有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,808,093,589	1.1540	1.1620	-	38.75
	日本			17,090,020,811	17,207,004,750	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,949,395,274	1.2115	1.2079	-	29.78
	日本			13,265,192,375	13,225,774,551	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	360,336,140	10.0550	9.9161	-	8.05
	日本			3,623,215,921	3,573,129,197	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,255,079,304	2.4673	2.4304	-	6.87
	日本			3,096,782,674	3,050,344,740	-
5	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	587,750,164	2.2588	2.2462	-	2.97
	日本			1,327,610,071	1,320,204,418	-
6	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	587,677,541	1.8943	1.7753	-	2.35
	日本			1,113,237,566	1,043,303,938	-
7	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	292,881,644	2.2560	2.2684	-	1.50
	日本			660,740,989	664,372,721	-
8	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,496,054	4.8854	4.7806	-	1.00
	日本			451,880,223	442,186,635	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.26
合計	91.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,350,000,000	99.12	98.45	0.1	1.58
	日本			8,276,809,000	8,221,243,000	2027/12/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,800,000,000	99.02	98.30	0.1	1.28
	日本			6,733,360,000	6,684,672,000	2028/3/20
3	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,370,000,000	99.17	98.83	0.005	1.21
	日本			6,317,291,000	6,295,789,500	2026/12/20
4	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	99.49	98.60	0.1	1.05
	日本			5,541,832,000	5,492,521,300	2027/9/20
5	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	98.51	0.005	0.98
	日本			5,179,677,800	5,132,839,900	2027/6/20
6	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,060,000,000	99.61	99.02	0.1	0.96
	日本			5,040,302,000	5,010,766,200	2026/12/20
7	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,030,000,000	96.12	95.39	0.1	0.92
	日本			4,835,132,000	4,798,217,600	2031/12/20
8	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	96.72	95.87	0.4	0.92
	日本			4,836,496,000	4,793,950,000	2033/6/20
9	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,680,000,000	101.98	100.78	1.1	0.90
	日本			4,773,092,000	4,716,644,400	2034/6/20
10	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,850,000,000	97.91	96.98	0.5	0.90
	日本			4,748,635,000	4,703,869,500	2033/3/20
11	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,820,000,000	98.50	97.25	0.5	0.90
	日本			4,748,105,000	4,687,594,600	2032/12/20
12	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	100.04	98.94	0.8	0.87
	日本			4,602,124,000	4,551,332,000	2033/9/20
13	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	99.48	98.38	0.8	0.87
	日本			4,576,422,000	4,525,572,000	2034/3/20
14	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.06	95.21	0.2	0.87
	日本			4,562,850,000	4,522,475,000	2032/9/20
15	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	98.90	0.1	0.86
	日本			4,533,008,400	4,490,105,400	2027/3/20
16	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,670,000,000	96.90	95.91	0.1	0.86
	日本			4,525,498,000	4,479,137,100	2031/6/20
17	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	98.75	0.1	0.85
	日本			4,488,030,000	4,444,065,000	2027/6/20
18	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	99.30	98.60	0.1	0.85
	日本			4,468,869,000	4,437,405,000	2027/9/20
19	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,550,000,000	97.78	96.81	0.1	0.84
	日本			4,448,990,000	4,404,946,000	2030/3/20
20	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,200,000,000	97.92	96.97	0.1	0.78
	日本			4,112,651,000	4,073,118,000	2029/12/20
21	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	97.30	96.15	0.1	0.78
	日本			4,096,510,000	4,047,915,000	2031/3/20
22	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000,000	98.04	96.64	0.1	0.77
	日本			4,068,766,500	4,010,560,000	2030/6/20
23	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.82	96.46	0.1	0.76
	日本			4,010,661,000	3,955,147,000	2030/9/20
24	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.57	96.32	0.1	0.76
	日本			4,000,370,000	3,949,202,000	2030/12/20
25	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,110,000,000	96.54	95.67	0.1	0.75
