有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,910,808,068 | 1.1575 | 1.1606 | - | 38.64 |
| 日本 | 13,787,951,419 | 13,823,683,843 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,029,421,052 | 1.1568 | 1.1482 | - | 25.77 |
| 日本 | 9,289,237,215 | 9,219,381,251 | - | ||||
| 3 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,033,572,018 | 2.8531 | 2.8718 | - | 8.30 |
| 日本 | 2,948,987,681 | 2,968,212,121 | - | ||||
| 4 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 926,841,876 | 2.7021 | 2.7533 | - | 7.13 |
| 日本 | 2,504,512,117 | 2,551,873,737 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 178,623,141 | 11.8790 | 12.0359 | - | 6.01 |
| 日本 | 2,121,882,154 | 2,149,890,262 | - | ||||
| 6 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 300,436,762 | 6.0707 | 6.1752 | - | 5.19 |
| 日本 | 1,823,891,494 | 1,855,257,092 | - | ||||
| 7 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 428,768,434 | 2.2855 | 2.3299 | - | 2.79 |
| 日本 | 979,993,132 | 998,987,574 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 355,150,285 | 2.4093 | 2.3945 | - | 2.38 |
| 日本 | 855,699,096 | 850,407,357 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.21 |
| 合計 | 96.21 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 181回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,600,000,000 | 100.11 | 99.95 | 1.3 | 1.15 |
| 日本 | 5,606,492,000 | 5,597,424,000 | 2030/9/20 | ||||
| 2 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,950,000,000 | 94.11 | 92.78 | 0.5 | 1.13 |
| 日本 | 5,599,987,000 | 5,520,410,000 | 2033/3/20 | ||||
| 3 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,550,000,000 | 97.74 | 95.62 | 1.2 | 1.09 |
| 日本 | 5,424,661,000 | 5,307,298,500 | 2034/12/20 | ||||
| 4 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,250,000,000 | 98.28 | 98.21 | 0.4 | 1.05 |
| 日本 | 5,160,040,000 | 5,156,340,000 | 2028/9/20 | ||||
| 5 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,570,000,000 | 93.31 | 92.08 | 0.2 | 1.05 |
| 日本 | 5,197,913,000 | 5,128,911,700 | 2032/6/20 | ||||
| 6 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.63 | 0.005 | 1.03 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,030,538,000 | 2027/6/20 | ||||
| 7 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,220,000,000 | 95.10 | 93.17 | 0.5 | 1.00 |
| 日本 | 4,964,604,000 | 4,863,787,200 | 2032/12/20 | ||||
| 8 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,200,000,000 | 94.46 | 92.27 | 0.6 | 0.98 |
| 日本 | 4,912,204,000 | 4,798,248,000 | 2033/12/20 | ||||
| 9 | 379回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 98.94 | 97.63 | 1.5 | 0.98 |
| 日本 | 4,848,231,000 | 4,784,066,000 | 2035/6/20 | ||||
| 10 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,150,000,000 | 93.10 | 91.63 | 0.2 | 0.97 |
| 日本 | 4,794,717,000 | 4,719,202,500 | 2032/9/20 | ||||
| 11 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,030,000,000 | 93.65 | 92.36 | 0.1 | 0.95 |
| 日本 | 4,711,066,000 | 4,645,708,000 | 2031/12/20 | ||||
| 12 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,980,000,000 | 93.98 | 92.51 | 0.2 | 0.94 |
| 日本 | 4,680,459,000 | 4,607,396,400 | 2032/3/20 | ||||
| 13 | 380回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 99.70 | 99.16 | 1.7 | 0.93 |
| 日本 | 4,586,587,000 | 4,561,636,000 | 2035/9/20 | ||||
| 14 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 93.42 | 91.66 | 0.4 | 0.92 |
| 日本 | 4,577,678,000 | 4,491,732,000 | 2033/6/20 | ||||
| 15 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,680,000,000 | 97.56 | 95.41 | 1.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,566,078,000 | 4,465,328,400 | 2034/6/20 | ||||
| 16 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 99.16 | 97.00 | 1.4 | 0.91 |
| 日本 | 4,561,791,000 | 4,462,322,000 | 2035/3/20 | ||||
| 17 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.78 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,445,280,000 | 2027/6/20 | ||||
| 18 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,720,000,000 | 96.01 | 93.48 | 0.9 | 0.90 |
| 日本 | 4,532,046,000 | 4,412,256,000 | 2034/9/20 | ||||
| 19 | 166回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.09 | 97.94 | 0.4 | 0.90 |
| 日本 | 4,414,178,000 | 4,407,615,000 | 2028/12/20 | ||||
| 20 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.50 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,304,537,400 | 2027/9/20 | ||||
| 21 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.70 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,298,800,000 | 2028/6/20 | ||||
| 22 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 96.57 | 94.15 | 0.8 | 0.87 |
| 日本 | 4,346,085,000 | 4,237,020,000 | 2033/9/20 | ||||
| 23 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 95.54 | 93.42 | 0.8 | 0.86 |
| 日本 | 4,299,574,000 | 4,203,900,000 | 2034/3/20 | ||||
| 24 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 97.97 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,919,080,000 | 2028/3/20 | ||||
| 25 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 94.06 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,668,535,000 | 2030/12/20 | ||||
| 26 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 93.67 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,662,848,900 | 2031/3/20 | ||||
| 27 | 178回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 99.77 | 98.93 | 1 | 0.75 |
| 日本 | 3,691,685,000 | 3,660,743,000 | 2030/3/20 | ||||
