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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 22,790,008,140 | 1.4402 | 1.4435 | - | 40.63 |
| 日本 | 32,824,448,724 | 32,897,376,750 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,008,255,239 | 3.3309 | 3.1886 | - | 15.79 |
| 日本 | 13,351,097,376 | 12,780,722,655 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,245,954,323 | 1.3071 | 1.3086 | - | 10.10 |
| 日本 | 8,164,711,491 | 8,173,455,827 | - | ||||
| 4 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,639,485,217 | 2.2328 | 2.1843 | - | 9.82 |
| 日本 | 8,126,606,541 | 7,949,727,559 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,273,704,516 | 5.9406 | 5.8620 | - | 9.22 |
| 日本 | 7,566,696,418 | 7,466,455,872 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,622,555,806 | 2.4569 | 2.3858 | - | 4.78 |
| 日本 | 3,986,457,360 | 3,871,093,641 | - | ||||
| 7 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,325,365,147 | 1.4855 | 1.4227 | - | 4.09 |
| 日本 | 3,454,562,462 | 3,308,296,994 | - | ||||
| 8 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,704,465,820 | 1.6970 | 1.6840 | - | 3.55 |
| 日本 | 2,892,478,497 | 2,870,320,440 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.97 |
| 合計 | 97.97 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,710,000,000 | 101.05 | 101.20 | 0.1 | 1.13 |
| 日本 | 5,770,260,000 | 5,778,691,300 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,730,000,000 | 101.90 | 101.72 | 0.4 | 0.94 |
| 日本 | 4,820,236,000 | 4,811,450,600 | 2025/3/20 | ||||
| 3 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,640,000,000 | 102.32 | 101.85 | 0.6 | 0.93 |
| 日本 | 4,747,984,600 | 4,726,072,000 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,610,000,000 | 102.07 | 101.98 | 0.4 | 0.92 |
| 日本 | 4,705,587,000 | 4,701,554,600 | 2025/9/20 | ||||
| 5 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,610,000,000 | 100.74 | 101.11 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,644,319,000 | 4,661,355,400 | 2030/6/20 | ||||
| 6 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,590,000,000 | 101.09 | 101.01 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,640,235,400 | 4,636,588,500 | 2026/12/20 | ||||
| 7 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 100.50 | 100.47 | 0.005 | 0.90 |
| 日本 | 4,623,040,000 | 4,621,804,000 | 2026/3/20 | ||||
| 8 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,540,000,000 | 101.02 | 101.26 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,586,655,000 | 4,597,431,000 | 2028/9/20 | ||||
| 9 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,410,000,000 | 102.17 | 101.85 | 0.4 | 0.88 |
| 日本 | 4,505,799,400 | 4,491,761,400 | 2025/6/20 | ||||
| 10 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 101.11 | 101.21 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,449,029,200 | 4,453,592,000 | 2028/6/20 | ||||
| 11 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,390,000,000 | 101.09 | 101.06 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,437,900,000 | 4,436,753,500 | 2027/3/20 | ||||
| 12 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,390,000,000 | 100.95 | 100.96 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,432,096,000 | 4,432,363,500 | 2026/9/20 | ||||
| 13 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.98 | 100.96 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,392,955,000 | 4,391,760,000 | 2026/6/20 | ||||
| 14 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.96 | 100.82 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,391,930,000 | 4,385,713,500 | 2025/9/20 | ||||
| 15 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,330,000,000 | 101.08 | 101.18 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,376,933,100 | 4,381,353,800 | 2027/12/20 | ||||
| 16 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,230,000,000 | 102.07 | 101.67 | 0.6 | 0.84 |
| 日本 | 4,317,681,000 | 4,300,683,300 | 2024/3/20 | ||||
| 17 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,210,000,000 | 101.19 | 101.31 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 4,260,490,500 | 4,265,235,200 | 2028/12/20 | ||||
| 18 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 102.10 | 101.75 | 0.5 | 0.82 |
| 日本 | 4,186,330,000 | 4,172,037,000 | 2024/9/20 | ||||
| 19 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.90 | 100.78 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 4,136,977,000 | 4,132,144,000 | 2025/6/20 | ||||
| 20 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,040,000,000 | 101.11 | 101.29 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 4,085,098,800 | 4,092,277,600 | 2029/9/20 | ||||
| 21 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,020,000,000 | 101.81 | 101.68 | 0.3 | 0.80 |
| 日本 | 4,093,158,900 | 4,087,897,800 | 2025/12/20 | ||||
| 22 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,940,000,000 | 100.49 | 101.01 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,959,628,000 | 3,979,912,200 | 2030/9/20 | ||||
| 23 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,950,000,000 | 100.54 | 100.74 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,971,616,000 | 3,979,309,000 | 2031/3/20 | ||||
| 24 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 101.23 | 101.32 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,958,173,800 | 3,961,924,800 | 2029/6/20 | ||||
| 25 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.92 | 100.85 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,935,902,000 | 3,933,306,000 | 2025/12/20 | ||||