	日本			3,967,794,000	3,932,037,000	2031/9/20
26	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	97.01	95.79	0.2	0.74
	日本			3,919,204,000	3,870,198,800	2032/3/20
27	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,950,000,000	97.90	96.96	0.6	0.73
	日本			3,867,104,000	3,829,999,000	2033/12/20
28	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,970,000,000	96.33	95.49	0.2	0.73
	日本			3,824,444,000	3,790,992,700	2032/6/20
29	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,730,000,000	98.61	97.31	0.1	0.70
	日本			3,678,170,000	3,629,737,600	2029/6/20
30	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,650,000,000	99.88	99.05	0.4	0.69
	日本			3,645,810,000	3,615,471,000	2028/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.93
地方債証券	4.97
特殊債券	4.73
社債券	4.03
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,774,300	3,229.02	2,551.50	-	3.44
	日本	輸送用機器		25,103,413,685	19,836,126,450	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,446,400	1,437.10	1,792.00	-	2.94
	日本	銀行業		13,575,442,635	16,927,948,800	-
3	ソニーグループ	株式	5,121,400	2,832.46	3,007.00	-	2.67
	日本	電気機器		14,506,178,288	15,400,049,800	-
4	日立製作所	株式	3,803,600	2,555.42	3,751.00	-	2.47
	日本	電気機器		9,719,797,911	14,267,303,600	-
5	リクルートホールディングス	株式	1,173,000	6,277.47	10,385.00	-	2.11
	日本	サービス業		7,363,472,871	12,181,605,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,004,800	2,639.02	3,686.00	-	1.92
	日本	銀行業		7,929,738,671	11,075,692,800	-
7	キーエンス	株式	146,300	64,403.38	64,720.00	-	1.64
	日本	電気機器		9,422,214,880	9,468,536,000	-
8	任天堂	株式	923,400	8,314.85	8,810.00	-	1.41
	日本	その他製品		7,677,939,671	8,135,154,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	1,406,200	4,040.46	5,564.00	-	1.36
	日本	保険業		5,681,700,022	7,824,096,800	-
10	伊藤忠商事	株式	1,040,100	6,783.93	7,384.00	-	1.33
	日本	卸売業		7,055,969,063	7,680,098,400	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,944,100	2,765.81	3,784.00	-	1.28
	日本	銀行業		5,377,020,214	7,356,474,400	-
12	信越化学工業	株式	1,313,700	5,852.47	5,554.00	-	1.27
	日本	化学		7,688,391,162	7,296,289,800	-
13	三菱商事	株式	2,859,600	2,821.51	2,525.50	-	1.25
	日本	卸売業		8,068,413,262	7,221,919,800	-
14	東京エレクトロン	株式	309,500	28,649.05	23,310.00	-	1.25
	日本	電気機器		8,866,883,926	7,214,445,000	-
15	三井物産	株式	2,273,300	2,966.23	3,136.00	-	1.24
	日本	卸売業		6,743,151,984	7,129,068,800	-
16	日本電信電話	株式	43,630,000	180.33	153.40	-	1.16
	日本	情報・通信業		7,867,881,735	6,692,842,000	-
17	第一三共	株式	1,384,300	4,627.05	4,749.00	-	1.14
	日本	医薬品		6,405,235,630	6,574,040,700	-
18	ソフトバンクグループ	株式	723,500	6,843.95	8,936.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		4,951,604,665	6,465,196,000	-
19	三菱重工業	株式	2,583,100	1,128.03	2,197.50	-	0.98
	日本	機械		2,913,829,896	5,676,362,250	-
20	HOYA	株式	285,700	18,502.50	19,260.00	-	0.95
	日本	精密機器		5,286,165,801	5,502,582,000	-
21	KDDI	株式	1,078,700	4,596.50	4,950.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		4,958,247,131	5,339,565,000	-
22	武田薬品工業	株式	1,305,100	4,218.79	4,083.00	-	0.92
	日本	医薬品		5,505,943,064	5,328,723,300	-
23	ソフトバンク	株式	23,468,400	193.98	193.10	-	0.79
	日本	情報・通信業		4,552,613,436	4,531,748,040	-
24	本田技研工業	株式	3,465,100	1,698.53	1,291.50	-	0.78
	日本	輸送用機器		5,885,577,687	4,475,176,650	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,709,300	2,034.22	2,604.00	-	0.77
	日本	小売業		3,477,096,709	4,451,017,200	-
26	ファーストリテイリング	株式	87,000	39,802.58	51,110.00	-	0.77
	日本	小売業		3,462,824,701	4,446,570,000	-
27	富士通	株式	1,359,300	2,327.71	2,866.00	-	0.68
	日本	電気機器		3,164,069,068	3,895,753,800	-
28	三菱電機	株式	1,502,400	2,065.30	2,547.00	-	0.66
	日本	電気機器		3,102,912,291	3,826,612,800	-
29	アドバンテスト	株式	460,900	6,389.97	8,240.00	-	0.66
	日本	電気機器		2,945,137,728	3,797,816,000	-
30	日本たばこ産業	株式	875,100	3,964.37	4,219.00	-	0.64
	日本	食料品		3,469,224,166	3,692,046,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.33
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.86
銀行業		8.55
情報・通信業		7.46
輸送用機器		6.76
卸売業		6.56
機械		5.39
化学		5.19
サービス業		5.02
小売業		4.52
医薬品		4.46
保険業		3.22
食料品		3.10
その他製品		2.54
精密機器		2.37
陸運業		2.32
建設業		2.11
不動産業		1.76
電気・ガス業		1.26
その他金融業		1.20
証券、商品先物取引業		0.86
非鉄金属		0.80
鉄鋼		0.80
ガラス・土石製品		0.65
海運業		0.64
ゴム製品		0.56
石油・石炭製品		0.54
金属製品		0.49
繊維製品		0.40
空運業		0.34
鉱業		0.25
倉庫・運輸関連業		0.14
パルプ・紙		0.13
水産・農林業		0.08