| 28 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 94.78 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,649,145,500 | 2030/6/20 | ||||
| 29 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 93.79 | 92.82 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 3,667,285,000 | 3,629,379,300 | 2031/9/20 | ||||
| 30 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 94.38 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,586,554,000 | 2030/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.84 |
| 地方債証券 | 4.72 |
| 特殊債券 | 3.84 |
| 社債券 | 3.08 |
| 合計 | 99.48 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,351,200 | 2,809.05 | 3,133.00 | - | 3.39 |
| 日本 | 輸送用機器 | 23,458,942,105 | 26,164,309,600 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 5,419,200 | 2,777.45 | 4,575.00 | - | 3.21 |
| 日本 | 電気機器 | 15,051,599,173 | 24,792,840,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,925,100 | 1,906.25 | 2,423.50 | - | 3.12 |
| 日本 | 銀行業 | 18,919,776,902 | 24,053,479,850 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 4,037,300 | 4,055.15 | 4,968.00 | - | 2.60 |
| 日本 | 電気機器 | 16,371,863,012 | 20,057,306,400 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,399,100 | 3,748.07 | 4,698.00 | - | 2.07 |
| 日本 | 銀行業 | 12,740,088,157 | 15,968,971,800 | - | |||
| 6 | 任天堂 | 株式 | 991,900 | 10,891.43 | 13,280.00 | - | 1.71 |
| 日本 | その他製品 | 10,803,211,704 | 13,172,432,000 | - | |||
| 7 | ソフトバンクグループ | 株式 | 755,000 | 9,526.25 | 16,825.00 | - | 1.65 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,192,325,967 | 12,702,875,000 | - | |||
| 8 | 三菱商事 | 株式 | 3,313,600 | 2,622.36 | 3,702.00 | - | 1.59 |
| 日本 | 卸売業 | 8,689,460,874 | 12,266,947,200 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,194,000 | 4,176.11 | 5,473.00 | - | 1.56 |
| 日本 | 銀行業 | 9,162,402,447 | 12,007,762,000 | - | |||
| 10 | 三菱重工業 | 株式 | 2,972,800 | 2,424.51 | 3,947.00 | - | 1.52 |
| 日本 | 機械 | 7,207,610,697 | 11,733,641,600 | - | |||
| 11 | 東京エレクトロン | 株式 | 332,500 | 25,249.11 | 31,800.00 | - | 1.37 |
| 日本 | 電気機器 | 8,395,330,228 | 10,573,500,000 | - | |||
| 12 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,117,300 | 6,735.88 | 9,360.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 卸売業 | 7,526,003,037 | 10,457,928,000 | - | |||
| 13 | アドバンテスト | 株式 | 495,000 | 8,493.40 | 20,575.00 | - | 1.32 |
| 日本 | 電気機器 | 4,204,236,327 | 10,184,625,000 | - | |||
| 14 | 三井物産 | 株式 | 2,389,800 | 2,866.43 | 4,147.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 卸売業 | 6,850,209,856 | 9,910,500,600 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,194,400 | 10,480.66 | 8,006.00 | - | 1.24 |
| 日本 | サービス業 | 12,518,109,727 | 9,562,366,400 | - | |||
| 16 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,590,600 | 5,153.18 | 5,509.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 保険業 | 8,196,650,229 | 8,762,615,400 | - | |||
| 17 | キーエンス | 株式 | 157,100 | 62,808.39 | 53,140.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 電気機器 | 9,867,199,199 | 8,348,294,000 | - | |||
| 18 | 三菱電機 | 株式 | 1,738,000 | 2,592.66 | 4,223.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 電気機器 | 4,506,052,644 | 7,339,574,000 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 302,400 | 18,670.77 | 23,450.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 精密機器 | 5,646,041,300 | 7,091,280,000 | - | |||
| 20 | NTT | 株式 | 43,261,000 | 147.48 | 155.80 | - | 0.87 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,380,225,560 | 6,740,063,800 | - | |||
| 21 | 信越化学工業 | 株式 | 1,399,300 | 4,682.67 | 4,702.00 | - | 0.85 |
| 日本 | 化学 | 6,552,466,223 | 6,579,508,600 | - | |||
| 22 | ファーストリテイリング | 株式 | 112,100 | 48,591.84 | 57,140.00 | - | 0.83 |
| 日本 | 小売業 | 5,447,145,264 | 6,405,394,000 | - | |||
| 23 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,402,000 | 4,147.99 | 4,506.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 医薬品 | 5,815,494,790 | 6,317,412,000 | - | |||
| 24 | 日本電気 | 株式 | 1,041,900 | 3,148.29 | 5,891.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 電気機器 | 3,280,207,145 | 6,137,832,900 | - | |||
| 25 | 富士通 | 株式 | 1,460,100 | 3,013.26 | 4,147.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 電気機器 | 4,399,661,173 | 6,055,034,700 | - | |||
| 26 | KDDI | 株式 | 2,214,300 | 2,444.76 | 2,689.50 | - | 0.77 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,413,451,032 | 5,955,359,850 | - | |||
| 27 | ソフトバンク | 株式 | 25,330,800 | 201.68 | 223.20 | - | 0.73 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,108,916,353 | 5,653,834,560 | - | |||
| 28 | 第一三共 | 株式 | 1,446,700 | 3,800.29 | 3,864.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 医薬品 | 5,497,882,245 | 5,590,048,800 | - | |||
| 29 | イオン | 株式 | 1,962,200 | 1,221.29 | 2,827.50 | - | 0.72 |
| 日本 | 小売業 | 2,396,415,275 | 5,548,120,500 | - | |||
| 30 | 日本たばこ産業 | 株式 | 940,000 | 3,960.19 | 5,867.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 食料品 | 3,722,585,276 | 5,514,980,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.62 |
| 合計 | 97.62 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 18.05 |
| 銀行業 | 9.58 | |
| 卸売業 | 7.28 | |
| 情報・通信業 | 7.11 | |
| 輸送用機器 | 6.59 | |
| 機械 | 5.89 | |
| 小売業 | 4.49 | |
| 化学 | 4.39 | |
| 医薬品 | 3.69 | |
| サービス業 | 3.51 | |
| 保険業 | 2.96 | |
| その他製品 | 2.82 | |
| 食料品 | 2.81 | |
| 建設業 | 2.45 | |
| 陸運業 | 2.20 | |
| 不動産業 | 1.96 | |
| 精密機器 | 1.94 | |
| 非鉄金属 | 1.56 | |
| 電気・ガス業 | 1.44 | |
| その他金融業 | 1.12 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.94 | |
