有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	23,142,672,935	1.4028	1.4127	-	44.95
	日本			32,465,299,403	32,693,654,055	-
2	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,334,267,466	2.0266	2.0526	-	12.23
	日本			8,783,916,893	8,896,517,400	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,631,441,177	1.3180	1.3217	-	12.05
	日本			8,740,266,978	8,764,775,803	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,734,610,324	2.6916	2.6861	-	6.41
	日本			4,668,903,668	4,659,336,791	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,008,779,404	1.3612	1.3981	-	5.78
	日本			4,095,713,587	4,206,574,484	-
6	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,052,166,566	1.1741	1.1675	-	4.90
	日本			3,583,798,069	3,563,404,465	-
7	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	465,345,349	3.8375	3.9192	-	2.51
	日本			1,785,804,466	1,823,781,491	-
8	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	567,802,087	2.3942	2.4562	-	1.92
	日本			1,359,437,016	1,394,635,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.75
合計	90.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,330,000,000	101.93	102.03	0.1	1.00
	日本			2,375,074,000	2,377,345,600	2026/9/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.81	102.27	0.1	0.97
	日本			2,313,247,000	2,301,097,500	2028/3/20
3	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,140,000,000	104.07	103.36	0.4	0.93
	日本			2,227,286,500	2,212,032,400	2025/6/20
4	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.43	0.1	0.93
	日本			2,213,948,000	2,209,548,000	2021/6/20
5	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,120,000,000	103.96	103.60	0.6	0.92
	日本			2,203,979,000	2,196,320,000	2024/6/20
6	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.70	100.51	0.1	0.89
	日本			2,134,850,500	2,130,896,800	2021/9/20
7	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.91	101.99	0.1	0.89
	日本			2,119,924,000	2,121,392,000	2026/6/20
8	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,030,000,000	101.83	102.29	0.1	0.87
	日本			2,067,295,000	2,076,608,800	2027/9/20
9	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	102.15	101.91	0.1	0.85
	日本			2,022,671,000	2,017,857,600	2026/3/20
10	399回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,000,000,000	100.40	100.37	0.1	0.84
	日本			2,008,180,000	2,007,440,000	2021/4/1
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	102.34	102.14	0.1	0.84
	日本			2,006,045,000	2,002,042,000	2026/12/20
12	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,950,000,000	101.86	102.25	0.1	0.84
	日本			1,986,342,000	1,994,050,500	2027/6/20
13	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	103.18	103.06	0.3	0.83
	日本			1,970,756,000	1,968,465,100	2025/12/20
14	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.73	103.52	0.4	0.83
	日本			1,971,036,000	1,966,880,000	2025/9/20
15	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.84	103.34	0.5	0.82
	日本			1,973,076,000	1,963,498,000	2024/9/20
16	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.88	102.22	0.1	0.82
	日本			1,956,096,000	1,962,643,200	2027/3/20
17	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	102.21	102.20	0.1	0.80
	日本			1,901,259,000	1,901,068,800	2028/6/20
18	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,820,000,000	102.03	102.13	0.1	0.78
	日本			1,857,046,000	1,858,911,600	2028/9/20
19	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	104.22	103.55	0.8	0.77
	日本			1,844,694,000	1,832,905,800	2023/6/20
20	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,820,000,000	100.54	100.35	0.1	0.77
	日本			1,829,869,200	1,826,370,000	2021/3/20
21	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,790,000,000	103.08	101.89	1.3	0.77
	日本			1,845,185,700	1,823,920,500	2021/3/20
22	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,800,000,000	101.45	101.01	0.1	0.76
	日本			1,826,250,000	1,818,216,000	2023/3/20
23	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	102.52	102.28	0.1	0.76
	日本			1,804,438,000	1,800,233,600	2027/12/20
24	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,730,000,000	103.69	103.21	0.4	0.75
	日本			1,793,885,500	1,785,550,300	2025/3/20
25	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,650,000,000	101.42	102.10	0.1	0.71