合計		97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	1,351,850,500	103.21	103.44	2.85	0.49
	中国			1,395,277,553	1,398,384,033	2027/6/4
2	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,386,808,000	99.16	98.10	4	0.47
	アメリカ			1,375,286,899	1,360,561,574	2034/2/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	1,289,457,400	104.45	104.91	3.01	0.47
	中国			1,346,856,498	1,352,872,012	2028/5/13
4	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,296,364,000	102.29	101.92	4.5	0.46
	アメリカ			1,326,074,618	1,321,329,129	2033/11/15
5	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,356,660,000	98.09	97.02	3.875	0.46
	アメリカ			1,330,751,059	1,316,278,173	2034/8/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国債証券	1,227,064,300	100.73	100.97	1.85	0.43
	中国			1,236,029,210	1,238,979,953	2027/5/15
7	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,266,216,000	95.32	95.02	3.5	0.42
	アメリカ			1,206,969,785	1,203,226,702	2033/2/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券	1,091,879,250	104.27	104.96	2.67	0.40
	中国			1,138,575,972	1,146,047,925	2033/5/25
9	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	879,742,710	127.78	129.56	3.72	0.40
	中国			1,124,199,205	1,139,862,483	2051/4/12
10	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,356,660,000	83.53	83.14	1.375	0.39
	アメリカ			1,133,246,810	1,127,988,592	2031/11/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	1,081,480,400	100.90	101.43	2.12	0.38
	中国			1,091,232,233	1,096,950,544	2031/6/25
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	1,050,283,850	103.71	103.97	2.54	0.38
	中国			1,089,348,793	1,092,057,209	2030/12/25
13	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,070,254,000	102.72	100.96	4.375	0.38
	アメリカ			1,099,425,804	1,080,538,476	2034/5/15
14	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,085,328,000	99.25	99.51	4.125	0.38
	アメリカ			1,077,242,362	1,080,092,138	2032/11/15
15	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,160,698,000	91.09	91.54	2.875	0.37
	アメリカ			1,057,388,286	1,062,560,076	2032/5/15
16	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,070,254,000	97.87	97.38	3.875	0.36
	アメリカ			1,047,488,123	1,042,222,535	2033/8/15
17	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,183,309,000	86.63	85.66	1.625	0.35
	アメリカ			1,025,138,680	1,013,647,444	2031/5/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	946,295,350	103.10	103.40	2.55	0.34
	中国			975,638,658	978,486,141	2028/10/15
19	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,159,190,600	82.38	82.91	0.875	0.33
	アメリカ			954,960,951	961,199,938	2030/11/15
20	US T N/B 4.625 06/30/26	国債証券	949,662,000	100.91	100.50	4.625	0.33
	アメリカ			958,363,110	954,447,402	2026/6/30
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	935,896,500	100.17	100.57	2.11	0.33
	中国			937,542,429	941,265,457	2034/8/25
22	US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	936,095,400	99.89	99.39	4	0.32
	アメリカ			935,105,291	930,391,068	2029/7/31
23	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	964,736,000	94.55	94.40	1.5	0.32
	アメリカ			912,224,237	910,771,080	2027/1/31
24	US T N/B 3.75 08/31/26	国債証券	904,440,000	99.64	99.12	3.75	0.31
	アメリカ			901,234,017	896,526,150	2026/8/31
25	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	883,902,250	101.00	101.29	2.3	0.31
	中国			892,760,983	895,366,992	2026/5/15
26	US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	904,440,000	98.87	98.67	3.5	0.31
	アメリカ			894,231,088	892,445,569	2026/9/30
27	US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	904,440,000	99.07	97.81	3.625	0.31
	アメリカ			896,077,520	884,708,366	2029/8/31
28	US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	931,573,200	92.71	94.16	0.625	0.30
	アメリカ			863,680,081	877,243,561	2026/7/31
29	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,055,180,000	82.85	82.96	1.25	0.30
	アメリカ			874,306,006	875,387,225	2031/8/15
30	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	919,514,000	94.63	93.96	3.375	0.30
	アメリカ			870,148,308	864,019,895	2033/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.90
合計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,574,224	28,591.46	35,413.34	-	5.20
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		73,600,841,613	91,161,890,856	-