| 鉄鋼 | 0.76 | |
| ゴム製品 | 0.66 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| 海運業 | 0.50 | |
| 石油・石炭製品 | 0.45 | |
| 金属製品 | 0.43 | |
| 鉱業 | 0.36 | |
| 繊維製品 | 0.35 | |
| 空運業 | 0.30 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| パルプ・紙 | 0.13 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.62 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,347,018,000 | 102.02 | 105.29 | 4.625 | 0.53 |
| アメリカ | 1,374,304,988 | 1,418,367,859 | 2035/2/15 | ||||
| 2 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,404,366,000 | 100.45 | 100.37 | 1.62 | 0.53 |
| 中国 | 1,410,730,019 | 1,409,569,316 | 2027/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,237,377,000 | 100.41 | 103.63 | 4.375 | 0.48 |
| アメリカ | 1,242,573,016 | 1,282,328,578 | 2034/5/15 | ||||
| 4 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27 | 国債証券 | 1,205,322,000 | 101.08 | 100.83 | 2.04 | 0.45 |
| 中国 | 1,218,344,178 | 1,215,404,880 | 2027/2/25 | ||||
| 5 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 | 国債証券 | 1,194,264,000 | 101.04 | 100.54 | 1.79 | 0.45 |
| 中国 | 1,206,714,423 | 1,200,755,421 | 2032/3/25 | ||||
| 6 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,112,073,000 | 101.58 | 104.61 | 4.5 | 0.43 |
| アメリカ | 1,129,753,225 | 1,163,397,770 | 2033/11/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,249,907,400 | 86.90 | 89.97 | 1.875 | 0.42 |
| アメリカ | 1,086,223,237 | 1,124,623,705 | 2032/2/15 | ||||
| 8 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,112,073,000 | 97.39 | 100.43 | 3.875 | 0.42 |
| アメリカ | 1,083,076,562 | 1,116,894,881 | 2033/8/15 | ||||
| 9 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,096,410,000 | 96.50 | 99.82 | 3.875 | 0.41 |
| アメリカ | 1,058,099,888 | 1,094,461,306 | 2034/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 1,065,084,000 | 99.16 | 102.49 | 4.25 | 0.41 |
| アメリカ | 1,056,180,362 | 1,091,648,695 | 2034/11/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,033,758,000 | 95.34 | 98.28 | 3.5 | 0.38 |
| アメリカ | 985,643,831 | 1,016,050,851 | 2033/2/15 | ||||
| 12 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,033,758,000 | 94.25 | 97.30 | 3.375 | 0.38 |
| アメリカ | 974,397,671 | 1,005,935,374 | 2033/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 971,106,000 | 99.64 | 102.31 | 4.125 | 0.37 |
| アメリカ | 967,672,983 | 993,562,826 | 2032/11/15 | ||||
| 14 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,126,169,700 | 84.92 | 87.84 | 0.875 | 0.37 |
| アメリカ | 956,364,421 | 989,247,697 | 2030/11/15 | ||||
| 15 | US T N/B 3.375 09/15/28 | 国債証券 | 986,769,000 | 99.32 | 99.75 | 3.375 | 0.37 |
| アメリカ | 980,128,044 | 984,340,619 | 2028/9/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,018,095,000 | 92.33 | 95.20 | 2.875 | 0.36 |
| アメリカ | 940,107,333 | 969,298,019 | 2032/5/15 | ||||
| 17 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 | 国債証券 | 884,640,000 | 103.59 | 102.44 | 2.11 | 0.34 |
| 中国 | 916,450,415 | 906,254,320 | 2034/8/25 | ||||
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 862,524,000 | 105.38 | 104.68 | 2.68 | 0.34 |
| 中国 | 909,012,384 | 902,905,044 | 2030/5/21 | ||||
| 19 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 884,640,000 | 99.84 | 99.39 | 1.43 | 0.33 |
| 中国 | 883,226,230 | 879,321,031 | 2030/1/25 | ||||
| 20 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 861,465,000 | 98.22 | 101.03 | 4 | 0.32 |
| アメリカ | 846,155,189 | 870,416,153 | 2034/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 3.75 06/30/27 | 国債証券 | 861,465,000 | 100.06 | 100.33 | 3.75 | 0.32 |
| アメリカ | 862,059,410 | 864,392,637 | 2027/6/30 | ||||
| 22 | US T N/B 3.75 04/30/27 | 国債証券 | 861,465,000 | 99.70 | 100.27 | 3.75 | 0.32 |
| アメリカ | 858,907,524 | 863,854,221 | 2027/4/30 | ||||
| 23 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 873,995,400 | 91.24 | 94.18 | 2.75 | 0.31 |
| アメリカ | 797,434,135 | 823,211,485 | 2032/8/15 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 822,648,000 | 99.75 | 99.63 | 2.5 | 0.31 |
| フランス | 820,611,813 | 819,637,108 | 2030/5/25 | ||||
| 25 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 | 国債証券 | 796,176,000 | 102.89 | 102.31 | 2.85 | 0.30 |
| 中国 | 819,206,903 | 814,591,630 | 2027/6/4 | ||||
| 26 | US T N/B 4.625 04/30/29 | 国債証券 | 783,150,000 | 102.51 | 103.62 | 4.625 | 0.30 |
| アメリカ | 802,881,707 | 811,508,597 | 2029/4/30 | ||||
| 27 | US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 783,150,000 | 100.43 | 102.19 | 4.25 | 0.30 |
| アメリカ | 786,569,232 | 800,342,585 | 2035/8/15 | ||||
| 28 | US T N/B 4.125 02/28/27 | 国債証券 | 783,150,000 | 100.28 | 100.65 | 4.125 | 0.29 |
| アメリカ | 785,398,494 | 788,258,832 | 2027/2/28 | ||||
| 29 | US T N/B 4.125 01/31/27 | 国債証券 | 783,150,000 | 100.23 | 100.60 | 4.125 | 0.29 |
| アメリカ | 784,985,507 | 787,861,132 | 2027/1/31 | ||||
| 30 | US T N/B 3.875 07/31/27 | 国債証券 | 783,150,000 | 100.43 | 100.56 | 3.875 | 0.29 |
| アメリカ | 786,525,376 | 787,601,103 | 2027/7/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 100.92 |
| 合計 | 100.92 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,605,945 | 21,764.55 | 28,234.12 | - | 5.58 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 100,246,324,553 | 130,044,821,345 | - | |||
| 2 | APPLE INC | 株式 | 2,813,966 | 37,872.86 | 43,472.65 | - | 5.25 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 106,572,946,842 | 122,330,577,320 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,339,052 | 64,634.21 | 76,043.86 | - | 4.37 |