	日本			1,673,493,000	1,684,749,000	2028/12/20
26	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	103.34	102.41	1	0.64
	日本			1,550,145,000	1,536,240,000	2021/12/20
27	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	103.22	102.14	1.2	0.64
	日本			1,548,330,000	1,532,130,000	2021/6/20
28	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	102.18	102.02	0.1	0.63
	日本			1,502,112,800	1,499,694,000	2029/3/20
29	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	103.57	101.92	0.1	0.62
	日本			1,501,777,000	1,477,941,500	2029/6/20
30	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,450,000,000	101.24	101.18	0.1	0.62
	日本			1,467,985,000	1,467,153,500	2023/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.80
地方債証券	8.71
特殊債券	7.55
社債券	4.65
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,161,300	6,639.86	7,638.00	-	3.47
	日本	輸送用機器		7,710,878,575	8,870,009,400	-
2	ソニー	株式	658,600	4,863.34	6,904.00	-	1.78
	日本	電気機器		3,202,999,589	4,546,974,400	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,075,400	572.59	578.10	-	1.60
	日本	銀行業		4,051,373,171	4,090,288,740	-
4	武田薬品工業	株式	867,000	4,393.66	4,455.00	-	1.51
	日本	医薬品		3,809,303,759	3,862,485,000	-
5	日本電信電話	株式	683,500	4,693.29	5,527.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		3,207,869,746	3,777,704,500	-
6	キーエンス	株式	94,400	31,253.00	37,440.00	-	1.38
	日本	電気機器		2,950,283,239	3,534,336,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	811,400	4,931.78	4,253.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		4,001,651,872	3,450,884,200	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	710,800	3,898.83	3,989.00	-	1.11
	日本	銀行業		2,771,291,006	2,835,381,200	-
9	リクルートホールディングス	株式	713,300	2,972.56	3,962.00	-	1.10
	日本	サービス業		2,120,329,901	2,826,094,600	-
10	任天堂	株式	63,900	31,139.43	42,350.00	-	1.06
	日本	その他製品		1,989,809,744	2,706,165,000	-
11	本田技研工業	株式	820,500	2,975.36	3,067.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		2,441,287,140	2,516,473,500	-
12	KDDI	株式	762,100	2,682.75	3,139.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		2,044,529,333	2,392,231,900	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	13,966,300	171.93	169.20	-	0.92
	日本	銀行業		2,401,296,221	2,363,097,960	-
14	NTTドコモ	株式	755,400	2,625.99	3,003.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		1,983,673,724	2,268,466,200	-
15	東京海上ホールディングス	株式	367,500	5,373.60	5,952.00	-	0.85
	日本	保険業		1,974,798,804	2,187,360,000	-
16	日立製作所	株式	500,700	3,602.48	4,300.00	-	0.84
	日本	電気機器		1,803,763,962	2,153,010,000	-
17	花王	株式	249,500	8,060.26	8,612.00	-	0.84
	日本	化学		2,011,037,115	2,148,694,000	-
18	HOYA	株式	209,800	6,863.85	9,990.00	-	0.82
	日本	精密機器		1,440,036,361	2,095,902,000	-
19	ダイキン工業	株式	132,800	11,994.60	15,745.00	-	0.82
	日本	機械		1,592,882,961	2,090,936,000	-
20	ファナック	株式	99,000	18,888.85	20,905.00	-	0.81
	日本	電気機器		1,869,996,572	2,069,595,000	-
21	三菱商事	株式	720,200	3,103.28	2,866.00	-	0.81
	日本	卸売業		2,234,988,290	2,064,093,200	-
22	信越化学工業	株式	175,200	9,473.49	11,710.00	-	0.80
	日本	化学		1,659,756,515	2,051,592,000	-
23	第一三共	株式	298,200	3,974.46	6,862.00	-	0.80
	日本	医薬品		1,185,184,002	2,046,248,400	-
24	日本電産	株式	125,400	13,302.34	16,190.00	-	0.79
	日本	電気機器		1,668,114,048	2,030,226,000	-
25	村田製作所	株式	306,100	5,719.39	6,344.00	-	0.76
	日本	電気機器		1,750,706,141	1,941,898,400	-
26	東海旅客鉄道	株式	86,600	23,465.01	22,095.00	-	0.75
	日本	陸運業		2,032,070,674	1,913,427,000	-
27	東日本旅客鉄道	株式	183,400	10,163.13	10,070.00	-	0.72
	日本	陸運業		1,863,918,991	1,846,838,000	-
28	三井物産	株式	902,100	1,750.51	1,939.50	-	0.68
	日本	卸売業		1,579,143,032	1,749,622,950	-
29	伊藤忠商事	株式	717,900	2,049.14	2,388.00	-	0.67
	日本	卸売業		1,471,083,531	1,714,345,200	-
30	アステラス製薬	株式	916,600	1,653.16	1,867.50	-	0.67
	日本	医薬品		1,515,295,481	1,711,750,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.71
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.89
情報・通信業		8.36
輸送用機器		7.65
化学		6.98
医薬品		5.88
銀行業		5.72
サービス業		5.02
機械		5.00
卸売業		4.84
小売業		4.56
陸運業		4.46
食料品		3.82
建設業		2.72
不動産業		2.36
精密機器		2.29
その他製品		2.28
保険業		2.24
電気・ガス業		1.51
その他金融業		1.14
ガラス・土石製品		0.83
証券、商品先物取引業		0.82
鉄鋼		0.75
非鉄金属		0.75
ゴム製品		0.74
繊維製品		0.58
金属製品		0.57
空運業		0.50
石油・石炭製品		0.49
鉱業		0.27
パルプ・紙		0.24
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.17
