | 2,111,773,266 | 1,724,347,800 | - | |||
| 30 | 日立製作所 | 株式 | 518,300 | 4,042.44 | 3,288.00 | - | 0.61% |
| 日本 | 電気機器 | 2,095,200,230 | 1,704,170,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.20% |
| 合計 | 97.20% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.64% |
| 輸送用機器 | 7.82% | |
| 情報・通信業 | 7.34% | |
| 化学 | 7.13% | |
| 銀行業 | 6.52% | |
| 小売業 | 5.14% | |
| 医薬品 | 5.08% | |
| 機械 | 4.92% | |
| 卸売業 | 4.83% | |
| サービス業 | 4.71% | |
| 陸運業 | 4.47% | |
| 食料品 | 4.26% | |
| 建設業 | 2.89% | |
| 保険業 | 2.34% | |
| 不動産業 | 2.32% | |
| その他製品 | 2.03% | |
| 電気・ガス業 | 1.84% | |
| 精密機器 | 1.79% | |
| その他金融業 | 1.17% | |
| 鉄鋼 | 0.98% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.90% | |
| ガラス・土石製品 | 0.89% | |
| ゴム製品 | 0.80% | |
| 非鉄金属 | 0.78% | |
| 石油・石炭製品 | 0.73% | |
| 繊維製品 | 0.65% | |
| 空運業 | 0.58% | |
| 金属製品 | 0.58% | |
| 鉱業 | 0.31% | |
| パルプ・紙 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 海運業 | 0.16% | |
| 水産・農林業 | 0.12% | |
| 合計 | 97.20% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 100.53 | 100.46 | 0.100000 | 0.99% |
| 日本 | 3,418,236,500 | 3,415,708,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.16 | 103.13 | 0.400000 | 0.93% |
| 日本 | 3,198,092,000 | 3,197,309,000 | 2025/9/20 | ||||
| 3 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.17 | 103.09 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 3,198,423,500 | 3,195,790,000 | 2025/6/20 | ||||
| 4 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 102.51 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,136,836,600 | 2025/12/20 | ||||
| 5 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,950,000,000 | 103.40 | 103.43 | 0.500000 | 0.88% |
| 日本 | 3,050,506,000 | 3,051,421,000 | 2024/9/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 101.09 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,032,910,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 101.05 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,031,770,000 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.87 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,026,130,000 | 2027/3/20 | ||||
| 9 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.70 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,021,090,000 | 2021/12/20 | ||||
| 10 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.55 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,016,560,000 | 2021/3/20 | ||||
| 11 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.44 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,013,230,000 | 2020/9/20 | ||||
| 12 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.31 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,009,510,000 | 2020/3/20 | ||||
| 13 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.42 | 100.25 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,012,632,000 | 3,007,530,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 104.00 | 103.50 | 0.800000 | 0.87% |
| 日本 | 3,016,047,000 | 3,001,761,000 | 2022/9/20 | ||||
| 15 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.51 | 100.76 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,914,810,000 | 2,922,272,000 | 2027/6/20 | ||||
| 16 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.47 | 100.70 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 2,913,805,000 | 2,920,358,000 | 2027/9/20 | ||||
| 17 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,750,000,000 | 103.02 | 103.00 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 2,833,235,500 | 2,832,582,500 | 2025/3/20 | ||||
| 18 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 100.68 | 100.97 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 2,819,100,000 | 2,827,328,000 | 2026/9/20 | ||||
| 19 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,740,000,000 | 99.97 | 100.28 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 2,739,208,400 | 2,747,781,600 | 2028/6/20 | ||||
| 20 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 100.61 | 100.92 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 2,716,610,000 | 2,725,002,000 | 2026/12/20 | ||||
| 21 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.45 | 100.58 | 0.100000 | 0.76% |
| 日本 | 2,621,796,700 | 2,625,294,600 | 2027/12/20 | ||||
| 22 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.99 | 103.72 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,599,920,000 | 2,593,100,000 | 2024/3/20 | ||||
| 23 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.80 | 103.57 | 0.600000 | 0.74% |
| 日本 | 2,553,553,300 | 2,547,969,600 | 2023/12/20 | ||||
| 24 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.50 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,512,550,000 | 2020/12/20 | ||||
| 25 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 100.89 | 100.85 | 0.100000 | 0.72% |
| 日本 | 2,481,984,000 | 2,481,106,800 | 2022/9/20 | ||||