2	NVIDIA CORP	株式	4,153,709	12,026.79	20,401.15	-	4.83
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		49,955,795,293	84,740,447,011	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,195,388	62,018.67	63,761.51	-	4.34
	アメリカ	ソフトウェア		74,136,375,790	76,219,747,023	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,599,478	26,117.58	31,013.24	-	2.83
	アメリカ	大規模小売り		41,774,510,246	49,605,007,244	-
5	META PLATFORMS INC	株式	370,050	72,296.88	85,801.20	-	1.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,753,462,825	31,750,737,020	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	991,958	22,429.52	25,509.73	-	1.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,249,146,334	25,304,580,949	-
7	TESLA INC	株式	487,273	29,289.87	50,179.83	-	1.39
	アメリカ	自動車		14,272,165,032	24,451,280,494	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	850,403	22,573.84	25,749.40	-	1.25
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,196,863,850	21,897,372,790	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	481,676	27,230.25	37,653.34	-	1.03
	アメリカ	銀行		13,116,162,615	18,136,712,413	-
10	BROADCOM INC	株式	752,345	19,736.21	24,068.65	-	1.03
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,848,446,085	18,107,932,847	-
11	ELI LILLY & CO	株式	137,173	116,233.84	118,811.76	-	0.93
	アメリカ	医薬品		15,944,145,332	16,297,765,636	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	223,286	60,874.75	72,819.47	-	0.93
	アメリカ	金融サービス		13,592,481,494	16,259,570,232	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	155,633	78,605.74	91,707.20	-	0.81
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,233,647,481	14,272,666,844	-
14	VISA INC	株式	282,767	42,207.86	47,437.87	-	0.76
	アメリカ	金融サービス		11,934,992,511	13,413,866,448	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	749,411	15,418.66	17,736.06	-	0.76
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,554,915,135	13,291,604,755	-
16	MASTERCARD INC	株式	138,792	70,275.63	80,250.96	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		9,753,695,393	11,138,191,406	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	74,836	111,474.86	144,944.04	-	0.62
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		8,342,333,346	10,847,032,701	-
18	HOME DEPOT INC	株式	167,305	54,081.40	64,394.62	-	0.61
	アメリカ	専門小売り		9,048,089,934	10,773,541,999	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	398,105	23,673.15	27,036.72	-	0.61
	アメリカ	家庭用品		9,424,401,943	10,763,455,963	-
20	WALMART INC	株式	746,634	8,750.13	13,849.99	-	0.59
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,533,145,099	10,340,874,329	-
21	NETFLIX INC	株式	72,847	89,296.61	132,250.23	-	0.55
	アメリカ	娯楽		6,504,990,400	9,634,032,621	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	406,354	23,453.96	23,424.99	-	0.54
	アメリカ	医薬品		9,530,611,738	9,518,840,824	-
23	NOVO NORDISK A/S-B	株式	545,450	18,157.92	15,953.78	-	0.50
	デンマーク	医薬品		9,904,240,042	8,701,991,482	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,177,385	5,120.22	7,200.84	-	0.48
	アメリカ	銀行		6,028,473,538	8,478,172,541	-
25	ABBVIE INC	株式	298,381	26,450.99	27,597.47	-	0.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,892,474,875	8,234,563,441	-
26	SALESFORCE INC	株式	161,829	43,210.07	49,745.70	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア		6,992,642,669	8,050,298,082	-
27	ORACLE CORP	株式	279,665	17,788.35	27,540.19	-	0.44
	アメリカ	ソフトウェア		4,974,779,581	7,702,029,473	-
28	CHEVRON CORP	株式	295,246	22,781.38	24,436.46	-	0.41
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,726,112,111	7,214,767,482	-
29	ASML HOLDING NV	株式	67,811	134,978.08	102,349.67	-	0.40
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,152,999,125	6,940,434,150	-
30	WELLS FARGO & CO	株式	576,023	7,479.05	11,638.63	-	0.38
	アメリカ	銀行		4,308,109,917	6,704,121,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.45
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.77
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.71
半導体・半導体製造装置		8.61
銀行		5.71
コンピュータ・周辺機器		5.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.62
医薬品		4.27
石油・ガス・消耗燃料		3.84
資本市場		3.57
大規模小売り		3.25
金融サービス		3.25
保険		3.07
ヘルスケア機器・用品		2.08
航空宇宙・防衛		2.00
ホテル・レストラン・レジャー		1.98
自動車		1.83
生活必需品流通・小売り		1.81