| アメリカ | ソフトウェア | 86,548,577,307 | 101,826,689,515 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,820,080 | 35,423.53 | 35,893.33 | - | 2.80 |
| アメリカ | 大規模小売り | 64,473,666,311 | 65,328,733,522 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,100,555 | 28,924.16 | 50,113.76 | - | 2.36 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 31,832,636,510 | 55,152,958,491 | - | |||
| 6 | BROADCOM INC | 株式 | 850,802 | 36,797.90 | 62,271.38 | - | 2.27 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 31,307,734,913 | 52,980,622,389 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 929,007 | 29,214.14 | 50,165.45 | - | 2.00 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 27,140,146,231 | 46,604,060,153 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC | 株式 | 411,562 | 113,782.58 | 99,242.33 | - | 1.75 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 46,828,586,271 | 40,844,373,589 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 535,854 | 54,950.23 | 66,815.22 | - | 1.54 |
| アメリカ | 自動車 | 29,445,301,254 | 35,803,205,791 | - | |||
| 10 | ELI LILLY & CO | 株式 | 152,639 | 131,390.99 | 172,972.77 | - | 1.13 |
| アメリカ | 医薬品 | 20,055,389,402 | 26,402,391,281 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 521,440 | 43,161.90 | 48,185.65 | - | 1.08 |
| アメリカ | 銀行 | 22,506,343,753 | 25,125,927,004 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 261,510 | 75,734.02 | 80,073.95 | - | 0.90 |
| アメリカ | 金融サービス | 19,805,203,702 | 20,940,139,945 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 322,692 | 55,424.08 | 52,281.52 | - | 0.72 |
| アメリカ | 金融サービス | 17,884,907,376 | 16,870,830,736 | - | |||
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 457,350 | 24,600.56 | 32,510.12 | - | 0.64 |
| アメリカ | 医薬品 | 11,251,067,962 | 14,868,504,662 | - | |||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 809,939 | 16,989.13 | 17,976.42 | - | 0.62 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 13,760,164,631 | 14,559,807,769 | - | |||
| 16 | WALMART INC | 株式 | 829,240 | 16,161.33 | 17,088.33 | - | 0.61 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,401,621,343 | 14,170,329,256 | - | |||
| 17 | MASTERCARD INC | 株式 | 162,000 | 88,642.80 | 85,352.38 | - | 0.59 |
| アメリカ | 金融サービス | 14,360,134,556 | 13,827,086,515 | - | |||
| 18 | NETFLIX INC | 株式 | 803,880 | 16,668.89 | 16,624.70 | - | 0.57 |
| アメリカ | 娯楽 | 13,399,793,447 | 13,364,270,427 | - | |||
| 19 | ASML HOLDING NV | 株式 | 73,668 | 131,873.46 | 162,931.51 | - | 0.51 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 9,714,854,083 | 12,002,839,215 | - | |||
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 84,271 | 166,111.57 | 142,260.76 | - | 0.51 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,998,388,126 | 11,988,456,826 | - | |||
| 21 | ABBVIE INC | 株式 | 333,940 | 30,288.45 | 35,658.38 | - | 0.51 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 10,114,525,035 | 11,907,761,354 | - | |||
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 株式 | 431,669 | 18,989.07 | 25,964.55 | - | 0.48 |
| アメリカ | ソフトウェア | 8,196,996,214 | 11,208,093,535 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,333,633 | 7,309.38 | 8,299.82 | - | 0.47 |
| アメリカ | 銀行 | 9,748,036,339 | 11,068,918,780 | - | |||
| 24 | HOME DEPOT INC | 株式 | 188,157 | 63,501.47 | 55,677.26 | - | 0.45 |
| アメリカ | 専門小売り | 11,948,246,287 | 10,476,067,357 | - | |||
| 25 | ORACLE CORP | 株式 | 324,414 | 27,579.64 | 32,102.88 | - | 0.45 |
| アメリカ | ソフトウェア | 8,947,222,488 | 10,414,625,269 | - | |||
| 26 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 443,548 | 25,519.98 | 23,220.39 | - | 0.44 |
| アメリカ | 家庭用品 | 11,319,337,334 | 10,299,360,870 | - | |||
| 27 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 306,595 | 17,926.05 | 33,556.41 | - | 0.44 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,496,038,453 | 10,288,227,891 | - | |||
| 28 | GE AEROSPACE | 株式 | 201,488 | 33,024.15 | 46,459.59 | - | 0.40 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 6,653,971,019 | 9,361,049,990 | - | |||
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 753,308 | 10,139.80 | 11,914.84 | - | 0.38 |
| アメリカ | 通信機器 | 7,638,392,896 | 8,975,547,379 | - | |||
| 30 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 171,575 | 80,235.62 | 51,642.47 | - | 0.38 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 13,766,426,764 | 8,860,558,042 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.98 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 投資証券 | 1.44 |
| 合計 | 98.54 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 11.21 |
| ソフトウェア | 8.15 | |
| 銀行 | 6.52 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.21 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.63 | |
| 医薬品 | 4.33 | |
| 資本市場 | 3.38 | |
| 大規模小売り | 3.30 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.27 | |
| 金融サービス | 2.89 | |
| 保険 | 2.87 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.46 | |
| 自動車 | 1.95 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.91 | |
| 機械 | 1.69 | |
| 電力 | 1.69 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.66 | |
| バイオテクノロジー | 1.65 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.64 | |
| 専門小売り | 1.44 | |
| 金属・鉱業 | 1.41 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.30 | |
| 電気設備 | 1.29 | |
| 娯楽 | 1.29 | |
| 情報技術サービス | 1.25 | |
| 化学 | 1.14 | |
| 飲料 | 1.05 | |