| 26 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,390,000,000 | 103.35 | 103.10 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,470,186,100 | 2,464,257,300 | 2023/3/20 | ||||
| 27 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,350,000,000 | 104.04 | 103.87 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,445,131,000 | 2,441,039,000 | 2024/6/20 | ||||
| 28 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.72 | 100.64 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,437,464,500 | 2,435,609,000 | 2021/9/20 | ||||
| 29 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.18 | 0.800000 | 0.68% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,364,886,000 | 2023/6/20 | ||||
| 30 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 102.73 | 1.200000 | 0.65% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,260,258,000 | 2020/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.37% |
| 地方債証券 | 6.34% |
| 特殊債券 | 5.22% |
| 社債券 | 4.35% |
| 合計 | 98.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,364 | 632,356.44 | 707,000.00 | - | 7.53% |
| 日本 | 2,127,247,082 | 2,378,348,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,474 | 576,913.04 | 627,000.00 | - | 6.89% |
| 日本 | 2,004,195,935 | 2,178,198,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 10,298 | 152,381.50 | 151,600.00 | - | 4.94% |
| 日本 | 1,569,224,777 | 1,561,176,800 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,566 | 202,324.99 | 217,700.00 | - | 4.52% |
| 日本 | 1,328,465,949 | 1,429,418,200 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 7,663 | 171,965.85 | 180,700.00 | - | 4.38% |
| 日本 | 1,317,774,325 | 1,384,704,100 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 6,922 | 173,737.65 | 184,700.00 | - | 4.05% |
| 日本 | 1,202,612,033 | 1,278,493,400 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,350 | 258,871.34 | 257,300.00 | - | 3.54% |
| 日本 | 1,126,090,367 | 1,119,255,000 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,660 | 229,222.94 | 235,100.00 | - | 3.47% |
| 日本 | 1,068,178,906 | 1,095,566,000 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,386 | 287,249.05 | 313,500.00 | - | 3.36% |
| 日本 | 972,625,317 | 1,061,511,000 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 8,609 | 117,525.58 | 114,200.00 | - | 3.11% |
| 日本 | 1,011,777,743 | 983,147,800 | - | ||||
| 11 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,199 | 402,878.37 | 443,500.00 | - | 3.09% |
| 日本 | 885,929,551 | 975,256,500 | - | ||||
| 12 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,075 | 683,672.30 | 745,000.00 | - | 2.53% |
| 日本 | 734,947,724 | 800,875,000 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 10,060 | 81,935.13 | 79,000.00 | - | 2.52% |
| 日本 | 824,267,415 | 794,740,000 | - | ||||
| 14 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,665 | 486,894.03 | 477,000.00 | - | 2.51% |
| 日本 | 810,678,565 | 794,205,000 | - | ||||
| 15 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,154 | 501,957.39 | 551,000.00 | - | 2.01% |
| 日本 | 579,258,835 | 635,854,000 | - | ||||
| 16 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 8,964 | 71,241.61 | 69,900.00 | - | 1.98% |
| 日本 | 638,609,872 | 626,583,600 | - | ||||
| 17 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 12,158 | 49,082.96 | 47,100.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 596,750,682 | 572,641,800 | - | ||||
| 18 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 802 | 658,222.37 | 702,000.00 | - | 1.78% |
| 日本 | 527,894,344 | 563,004,000 | - | ||||
| 19 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 3,985 | 139,381.45 | 140,600.00 | - | 1.77% |
| 日本 | 555,435,113 | 560,291,000 | - | ||||
| 20 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,182 | 449,207.54 | 441,500.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 530,963,315 | 521,853,000 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,292 | 223,882.51 | 226,600.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 513,138,725 | 519,367,200 | - | ||||
| 22 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,111 | 144,898.84 | 155,600.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 450,780,299 | 484,071,600 | - | ||||
| 23 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,809 | 166,700.03 | 166,000.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 468,260,392 | 466,294,000 | - | ||||
| 24 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,566 | 122,990.90 | 126,900.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 438,585,573 | 452,525,400 | - | ||||
| 25 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 4,048 | 118,850.61 | 111,000.00 | - | 1.42% |
| 日本 | 481,107,282 | 449,328,000 | - | ||||
| 26 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 1,121 | 339,608.61 | 371,500.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 380,701,253 | 416,451,500 | - | ||||
| 27 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 2,483 | 160,916.28 | 164,600.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 399,555,133 | 408,701,800 | - | ||||