機械		1.81
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.80
専門小売り		1.67
電力		1.62
バイオテクノロジー		1.58
化学		1.56
情報技術サービス		1.33
娯楽		1.32
飲料		1.21
金属・鉱業		1.15
電気設備		1.14
食品		1.02
家庭用品		0.98
陸上運輸		0.95
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.95
専門サービス		0.95
各種電気通信サービス		0.92
繊維・アパレル・贅沢品		0.82
通信機器		0.73
総合公益事業		0.71
建設関連製品		0.67
商業サービス・用品		0.64
コングロマリット		0.62
タバコ		0.59
メディア		0.55
パーソナルケア用品		0.50
電子装置・機器・部品		0.50
商社・流通業		0.49
消費者金融		0.48
航空貨物・物流サービス		0.41
建設資材		0.33
建設・土木		0.32
家庭用耐久財		0.30
不動産管理・開発		0.29
無線通信サービス		0.25
容器・包装		0.21
エネルギー設備・サービス		0.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16
運送インフラ		0.08
自動車用部品		0.08
水道		0.08
ガス		0.08
販売		0.07
紙製品・林産品		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.02
合計		96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	95,151	118,639.91	125,500.00	-	7.37
	日本			11,288,706,770	11,941,450,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,756	526,146.38	554,000.00	-	5.73
	日本			8,816,108,770	9,282,824,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	84,588	91,192.44	91,300.00	-	4.76
	日本			7,713,786,748	7,722,884,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	52,218	141,937.34	141,700.00	-	4.56
	日本			7,411,684,333	7,399,290,600	-
5	GLP投資法人	投資証券	54,795	132,606.07	127,300.00	-	4.30
	日本			7,266,149,648	6,975,403,500	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	45,638	152,507.18	147,300.00	-	4.15
	日本			6,960,122,888	6,722,477,400	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	28,418	250,180.41	236,100.00	-	4.14
	日本			7,109,627,074	6,709,489,800	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	89,878	67,242.29	63,600.00	-	3.53
	日本			6,043,602,797	5,716,240,800	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	24,465	250,701.30	233,000.00	-	3.52
	日本			6,133,407,316	5,700,345,000	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	32,503	159,307.81	166,700.00	-	3.34
	日本			5,177,982,000	5,418,250,100	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	36,491	141,719.32	136,500.00	-	3.07
	日本			5,171,479,851	4,981,021,500	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,032	326,859.84	295,000.00	-	2.92
	日本			5,240,217,073	4,729,440,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	59,929	77,650.35	68,200.00	-	2.52
	日本			4,653,508,336	4,087,157,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,156	331,472.40	330,500.00	-	2.27
	日本			3,697,906,158	3,687,058,000	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	35,559.63	108,570.40	101,200.00	-	2.22
	日本			3,860,723,301	3,598,634,556	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	49,019	79,778.15	73,100.00	-	2.21
	日本			3,910,645,451	3,583,288,900	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	29,868	124,496.83	114,600.00	-	2.11
	日本			3,718,471,391	3,422,872,800	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,633	647,336.82	581,000.00	-	2.02
	日本			3,646,448,314	3,272,773,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,885	150,179.41	143,900.00	-	1.85
	日本			3,136,497,147	3,005,351,500	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,960	271,348.42	263,800.00	-	1.78
	日本			2,973,978,713	2,891,248,000	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,929	369,437.71	321,000.00	-	1.57
	日本			2,929,271,623	2,545,209,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	20,010	133,129.05	126,100.00	-	1.56
	日本			2,663,912,422	2,523,261,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	19,183	129,984.13	124,900.00	-	1.48
	日本			2,493,485,741	2,395,956,700	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,053	447,477.06	395,000.00	-	1.47
	日本			2,708,578,677	2,390,935,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,260	320,473.37	288,300.00	-	1.47
	日本			2,647,110,062	2,381,358,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	24,093	103,176.07	90,900.00	-	1.35
	日本			2,485,821,147	2,190,053,700	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,759	284,624.00	300,000.00	-	1.25
	日本			1,923,773,651	2,027,700,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,633	384,349.86	348,000.00	-	1.21
	日本			2,165,042,808	1,960,284,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	31,443	69,651.02	60,900.00	-	1.18