| 食品 | 0.88 | |
| 各種電気通信サービス | 0.86 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.80 | |
| 陸上運輸 | 0.79 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.77 | |
| 通信機器 | 0.76 | |
| 家庭用品 | 0.72 | |
| 総合公益事業 | 0.71 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.68 | |
| 専門サービス | 0.68 | |
| タバコ | 0.64 | |
| コングロマリット | 0.62 | |
| 建設関連製品 | 0.53 | |
| 商業サービス・用品 | 0.52 | |
| 消費者金融 | 0.52 | |
| 建設・土木 | 0.44 | |
| 商社・流通業 | 0.40 | |
| パーソナルケア用品 | 0.40 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.35 | |
| 建設資材 | 0.34 | |
| メディア | 0.29 | |
| 不動産管理・開発 | 0.27 | |
| 家庭用耐久財 | 0.20 | |
| 無線通信サービス | 0.19 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.17 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.15 | |
| 容器・包装 | 0.15 | |
| ガス | 0.10 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 旅客航空輸送 | 0.09 | |
| 自動車用部品 | 0.08 | |
| 水道 | 0.08 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | |
| 紙製品・林産品 | 0.04 | |
| 海上運輸 | 0.03 | |
| 販売 | 0.03 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.98 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 101,962 | 134,688.77 | 149,300.00 | - | 7.31 |
| 日本 | 13,733,137,126 | 15,222,926,600 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 88,274 | 119,946.71 | 133,700.00 | - | 5.66 |
| 日本 | 10,588,176,353 | 11,802,233,800 | - | ||||
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 89,248 | 100,419.39 | 123,100.00 | - | 5.27 |
| 日本 | 8,962,230,072 | 10,986,428,800 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 54,769 | 144,061.65 | 170,400.00 | - | 4.48 |
| 日本 | 7,890,112,964 | 9,332,637,600 | - | ||||
| 5 | KDX不動産投資法人 | 投資証券 | 50,118 | 155,030.75 | 178,100.00 | - | 4.28 |
| 日本 | 7,769,831,478 | 8,926,015,800 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 56,553 | 128,638.64 | 148,000.00 | - | 4.02 |
| 日本 | 7,274,901,063 | 8,369,844,000 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 88,478 | 78,694.06 | 94,100.00 | - | 4.00 |
| 日本 | 6,962,693,368 | 8,325,779,800 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 54,110 | 120,695.01 | 141,600.00 | - | 3.68 |
| 日本 | 6,530,807,414 | 7,661,976,000 | - | ||||
| 9 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 68,492 | 92,544.68 | 107,200.00 | - | 3.52 |
| 日本 | 6,338,570,871 | 7,342,342,400 | - | ||||
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 38,001 | 155,783.48 | 184,500.00 | - | 3.37 |
| 日本 | 5,919,928,091 | 7,011,184,500 | - | ||||
| 11 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 94,877 | 63,387.05 | 66,800.00 | - | 3.04 |
| 日本 | 6,013,973,710 | 6,337,783,600 | - | ||||
| 12 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 35,391 | 149,382.55 | 171,100.00 | - | 2.91 |
| 日本 | 5,286,797,983 | 6,055,400,100 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 63,243 | 75,758.86 | 86,300.00 | - | 2.62 |
| 日本 | 4,791,217,846 | 5,457,870,900 | - | ||||
| 14 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 46,481 | 92,422.87 | 106,300.00 | - | 2.37 |
| 日本 | 4,295,907,505 | 4,940,930,300 | - | ||||
| 15 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 31,469 | 120,546.00 | 150,900.00 | - | 2.28 |
| 日本 | 3,793,462,323 | 4,748,672,100 | - | ||||
| 16 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 37,952 | 101,722.55 | 120,500.00 | - | 2.19 |
| 日本 | 3,860,574,579 | 4,573,216,000 | - | ||||
| 17 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 50,733 | 77,262.85 | 79,600.00 | - | 1.94 |
| 日本 | 3,919,776,401 | 4,038,346,800 | - | ||||
| 18 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 29,673 | 117,346.84 | 132,900.00 | - | 1.89 |
| 日本 | 3,482,033,004 | 3,943,541,700 | - | ||||
| 19 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 26,537 | 120,120.14 | 143,400.00 | - | 1.83 |
| 日本 | 3,187,628,183 | 3,805,405,800 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 34,074 | 92,961.01 | 103,600.00 | - | 1.69 |
| 日本 | 3,167,553,490 | 3,530,066,400 | - | ||||
| 21 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 22,282 | 136,501.23 | 155,300.00 | - | 1.66 |
| 日本 | 3,041,520,617 | 3,460,394,600 | - | ||||
| 22 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 19,894 | 131,865.11 | 150,100.00 | - | 1.43 |
| 日本 | 2,623,324,578 | 2,986,089,400 | - | ||||
| 23 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 8,714 | 288,864.63 | 331,000.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 2,517,166,424 | 2,884,334,000 | - | ||||
| 24 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 30,207 | 83,231.08 | 95,000.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 2,514,161,339 | 2,869,665,000 | - | ||||
| 25 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 25,165 | 94,853.47 | 113,700.00 | - | 1.37 |
| 日本 | 2,386,987,601 | 2,861,260,500 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 20,871 | 126,040.76 | 135,900.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 2,630,596,838 | 2,836,368,900 | - | ||||
| 27 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 15,187 | 153,309.92 | 177,200.00 | - | 1.29 |
| 日本 | 2,328,317,788 | 2,691,136,400 | - | ||||
| 28 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 7,022 | 312,909.49 | 381,000.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 2,197,250,449 | 2,675,382,000 | - | ||||
| 29 | 森トラストリート投資法人 | 投資証券 | 33,129 | 67,700.56 | 79,800.00 | - | 1.27 |
| 日本 | 2,242,852,057 | 2,643,694,200 | - | ||||