| 28 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,303 | 109,849.67 | 122,900.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 362,833,469 | 405,938,700 | - | ||||
| 29 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,329 | 151,654.01 | 167,300.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 353,202,191 | 389,641,700 | - | ||||
| 30 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,325 | 264,039.72 | 284,700.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 349,852,634 | 377,227,500 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.32% |
| 合計 | 97.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 398,277 | 19,458.64 | 20,373.53 | - | 2.45% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,749,929,247 | 8,114,311,793 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 591,025 | 10,490.45 | 12,503.25 | - | 2.23% |
| アメリカ | ソフトウェア | 6,200,122,646 | 7,389,738,827 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 33,435 | 168,142.36 | 189,899.98 | - | 1.92% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 5,621,840,038 | 6,349,306,095 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 217,173 | 14,836.61 | 16,549.59 | - | 1.08% |
| アメリカ | 医薬品 | 3,222,112,367 | 3,594,126,172 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 275,151 | 12,999.21 | 12,488.50 | - | 1.04% |
| アメリカ | 銀行 | 3,576,746,353 | 3,436,225,519 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 25,453 | 121,658.44 | 123,489.40 | - | 0.95% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,096,572,479 | 3,143,175,723 | - | |||
| 7 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 342,659 | 8,707.77 | 8,970.93 | - | 0.93% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,983,798,938 | 3,073,972,712 | - | |||
| 8 | FACEBOOK INC | 株式 | 194,641 | 20,078.06 | 15,736.01 | - | 0.92% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,908,014,276 | 3,062,874,590 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 24,209 | 122,119.04 | 124,201.99 | - | 0.91% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,956,380,004 | 3,006,806,038 | - | |||
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 103,466 | 22,876.69 | 24,702.41 | - | 0.77% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,366,960,186 | 2,555,860,484 | - | |||
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 77,838 | 26,349.98 | 32,060.94 | - | 0.75% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,051,029,846 | 2,495,560,109 | - | |||
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 779,252 | 3,595.26 | 3,181.69 | - | 0.75% |
| アメリカ | 銀行 | 2,801,618,659 | 2,479,345,153 | - | |||
| 13 | PFIZER INC | 株式 | 473,775 | 4,084.87 | 5,164.01 | - | 0.74% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,935,309,528 | 2,446,583,433 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 251,407 | 8,863.11 | 9,704.27 | - | 0.74% |
| スイス | 食品 | 2,228,249,417 | 2,439,723,921 | - | |||
| 15 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 374,611 | 6,687.56 | 6,131.91 | - | 0.69% |
| アメリカ | 銀行 | 2,505,235,876 | 2,297,084,233 | - | |||
| 16 | VISA INC | 株式 | 144,332 | 13,891.32 | 15,783.67 | - | 0.69% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,004,962,144 | 2,278,089,668 | - | |||
| 17 | VERIZON COMM INC | 株式 | 334,688 | 5,683.36 | 6,745.79 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,902,153,380 | 2,257,735,465 | - | |||
| 18 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 203,795 | 9,249.42 | 10,532.28 | - | 0.65% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,884,986,394 | 2,146,427,103 | - | |||
| 19 | CHEVRON CORP | 株式 | 154,746 | 12,907.37 | 13,485.90 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,997,364,210 | 2,086,890,551 | - | |||
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 380,766 | 4,823.12 | 5,371.66 | - | 0.62% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,836,482,054 | 2,045,349,223 | - | |||
| 21 | INTEL CORP | 株式 | 377,745 | 5,178.57 | 5,412.51 | - | 0.62% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,956,180,563 | 2,044,551,989 | - | |||
| 22 | AT&T INC | 株式 | 588,509 | 3,946.25 | 3,468.77 | - | 0.62% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,322,406,682 | 2,041,407,013 | - | |||
| 23 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 217,964 | 6,381.70 | 8,840.44 | - | 0.58% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,390,981,051 | 1,926,899,342 | - | |||
| 24 | HOME DEPOT INC | 株式 | 93,569 | 20,933.54 | 19,932.14 | - | 0.56% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,958,731,010 | 1,865,030,426 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 325,562 | 5,038.56 | 5,557.76 | - | 0.55% |
| アメリカ | 飲料 | 1,640,366,678 | 1,809,395,656 | - | |||
| 26 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 175,788 | 9,112.75 | 10,292.00 | - | 0.55% |