	日本			2,190,037,185	1,914,878,700	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	14,415	145,409.23	132,800.00	-	1.18
	日本			2,096,074,094	1,914,312,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.98
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	446,144	16,919.50	17,757.17	-	6.98
	アメリカ			7,548,536,641	7,922,255,744	-
2	EQUINIX INC	投資証券	45,752	120,050.77	147,589.53	-	5.95
	アメリカ			5,492,563,152	6,752,516,359	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	278,878	16,560.45	20,998.08	-	5.16
	アメリカ			4,618,345,820	5,855,903,111	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	148,346	23,220.62	29,436.50	-	3.85
	アメリカ			3,444,686,578	4,366,788,097	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	147,730	23,033.95	27,698.47	-	3.61
	アメリカ			3,402,805,469	4,091,895,711	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	75,929	45,603.41	52,964.00	-	3.54
	アメリカ			3,462,621,485	4,021,504,041	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	418,811	8,260.55	8,791.15	-	3.25
	アメリカ			3,459,610,506	3,681,833,170	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	842,599	3,508.92	3,748.06	-	2.78
	オーストラリア			2,956,616,336	3,158,119,359	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	101,957	24,312.84	26,029.78	-	2.34
	アメリカ			2,478,864,843	2,653,918,605	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	141,124	14,499.17	18,727.93	-	2.33
	アメリカ			2,046,181,211	2,642,961,465	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	503,819	4,388.29	4,914.12	-	2.18
	アメリカ			2,210,907,350	2,475,829,039	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	68,335	31,583.61	35,847.47	-	2.16
	アメリカ			2,158,266,070	2,449,637,504	-
13	VENTAS INC	投資証券	199,335	8,134.29	9,728.75	-	1.71
	アメリカ			1,621,449,713	1,939,282,294	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	164,612	10,487.56	11,679.33	-	1.69
	アメリカ			1,726,378,941	1,922,558,725	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,997	42,651.44	47,157.50	-	1.29
	アメリカ			1,322,066,984	1,461,741,077	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	275,043	5,291.91	5,217.11	-	1.26
	アメリカ			1,455,503,885	1,434,929,970	-
17	MID AMERICA	投資証券	56,428	21,883.47	24,902.24	-	1.24
	アメリカ			1,234,840,489	1,405,184,050	-
18	KIMCO REALTY	投資証券	323,155	3,067.54	3,886.07	-	1.11
	アメリカ			991,291,425	1,255,805,277	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	75,182	17,469.53	16,659.78	-	1.10
	アメリカ			1,313,394,567	1,252,515,940	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	337,446	3,031.74	3,352.45	-	1.00
	アメリカ			1,023,049,645	1,131,273,407	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	56,199	18,189.48	19,379.13	-	0.96
	アメリカ			1,022,230,778	1,089,087,974	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	131,626	6,935.04	7,787.22	-	0.90
	アメリカ			912,832,734	1,025,001,725	-
23	UDR INC	投資証券	143,982	6,254.92	6,983.78	-	0.89
	アメリカ			900,596,621	1,005,539,216	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	51,160	16,985.41	19,148.50	-	0.86
	アメリカ			868,973,713	979,637,372	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	89,473	9,983.95	10,866.84	-	0.86
	アメリカ			893,294,053	972,289,365	-
26	SEGRO PLC	投資証券	648,726	1,678.85	1,494.38	-	0.85
	イギリス			1,089,117,070	969,448,322	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	337,035	2,719.86	2,778.13	-	0.83
	アメリカ			916,688,072	936,329,808	-
28	WP CAREY INC	投資証券	105,019	8,405.95	8,669.05	-	0.80
	アメリカ			882,784,736	910,415,739	-
29	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,493,226	319.76	364.70	-	0.80
	オーストラリア			797,236,922	909,301,462	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	78,389	9,786.95	11,442.67	-	0.79
	アメリカ			767,189,882	896,979,725	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.88
投資証券	89.39
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	3,467,020,000	93.64	94.54	7.3	2.57
	南アフリカ			3,246,856,693	3,277,876,723	2052/4/20
2	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	2,864,060,000	103.70	103.30	5.5	2.32
	サウジアラビア			2,970,133,929	2,958,573,980	2032/10/25
3	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2,562,580,000	85.93	86.84	2.783	1.74
	ペルー			2,202,216,542	2,225,369,072	2031/1/23
4	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	2,713,320,000	80.05	80.85	3.125	1.72