| 26 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 101.85 | 101.43 | 0.8 | 0.76 |
| 日本 | 3,921,410,200 | 3,905,324,500 | 2023/6/20 | ||||
| 27 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,810,000,000 | 100.99 | 101.32 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,847,928,000 | 3,860,330,100 | 2029/3/20 | ||||
| 28 | 357回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.08 | 101.25 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,831,274,000 | 3,837,488,700 | 2029/12/20 | ||||
| 29 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.09 | 101.13 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,831,379,000 | 3,833,092,300 | 2027/9/20 | ||||
| 30 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 100.56 | 100.57 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,821,388,000 | 3,821,660,000 | 2031/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.44 |
| 地方債証券 | 5.40 |
| 特殊債券 | 5.56 |
| 社債券 | 4.17 |
| 合計 | 99.57 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,363,700 | 1,773.42 | 2,001.00 | - | 3.25 |
| 日本 | 輸送用機器 | 13,058,942,263 | 14,734,763,700 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 910,700 | 11,866.41 | 13,825.00 | - | 2.78 |
| 日本 | 電気機器 | 10,806,748,623 | 12,590,427,500 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 131,700 | 58,581.74 | 70,330.00 | - | 2.05 |
| 日本 | 電気機器 | 7,715,215,429 | 9,262,461,000 | - | |||
| 4 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,071,600 | 5,777.42 | 6,901.00 | - | 1.63 |
| 日本 | サービス業 | 6,191,088,854 | 7,395,111,600 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,195,400 | 583.54 | 601.40 | - | 1.22 |
| 日本 | 銀行業 | 5,365,901,401 | 5,530,113,560 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 92,200 | 45,389.86 | 59,840.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 電気機器 | 4,184,945,308 | 5,517,248,000 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 1,668,600 | 2,895.68 | 3,125.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,831,743,720 | 5,214,375,000 | - | |||
| 8 | ソフトバンクグループ | 株式 | 855,400 | 8,293.53 | 6,030.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,094,289,924 | 5,158,062,000 | - | |||
| 9 | HOYA | 株式 | 283,700 | 14,539.90 | 18,020.00 | - | 1.13 |
| 日本 | 精密機器 | 4,124,971,650 | 5,112,274,000 | - | |||
| 10 | 日本電産 | 株式 | 376,800 | 13,151.70 | 13,000.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 電気機器 | 4,955,564,073 | 4,898,400,000 | - | |||
| 11 | 日立製作所 | 株式 | 699,200 | 5,637.46 | 6,688.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 電気機器 | 3,941,713,366 | 4,676,249,600 | - | |||
| 12 | 信越化学工業 | 株式 | 244,500 | 18,452.03 | 19,000.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 化学 | 4,511,523,489 | 4,645,500,000 | - | |||
| 13 | ダイキン工業 | 株式 | 185,200 | 23,406.17 | 23,150.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 機械 | 4,334,822,921 | 4,287,380,000 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 82,100 | 59,802.34 | 50,100.00 | - | 0.91 |
| 日本 | その他製品 | 4,909,772,558 | 4,113,210,000 | - | |||
| 15 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 992,500 | 3,777.26 | 3,703.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 銀行業 | 3,748,940,242 | 3,675,227,500 | - | |||
| 16 | 三菱商事 | 株式 | 1,072,900 | 3,201.27 | 3,391.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 卸売業 | 3,434,653,299 | 3,638,203,900 | - | |||
| 17 | 村田製作所 | 株式 | 427,000 | 9,051.58 | 8,380.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 電気機器 | 3,865,026,819 | 3,578,260,000 | - | |||
| 18 | 本田技研工業 | 株式 | 1,144,600 | 3,256.36 | 3,101.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,727,238,705 | 3,549,404,600 | - | |||
| 19 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,142,600 | 3,640.52 | 3,031.00 | - | 0.76 |
| 日本 | 医薬品 | 4,159,659,227 | 3,463,220,600 | - | |||
| 20 | KDDI | 株式 | 1,040,000 | 3,470.91 | 3,300.00 | - | 0.76 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,609,750,638 | 3,432,000,000 | - | |||
| 21 | ソフトバンク | 株式 | 2,160,700 | 1,489.02 | 1,562.50 | - | 0.75 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,217,336,838 | 3,376,093,750 | - | |||
| 22 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,001,500 | 3,230.55 | 3,260.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 卸売業 | 3,235,400,480 | 3,264,890,000 | - | |||
| 23 | 第一三共 | 株式 | 1,142,400 | 2,920.55 | 2,824.50 | - | 0.71 |
| 日本 | 医薬品 | 3,336,437,126 | 3,226,708,800 | - | |||
| 24 | SMC | 株式 | 42,600 | 65,332.99 | 72,650.00 | - | 0.68 |
| 日本 | 機械 | 2,783,185,671 | 3,094,890,000 | - | |||
| 25 | オリエンタルランド | 株式 | 164,200 | 17,322.41 | 17,840.00 | - | 0.65 |
| 日本 | サービス業 | 2,844,340,929 | 2,929,328,000 | - | |||
| 26 | 三井物産 | 株式 | 1,111,900 | 2,284.96 | 2,557.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 卸売業 | 2,540,654,456 | 2,843,128,300 | - | |||
| 27 | ファナック | 株式 | 127,600 | 26,437.90 | 22,245.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 電気機器 | 3,373,476,490 | 2,838,462,000 | - | |||
| 28 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 472,200 | 5,579.87 | 5,708.00 | - | 0.60 |
| 日本 | 保険業 | 2,634,815,674 | 2,695,317,600 | - | |||
| 29 | デンソー | 株式 | 320,100 | 7,226.08 | 8,331.00 | - | 0.59 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,313,069,697 | 2,666,753,100 | - | |||
| 30 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,833,700 | 1,568.33 | 1,402.00 | - | 0.57 |
| 日本 | 銀行業 | 2,875,848,876 | 2,570,847,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 84.81 |
| 合計 | 84.81 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 16.80 |