水産・農林業		0.10
合計		97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 08/31/21	国債証券	3,389,786,400	99.76	99.69	1.5	0.74
	アメリカ			3,381,774,944	3,379,325,721	2021/8/31
2	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	3,126,842,400	102.92	103.15	2.25	0.71
	アメリカ			3,218,343,548	3,225,533,362	2025/11/15
3	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	2,401,555,200	110.15	111.30	3.125	0.59
	アメリカ			2,645,351,652	2,673,043,496	2028/11/15
4	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	2,527,549,200	99.93	99.53	1.625	0.55
	アメリカ			2,525,858,099	2,515,701,312	2026/2/15
5	US T N/B 1.375 10/15/22	国債証券	2,457,430,800	99.37	99.31	1.375	0.54
	アメリカ			2,442,000,813	2,440,631,949	2022/10/15
6	US T N/B 2.125 05/31/21	国債証券	2,420,180,400	100.52	100.69	2.125	0.54
	アメリカ			2,433,007,113	2,437,102,736	2021/5/31
7	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	2,413,606,800	100.03	100.02	1.625	0.53
	アメリカ			2,414,376,718	2,414,266,751	2022/11/15
8	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	2,322,672,000	101.26	101.61	2	0.52
	アメリカ			2,352,151,987	2,360,233,949	2024/5/31
9	US T N/B 1.5 09/30/21	国債証券	2,287,612,800	99.73	99.71	1.5	0.50
	アメリカ			2,281,453,105	2,281,089,511	2021/9/30
10	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2,160,523,200	104.75	105.23	2.375	0.50
	アメリカ			2,263,259,503	2,273,613,085	2029/5/15
11	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	2,218,590,000	101.40	102.03	2.125	0.50
	アメリカ			2,249,783,375	2,263,828,423	2024/3/31
12	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	2,087,118,000	98.45	98.67	1.5	0.45
	アメリカ			2,054,777,706	2,059,561,508	2026/8/15
13	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,966,602,000	101.03	100.92	2.5	0.44
	アメリカ			1,986,956,330	1,984,885,242	2021/1/31
14	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1,637,612,200	116.04	116.88	1.5	0.42
	フランス			1,900,378,215	1,914,123,019	2031/5/25
15	ITALY BTPS 4.5 03/01/26	国債証券	1,556,816,900	122.92	122.40	4.5	0.42
	イタリア			1,913,682,924	1,905,699,567	2026/3/1
16	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	1,094,957,200	172.45	173.07	5.75	0.42
	フランス			1,888,286,050	1,895,120,168	2032/10/25
17	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	1,794,379,200	105.39	105.38	0.5	0.42
	フランス			1,891,234,748	1,891,029,846	2026/5/25
18	US T N/B 2.625 07/15/21	国債証券	1,826,365,200	101.70	101.51	2.625	0.41
	アメリカ			1,857,596,044	1,853,974,691	2021/7/15
19	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	999,691,100	184.73	182.53	4.5	0.40
	フランス			1,846,776,009	1,824,836,133	2041/4/25
20	US T N/B 2.625 06/15/21	国債証券	1,781,445,600	101.65	101.41	2.625	0.40
	アメリカ			1,811,017,596	1,806,705,927	2021/6/15
21	FRANCE OAT 2.25 10/25/22	国債証券	1,644,847,600	109.70	108.36	2.25	0.39
	フランス			1,804,414,265	1,782,514,764	2022/10/25
22	US T N/B 3.125 05/15/48	国債証 券	1,474,677,600	115.22	119.68	3.125	0.39
	アメリカ			1,699,146,630	1,765,004,752	2048/5/15
23	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,636,826,400	105.78	107.72	2.75	0.39
	アメリカ			1,731,516,807	1,763,296,806	2028/2/15
24	ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	1,334,931,300	125.86	130.11	4	0.38
	イタリア			1,680,274,964	1,737,012,607	2037/2/1
25	US T N/B 2.5 02/28/21	国債証券	1,718,996,400	101.11	100.99	2.5	0.38
	アメリカ			1,738,128,829	1,736,119,202	2021/2/28
26	FRANCE OAT 3.0 04/25/22	国債証券	1,583,346,700	110.39	108.76	3	0.38
	フランス			1,747,884,924	1,722,079,537	2022/4/25
27	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	1,651,069,200	102.09	103.64	2.25	0.38
	アメリカ			1,685,626,078	1,711,178,437	2027/2/15
28	US T N/B 1.75 07/31/21	国債証券	1,701,466,800	100.06	100.10	1.75	0.38
	アメリカ			1,702,606,782	1,703,261,302	2021/7/31
29	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1,708,040,400	99.91	98.64	1.625	0.37
	アメリカ			1,706,535,182	1,684,821,724	2029/8/15
30	US T N/B 2.375 03/15/22	国債証券	1,656,547,200	101.68	101.69	2.375	0.37
	アメリカ			1,684,426,889	1,684,695,548	2022/3/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	357,198	18,726.65	29,344.55	-	2.97
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		6,689,125,292	10,481,814,713	-
2	MICROSOFT CORP	株式	575,002	11,801.34	16,688.17	-	2.72
	アメリカ	ソフトウェア		6,785,797,688	9,595,736,416	-