| スイス | 医薬品 | 1,601,912,251 | 1,809,210,799 | - | |||
| 27 | BOEING CO | 株式 | 44,865 | 39,428.32 | 38,870.28 | - | 0.53% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 1,768,952,001 | 1,743,915,255 | - | |||
| 28 | MASTERCARD INC | 株式 | 75,044 | 19,882.79 | 22,315.01 | - | 0.51% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,492,084,708 | 1,674,607,625 | - | |||
| 29 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 373,074 | 4,443.58 | 4,472.98 | - | 0.50% |
| アメリカ | メディア | 1,657,786,496 | 1,668,755,301 | - | |||
| 30 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 56,955 | 25,530.61 | 28,953.37 | - | 0.50% |
| スイス | 医薬品 | 1,454,096,378 | 1,649,039,757 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.85% |
| 投資信託受益証券 | 0.24% |
| 投資証券 | 2.27% |
| 合計 | 98.36% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.55% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.04% | |
| 医薬品 | 5.88% | |
| ソフトウェア | 4.63% | |
| 保険 | 3.78% | |
| 情報技術サービス | 3.56% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2.93% | |
| 資本市場 | 2.82% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.76% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.75% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.53% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.40% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.37% | |
| 化学 | 2.34% | |
| 各種電気通信サービス | 2.19% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.17% | |
| バイオテクノロジー | 2.12% | |
| 飲料 | 1.95% | |
| 食品 | 1.88% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.88% | |
| 電力 | 1.87% | |
| 専門小売り | 1.59% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.56% | |
| 機械 | 1.50% | |
| 娯楽 | 1.42% | |
| コングロマリット | 1.39% | |
| 金属・鉱業 | 1.34% | |
| 家庭用品 | 1.29% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.26% | |
| メディア | 1.24% | |
| 陸運・鉄道 | 1.06% | |
| 総合公益事業 | 1.05% | |
| 各種金融サービス | 1.02% | |
| タバコ | 1.00% | |
| 通信機器 | 0.98% | |
| 自動車 | 0.90% | |
| 電気設備 | 0.74% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.73% | |
| パーソナル用品 | 0.72% | |
| 専門サービス | 0.65% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.58% | |
| 不動産管理・開発 | 0.51% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 複合小売り | 0.49% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.47% | |
| 商業サービス・用品 | 0.44% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.40% | |
| 建設関連製品 | 0.37% | |
| 家庭用耐久財 | 0.36% | |
| 自動車部品 | 0.34% | |
| 無線通信サービス | 0.33% | |
| 建設・土木 | 0.32% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 建設資材 | 0.27% | |
| 運送インフラ | 0.19% | |
| ガス | 0.17% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.09% | |
| 水道 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.07% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.05% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 95.85% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 94,813 | 19,832.17 | 20,946.56 | - | 5.03% |
| アメリカ | 1,880,347,889 | 1,986,006,382 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 193,062 | 7,361.06 | 7,622.91 | - | 3.73% |
| アメリカ | 1,421,141,501 | 1,471,695,138 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 45,966 | 24,590.39 | 24,039.75 | - | 2.80% |
| アメリカ | 1,130,322,159 | 1,105,011,341 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 114,140 | 7,049.47 | 8,105.16 | - | 2.34% |
| アメリカ | 804,627,507 | 925,123,202 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 42,407 | 19,744.47 | 21,340.30 | - | 2.29% |
| アメリカ | 837,304,024 | 904,978,225 | - | ||||
| 6 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 112,993 | 7,299.54 | 7,973.53 | - | 2.28% |
| アメリカ | 824,797,802 | 900,953,854 | - | ||||
| 7 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 42,231 | 23,302.30 | 19,980.52 | - | 2.14% |
| オランダ | 984,079,494 | 843,797,568 | - | ||||
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 63,241 | 12,459.26 | 12,900.40 | - | 2.07% |
| アメリカ | 787,936,499 | 815,834,468 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 109,380 | 6,413.73 | 7,086.20 | - | 1.96% |
| アメリカ | 701,534,830 | 775,088,720 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 652,020 | 1,033.67 | 1,094.77 | - | 1.81% |
| 香港 | 673,977,122 | 713,818,129 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 47,394 | 13,964.83 | 14,730.67 | - | 1.77% |
| アメリカ | 661,849,463 | 698,145,629 | - | ||||
| 12 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 89,027 | 6,380.05 | 7,246.19 | - | 1.63% |
| アメリカ | 567,997,237 | 645,106,931 | - | ||||
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 20,276 | 27,251.85 | 29,427.30 | - | 1.51% |
| アメリカ | 552,558,579 | 596,668,133 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,634,735 | 353.10 | 333.15 | - | 1.38% |
| オーストラリア | 577,232,248 | 544,613,273 | - | ||||
| 15 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 227,754 | 2,362.07 | 2,189.97 | - | 1.26% |
| アメリカ | 537,972,154 | 498,774,655 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 144,291 | 2,931.63 | 3,267.93 | - | 1.19% |