	コロンビア			2,172,228,275	2,193,789,494	2031/4/15
5	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	2,110,360,000	104.89	102.61	6.25	1.70
	ハンガリー			2,213,751,058	2,165,440,396	2032/9/22
6	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	2,034,990,000	104.02	104.18	5.75	1.66
	ポーランド			2,116,960,904	2,120,144,156	2032/11/16
7	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	2,291,248,000	90.45	91.66	3.25	1.65
	サウジアラビア			2,072,592,394	2,100,277,061	2030/10/22
8	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	2,261,100,000	92.20	91.75	4.875	1.63
	ドミニカ共和国			2,084,781,683	2,074,559,250	2032/9/23
9	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	2,562,580,000	80.75	80.42	2.125	1.62
	ハンガリー			2,069,464,840	2,060,831,320	2031/9/22
10	REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国債証券	1,959,620,000	99.76	99.59	4.625	1.53
	ポーランド			1,955,029,967	1,951,590,457	2029/3/18
11	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	1,808,880,000	101.51	99.46	5.875	1.41
	ルーマニア			1,836,305,635	1,799,213,797	2029/1/30
12	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	1,808,880,000	98.51	99.17	5.25	1.41
	ハンガリー			1,782,090,487	1,793,871,722	2029/6/16
13	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,808,880,000	96.35	96.55	5.5	1.37
	ポーランド			1,742,976,472	1,746,564,084	2054/3/18
14	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,658,140,000	107.58	104.20	7.125	1.35
	ルーマニア			1,783,836,056	1,727,848,205	2033/1/17
15	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	1,658,140,000	102.33	102.67	6.125	1.33
	ハンガリー			1,696,821,089	1,702,435,551	2028/5/22
16	ROMANIA 6.625 02/17/28	国債証券	1,658,140,000	103.28	102.57	6.625	1.33
	ルーマニア			1,712,594,975	1,700,861,977	2028/2/17
17	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国債証券	1,658,140,000	98.75	99.30	4.875	1.29
	サウジアラビア			1,637,454,552	1,646,540,067	2033/7/18
18	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	1,959,620,000	78.95	78.44	3.25	1.21
	コロンビア			1,547,294,094	1,537,230,375	2032/4/22
19	BRAZIL 6.0 10/20/33	国債証券	1,507,400,000	97.48	99.11	6	1.17
	ブラジル			1,469,492,213	1,494,040,803	2033/10/20
20	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,507,400,000	97.23	98.38	4.375	1.16
	サウジアラビア			1,465,769,229	1,482,987,657	2029/4/16
21	REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国債証券	1,537,548,000	93.77	96.01	2.75	1.16
	チリ			1,441,764,642	1,476,243,238	2027/1/31
22	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	国債証券	1,507,400,000	98.86	97.61	6	1.15
	メキシコ			1,490,252,411	1,471,500,922	2036/5/7
23	COLOMBIA 3.0 01/30/30	国債証券	1,658,140,000	81.79	84.07	3	1.09
	コロンビア			1,356,274,590	1,394,115,611	2030/1/30
24	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	1,658,140,000	82.82	83.37	2.659	1.08
	メキシコ			1,373,431,085	1,382,553,086	2031/5/24
25	BRAZIL 6.25 03/18/31	国債証券	1,356,660,000	102.01	101.71	6.25	1.08
	ブラジル			1,384,008,758	1,379,886,399	2031/3/18
26	REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国債証券	1,658,140,000	83.33	83.04	2.55	1.08
	チリ			1,381,892,745	1,377,080,892	2033/7/27
27	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,386,808,000	97.77	98.79	6	1.07
	ドミニカ共和国			1,355,887,758	1,370,096,963	2033/2/22
28	REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	国債証券	1,356,660,000	98.04	99.21	5.125	1.06
	ポーランド			1,330,099,612	1,345,999,365	2034/9/18
29	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,356,660,000	97.05	98.02	5.5	1.04
	ドミニカ共和国			1,316,676,780	1,329,865,965	2029/2/22
30	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,356,660,000	97.34	96.68	5.5	1.03
	ポーランド			1,320,639,169	1,311,703,679	2053/4/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,014,722	3,738.18	4,653.95	-	9.35
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,531,399,586	9,376,423,510	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	531,100	5,863.92	7,748.00	-	4.10
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,114,329,048	4,114,962,800	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	390,999	8,492.10	6,005.09	-	2.34
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,320,404,198	2,347,988,094	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,331,468	1,338.21	1,615.45	-	2.14