3	AMAZON.COM INC	株式	33,136	178,735.74	199,235.95	-	1.87
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		5,922,587,486	6,601,882,624	-
4	FACEBOOK INC	株式	189,729	18,037.77	22,131.11	-	1.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,422,288,704	4,198,915,266	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	252,148	11,230.65	14,468.49	-	1.03
	アメリカ	銀行		2,831,787,705	3,648,201,724	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	24,708	122,940.48	143,851.18	-	1.01
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,037,613,416	3,554,275,064	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	23,567	123,827.00	143,756.96	-	0.96
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,918,231,099	3,387,920,342	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	208,860	14,706.15	15,091.88	-	0.89
	アメリカ	医薬品		3,071,528,098	3,152,092,145	-
9	VISA INC	株式	137,469	15,754.21	20,199.57	-	0.79
	アメリカ	情報技術サービス		2,165,715,596	2,776,815,678	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	237,247	9,720.17	11,439.62	-	0.77
	スイス	食品		2,306,081,445	2,714,016,475	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	198,040	10,843.27	13,340.02	-	0.75
	アメリカ	家庭用品		2,147,402,328	2,641,858,669	-
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	699,644	3,109.54	3,661.49	-	0.73
	アメリカ	銀行		2,175,574,923	2,561,743,147	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	334,134	8,333.22	7,526.77	-	0.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,784,413,815	2,514,950,435	-
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	102,604	22,198.04	24,157.97	-	0.70
	アメリカ	各種金融サービス		2,277,607,964	2,478,705,379	-
15	AT&T INC	株式	575,875	3,279.71	4,126.02	-	0.67
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,888,703,641	2,376,077,295	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	142,222	12,273.30	16,596.14	-	0.67
	アメリカ	娯楽		1,745,534,060	2,360,337,474	-
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	75,067	28,998.68	30,750.20	-	0.65
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,176,843,988	2,308,325,653	-
18	MASTERCARD INC	株式	71,792	24,209.03	31,958.65	-	0.65
	アメリカ	情報技術サービス		1,738,014,790	2,294,375,544	-
19	INTEL CORP	株式	350,322	5,552.53	6,410.35	-	0.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,945,173,615	2,245,688,594	-
20	VERIZON COMM INC	株式	326,283	5,939.17	6,584.55	-	0.61
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,937,852,166	2,148,428,685	-
21	HOME DEPOT INC	株式	86,872	20,575.48	24,431.87	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		1,787,433,785	2,122,446,279	-
22	WELLS FARGO & CO	株式	331,202	5,310.90	5,953.49	-	0.56
	アメリカ	銀行		1,758,982,634	1,971,807,927	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	203,186	8,658.02	9,598.55	-	0.55
	アメリカ	医薬品		1,759,188,569	1,950,291,305	-
24	CHEVRON CORP	株式	150,662	12,941.81	12,935.74	-	0.55
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,949,839,197	1,948,925,845	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	320,243	5,013.85	5,910.76	-	0.54
	アメリカ	飲料		1,605,651,784	1,892,880,155	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	55,462	29,677.51	33,891.11	-	0.53
	スイス	医薬品		1,645,974,063	1,879,669,297	-
27	PFIZER INC	株式	438,192	4,587.37	4,232.30	-	0.53
	アメリカ	医薬品		2,010,149,855	1,854,561,228	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	358,051	4,104.32	4,866.65	-	0.49
	アメリカ	メディア		1,469,558,968	1,742,510,761	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	169,630	8,632.04	10,127.85	-	0.49
	スイス	医薬品		1,464,254,435	1,717,987,399	-
30	BOEING CO	株式	42,262	44,693.68	40,318.07	-	0.48
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,888,844,307	1,703,922,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.30
投資信託受益証券	0.22
投資証券	2.49
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.63
ソフトウェア		5.43
医薬品		5.41
石油・ガス・消耗燃料		4.83
情報技術サービス		4.17
保険		3.78
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.34
コンピュータ・周辺機器		3.24
半導体・半導体製造装置		3.21
資本市場		2.91
ヘルスケア機器・用品		2.82
インターネット販売・通信販売		2.39
航空宇宙・防衛		2.34
化学		2.19
各種電気通信サービス		2.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.01
電力		1.99
飲料		1.94
食品		1.91
バイオテクノロジー		1.84
ホテル・レストラン・レジャー		1.76
専門小売り		1.67
機械		1.61