| 情報・通信業 | 7.31 | |
| 輸送用機器 | 6.85 | |
| 化学 | 5.76 | |
| サービス業 | 5.44 | |
| 機械 | 4.55 | |
| 卸売業 | 4.32 | |
| 医薬品 | 4.09 | |
| 銀行業 | 3.95 | |
| 小売業 | 3.56 | |
| 食料品 | 2.76 | |
| 精密機器 | 2.56 | |
| 陸運業 | 2.53 | |
| 建設業 | 1.85 | |
| その他製品 | 1.85 | |
| 保険業 | 1.62 | |
| 不動産業 | 1.59 | |
| その他金融業 | 0.96 | |
| 電気・ガス業 | 0.92 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.62 | |
| 鉄鋼 | 0.60 | |
| 非鉄金属 | 0.59 | |
| ゴム製品 | 0.56 | |
| 金属製品 | 0.54 | |
| 繊維製品 | 0.39 | |
| 海運業 | 0.36 | |
| 石油・石炭製品 | 0.34 | |
| 空運業 | 0.32 | |
| 鉱業 | 0.19 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.07 | |
| 合計 | 84.81 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 5,688,500,000 | 104.68 | 104.39 | 2.75 | 1.11 |
| アメリカ | 5,954,778,685 | 5,938,482,895 | 2023/11/15 | ||||
| 2 | US T N/B 1.375 09/30/23 | 国債証券 | 5,688,500,000 | 101.87 | 101.69 | 1.375 | 1.08 |
| アメリカ | 5,794,988,720 | 5,784,937,823 | 2023/9/30 | ||||
| 3 | US T N/B 6.125 11/15/27 | 国債証券 | 3,481,362,000 | 128.85 | 127.85 | 6.125 | 0.83 |
| アメリカ | 4,486,013,445 | 4,451,247,694 | 2027/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.625 02/15/26 | 国債証券 | 3,447,231,000 | 102.76 | 102.15 | 1.625 | 0.66 |
| アメリカ | 3,542,409,047 | 3,521,561,918 | 2026/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 0.125 08/31/23 | 国債証券 | 3,190,110,800 | 99.42 | 99.48 | 0.125 | 0.59 |
| アメリカ | 3,171,895,267 | 3,173,661,791 | 2023/8/31 | ||||
| 6 | US T N/B 0.5 04/30/27 | 国債証券 | 3,199,212,400 | 96.67 | 96.14 | 0.5 | 0.57 |
| アメリカ | 3,092,762,498 | 3,075,867,756 | 2027/4/30 | ||||
| 7 | US T N/B 2.25 08/15/27 | 国債証券 | 2,562,100,400 | 105.26 | 105.28 | 2.25 | 0.50 |
| アメリカ | 2,697,071,849 | 2,697,611,478 | 2027/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 2,773,712,600 | 96.86 | 96.91 | 1.125 | 0.50 |
| アメリカ | 2,686,817,371 | 2,688,009,207 | 2031/2/15 | ||||
| 9 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 2,358,452,100 | 101.46 | 101.16 | 1.625 | 0.44 |
| アメリカ | 2,393,109,673 | 2,385,813,822 | 2031/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 0.25 09/30/23 | 国債証券 | 2,384,619,200 | 99.60 | 99.65 | 0.25 | 0.44 |
| アメリカ | 2,375,199,954 | 2,376,328,904 | 2023/9/30 | ||||
| 11 | US T N/B 2.375 05/15/51 | 国債証券 | 2,129,774,400 | 110.13 | 111.27 | 2.375 | 0.44 |
| アメリカ | 2,345,713,091 | 2,369,873,174 | 2051/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 0.25 05/15/24 | 国債証券 | 2,275,400,000 | 99.20 | 98.95 | 0.25 | 0.42 |
| アメリカ | 2,257,242,308 | 2,251,668,283 | 2024/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.625 08/15/29 | 国債証券 | 2,207,138,000 | 102.17 | 101.43 | 1.625 | 0.42 |
| アメリカ | 2,255,231,537 | 2,238,779,375 | 2029/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 0.625 05/15/30 | 国債証券 | 2,400,547,000 | 93.88 | 93.25 | 0.625 | 0.42 |
| アメリカ | 2,253,825,567 | 2,238,603,842 | 2030/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.375 12/31/25 | 国債証券 | 2,275,400,000 | 97.70 | 97.18 | 0.375 | 0.41 |
| アメリカ | 2,223,111,308 | 2,211,315,475 | 2025/12/31 | ||||
| 16 | US T N/B 0.25 10/31/25 | 国債証券 | 2,275,400,000 | 97.42 | 96.93 | 0.25 | 0.41 |
| アメリカ | 2,216,717,434 | 2,205,715,875 | 2025/10/31 | ||||
| 17 | US T N/B 1.875 02/15/41 | 国債証券 | 2,211,688,800 | 99.05 | 98.90 | 1.875 | 0.41 |
| アメリカ | 2,190,695,140 | 2,187,498,453 | 2041/2/15 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 4.0 04/25/55 | 国債証券 | 1,056,814,300 | 194.28 | 195.79 | 4 | 0.39 |
| フランス | 2,053,229,178 | 2,069,242,399 | 2055/4/25 | ||||
| 19 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 2,047,860,000 | 97.55 | 97.59 | 1.25 | 0.37 |
| アメリカ | 1,997,838,789 | 1,998,663,357 | 2031/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 1,890,857,400 | 104.58 | 104.36 | 2.375 | 0.37 |
| アメリカ | 1,977,609,937 | 1,973,360,821 | 2024/8/15 | ||||
| 21 | US T N/B 3.125 11/15/28 | 国債証券 | 1,749,782,600 | 112.98 | 111.39 | 3.125 | 0.36 |
| アメリカ | 1,976,912,568 | 1,949,230,467 | 2028/11/15 | ||||
| 22 | ITALY BTPS 0.0 08/15/24 | 国債証券 | 1,926,150,000 | 99.71 | 100.38 | - | 0.36 |
| イタリア | 1,920,661,570 | 1,933,469,370 | 2024/8/15 | ||||
| 23 | US T N/B 3.375 11/15/48 | 国債証券 | 1,465,357,600 | 129.67 | 131.92 | 3.375 | 0.36 |
| アメリカ | 1,900,174,707 | 1,933,127,220 | 2048/11/15 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 国債証券 | 1,611,545,500 | 119.22 | 118.93 | 2.75 | 0.36 |
| フランス | 1,921,291,266 | 1,916,623,955 | 2027/10/25 | ||||
| 25 | FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 1,657,773,100 | 113.89 | 114.59 | 1.5 | 0.35 |
| フランス | 1,888,044,414 | 1,899,708,506 | 2031/5/25 | ||||
| 26 | US T N/B 2.0 08/15/51 | 国債証券 | 1,820,320,000 | 101.33 | 102.65 | 2 | 0.35 |
| アメリカ | 1,844,609,895 | 1,868,672,250 | 2051/8/15 | ||||
| 27 | DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 | 国債証券 | 1,160,826,400 | 157.20 | 160.97 | 2.5 | 0.35 |
| ドイツ | 1,824,835,684 | 1,868,593,864 | 2044/7/4 | ||||
| 28 | US T N/B 2.875 05/15/49 | 国債証券 | 1,527,931,100 | 119.11 | 121.42 | 2.875 | 0.35 |
| アメリカ | 1,820,068,881 | 1,855,242,588 | 2049/5/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.875 02/15/51 | 国債証券 | 1,847,624,800 | 94.71 | 99.65 | 1.875 | 0.34 |
| アメリカ | 1,750,044,350 | 1,841,273,589 | 2051/2/15 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 03/25/25 | 国債証券 | 1,797,740,000 | 101.93 | 102.07 | - | 0.34 |
| フランス | 1,832,576,436 | 1,834,980,184 | 2025/3/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.67 |
| 合計 | 96.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,705,503 | 15,598.85 | 18,230.50 | - | 4.53 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 26,603,887,991 | 31,092,180,627 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 731,048 | 29,293.84 | 38,298.39 | - | 4.08 |