| 30 | NTT都市開発リート投資法人 | 投資証券 | 17,307 | 129,216.14 | 140,000.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 2,236,343,823 | 2,422,980,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.15 |
| 合計 | 97.15 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 305,083 | 24,053.63 | 32,304.93 | - | 8.86 |
| アメリカ | 7,338,355,220 | 9,855,687,247 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 423,326 | 16,649.19 | 20,073.70 | - | 7.64 |
| アメリカ | 7,048,036,616 | 8,497,719,464 | - | ||||
| 3 | EQUINIX INC | 投資証券 | 44,632 | 136,620.01 | 117,536.71 | - | 4.72 |
| アメリカ | 6,097,624,714 | 5,245,898,811 | - | ||||
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 148,862 | 25,048.90 | 29,064.26 | - | 3.89 |
| アメリカ | 3,728,830,279 | 4,326,564,288 | - | ||||
| 5 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 416,857 | 8,977.55 | 8,949.83 | - | 3.35 |
| アメリカ | 3,742,356,390 | 3,730,802,702 | - | ||||
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 146,168 | 27,396.20 | 24,890.07 | - | 3.27 |
| アメリカ | 4,004,448,325 | 3,638,132,234 | - | ||||
| 7 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 71,982 | 45,427.77 | 42,949.51 | - | 2.78 |
| アメリカ | 3,269,982,436 | 3,091,591,794 | - | ||||
| 8 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 925,895 | 3,533.96 | 3,043.16 | - | 2.53 |
| オーストラリア | 3,272,076,205 | 2,817,649,220 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 207,105 | 9,863.57 | 12,542.93 | - | 2.34 |
| アメリカ | 2,042,794,706 | 2,597,703,600 | - | ||||
| 10 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 485,903 | 5,054.55 | 4,515.64 | - | 1.97 |
| アメリカ | 2,456,021,348 | 2,194,164,432 | - | ||||
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 96,702 | 22,843.09 | 20,877.21 | - | 1.81 |
| アメリカ | 2,208,972,680 | 2,018,868,222 | - | ||||
| 12 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 64,774 | 32,196.30 | 28,486.29 | - | 1.66 |
| アメリカ | 2,085,483,606 | 1,845,171,473 | - | ||||
| 13 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 134,568 | 15,822.09 | 13,504.63 | - | 1.63 |
| アメリカ | 2,129,148,066 | 1,817,292,207 | - | ||||
| 14 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 158,240 | 10,729.21 | 9,645.27 | - | 1.37 |
| アメリカ | 1,697,790,521 | 1,526,268,379 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 29,306 | 44,277.06 | 41,055.85 | - | 1.08 |
| アメリカ | 1,297,583,803 | 1,203,182,904 | - | ||||
| 16 | MID AMERICA | 投資証券 | 53,261 | 23,139.89 | 21,224.93 | - | 1.02 |
| アメリカ | 1,232,453,794 | 1,130,461,065 | - | ||||
| 17 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 256,619 | 5,224.53 | 4,374.67 | - | 1.01 |
| アメリカ | 1,340,713,805 | 1,122,624,954 | - | ||||
| 18 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 53,515 | 19,738.47 | 20,139.48 | - | 0.97 |
| アメリカ | 1,056,304,379 | 1,077,764,561 | - | ||||
| 19 | WP CAREY INC | 投資証券 | 99,612 | 9,964.83 | 10,555.29 | - | 0.95 |
| アメリカ | 992,616,862 | 1,051,434,115 | - | ||||
| 20 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 308,032 | 3,284.13 | 3,229.71 | - | 0.89 |
| アメリカ | 1,011,617,331 | 994,854,215 | - | ||||
| 21 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,369,040 | 372.54 | 416.60 | - | 0.89 |
| オーストラリア | 882,569,391 | 986,954,383 | - | ||||
| 22 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 投資証券 | 134,094 | 5,834.79 | 7,176.78 | - | 0.87 |
| アメリカ | 782,410,703 | 962,364,022 | - | ||||
| 23 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 投資証券 | 55,362 | 15,034.55 | 16,630.92 | - | 0.83 |
| フランス | 832,342,801 | 920,721,435 | - | ||||
| 24 | SEGRO PLC | 投資証券 | 615,377 | 1,426.95 | 1,486.55 | - | 0.82 |
| イギリス | 878,115,677 | 914,792,433 | - | ||||
| 25 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 315,927 | 2,690.94 | 2,853.79 | - | 0.81 |
| アメリカ | 850,143,160 | 901,592,030 | - | ||||
| 26 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 投資証券 | 128,657 | 7,301.57 | 6,782.07 | - | 0.78 |
| アメリカ | 939,398,112 | 872,561,937 | - | ||||
| 27 | LINK REIT | 投資証券 | 1,179,520 | 838.10 | 738.77 | - | 0.78 |
| 香港 | 988,561,595 | 871,395,169 | - | ||||
| 28 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 88,089 | 9,798.01 | 9,822.26 | - | 0.78 |
| アメリカ | 863,096,995 | 865,233,704 | - | ||||
| 29 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 74,263 | 11,150.81 | 11,161.45 | - | 0.75 |
| アメリカ | 828,092,820 | 828,883,043 | - | ||||
| 30 | LAMAR ADVERTISING CO | 投資証券 | 39,430 | 18,851.53 | 20,740.94 | - | 0.74 |
| アメリカ | 743,315,944 | 817,815,445 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.80 |
| 投資証券 | 87.86 |
| 合計 | 98.66 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 2,036,190,000 | 98.96 | 100.80 | 4.375 | 1.75 |
| サウジアラビア | 2,015,142,452 | 2,052,640,216 | 2029/4/16 | ||||
| 2 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 1,879,560,000 | 100.08 | 102.97 | 5.875 | 1.65 |
| ルーマニア | 1,881,183,078 | 1,935,552,505 | 2029/1/30 | ||||
| 3 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 | 国債証券 | 1,879,560,000 | 100.41 | 102.19 | 4.75 | 1.64 |
| サウジアラビア | 1,887,443,971 | 1,920,860,436 | 2030/1/16 | ||||
| 4 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 1,722,930,000 | 96.14 | 107.55 | 7.1 | 1.58 |
| 南アフリカ | 1,656,568,218 | 1,853,052,858 | 2036/11/19 | ||||
| 5 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,879,560,000 | 92.16 | 95.99 | 3.875 | 1.54 |
| ブラジル | 1,732,233,024 | 1,804,283,622 | 2030/6/12 | ||||