| アメリカ | 423,009,110 | 471,533,753 | - | ||||
| 17 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 32,482 | 14,244.80 | 13,886.45 | - | 1.14% |
| アメリカ | 462,699,865 | 451,059,948 | - | ||||
| 18 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 490,480 | 839.94 | 887.29 | - | 1.10% |
| オーストラリア | 411,978,168 | 435,200,157 | - | ||||
| 19 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 53,180 | 8,210.19 | 8,008.71 | - | 1.08% |
| アメリカ | 436,618,269 | 425,903,336 | - | ||||
| 20 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 38,862 | 10,918.49 | 10,710.43 | - | 1.05% |
| アメリカ | 424,314,534 | 416,228,858 | - | ||||
| 21 | MID AMERICA | 投資証券 | 34,965 | 11,281.61 | 11,598.90 | - | 1.03% |
| アメリカ | 394,461,710 | 405,555,657 | - | ||||
| 22 | UDR INC | 投資証券 | 82,241 | 4,321.10 | 4,753.25 | - | 0.99% |
| アメリカ | 355,371,678 | 390,912,715 | - | ||||
| 23 | WP CAREY INC | 投資証券 | 49,328 | 7,552.15 | 7,692.13 | - | 0.96% |
| アメリカ | 372,532,914 | 379,437,452 | - | ||||
| 24 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 51,663 | 7,132.61 | 7,128.18 | - | 0.93% |
| アメリカ | 368,492,490 | 368,263,442 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 108,919 | 3,242.04 | 3,185.10 | - | 0.88% |
| アメリカ | 353,119,891 | 346,918,222 | - | ||||
| 26 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 87,215 | 3,887.47 | 3,829.61 | - | 0.85% |
| アメリカ | 339,045,894 | 333,999,654 | - | ||||
| 27 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 22,401 | 14,185.46 | 14,852.08 | - | 0.84% |
| アメリカ | 317,768,664 | 332,701,630 | - | ||||
| 28 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 26,315 | 11,181.45 | 11,664.71 | - | 0.78% |
| アメリカ | 294,239,943 | 306,957,001 | - | ||||
| 29 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 28,280 | 10,439.70 | 10,634.40 | - | 0.76% |
| アメリカ | 295,234,963 | 300,741,069 | - | ||||
| 30 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 27,151 | 10,554.36 | 11,053.11 | - | 0.76% |
| アメリカ | 286,561,662 | 300,103,062 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.31% |
| 投資証券 | 89.11% |
| 合計 | 99.42% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/20 | 国債証券 | 2,441,874,400 | 97.18 | 97.46 | 1.375000 | 0.75% |
| アメリカ | 2,373,150,238 | 2,380,046,140 | 2020/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,212,665,000 | 101.75 | 100.98 | 3.625000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,251,453,017 | 2,234,526,130 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 1.625 07/31/20 | 国債証券 | 2,184,297,500 | 97.92 | 98.07 | 1.625000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,139,075,715 | 2,142,315,302 | 2020/7/31 | ||||
| 4 | US T N/B 2.75 09/30/20 | 国債証券 | 2,140,044,200 | 99.89 | 99.87 | 2.750000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,137,775,753 | 2,137,433,346 | 2020/9/30 | ||||
| 5 | US T N/B 1.625 12/31/19 | 国債証券 | 2,138,909,500 | 98.67 | 98.80 | 1.625000 | 0.67% |
| アメリカ | 2,110,614,294 | 2,113,413,698 | 2019/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 2.875 10/31/20 | 国債証券 | 1,908,565,400 | 100.07 | 100.09 | 2.875000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,910,015,909 | 1,910,416,708 | 2020/10/31 | ||||
| 7 | US T N/B 1.875 04/30/22 | 国債証券 | 1,824,597,600 | 96.86 | 96.85 | 1.875000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,767,341,727 | 1,767,286,989 | 2022/4/30 | ||||
| 8 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,770,132,000 | 96.00 | 95.98 | 1.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,699,326,720 | 1,699,043,498 | 2022/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 1.75 06/30/22 | 国債証券 | 1,702,050,000 | 96.26 | 96.28 | 1.750000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,638,478,432 | 1,638,886,924 | 2022/6/30 | ||||
| 10 | US T N/B 2.0 12/31/21 | 国債証券 | 1,670,278,400 | 97.07 | 97.55 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,621,472,781 | 1,629,423,390 | 2021/12/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.125 12/31/19 | 国債証券 | 1,645,315,000 | 97.96 | 98.28 | 1.125000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,611,750,574 | 1,617,097,847 | 2019/12/31 | ||||
| 12 | US T N/B 1.875 09/30/22 | 国債証券 | 1,675,951,900 | 95.86 | 96.45 | 1.875000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,606,701,567 | 1,616,505,886 | 2022/9/30 | ||||
| 13 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 1,587,445,300 | 99.46 | 98.69 | 2.875000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,578,894,722 | 1,566,729,138 | 2028/5/15 | ||||
| 14 | FRANCE OAT 3.5 04/25/26 | 国債証券 | 1,267,353,900 | 123.45 | 123.60 | 3.500000 | 0.50% |
| フランス | 1,564,666,824 | 1,566,576,155 | 2026/4/25 | ||||