| アメリカ | ソフトウェア | 21,415,209,899 | 27,997,965,141 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 46,395 | 375,457.98 | 405,199.81 | - | 2.74 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 17,419,373,270 | 18,799,245,597 | - | |||
| 4 | TESLA INC | 株式 | 83,707 | 88,437.64 | 129,355.35 | - | 1.58 |
| アメリカ | 自動車 | 7,402,850,367 | 10,827,948,474 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 30,705 | 259,341.79 | 331,140.09 | - | 1.48 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,963,089,928 | 10,167,656,761 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 29,781 | 260,575.34 | 332,467.79 | - | 1.44 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,760,194,460 | 9,901,223,420 | - | |||
| 7 | NVIDIA CORP | 株式 | 254,793 | 18,836.33 | 37,971.87 | - | 1.41 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 4,799,365,424 | 9,674,967,997 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC | 株式 | 244,886 | 33,452.08 | 38,457.67 | - | 1.37 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 8,191,946,604 | 9,417,745,734 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 308,951 | 16,822.52 | 18,343.13 | - | 0.83 |
| アメリカ | 銀行 | 5,197,337,175 | 5,667,130,550 | - | |||
| 10 | HOME DEPOT INC | 株式 | 108,641 | 33,476.59 | 46,283.91 | - | 0.73 |
| アメリカ | 専門小売り | 3,636,930,753 | 5,028,330,418 | - | |||
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 96,311 | 40,549.60 | 51,424.03 | - | 0.72 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 3,905,372,625 | 4,952,700,716 | - | |||
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 269,091 | 18,994.03 | 18,174.75 | - | 0.71 |
| アメリカ | 医薬品 | 5,111,123,255 | 4,890,663,670 | - | |||
| 13 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 293,570 | 12,890.05 | 14,802.32 | - | 0.63 |
| スイス | 食品 | 3,784,133,807 | 4,345,518,550 | - | |||
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 134,892 | 29,064.97 | 32,096.79 | - | 0.63 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 3,920,632,006 | 4,329,600,520 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 249,556 | 14,995.47 | 16,954.00 | - | 0.62 |
| アメリカ | 家庭用品 | 3,742,211,565 | 4,230,973,771 | - | |||
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 787,107 | 4,127.18 | 5,186.77 | - | 0.59 |
| アメリカ | 銀行 | 3,248,534,028 | 4,082,546,358 | - | |||
| 17 | ASML HOLDING NV | 株式 | 42,901 | 69,228.89 | 90,503.36 | - | 0.57 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 2,969,988,898 | 3,882,684,990 | - | |||
| 18 | VISA INC | 株式 | 172,598 | 24,714.57 | 22,331.91 | - | 0.56 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 4,265,686,527 | 3,854,443,571 | - | |||
| 19 | ADOBE INC | 株式 | 48,790 | 60,021.54 | 78,215.73 | - | 0.56 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,928,450,965 | 3,816,145,822 | - | |||
| 20 | NETFLIX INC | 株式 | 45,351 | 62,976.12 | 75,525.07 | - | 0.50 |
| アメリカ | 娯楽 | 2,856,030,157 | 3,425,137,757 | - | |||
| 21 | PFIZER INC | 株式 | 572,642 | 4,264.89 | 5,961.54 | - | 0.50 |
| アメリカ | 医薬品 | 2,442,255,249 | 3,413,832,769 | - | |||
| 22 | SALESFORCE.COM INC | 株式 | 99,310 | 27,739.60 | 33,760.10 | - | 0.49 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,754,820,406 | 3,352,716,504 | - | |||
| 23 | MASTERCARD INC | 株式 | 90,347 | 39,701.19 | 36,748.84 | - | 0.48 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,586,883,983 | 3,320,148,143 | - | |||
| 24 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 71,500 | 39,856.05 | 44,061.87 | - | 0.46 |
| スイス | 医薬品 | 2,849,708,009 | 3,150,424,062 | - | |||
| 25 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 185,703 | 20,962.15 | 16,816.34 | - | 0.46 |
| アメリカ | 娯楽 | 3,892,735,247 | 3,122,845,474 | - | |||
| 26 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 432,803 | 6,107.34 | 7,007.09 | - | 0.44 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,643,279,247 | 3,032,691,434 | - | |||
| 27 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 株式 | 40,184 | 58,639.02 | 73,810.56 | - | 0.43 |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 2,356,350,665 | 2,966,003,659 | - | |||
| 28 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 45,099 | 42,771.28 | 63,128.69 | - | 0.41 |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 1,928,942,107 | 2,847,041,133 | - | |||
| 29 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 468,764 | 6,203.12 | 5,862.56 | - | 0.40 |
| アメリカ | メディア | 2,907,800,151 | 2,748,160,872 | - | |||
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 430,080 | 5,687.84 | 6,343.81 | - | 0.40 |
| アメリカ | 通信機器 | 2,446,228,963 | 2,728,348,041 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.25 |
| 投資信託受益証券 | 0.17 |
| 投資証券 | 2.05 |
| 合計 | 96.47 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 8.15 |
| 銀行 | 5.67 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.40 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.79 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.61 | |
| 医薬品 | 4.37 | |
| 情報技術サービス | 4.04 | |
| インターネット販売・通信販売 | 3.26 | |
| 資本市場 | 3.24 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.03 | |
| 保険 | 2.79 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.40 | |
| 自動車 | 2.26 | |
| 化学 | 2.02 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.87 | |
| 専門小売り | 1.79 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.67 | |
| バイオテクノロジー | 1.64 | |
| 電力 | 1.62 | |