| 6 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,644,615,000 | 105.26 | 107.97 | 5.75 | 1.52 |
| ポーランド | 1,731,152,213 | 1,775,758,343 | 2032/11/16 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 | 国債証券 | 1,722,930,000 | 94.80 | 102.12 | 6 | 1.50 |
| メキシコ | 1,633,365,833 | 1,759,542,262 | 2036/5/7 | ||||
| 8 | ROMANIA 6.625 02/17/28 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 101.95 | 104.00 | 6.625 | 1.39 |
| ルーマニア | 1,596,966,783 | 1,629,052,979 | 2028/2/17 | ||||
| 9 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 102.61 | 103.94 | 6.125 | 1.39 |
| ハンガリー | 1,607,329,541 | 1,628,162,913 | 2028/5/22 | ||||
| 10 | TURKEY 9.125 07/13/30 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 112.66 | 114.65 | 9.125 | 1.38 |
| トルコ | 1,588,181,211 | 1,616,278,833 | 2030/7/13 | ||||
| 11 | UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 98.63 | 100.84 | 4.05 | 1.35 |
| アラブ首長国連邦 | 1,544,883,588 | 1,579,587,831 | 2032/7/7 | ||||
| 12 | TURKEY 9.875 01/15/28 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 109.76 | 110.36 | 9.875 | 1.33 |
| トルコ | 1,547,267,888 | 1,555,758,909 | 2028/1/15 | ||||
| 13 | UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 104.22 | 107.57 | 6.875 | 1.29 |
| メキシコ | 1,469,284,944 | 1,516,452,502 | 2037/5/13 | ||||
| 14 | COLOMBIA 3.125 04/15/31 | 国債証券 | 1,722,930,000 | 79.20 | 87.00 | 3.125 | 1.28 |
| コロンビア | 1,364,560,560 | 1,498,949,100 | 2031/4/15 | ||||
| 15 | TURKEY 7.125 07/17/32 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 102.96 | 105.50 | 7.125 | 1.27 |
| トルコ | 1,451,480,812 | 1,487,287,402 | 2032/7/17 | ||||
| 16 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 103.56 | 104.97 | 5.375 | 1.26 |
| サウジアラビア | 1,459,934,133 | 1,479,784,504 | 2031/1/13 | ||||
| 17 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,440,996,000 | 96.35 | 101.62 | 6 | 1.25 |
| ドミニカ共和国 | 1,388,504,588 | 1,464,412,185 | 2033/2/22 | ||||
| 18 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 86.32 | 100.98 | 7.3 | 1.21 |
| 南アフリカ | 1,216,881,964 | 1,423,572,799 | 2052/4/20 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 85.32 | 89.60 | 2.659 | 1.20 |
| メキシコ | 1,336,376,545 | 1,403,404,800 | 2031/5/24 | ||||
| 20 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 92.49 | 98.09 | 5.5 | 1.18 |
| ポーランド | 1,303,863,693 | 1,382,876,571 | 2054/3/18 | ||||
| 21 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 106.14 | 107.55 | 6.25 | 1.15 |
| オマーン | 1,329,984,957 | 1,347,685,694 | 2031/1/25 | ||||
| 22 | SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 104.17 | 107.11 | 7.95 | 1.15 |
| 南アフリカ | 1,305,390,444 | 1,342,156,505 | 2054/11/19 | ||||
| 23 | ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 102.76 | 104.73 | 5.5 | 1.12 |
| アラブ首長国連邦 | 1,287,709,658 | 1,312,350,605 | 2054/4/30 | ||||
| 24 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 102.79 | 103.17 | 5.5 | 1.10 |
| ポーランド | 1,288,011,719 | 1,292,881,810 | 2027/11/16 | ||||
| 25 | REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 99.84 | 102.07 | 4.875 | 1.09 |
| ポーランド | 1,251,108,595 | 1,279,096,929 | 2033/10/4 | ||||
| 26 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 99.35 | 101.98 | 5.25 | 1.09 |
| ハンガリー | 1,244,936,590 | 1,277,899,060 | 2029/6/16 | ||||
| 27 | BRAZIL 6.125 03/15/34 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 98.48 | 101.66 | 6.125 | 1.09 |
| ブラジル | 1,234,024,294 | 1,273,840,464 | 2034/3/15 | ||||
| 28 | BRAZIL 6.0 10/20/33 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 97.11 | 101.49 | 6 | 1.09 |
| ブラジル | 1,216,829,430 | 1,271,772,948 | 2033/10/20 | ||||
| 29 | TURKEY 5.95 01/15/31 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 98.56 | 100.74 | 5.95 | 1.08 |
| トルコ | 1,235,074,539 | 1,262,408,240 | 2031/1/15 | ||||
| 30 | ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 87.30 | 89.31 | 1.7 | 1.07 |
| アラブ首長国連邦 | 1,230,717,875 | 1,258,976,742 | 2031/3/2 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.41 |
| 合計 | 98.41 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,505,502 | 4,325.30 | 7,163.51 | - | 10.82 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 10,837,064,466 | 17,948,213,687 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 652,000 | 9,330.89 | 12,309.49 | - | 4.84 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,083,744,246 | 8,025,790,740 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 482,069 | 5,965.35 | 11,074.49 | - | 3.22 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,875,714,337 | 5,338,673,140 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,747,568 | 2,202.19 | 3,031.57 | - | 3.19 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 3,848,480,471 | 5,297,888,702 | - | |||
| 5 | SK HYNIX INC | 株式 | 55,527 | 19,405.28 | 58,208.00 | - | 1.95 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 1,077,517,291 | 3,232,115,616 | - | |||
| 6 | HDFC BANK LTD | 株式 | 1,158,666 | 1,692.18 | 1,786.81 | - | 1.25 |
| インド | 銀行 | 1,960,677,689 | 2,070,321,788 | - | |||
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 618,553 | 2,283.79 | 2,767.21 | - | 1.03 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,412,648,423 | 1,711,670,995 | - | |||
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,781,530 | 136.00 | 165.66 | - | 0.98 |
| 中国 | 銀行 | 1,330,303,329 | 1,620,505,096 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,277,222 | 686.39 | 1,153.15 | - | 0.89 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 876,679,831 | 1,472,831,103 | - | |||