食品・生活必需品小売り		1.51
繊維・アパレル・贅沢品		1.45
娯楽		1.39
家庭用品		1.34
コングロマリット		1.31
金属・鉱業		1.31
メディア		1.24
総合公益事業		1.06
陸運・鉄道		0.99
各種金融サービス		0.96
タバコ		0.84
自動車		0.80
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.78
専門サービス		0.74
電気設備		0.74
通信機器		0.73
パーソナル用品		0.69
電子装置・機器・部品		0.53
航空貨物・物流サービス		0.53
複合小売り		0.52
不動産管理・開発		0.50
消費者金融		0.48
商業サービス・用品		0.46
建設関連製品		0.41
家庭用耐久財		0.38
建設・土木		0.31
自動車部品		0.29
建設資材		0.29
容器・包装		0.29
商社・流通業		0.28
無線通信サービス		0.28
エネルギー設備・サービス		0.27
運送インフラ		0.20
ガス		0.19
水道		0.11
旅客航空輸送業		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
ヘルスケア・テクノロジー		0.10
紙製品・林産品		0.10
販売		0.07
海運業		0.06
レジャー用品		0.04
合計		95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,666	778,472.91	822,000.00	-	6.84
	日本			2,853,881,702	3,013,452,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,786	688,145.67	745,000.00	-	6.40
	日本			2,605,319,538	2,820,570,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	11,806	180,822.42	199,800.00	-	5.35
	日本			2,134,789,494	2,358,838,800	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	7,543	214,081.41	240,700.00	-	4.12
	日本			1,614,816,150	1,815,600,100	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,500	193,390.96	213,000.00	-	4.11
	日本			1,643,823,181	1,810,500,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	7,155	223,159.47	249,300.00	-	4.05
	日本			1,596,706,064	1,783,741,500	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,439	263,216.27	293,700.00	-	3.62
	日本			1,431,633,297	1,597,434,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,104	278,510.18	299,400.00	-	3.47
	日本			1,421,515,975	1,528,137,600	-
9	GLP投資法人	投資証券	9,429	130,597.83	145,600.00	-	3.12
	日本			1,231,407,026	1,372,862,400	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,591	334,536.79	353,500.00	-	2.88
	日本			1,201,321,646	1,269,418,500	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,396	485,288.08	498,500.00	-	2.71
	日本			1,162,750,242	1,194,406,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	12,196	86,051.50	89,700.00	-	2.48
	日本			1,049,484,132	1,093,981,200	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	16,606	62,584.87	65,100.00	-	2.45
	日本			1,039,284,394	1,081,050,600	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,897	512,453.69	565,000.00	-	2.43
	日本			972,124,658	1,071,805,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,069	86,968.67	96,800.00	-	2.43
	日本			962,656,308	1,071,479,200	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,171	792,155.80	829,000.00	-	2.20
	日本			927,614,449	970,759,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,258	632,989.50	688,000.00	-	1.96
	日本			796,300,800	865,504,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	4,658	144,300.79	171,200.00	-	1.81
	日本			672,153,105	797,449,600	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,356	162,404.60	177,400.00	-	1.75
	日本			707,434,471	772,754,400	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	874	792,986.37	822,000.00	-	1.63
	日本			693,070,088	718,428,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,474	258,948.58	280,200.00	-	1.57
	日本			640,638,806	693,214,800	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,220	191,194.55	202,000.00	-	1.48
	日本			615,646,454	650,440,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,345	468,660.46	476,000.00	-	1.45
	日本			630,348,323	640,220,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,390	168,105.99	185,000.00	-	1.42
	日本			569,879,336	627,150,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	4,086	139,642.56	152,400.00	-	1.41
	日本			570,579,532	622,706,400	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,230	439,417.01	484,500.00	-	1.35
	日本			540,482,924	595,935,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,520	141,870.38	167,200.00	-	1.34
	日本			499,383,753	588,544,000	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	4,857	112,499.70	118,300.00	-	1.30
	日本			546,411,069	574,583,100	-
29	プレミア投資法人	投資証券	3,419	147,762.82	163,400.00	-	1.27
	日本			505,201,093	558,664,600	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,576	320,798.96	350,000.00	-	1.25
	日本			505,579,169	551,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.03
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	242,130	9,232.94	10,123.34	-	4.31