| 15 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 1,588,580,000 | 96.70 | 96.57 | 2.000000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,536,204,517 | 1,534,218,792 | 2023/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,514,824,500 | 100.09 | 99.69 | 2.625000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,516,293,879 | 1,510,264,878 | 2020/8/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.125 07/31/21 | 国債証券 | 1,577,233,000 | 95.43 | 95.63 | 1.125000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,505,263,858 | 1,508,465,641 | 2021/7/31 | ||||
| 18 | US T N/B 2.125 12/31/22 | 国債証券 | 1,531,845,000 | 97.32 | 97.17 | 2.125000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,490,914,101 | 1,488,509,104 | 2022/12/31 | ||||
| 19 | US T N/B 2.875 10/15/21 | 国債証券 | 1,486,457,000 | 100.02 | 100.09 | 2.875000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,486,798,885 | 1,487,898,863 | 2021/10/15 | ||||
| 20 | FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 1,390,084,400 | 106.46 | 106.79 | 1.500000 | 0.47% |
| フランス | 1,479,918,043 | 1,484,582,337 | 2031/5/25 | ||||
| 21 | US T N/B 1.875 03/31/22 | 国債証券 | 1,509,151,000 | 96.97 | 96.93 | 1.875000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,463,514,273 | 1,462,925,704 | 2022/3/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.875 08/31/24 | 国債証券 | 1,537,518,500 | 94.59 | 94.60 | 1.875000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,454,446,375 | 1,454,630,877 | 2024/8/31 | ||||
| 23 | US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 1,451,281,300 | 99.61 | 99.67 | 2.625000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,445,641,084 | 1,446,564,635 | 2020/8/31 | ||||
| 24 | US T N/B 1.5 06/15/20 | 国債証券 | 1,475,110,000 | 97.98 | 98.04 | 1.500000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,445,430,786 | 1,446,227,346 | 2020/6/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.0 09/30/20 | 国債証券 | 1,436,530,200 | 98.70 | 98.54 | 2.000000 | 0.45% |
| アメリカ | 1,417,998,960 | 1,415,643,050 | 2020/9/30 | ||||
| 26 | US T N/B 2.0 07/31/20 | 国債証券 | 1,429,722,000 | 98.84 | 98.68 | 2.000000 | 0.45% |
| アメリカ | 1,413,180,116 | 1,410,949,750 | 2020/7/31 | ||||
| 27 | ITALY BTPS 2.5 12/01/24 | 国債証券 | 1,410,754,800 | 99.31 | 99.57 | 2.500000 | 0.44% |
| イタリア | 1,401,036,632 | 1,404,787,307 | 2024/12/1 | ||||
| 28 | US T N/B 1.75 12/31/20 | 国債証券 | 1,428,587,300 | 97.77 | 97.88 | 1.750000 | 0.44% |
| アメリカ | 1,396,772,660 | 1,398,444,107 | 2020/12/31 | ||||
| 29 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 1,430,856,700 | 97.41 | 97.23 | 2.375000 | 0.44% |
| アメリカ | 1,393,854,745 | 1,391,279,203 | 2024/8/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 1,429,722,000 | 96.53 | 96.38 | 2.250000 | 0.44% |
| アメリカ | 1,380,239,321 | 1,377,994,658 | 2024/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.80% |
| 合計 | 97.80% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 493,300 | 5,649.83 | 4,527.12 | - | 4.46% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,787,061,946 | 2,233,228,296 | - | |||
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 416,890 | 5,029.71 | 4,384.03 | - | 3.65% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,096,837,658 | 1,827,662,435 | - | |||
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,133,083 | 868.82 | 842.71 | - | 3.59% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,853,283,114 | 1,797,591,705 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 100,080 | 20,200.24 | 17,733.09 | - | 3.54% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,021,640,913 | 1,774,727,807 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 38,045 | 25,146.95 | 23,406.00 | - | 1.78% |
| 南アフリカ | メディア | 956,715,720 | 890,481,270 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,325,530 | 112.52 | 96.34 | - | 1.60% |
| 中国 | 銀行 | 936,810,541 | 802,134,843 | - | |||
| 7 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 531,000 | 1,051.39 | 1,110.01 | - | 1.18% |
| 香港 | 無線通信サービス | 558,289,144 | 589,417,965 | - | |||
| 8 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 24,000 | 26,619.67 | 20,789.97 | - | 1.00% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 638,872,298 | 498,959,361 | - | |||
| 9 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 451,000 | 1,162.83 | 1,099.85 | - | 0.99% |
| 中国 | 保険 | 524,439,105 | 496,035,958 | - | |||
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,992,235 | 93.70 | 80.09 | - | 0.96% |
| 中国 | 銀行 | 561,527,206 | 479,949,260 | - | |||
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 245,905 | 1,580.41 | 1,916.33 | - | 0.94% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 388,633,175 | 471,237,587 | - | |||
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 418,347 | 978.69 | 1,070.14 | - | 0.89% |
| ブラジル | 銀行 | 409,436,099 | 447,691,531 | - | |||
| 13 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 137,705 | 3,097.31 | 3,208.33 | - | 0.88% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 426,515,908 | 441,803,358 | - | |||