| 10 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,750,000 | 870.48 | 827.34 | - | 0.87 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,523,357,091 | 1,447,850,250 | - | |||
| 11 | ICICI BANK LTD | 株式 | 538,364 | 2,492.92 | 2,464.19 | - | 0.80 |
| インド | 銀行 | 1,342,102,310 | 1,326,633,338 | - | |||
| 12 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 72,158 | 14,966.02 | 18,137.75 | - | 0.79 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,079,918,601 | 1,308,784,053 | - | |||
| 13 | MEITUAN | 株式 | 509,310 | 2,735.40 | 2,093.51 | - | 0.64 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,393,167,043 | 1,066,250,671 | - | |||
| 14 | MEDIATEK INC | 株式 | 155,502 | 6,685.74 | 6,689.27 | - | 0.63 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,039,646,744 | 1,040,196,418 | - | |||
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 262,140 | 3,351.14 | 3,744.61 | - | 0.59 |
| インド | 無線通信サービス | 878,468,344 | 981,612,589 | - | |||
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 199,170 | 1,645.75 | 4,702.46 | - | 0.56 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 327,784,651 | 936,589,754 | - | |||
| 17 | INFOSYS LTD | 株式 | 337,566 | 2,538.49 | 2,772.52 | - | 0.56 |
| インド | 情報技術サービス | 856,908,504 | 935,911,186 | - | |||
| 18 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 344,546 | 1,774.90 | 2,701.86 | - | 0.56 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 611,536,782 | 930,917,639 | - | |||
| 19 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,646,235 | 108.78 | 130.64 | - | 0.52 |
| 中国 | 銀行 | 723,017,373 | 868,288,731 | - | |||
| 20 | AL RAJHI BANK | 株式 | 200,408 | 4,075.60 | 4,009.40 | - | 0.48 |
| サウジアラビア | 銀行 | 816,783,141 | 803,516,937 | - | |||
| 21 | NASPERS LTD | 株式 | 79,565 | 8,335.28 | 10,043.00 | - | 0.48 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 663,196,710 | 799,071,295 | - | |||
| 22 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 680,500 | 892.23 | 1,152.44 | - | 0.47 |
| 中国 | 保険 | 607,169,070 | 784,237,121 | - | |||
| 23 | NETEASE INC | 株式 | 178,200 | 3,268.33 | 4,323.92 | - | 0.46 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 582,416,749 | 770,523,256 | - | |||
| 24 | BYD CO LTD | 株式 | 374,500 | 2,460.48 | 1,952.61 | - | 0.44 |
| 中国 | 自動車 | 921,453,356 | 731,252,445 | - | |||
| 25 | VALE SA | 株式 | 371,889 | 1,549.55 | 1,938.56 | - | 0.43 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 576,262,188 | 720,931,822 | - | |||
| 26 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,235,200 | 89.57 | 95.21 | - | 0.42 |
| 中国 | 銀行 | 648,087,481 | 688,898,844 | - | |||
| 27 | TRIP.COM GROUP LTD | 株式 | 63,700 | 9,116.03 | 10,779.61 | - | 0.41 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 580,691,210 | 686,661,475 | - | |||
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 82,233 | 4,925.70 | 8,239.00 | - | 0.41 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 405,055,854 | 677,517,687 | - | |||
| 29 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 株式 | 51,159 | 7,552.02 | 12,907.17 | - | 0.40 |
| イギリス | 金属・鉱業 | 386,354,105 | 660,318,027 | - | |||
| 30 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 543,791 | 966.62 | 1,189.79 | - | 0.39 |
| ブラジル | 銀行 | 525,639,359 | 646,999,557 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.36 |
| 投資信託受益証券 | 0.52 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 95.96 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年11月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 16.20 |
| 半導体・半導体製造装置 | 14.88 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.89 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.83 | |
| 大規模小売り | 5.06 | |
| 金属・鉱業 | 4.44 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.78 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.98 | |
| 保険 | 2.74 | |
| 自動車 | 2.67 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.71 | |
| 電気設備 | 1.71 | |
| 情報技術サービス | 1.51 | |
| 無線通信サービス | 1.51 | |
| 化学 | 1.35 | |
| 不動産管理・開発 | 1.25 | |
| 機械 | 1.10 | |
| 医薬品 | 1.09 | |
| 食品 | 1.05 | |
| バイオテクノロジー | 1.01 | |
| 電力 | 0.98 | |
| 資本市場 | 0.98 | |
| 各種電気通信サービス | 0.97 | |
| 生活必需品流通・小売り | 0.95 | |
| コングロマリット | 0.94 | |
| 金融サービス | 0.94 | |
| 娯楽 | 0.87 | |
| 飲料 | 0.78 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.76 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.75 | |
| 専門小売り | 0.65 | |
| 消費者金融 | 0.65 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.61 | |
| 運送インフラ | 0.60 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.58 | |
| 建設・土木 | 0.54 | |
| 建設資材 | 0.48 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.48 | |
| 自動車用部品 | 0.47 | |
| パーソナルケア用品 | 0.45 | |
| 家庭用耐久財 | 0.35 | |
| 旅客航空輸送 | 0.34 | |
| 通信機器 | 0.30 | |
| ガス | 0.27 | |
| タバコ | 0.25 | |
| 海上運輸 | 0.23 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.22 | |
| ソフトウェア | 0.21 | |
| 水道 | 0.15 | |
| 陸上運輸 | 0.15 | |
| 各種消費者サービス | 0.11 | |
| 総合公益事業 | 0.10 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.09 | |
| 専門サービス | 0.08 | |
| 紙製品・林産品 | 0.08 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08 | |
| 商社・流通業 | 0.07 | |
| メディア | 0.04 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 商業サービス・用品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 95.36 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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