	アメリカ			2,235,573,254	2,451,165,282	-
2	EQUINIX INC	投資証券	32,544	61,956.28	61,922.21	-	3.54
	アメリカ			2,016,305,405	2,015,196,610	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	118,186	17,131.33	16,567.66	-	3.44
	アメリカ			2,024,683,438	1,958,065,842	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	155,533	9,519.84	9,402.43	-	2.57
	アメリカ			1,480,650,039	1,462,389,576	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	57,633	26,539.48	23,239.86	-	2.35
	アメリカ			1,529,550,213	1,339,383,266	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証 券	53,608	23,134.13	23,617.84	-	2.22
	アメリカ			1,240,174,629	1,266,105,659	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	133,812	9,017.73	9,381.62	-	2.21
	アメリカ			1,206,681,616	1,255,373,710	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	79,990	13,683.33	13,278.67	-	1.87
	アメリカ			1,094,530,365	1,062,160,973	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	122,183	8,169.01	8,511.71	-	1.83
	アメリカ			998,114,644	1,039,987,044	-
10	VENTAS INC	投資証券	143,079	7,705.13	6,432.26	-	1.62
	アメリカ			1,102,442,726	920,322,415	-
11	LINK REIT	投資証券	807,020	1,270.44	1,134.00	-	1.61
	香港			1,025,275,701	915,160,680	-
12	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	52,855	16,004.48	17,093.63	-	1.59
	オランダ			845,917,077	903,483,945	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	25,242	34,313.79	34,287.89	-	1.52
	アメリカ			866,148,735	865,495,111	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	55,209	14,529.72	15,229.93	-	1.48
	アメリカ			802,171,553	840,829,514	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	43,567	16,373.80	17,782.68	-	1.36
	アメリカ			713,357,700	774,738,176	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	188,672	3,758.29	3,845.55	-	1.27
	アメリカ			709,084,172	725,548,741	-
17	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	615,815	1,098.33	1,092.82	-	1.18
	オーストラリア			676,370,653	672,977,165	-
18	MID AMERICA	投資証券	43,822	13,798.19	15,021.77	-	1.16
	アメリカ			604,664,561	658,284,075	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	34,688	15,560.65	18,109.17	-	1.10
	アメリカ			539,767,985	628,170,972	-
20	INVITATION HOMES INC	投資証券	183,910	3,147.48	3,325.14	-	1.07
	アメリカ			578,853,563	611,527,600	-
21	WP CAREY INC	投資証券	65,636	9,580.92	9,273.15	-	1.07
	アメリカ			628,853,516	608,653,024	-
22	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,046,266	290.28	291.37	-	1.05
	オーストラリア			593,999,298	596,220,933	-
23	UDR INC	投資証券	112,549	5,166.43	5,262.16	-	1.04
	アメリカ			581,477,012	592,251,611	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,397	12,287.08	11,636.36	-	1.01
	アメリカ			606,945,306	574,801,650	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	69,882	7,124.35	8,086.62	-	0.99
	アメリカ			497,863,866	565,109,430	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	279,131	1,891.97	1,944.68	-	0.95
	アメリカ			528,109,854	542,823,264	-
27	DUKE REALTY TRUST	投資証券	138,224	3,607.68	3,865.27	-	0.94
	アメリカ			498,668,919	534,274,020	-
28	SEGRO PLC	投資証 券	416,962	1,104.14	1,263.43	-	0.93
	イギリス			460,385,386	526,802,882	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	176,241	2,489.72	2,726.94	-	0.84
	アメリカ			438,791,050	480,600,112	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	64,398	7,472.27	7,129.06	-	0.81
	アメリカ			481,199,261	459,097,798	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.43
投資証券	89.12
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,958,120,000	115.98	122.83	5.25	2.54
	ロシア			3,430,827,576	3,633,636,283	2047/6/23
2	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	2,421,276,000	105.94	105.53	4.25	1.79
	ブラジル			2,565,144,714	2,555,293,626	2025/1/7
3	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	2,191,200,000	113.19	114.74	5	1.76
	コロンビア			2,480,383,620	2,514,259,572	2045/6/15
4	BRAZIL 2.625 01/05/23	国債証券	2,497,968,000	100.40	99.85	2.625	1.74
	ブラジル			2,507,976,306	2,494,246,027	2023/1/5
5	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,752,960,000	123.27	126.70	5.625	1.55
	ロシア			2,160,895,704	2,221,000,320	2042/4/4
6	CROATIA 6.375 03/24/21	国債証券	1,906,344,000	105.85	105.30	6.375	1.40
	クロアチア			2,017,937,433	2,007,380,232	2021/3/24