| 機械 | 1.60 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.56 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.53 | |
| 飲料 | 1.51 | |
| 食品 | 1.46 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.41 | |
| 娯楽 | 1.35 | |
| 金属・鉱業 | 1.28 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.23 | |
| 各種電気通信サービス | 1.17 | |
| 家庭用品 | 1.05 | |
| 陸運・鉄道 | 1.04 | |
| コングロマリット | 1.00 | |
| メディア | 0.95 | |
| 電気設備 | 0.86 | |
| 各種金融サービス | 0.84 | |
| 専門サービス | 0.80 | |
| 総合公益事業 | 0.76 | |
| 通信機器 | 0.66 | |
| 建設関連製品 | 0.61 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.60 | |
| パーソナル用品 | 0.58 | |
| タバコ | 0.54 | |
| 複合小売り | 0.50 | |
| 商業サービス・用品 | 0.45 | |
| 消費者金融 | 0.43 | |
| 不動産管理・開発 | 0.37 | |
| 商社・流通業 | 0.33 | |
| 家庭用耐久財 | 0.33 | |
| 容器・包装 | 0.25 | |
| 建設資材 | 0.24 | |
| 自動車部品 | 0.24 | |
| 無線通信サービス | 0.23 | |
| 建設・土木 | 0.18 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.14 | |
| ガス | 0.13 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.13 | |
| 運送インフラ | 0.12 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 紙製品・林産品 | 0.10 | |
| 販売 | 0.10 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08 | |
| 海運業 | 0.08 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.05 | |
| レジャー用品 | 0.04 | |
| 合計 | 94.25 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 19,737 | 712,460.60 | 700,000.00 | - | 6.56 |
| 日本 | 14,061,834,984 | 13,815,900,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 17,416 | 688,907.35 | 655,000.00 | - | 5.41 |
| 日本 | 11,998,010,484 | 11,407,480,000 | - | ||||
| 3 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 27,591 | 355,688.41 | 369,500.00 | - | 4.84 |
| 日本 | 9,813,798,966 | 10,194,874,500 | - | ||||
| 4 | GLP投資法人 | 投資証券 | 56,405 | 188,733.45 | 180,300.00 | - | 4.83 |
| 日本 | 10,645,510,807 | 10,169,821,500 | - | ||||
| 5 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 56,318 | 176,956.83 | 161,400.00 | - | 4.31 |
| 日本 | 9,965,854,892 | 9,089,725,200 | - | ||||
| 6 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 87,871 | 115,872.23 | 97,800.00 | - | 4.08 |
| 日本 | 10,181,808,866 | 8,593,783,800 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 26,150 | 328,796.57 | 323,500.00 | - | 4.01 |
| 日本 | 8,598,030,309 | 8,459,525,000 | - | ||||
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 34,700 | 207,435.69 | 180,500.00 | - | 2.97 |
| 日本 | 7,198,018,443 | 6,263,350,000 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 17,413 | 368,104.86 | 348,500.00 | - | 2.88 |
| 日本 | 6,409,810,094 | 6,068,430,500 | - | ||||
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 39,206 | 158,202.90 | 144,600.00 | - | 2.69 |
| 日本 | 6,202,503,050 | 5,669,187,600 | - | ||||
| 11 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 24,724 | 208,248.37 | 202,800.00 | - | 2.38 |
| 日本 | 5,148,732,714 | 5,014,027,200 | - | ||||
| 12 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 11,445 | 431,515.13 | 404,500.00 | - | 2.20 |
| 日本 | 4,938,690,693 | 4,629,502,500 | - | ||||
| 13 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 52,866 | 92,893.92 | 82,500.00 | - | 2.07 |
| 日本 | 4,910,930,444 | 4,361,445,000 | - | ||||
| 14 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 9,282 | 498,370.96 | 432,000.00 | - | 1.90 |
| 日本 | 4,625,879,329 | 4,009,824,000 | - | ||||
| 15 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 21,320 | 186,015.04 | 187,200.00 | - | 1.89 |
| 日本 | 3,965,840,863 | 3,991,104,000 | - | ||||
| 16 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 6,474 | 592,080.21 | 583,000.00 | - | 1.79 |
| 日本 | 3,833,127,287 | 3,774,342,000 | - | ||||
| 17 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 6,013 | 646,077.21 | 620,000.00 | - | 1.77 |
| 日本 | 3,884,862,285 | 3,728,060,000 | - | ||||
| 18 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 5,387 | 793,493.03 | 689,000.00 | - | 1.76 |
| 日本 | 4,274,546,972 | 3,711,643,000 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 11,379 | 330,866.79 | 314,000.00 | - | 1.70 |
| 日本 | 3,764,933,246 | 3,573,006,000 | - | ||||
| 20 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 53,354 | 67,663.44 | 58,600.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 3,610,115,680 | 3,126,544,400 | - | ||||
| 21 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 20,481 | 159,863.87 | 152,000.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 3,274,172,074 | 3,113,112,000 | - | ||||
| 22 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 20,479 | 162,742.39 | 150,400.00 | - | 1.46 |
| 日本 | 3,332,801,609 | 3,080,041,600 | - | ||||
| 23 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 6,105 | 509,141.51 | 497,000.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 3,108,308,944 | 3,034,185,000 | - | ||||
| 24 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 76,653 | 44,059.02 | 38,050.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 3,377,256,698 | 2,916,646,650 | - | ||||
| 25 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 16,247 | 185,536.50 | 166,700.00 | - | 1.29 |
| 日本 | 3,014,411,593 | 2,708,374,900 | - | ||||
| 26 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 3,682 | 779,976.68 | 714,000.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 2,871,874,152 | 2,628,948,000 | - | ||||
| 27 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 23,533 | 118,981.08 | 109,400.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 2,799,981,799 | 2,574,510,200 | - | ||||
| 28 | NTT都市開発リート投資法人 | 投資証券 | 16,693 | 162,005.53 | 150,200.00 | - | 1.19 |
| 日本 | 2,704,358,451 | 2,507,288,600 | - | ||||