| 14 | VALE SA | 株式 | 272,621 | 1,393.48 | 1,530.87 | - | 0.83% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 379,892,959 | 417,350,036 | - | |||
| 15 | SK HYNIX INC | 株式 | 50,301 | 8,412.94 | 7,264.39 | - | 0.73% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 423,179,782 | 365,406,584 | - | |||
| 16 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 42,992 | 7,508.42 | 8,128.99 | - | 0.70% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 322,802,239 | 349,481,572 | - | |||
| 17 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,842,200 | 58.72 | 49.76 | - | 0.68% |
| 中国 | 銀行 | 401,820,764 | 340,531,504 | - | |||
| 18 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 290,525 | 983.13 | 1,145.80 | - | 0.66% |
| ブラジル | 銀行 | 285,623,939 | 332,884,939 | - | |||
| 19 | INFOSYS LTD | 株式 | 301,453 | 950.59 | 1,084.12 | - | 0.65% |
| インド | 情報技術サービス | 286,560,615 | 326,811,829 | - | |||
| 20 | SBERBANK ADR | 株式 | 236,230 | 1,593.30 | 1,348.59 | - | 0.64% |
| ロシア | 銀行 | 376,387,156 | 318,577,640 | - | |||
| 21 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,136,225 | 380.63 | 266.43 | - | 0.60% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 432,482,575 | 302,726,699 | - | |||
| 22 | CNOOC LTD | 株式 | 1,538,000 | 183.06 | 186.01 | - | 0.57% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 281,550,204 | 286,095,991 | - | |||
| 23 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 479,430 | 515.85 | 566.32 | - | 0.54% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 247,318,715 | 271,515,002 | - | |||
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 74,280 | 4,083.90 | 3,515.35 | - | 0.52% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 303,352,101 | 261,120,940 | - | |||
| 25 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 339,712 | 616.15 | 741.00 | - | 0.50% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 209,315,140 | 251,728,222 | - | |||
| 26 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 77,605 | 2,684.08 | 3,215.30 | - | 0.50% |
| インド | 情報技術サービス | 208,298,538 | 249,523,511 | - | |||
| 27 | QATAR NATIONAL BANK | 株式 | 39,066 | 4,967.38 | 6,228.38 | - | 0.49% |
| カタール | 銀行 | 194,055,791 | 243,318,283 | - | |||
| 28 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,903,178 | 97.63 | 78.37 | - | 0.45% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 283,463,702 | 227,526,995 | - | |||
| 29 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 254,210 | 693.63 | 819.90 | - | 0.42% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 176,328,721 | 208,427,795 | - | |||
| 30 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,177,200 | 106.12 | 95.62 | - | 0.42% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 231,062,933 | 208,185,823 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.47% |
| 投資信託受益証券 | 0.48% |
| 投資証券 | 0.15% |
| 合計 | 97.09% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 16.68% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.91% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.37% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.24% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.02% | |
| インターネット販売・通信販売 | 4.17% | |
| 保険 | 3.68% | |
| 金属・鉱業 | 3.20% | |
| 無線通信サービス | 2.98% | |
| 不動産管理・開発 | 2.50% | |
| 化学 | 2.37% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.15% | |
| メディア | 2.09% | |
| 自動車 | 1.95% | |
| 情報技術サービス | 1.78% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.75% | |
| 食品 | 1.68% | |
| 各種電気通信サービス | 1.51% | |
| コングロマリット | 1.51% | |
| 医薬品 | 1.40% | |
| 資本市場 | 1.26% | |
| 各種金融サービス | 1.22% | |
| 電力 | 1.03% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.98% | |
| 建設資材 | 0.94% | |
| 運送インフラ | 0.88% | |
| 飲料 | 0.83% | |
| 建設・土木 | 0.80% | |
| 機械 | 0.71% | |
| パーソナル用品 | 0.70% | |
| 娯楽 | 0.69% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.68% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.66% | |
| 複合小売り | 0.63% | |
| ガス | 0.62% | |
| タバコ | 0.62% | |
| バイオテクノロジー | 0.56% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.55% | |
| 自動車部品 | 0.55% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.49% | |
| 紙製品・林産品 | 0.49% | |
| 専門小売り | 0.48% | |
| 家庭用品 | 0.45% | |
| 各種消費者サービス | 0.42% | |
| 家庭用耐久財 | 0.33% | |
| 陸運・鉄道 | 0.29% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.29% | |
| 電気設備 | 0.25% | |
| 消費者金融 | 0.25% | |
| 水道 | 0.24% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.21% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.21% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.18% | |
| 商業サービス・用品 | 0.15% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.12% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.09% | |
| ソフトウェア | 0.09% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 総合公益事業 | 0.07% | |
| 容器・包装 | 0.06% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.06% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| 通信機器 | 0.05% | |
| 商社・流通業 | 0.04% | |
| 専門サービス | 0.03% | |
| 建設関連製品 | 0.03% | |