7	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,796,784,000	108.23	111.03	4.75	1.40
	ロシア			1,944,821,472	1,995,059,114	2026/5/27
8	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,522,884,000	127.52	129.09	6.05	1.37
	メキシコ			1,942,071,516	1,965,959,485	2040/1/11
9	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,752,960,000	110.48	109.65	4.5	1.34
	メキシコ			1,936,801,680	1,922,138,169	2029/4/22
10	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証 券	1,687,224,000	107.24	109.99	4.375	1.30
	ロシア			1,809,542,262	1,855,862,038	2029/3/21
11	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,424,280,000	128.47	127.84	6.125	1.27
	コロンビア			1,829,816,340	1,820,863,644	2041/1/18
12	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,698,180,000	106.11	105.73	4	1.26
	メキシコ			1,801,960,710	1,795,596,095	2023/10/2
13	BRAZIL 5.625 02/21/47	国債証券	1,599,576,000	112.94	110.59	5.625	1.24
	ブラジル			1,806,600,576	1,769,043,079	2047/2/21
14	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,205,160,000	139.81	146.21	5.625	1.23
	ペルー			1,684,997,740	1,762,178,926	2050/11/18
15	UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	1,511,928,000	112.20	116.49	5.75	1.23
	メキシコ			1,696,399,650	1,761,297,844	2110/10/12
16	PHILIPPINES 4.2 01/21/24	国債証券	1,621,488,000	108.72	107.82	4.2	1.22
	フィリピン			1,762,913,526	1,748,289,155	2024/1/21
17	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,533,840,000	113.29	112.82	5.75	1.21
	ハンガリー			1,737,698,292	1,730,554,980	2023/11/22
18	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,577,664,000	108.77	109.44	4.75	1.21
	メキシコ			1,716,049,236	1,726,650,699	2044/3/8
19	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	1,073,688,000	163.11	159.80	9.5	1.20
	フィリピン			1,751,381,459	1,715,817,275	2030/2/2
20	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,621,488,000	102.14	101.84	5	1.15
	ブラジル			1,656,207,564	1,651,396,346	2045/1/27
21	INDONESIA 5.875 01/15/24	国債証券	1,446,192,000	112.92	113.01	5.875	1.14
	インドネシア			1,633,111,001	1,634,399,686	2024/1/15
22	HUNGARY 5.375 02/21/23	国債証券	1,490,016,000	110.13	109.58	5.375	1.14
	ハンガリー			1,641,034,818	1,632,789,333	2023/2/21
23	INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	1,511,928,000	106.06	107.03	4.125	1.13
	インドネシア			1,603,579,541	1,618,341,996	2025/1/15
24	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,511,928,000	106.49	106.72	4.625	1.13
	ブラジル			1,610,175,930	1,613,620,277	2028/1/13
25	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,468,104,000	109.42	109.76	4.875	1.13
	ロシア			1,606,478,280	1,611,523,079	2023/9/16
26	UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/48	国債証券	1,468,104,000	107.50	108.09	4.6	1.11
	メキシコ			1,578,244,668	1,586,939,678	2048/2/10
27	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,468,104,000	105.80	106.85	4.15	1.10
	メキシコ			1,553,341,680	1,568,669,124	2027/3/28
28	COLOMBIA 3.875 04/25/27	国債証券	1,490,016,000	106.07	105.23	3.875	1.10
	コロンビア			1,580,544,113	1,568,014,612	2027/4/25
29	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	1,380,456,000	111.63	112.72	5.375	1.09
	ハンガリー			1,541,091,776	1,556,109,362	2024/3/25
30	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	1,314,720,000	116.35	117.51	5.1	1.08
	ロシア			1,529,676,720	1,545,032,649	2035/3/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.97
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	120,303	19,837.21	22,001.83	-	5.17
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,386,476,980	2,646,887,261	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,744,083	927.81	1,111.10	-	3.79
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,618,192,365	1,937,859,341	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	406,900	5,241.21	4,732.00	-	3.76
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,132,652,070	1,925,450,800	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	338,842	4,310.32	4,776.02	-	3.16
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,460,520,642	1,618,319,557	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	6,750,530	95.03	89.60	-	1.18
	中国	銀行		641,557,728	604,847,488	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	391,000	1,298.07	1,264.90	-	0.97