| 29 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 7,841 | 349,245.91 | 319,000.00 | - | 1.19 |
| 日本 | 2,738,437,248 | 2,501,279,000 | - | ||||
| 30 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 11,895 | 232,239.66 | 206,100.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 2,762,490,789 | 2,451,559,500 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 90.65 |
| 合計 | 90.65 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 306,240 | 14,673.16 | 17,438.66 | - | 6.32 |
| アメリカ | 4,493,510,894 | 5,340,416,953 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 37,172 | 91,915.61 | 93,291.39 | - | 4.11 |
| アメリカ | 3,416,687,295 | 3,467,827,920 | - | ||||
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 136,075 | 15,392.93 | 18,196.37 | - | 2.93 |
| アメリカ | 2,094,593,465 | 2,476,071,564 | - | ||||
| 4 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 63,125 | 35,277.99 | 37,759.12 | - | 2.82 |
| アメリカ | 2,226,923,686 | 2,383,544,784 | - | ||||
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 117,008 | 17,465.74 | 19,203.23 | - | 2.66 |
| アメリカ | 2,043,632,113 | 2,246,932,507 | - | ||||
| 6 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 228,075 | 7,574.88 | 7,941.14 | - | 2.14 |
| アメリカ | 1,727,642,562 | 1,811,176,873 | - | ||||
| 7 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 174,911 | 9,388.96 | 9,333.69 | - | 1.93 |
| アメリカ | 1,642,233,336 | 1,632,565,191 | - | ||||
| 8 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 57,789 | 25,075.43 | 27,393.54 | - | 1.87 |
| アメリカ | 1,449,084,599 | 1,583,045,317 | - | ||||
| 9 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 695,740 | 1,747.91 | 1,995.66 | - | 1.64 |
| オーストラリア | 1,216,094,020 | 1,388,467,097 | - | ||||
| 10 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 141,015 | 9,271.59 | 9,809.24 | - | 1.64 |
| アメリカ | 1,307,433,788 | 1,383,251,304 | - | ||||
| 11 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 57,377 | 22,122.47 | 23,352.43 | - | 1.59 |
| アメリカ | 1,269,321,146 | 1,339,892,387 | - | ||||
| 12 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 55,367 | 19,692.05 | 23,100.99 | - | 1.51 |
| アメリカ | 1,090,290,056 | 1,279,032,983 | - | ||||
| 13 | MID AMERICA | 投資証券 | 47,998 | 20,833.89 | 23,891.69 | - | 1.36 |
| アメリカ | 999,985,346 | 1,146,753,816 | - | ||||
| 14 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 238,497 | 4,422.50 | 4,695.28 | - | 1.33 |
| アメリカ | 1,054,753,301 | 1,119,812,078 | - | ||||
| 15 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 47,947 | 21,210.18 | 22,384.24 | - | 1.27 |
| アメリカ | 1,016,964,511 | 1,073,257,514 | - | ||||
| 16 | SEGRO PLC | 投資証券 | 496,506 | 1,802.88 | 2,148.36 | - | 1.26 |
| イギリス | 895,145,307 | 1,066,675,119 | - | ||||
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 26,902 | 36,201.02 | 39,421.30 | - | 1.26 |
| アメリカ | 973,879,986 | 1,060,511,947 | - | ||||
| 18 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 156,503 | 5,725.69 | 6,763.62 | - | 1.25 |
| アメリカ | 896,088,340 | 1,058,527,838 | - | ||||
| 19 | VENTAS INC | 投資証券 | 162,725 | 6,406.84 | 5,588.38 | - | 1.08 |
| アメリカ | 1,042,553,101 | 909,369,526 | - | ||||
| 20 | LINK REIT | 投資証券 | 865,020 | 1,064.54 | 1,002.33 | - | 1.03 |
| 香港 | 920,856,720 | 867,038,091 | - | ||||
| 21 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 222,864 | 3,900.02 | 3,875.00 | - | 1.02 |
| アメリカ | 869,175,794 | 863,599,381 | - | ||||
| 22 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 253,829 | 3,489.91 | 3,200.35 | - | 0.96 |
| アメリカ | 885,840,792 | 812,341,665 | - | ||||
| 23 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 41,580 | 16,457.56 | 19,210.06 | - | 0.95 |
| アメリカ | 684,305,550 | 798,754,481 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 115,338 | 5,882.02 | 6,538.36 | - | 0.89 |
| アメリカ | 678,420,605 | 754,121,584 | - | ||||
| 25 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 58,745 | 13,303.01 | 12,553.38 | - | 0.87 |
| アメリカ | 781,485,677 | 737,448,413 | - | ||||
| 26 | WP CAREY INC | 投資証券 | 76,149 | 8,722.95 | 8,959.38 | - | 0.81 |
| アメリカ | 664,243,942 | 682,248,398 | - | ||||
| 27 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 70,627 | 9,088.87 | 9,649.97 | - | 0.81 |
| アメリカ | 641,919,882 | 681,548,530 | - | ||||
| 28 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 253,533 | 2,465.32 | 2,648.56 | - | 0.79 |
| アメリカ | 625,041,372 | 671,498,782 | - | ||||
| 29 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 119,600 | 5,138.31 | 5,331.26 | - | 0.75 |
| アメリカ | 614,543,005 | 637,618,959 | - | ||||
| 30 | MEDICAL PROPERTIES TRUST | 投資証券 | 246,097 | 2,318.19 | 2,444.91 | - | 0.71 |
| アメリカ | 570,500,211 | 601,686,812 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 9.07 |
| 投資証券 | 80.49 |
| 合計 | 89.55 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 3,185,560,000 | 125.80 | 125.79 | 5.25 | 2.45 |
| ロシア | 4,007,439,030 | 4,007,338,913 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 2,616,710,000 | 119.34 | 117.32 | 5.1 | 1.87 |
| ロシア | 3,122,858,394 | 3,070,117,808 | 2035/3/28 | ||||
| 3 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 2,093,368,000 | 113.06 | 109.98 | 4.75 | 1.41 |
| ロシア | 2,366,783,477 | 2,302,443,129 | 2026/5/27 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,934,090,000 | 113.03 | 110.79 | 4.5 | 1.31 |
| メキシコ | 2,186,120,130 | 2,142,826,663 | 2029/4/22 | ||||
| 5 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 2,275,400,000 | 102.20 | 91.10 | 5 | 1.27 |
| コロンビア | 2,325,528,768 | 2,072,912,154 | 2045/6/15 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,592,780,000 | 130.54 | 128.93 | 5.625 | 1.25 |