| 合計 | 96.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 2,065,154,000 | 93.74 | 91.26 | 5.250000 | 2.31% |
| ロシア | 1,935,968,631 | 1,884,866,055 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 1,475,110,000 | 102.04 | 101.55 | 5.000000 | 1.83% |
| ロシア | 1,505,234,469 | 1,498,018,458 | 2020/4/29 | ||||
| 3 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,565,886,000 | 98.02 | 93.30 | 5.000000 | 1.79% |
| コロンビア | 1,535,033,507 | 1,460,987,296 | 2045/6/15 | ||||
| 4 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,248,170,000 | 117.32 | 113.04 | 5.625000 | 1.73% |
| ペルー | 1,464,378,007 | 1,410,943,849 | 2050/11/18 | ||||
| 5 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 1,043,924,000 | 123.14 | 120.21 | 7.350000 | 1.54% |
| ペルー | 1,285,551,556 | 1,255,005,432 | 2025/7/21 | ||||
| 6 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 1,225,476,000 | 102.93 | 102.20 | 4.875000 | 1.53% |
| ブラジル | 1,261,434,643 | 1,252,436,472 | 2021/1/22 | ||||
| 7 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 998,536,000 | 124.07 | 120.45 | 6.700000 | 1.47% |
| パナマ | 1,238,956,236 | 1,202,736,612 | 2036/1/26 | ||||
| 8 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,338,946,000 | 94.49 | 88.25 | 4.750000 | 1.45% |
| メキシコ | 1,265,179,153 | 1,181,619,845 | 2044/3/8 | ||||
| 9 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 1,112,006,000 | 107.24 | 105.47 | 6.375000 | 1.44% |
| ハンガリー | 1,192,618,719 | 1,172,910,568 | 2021/3/29 | ||||
| 10 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,191,435,000 | 98.32 | 96.71 | 4.250000 | 1.41% |
| ブラジル | 1,171,450,096 | 1,152,284,445 | 2025/1/7 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 984,182,045 | 109.64 | 108.29 | 7.500000 | 1.30% |
| ロシア | 1,079,103,813 | 1,065,869,154 | 2030/3/31 | ||||
| 12 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,043,924,000 | 99.81 | 97.53 | 4.750000 | 1.25% |
| ロシア | 1,042,017,250 | 1,018,201,712 | 2026/5/27 | ||||
| 13 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 964,495,000 | 110.38 | 103.60 | 6.050000 | 1.22% |
| メキシコ | 1,064,663,479 | 999,216,820 | 2040/1/11 | ||||
| 14 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,043,924,000 | 98.37 | 95.44 | 4.150000 | 1.22% |
| メキシコ | 1,026,926,194 | 996,373,261 | 2027/3/28 | ||||
| 15 | INDONESIA 4.875 05/05/21 | 国債証券 | 964,495,000 | 103.10 | 102.19 | 4.875000 | 1.21% |
| インドネシア | 994,397,295 | 985,694,600 | 2021/5/5 | ||||
| 16 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 919,107,000 | 110.09 | 107.17 | 6.750000 | 1.21% |
| ルーマニア | 1,011,891,305 | 985,071,309 | 2022/2/7 | ||||
| 17 | HUNGARY 6.25 01/29/20 | 国債証券 | 941,801,000 | 104.57 | 102.97 | 6.250000 | 1.19% |
| ハンガリー | 984,879,772 | 969,866,669 | 2020/1/29 | ||||
| 18 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 953,148,000 | 102.49 | 101.51 | 4.875000 | 1.18% |
| ロシア | 976,952,871 | 967,607,255 | 2023/9/16 | ||||
| 19 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 885,066,000 | 107.95 | 106.54 | 5.750000 | 1.15% |
| ハンガリー | 955,474,135 | 943,028,972 | 2023/11/22 | ||||
| 20 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 930,454,000 | 103.25 | 100.92 | 5.625000 | 1.15% |
| ロシア | 960,777,268 | 939,088,613 | 2042/4/4 | ||||
| 21 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 941,801,000 | 100.63 | 98.82 | 4.000000 | 1.14% |
| メキシコ | 947,758,175 | 930,753,674 | 2023/10/2 | ||||
| 22 | CROATIA 6.625 07/14/20 | 国債証券 | 885,066,000 | 104.73 | 104.08 | 6.625000 | 1.13% |
| クロアチア | 926,938,699 | 921,185,543 | 2020/7/14 | ||||
| 23 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 975,842,000 | 93.85 | 94.22 | 4.625000 | 1.13% |
| ブラジル | 915,850,411 | 919,487,124 | 2028/1/13 | ||||
| 24 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 862,372,000 | 112.48 | 106.60 | 6.125000 | 1.13% |
| コロンビア | 970,032,336 | 919,297,175 | 2041/1/18 | ||||
| 25 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,089,312,000 | 84.84 | 83.18 | 5.000000 | 1.11% |
| ブラジル | 924,180,924 | 906,165,973 | 2045/1/27 | ||||
| 26 | COLOMBIA 4.375 07/12/21 | 国債証券 | 885,066,000 | 102.78 | 101.27 | 4.375000 | 1.10% |
| コロンビア | 909,717,357 | 896,350,591 | 2021/7/12 | ||||
| 27 | COLOMBIA 4.0 02/26/24 | 国債証券 | 873,719,000 | 100.42 | 98.32 | 4.000000 | 1.05% |
| コロンビア | 877,432,305 | 859,084,206 | 2024/2/26 | ||||
| 28 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 862,372,000 | 105.73 | 98.62 | 5.550000 | 1.04% |
| メキシコ | 911,786,823 | 850,514,385 | 2045/1/21 | ||||
| 29 | COLOMBIA 3.875 04/25/27 | 国債証券 | 885,066,000 | 97.21 | 94.32 | 3.875000 | 1.02% |
| コロンビア | 860,425,989 | 834,856,205 | 2027/4/25 | ||||
| 30 | CROATIA 5.5 04/04/23 | 国債証券 | 794,290,000 | 106.51 | 104.68 | 5.500000 | 1.02% |
| クロアチア | 846,037,766 | 831,486,600 | 2023/4/4 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.43% |
| 合計 | 96.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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