	中国	保険		507,547,284	494,575,900	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	202,688	2,064.28	2,433.66	-	0.96
	インド	石油・ガス・消耗燃料		418,404,825	493,274,083	-
8	NASPERS LTD	株式	31,350	17,777.19	15,733.99	-	0.96
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		557,315,044	493,260,614	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	114,677	3,179.28	3,557.01	-	0.80
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		364,590,624	407,907,809	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	4,651,235	81.50	80.35	-	0.73
	中国	銀行		379,085,481	373,773,244	-
11	CHINA MOBILE LIMITED	株式	432,500	1,024.87	844.20	-	0.71
	香港	無線通信サービス		443,260,469	365,116,500	-
12	GAZPROM PAO ADR	株式	378,961	620.25	865.52	-	0.64
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		235,051,367	327,999,840	-
13	SBERBANK ADR	株式	194,838	1,602.68	1,609.98	-	0.61
	ロシア	銀行		312,264,299	313,686,101	-
14	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	341,947	854.76	899.59	-	0.60
	ブラジル	銀行		292,285,851	307,615,521	-
15	SK HYNIX INC	株式	38,564	7,313.50	7,708.67	-	0.58
	韓国	半導体・半導体製造装置		282,037,836	297,277,535	-
16	LUKOIL SPON ADR	株式	28,275	9,425.24	10,452.02	-	0.58
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		266,498,748	295,530,978	-
17	VALE SA	株式	222,421	1,309.66	1,309.61	-	0.57
	ブラジル	金属・鉱業		291,297,799	291,286,990	-
18	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	868,225	311.49	322.38	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		270,444,105	279,900,111	-
19	ICICI BANK LTD	株式	338,459	715.06	799.49	-	0.53
	インド	銀行		242,018,897	270,594,924	-
20	INFOSYS LTD	株式	243,197	1,131.39	1,080.84	-	0.51
	インド	情報技術サービス		275,150,752	262,859,234	-
21	BAIDU INC -SPON ADR	株式	19,729	16,327.79	13,093.51	-	0.50
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		322,131,094	258,321,969	-
22	BANK OF CHINA LTD	株式	5,600,200	50.34	44.94	-	0.49
	中国	銀行		281,917,556	251,672,988	-
23	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	285,250	889.78	863.46	-	0.48
	ブラジル	銀行		253,812,026	246,301,965	-
24	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	302,912	693.14	767.77	-	0.45
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		209,963,030	232,569,775	-
25	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	58,332	3,482.03	3,882.26	-	0.44
	韓国	コンピュータ・周辺機器		203,113,830	226,460,573	-
26	CNOOC LTD	株式	1,263,000	193.70	164.36	-	0.41
	香港	石油・ガス・消耗燃料		244,651,789	207,586,680	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	63,926	3,305.64	3,199.11	-	0.40
	インド	情報技術サービス		211,316,728	204,506,881	-
28	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,314,678	81.30	84.63	-	0.38
	メキシコ	無線通信サービス		188,183,826	195,907,864	-
29	JD.COM INC ADR	株式	53,031	3,231.35	3,631.91	-	0.38
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		171,362,174	192,604,031	-
30	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	145,216	922.09	1,251.89	-	0.36
	ブラジル	資本市場		133,902,891	181,795,910	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.05
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.76
投資証券	0.21
合計	89.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.88
インターネット販売・通信販売		7.20
石油・ガス・消耗燃料		6.50
半導体・半導体製造装置		5.45
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.07
コンピュータ・周辺機器		4.49
保険		3.60
金属・鉱業		2.98
不動産管理・開発		2.41
無線通信サービス		2.39
化学		2.18
電子装置・機器・部品		2.02
食品		1.76
自動車		1.55
食品・生活必需品小売り		1.43
情報技術サービス		1.39
資本市場		1.34
各種電気通信サービス		1.28
医薬品		1.16
コングロマリット		1.15
飲料		0.97
建設資材		0.95
電力		0.87
貯蓄・抵当・不動産金融		0.83
運送インフラ		0.83
繊維・アパレル・贅沢品		0.77
娯楽		0.69
ホテル・レストラン・レジャー		0.68
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.64
建設・土木		0.64
機械		0.63
各種金融サービス		0.62
各種消費者サービス		0.60
パーソナル用品		0.59
ガス		0.55
複合小売り		0.53
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.50
専門小売り		0.49
自動車部品		0.48
家庭用品		0.39
タバコ		0.38
バイオテクノロジー		0.36
家庭用耐久財		0.35
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.30
消費者金融		0.29
陸運・鉄道		0.29
電気設備		0.27
旅客航空輸送業		0.24
水道		0.22
メディア		0.21
航空貨物・物流サービス		0.20
紙製品・林産品		0.18
ソフトウェア		0.18
商業サービス・用品		0.17
航空宇宙・防衛		0.16
ヘルスケア機器・用品		0.14
通信機器		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.10
海運業		0.09
レジャー用品		0.09
エネルギー設備・サービス		0.08
総合公益事業		0.06
建設関連製品		0.04
専門サービス		0.03
商社・流通業		0.03
合計		88.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。