| ロシア | 2,079,346,985 | 2,053,623,815 | 2042/4/4 | ||||
| 7 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 1,863,552,600 | 111.49 | 109.20 | 5.375 | 1.24 |
| ハンガリー | 2,077,848,702 | 2,035,088,889 | 2024/3/25 | ||||
| 8 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,479,010,000 | 136.83 | 134.90 | 5.625 | 1.22 |
| ペルー | 2,023,799,920 | 1,995,302,810 | 2050/11/18 | ||||
| 9 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 1,820,320,000 | 111.31 | 109.07 | 5.75 | 1.21 |
| ハンガリー | 2,026,367,481 | 1,985,450,328 | 2023/11/22 | ||||
| 10 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 1,752,058,000 | 113.27 | 110.50 | 4.375 | 1.18 |
| ロシア | 1,984,631,184 | 1,936,055,627 | 2029/3/21 | ||||
| 11 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,581,403,000 | 124.55 | 122.39 | 6.05 | 1.18 |
| メキシコ | 1,969,671,567 | 1,935,526,573 | 2040/1/11 | ||||
| 12 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 2,047,860,000 | 98.23 | 93.89 | 3.875 | 1.17 |
| ブラジル | 2,011,772,156 | 1,922,735,754 | 2030/6/12 | ||||
| 13 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,934,090,000 | 100.95 | 98.61 | 2.783 | 1.16 |
| ペルー | 1,952,566,816 | 1,907,283,512 | 2031/1/23 | ||||
| 14 | RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27 | 国債証券 | 1,752,058,000 | 111.94 | 108.37 | 4.25 | 1.16 |
| ロシア | 1,961,332,226 | 1,898,775,336 | 2027/6/23 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32 | 国債証券 | 1,592,780,000 | 114.52 | 111.49 | 4.75 | 1.08 |
| メキシコ | 1,824,163,719 | 1,775,901,916 | 2032/4/27 | ||||
| 16 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,683,796,000 | 107.09 | 102.12 | 4.625 | 1.05 |
| ブラジル | 1,803,277,481 | 1,719,618,759 | 2028/1/13 | ||||
| 17 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,524,518,000 | 112.45 | 110.33 | 4.15 | 1.03 |
| メキシコ | 1,714,348,592 | 1,682,099,803 | 2027/3/28 | ||||
| 18 | CROATIA 6.0 01/26/24 | 国債証券 | 1,524,518,000 | 112.01 | 110.14 | 6 | 1.02 |
| クロアチア | 1,707,740,034 | 1,679,133,091 | 2024/1/26 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,706,550,000 | 97.81 | 96.16 | 2.659 | 1.00 |
| メキシコ | 1,669,233,440 | 1,641,035,545 | 2031/5/24 | ||||
| 20 | PANAMA 4.5 04/16/50 | 国債証券 | 1,513,141,000 | 111.80 | 106.94 | 4.5 | 0.99 |
| パナマ | 1,691,725,427 | 1,618,258,905 | 2050/4/16 | ||||
| 21 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,524,518,000 | 107.76 | 106.14 | 4.875 | 0.99 |
| ロシア | 1,642,885,445 | 1,618,173,714 | 2023/9/16 | ||||
| 22 | INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 1,080,815,000 | 150.29 | 149.36 | 7.75 | 0.99 |
| インドネシア | 1,624,428,538 | 1,614,374,131 | 2038/1/17 | ||||
| 23 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,797,566,000 | 96.66 | 89.76 | 5 | 0.98 |
| ブラジル | 1,737,704,776 | 1,613,549,168 | 2045/1/27 | ||||
| 24 | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 1,820,320,000 | 93.02 | 85.25 | 4.75 | 0.95 |
| ブラジル | 1,693,345,284 | 1,551,986,628 | 2050/1/14 | ||||
| 25 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 1,001,176,000 | 157.02 | 154.34 | 9.5 | 0.94 |
| フィリピン | 1,572,124,097 | 1,545,290,126 | 2030/2/2 | ||||
| 26 | SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25 | 国債証券 | 1,387,994,000 | 112.37 | 110.25 | 5.875 | 0.93 |
| 南アフリカ | 1,559,803,537 | 1,530,263,385 | 2025/9/16 | ||||
| 27 | INDONESIA 4.75 01/08/26 | 国債証券 | 1,342,486,000 | 113.85 | 112.24 | 4.75 | 0.92 |
| インドネシア | 1,528,539,942 | 1,506,900,260 | 2026/1/8 | ||||
| 28 | BRAZIL 6.0 04/07/26 | 国債証券 | 1,342,486,000 | 115.55 | 111.92 | 6 | 0.92 |
| ブラジル | 1,551,304,236 | 1,502,624,442 | 2026/4/7 | ||||
| 29 | PANAMA 4.5 04/01/56 | 国債証券 | 1,365,240,000 | 110.91 | 106.35 | 4.5 | 0.89 |
| パナマ | 1,514,269,029 | 1,452,028,306 | 2056/4/1 | ||||
| 30 | INDONESIA 5.25 01/17/42 | 国債証券 | 1,171,831,000 | 123.04 | 122.61 | 5.25 | 0.88 |
| インドネシア | 1,441,906,949 | 1,436,866,442 | 2042/1/17 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.56 |
| 合計 | 91.56 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 1,961,083 | 2,470.27 | 2,428.09 | - | 6.23 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 4,844,414,817 | 4,761,701,317 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 459,300 | 8,490.88 | 6,746.41 | - | 4.06 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,899,865,766 | 3,098,628,868 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 380,884 | 7,672.34 | 6,926.33 | - | 3.45 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,922,271,981 | 2,638,132,084 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,212,168 | 3,066.91 | 1,896.69 | - | 3.01 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 3,717,619,514 | 2,299,119,045 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 322,400 | 4,074.98 | 3,574.55 | - | 1.51 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,313,774,311 | 1,152,434,920 | - | |||
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 227,292 | 3,235.65 | 3,735.49 | - | 1.11 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 735,437,819 | 849,048,129 | - | |||
| 7 | INFOSYS LTD | 株式 | 271,560 | 2,278.63 | 2,595.41 | - | 0.92 |
| インド | 情報技術サービス | 618,784,823 | 704,811,033 | - | |||
| 8 | JD.COM INC ADR | 株式 | 69,638 | 8,857.67 | 10,001.52 | - | 0.91 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 616,830,990 | 696,485,898 | - | |||
| 9 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 136,623 | 4,032.70 | 4,152.11 | - | 0.74 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 550,959,703 | 567,274,271 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,647,530 | 89.61 | 73.97 | - | 0.74 |