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,781,794,420	2,150,930,632	-
5	HDFC BANK LTD	株式	461,898	2,896.54	3,209.73	-	1.48
	インド	銀行		1,337,906,680	1,482,571,793	-
6	MEITUAN	株式	405,310	1,901.31	3,335.51	-	1.35
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		770,620,104	1,351,917,179	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	497,943	2,618.15	2,274.73	-	1.13
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,303,693,677	1,132,686,876	-
8	ICICI BANK LTD	株式	426,305	1,919.65	2,302.56	-	0.98
	インド	銀行		818,356,600	981,595,611	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,020,546	684.90	905.32	-	0.92
	台湾	電子装置・機器・部品		698,977,686	923,922,133	-
10	INFOSYS LTD	株式	271,809	2,542.26	3,323.40	-	0.90
	インド	情報技術サービス		691,010,472	903,330,981	-
11	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,846,530	93.27	113.31	-	0.89
	中国	銀行		731,877,101	889,125,623	-
12	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	56,828	16,840.17	14,893.11	-	0.84
	ケイマン諸島	大規模小売り		956,993,254	846,345,768	-
13	SK HYNIX INC	株式	44,684	19,361.49	17,431.01	-	0.78
	韓国	半導体・半導体製造装置		865,149,066	778,887,697	-
14	MEDIATEK INC	株式	124,686	4,899.06	5,811.65	-	0.72
	台湾	半導体・半導体製造装置		610,844,711	724,631,890	-
15	XIAOMI CORP	株式	1,253,600	318.54	539.45	-	0.67
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		399,327,157	676,260,161	-
16	AL RAJHI BANK	株式	160,490	3,234.16	3,662.21	-	0.59
	サウジアラビア	銀行		519,051,272	587,749,687	-
17	BHARTI AIRTEL LTD	株式	209,477	2,268.95	2,793.11	-	0.58
	インド	無線通信サービス		475,293,691	585,093,560	-
18	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	74,076	6,936.47	7,598.37	-	0.56
	インド	情報技術サービス		513,826,680	562,856,930	-
19	JD.COM INC	株式	202,185	1,937.60	2,754.41	-	0.56
	ケイマン諸島	大規模小売り		391,754,232	556,901,194	-
20	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	476,348	1,163.14	1,103.48	-	0.52
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		554,063,781	525,645,254	-
21	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,680,235	78.78	88.13	-	0.50
	中国	銀行		447,497,228	500,618,991	-
22	TRIP.COM GROUP LTD	株式	50,700	7,704.32	9,704.37	-	0.49
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		390,609,346	492,011,559	-
23	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	241,044	2,255.74	2,039.51	-	0.49
	ケイマン諸島	銀行		543,733,724	491,612,178	-
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	550,000	593.32	867.77	-	0.48
	中国	保険		326,328,610	477,276,800	-
25	NASPERS LTD	株式	13,874	26,668.16	33,957.24	-	0.47
	南アフリカ	大規模小売り		369,994,076	471,122,817	-
26	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,517,600	90.48	95.00	-	0.43
	インドネシア	銀行		408,770,891	429,172,000	-
27	BYD CO LTD	株式	85,500	3,971.21	4,885.11	-	0.42
	中国	自動車		339,538,788	417,677,247	-
28	NETEASE INC	株式	158,800	2,729.54	2,564.58	-	0.41
	ケイマン諸島	娯楽		433,451,011	407,256,574	-
29	VALE SA	株式	281,389	1,555.48	1,442.02	-	0.40
	ブラジル	金属・鉱業		437,696,975	405,771,301	-
30	BANK OF CHINA LTD	株式	5,850,200	63.78	69.34	-	0.40
	中国	銀行		373,132,021	405,679,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.05
投資信託受益証券	0.47
投資証券	0.08
合計	94.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.92
半導体・半導体製造装置		12.17
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.17
コンピュータ・周辺機器		4.76
石油・ガス・消耗燃料		4.34
大規模小売り		4.29
金属・鉱業		3.21
保険		2.89
自動車		2.85
ホテル・レストラン・レジャー		2.81
電子装置・機器・部品		2.46
情報技術サービス		2.35
化学		1.65
無線通信サービス		1.53
電気設備		1.46
不動産管理・開発		1.43
食品		1.34
医薬品		1.25
生活必需品流通・小売り		1.13
金融サービス		1.12
各種電気通信サービス		1.11
コングロマリット		1.08
電力		1.05
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.00
飲料		0.95
資本市場		0.90
娯楽		0.86
バイオテクノロジー		0.77
繊維・アパレル・贅沢品		0.71
機械		0.71
建設・土木		0.69
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.68
運送インフラ		0.66
専門小売り		0.65
消費者金融		0.64
自動車用部品		0.62
建設資材		0.62
パーソナルケア用品		0.59
航空宇宙・防衛		0.58
家庭用耐久財		0.44
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41
旅客航空輸送		0.37
タバコ		0.35
ガス		0.31
海上運輸		0.30
航空貨物・物流サービス		0.23
通信機器		0.23
ソフトウェア		0.22
陸上運輸		0.19
各種消費者サービス		0.16
ヘルスケア機器・用品		0.14
紙製品・林産品		0.13
水道		0.13
商社・流通業		0.10
エネルギー設備・サービス		0.10
総合公益事業		0.08
メディア		0.06
建設関連製品		0.04
家庭用品		0.04
商業サービス・用品		0.03
合計		94.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。