| 中国 | 銀行 | 685,334,248 | 565,697,735 | - | |||
| 11 | MEDIATEK INC | 株式 | 120,507 | 3,891.10 | 4,217.43 | - | 0.67 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 468,905,779 | 508,230,801 | - | |||
| 12 | NIO INC ADR | 株式 | 108,914 | 4,310.18 | 4,603.13 | - | 0.66 |
| ケイマン諸島 | 自動車 | 469,439,915 | 501,345,758 | - | |||
| 13 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 476,651 | 831.37 | 1,028.02 | - | 0.64 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 396,277,600 | 490,009,486 | - | |||
| 14 | SK HYNIX INC | 株式 | 43,675 | 11,992.79 | 11,112.80 | - | 0.64 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 523,785,444 | 485,351,540 | - | |||
| 15 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 291,500 | 1,631.38 | 1,552.37 | - | 0.59 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 475,548,486 | 452,517,604 | - | |||
| 16 | ICICI BANK LTD | 株式 | 409,414 | 972.37 | 1,099.15 | - | 0.59 |
| インド | 銀行 | 398,102,368 | 450,008,216 | - | |||
| 17 | VALE SA | 株式 | 317,321 | 2,037.01 | 1,410.05 | - | 0.59 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 646,387,979 | 447,438,714 | - | |||
| 18 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 991,225 | 479.59 | 423.79 | - | 0.55 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 475,390,375 | 420,072,333 | - | |||
| 19 | SBERBANK ADR | 株式 | 217,518 | 1,896.23 | 1,914.74 | - | 0.55 |
| ロシア | 銀行 | 412,464,737 | 416,492,394 | - | |||
| 20 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 509,000 | 1,148.37 | 810.47 | - | 0.54 |
| 中国 | 保険 | 584,521,127 | 412,531,520 | - | |||
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 64,365 | 6,958.70 | 6,303.63 | - | 0.53 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 447,897,137 | 405,733,788 | - | |||
| 22 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 32,382 | 12,008.45 | 12,528.35 | - | 0.53 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 388,857,657 | 405,693,107 | - | |||
| 23 | AL RAJHI BANK | 株式 | 97,319 | 3,291.10 | 4,099.94 | - | 0.52 |
| サウジアラビア | 銀行 | 320,286,580 | 399,003,034 | - | |||
| 24 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 73,427 | 5,023.29 | 5,358.05 | - | 0.51 |
| インド | 情報技術サービス | 368,845,233 | 393,426,271 | - | |||
| 25 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 22,311 | 22,250.91 | 17,098.49 | - | 0.50 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 496,440,110 | 381,484,484 | - | |||
| 26 | NAVER CORP | 株式 | 9,826 | 37,794.14 | 37,026.69 | - | 0.48 |
| 韓国 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 371,365,273 | 363,824,354 | - | |||
| 27 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 33,968 | 9,739.67 | 10,059.54 | - | 0.45 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 330,837,437 | 341,702,570 | - | |||
| 28 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,154,200 | 371.36 | 281.58 | - | 0.43 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 428,631,319 | 325,007,715 | - | |||
| 29 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 173,780 | 1,750.93 | 1,840.42 | - | 0.42 |
| サウジアラビア | 銀行 | 304,278,191 | 319,828,535 | - | |||
| 30 | NASPERS LTD | 株式 | 17,484 | 22,409.17 | 17,353.50 | - | 0.40 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 391,802,008 | 303,408,672 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 90.45 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.52 |
| 投資証券 | 0.07 |
| 合計 | 91.04 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 12.31 |
| 半導体・半導体製造装置 | 9.20 | |
| インターネット販売・通信販売 | 6.46 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.93 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.15 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.03 | |
| 金属・鉱業 | 3.66 | |
| 自動車 | 3.25 | |
| 化学 | 2.75 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.60 | |
| 保険 | 2.37 | |
| 情報技術サービス | 2.33 | |
| 不動産管理・開発 | 1.77 | |
| 食品 | 1.66 | |
| 無線通信サービス | 1.53 | |
| 医薬品 | 1.22 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.11 | |
| 飲料 | 1.11 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.10 | |
| 娯楽 | 1.09 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.09 | |
| 各種電気通信サービス | 1.08 | |
| 資本市場 | 0.94 | |
| バイオテクノロジー | 0.87 | |
| 建設資材 | 0.83 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.81 | |
| コングロマリット | 0.78 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.74 | |
| 電気設備 | 0.71 | |
| 電力 | 0.71 | |
| 各種金融サービス | 0.70 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.66 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.64 | |
| 専門小売り | 0.54 | |
| ガス | 0.54 | |
| 運送インフラ | 0.53 | |
| 建設・土木 | 0.53 | |
| 消費者金融 | 0.52 | |
| 自動車部品 | 0.49 | |
| パーソナル用品 | 0.48 | |
| 機械 | 0.44 | |
| 海運業 | 0.42 | |
| 家庭用品 | 0.39 | |
| タバコ | 0.37 | |
| 家庭用耐久財 | 0.35 | |
| ソフトウェア | 0.32 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.26 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.26 | |
| 複合小売り | 0.24 | |
| 陸運・鉄道 | 0.24 | |
| 紙製品・林産品 | 0.17 | |
| 通信機器 | 0.15 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.12 | |
| メディア | 0.12 | |
| 水道 | 0.10 | |
| 各種消費者サービス | 0.10 | |
| 商社・流通業 | 0.09 | |
| レジャー用品 | 0.07 | |
| 容器・包装 | 0.06 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | |
| 商業サービス・用品 | 0.05 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| 建設関連製品 | 0.03 | |
| 総合公益事業 | 0.03 | |
| 専門サービス | 0.02 | |
| 販売 | 0.00 | |
| 合計 | 90.45 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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