有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/12-2023/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,407,896,230 | 1.2237 | 1.2385 | - | 22.21 |
| 日本 | 11,513,125,285 | 11,651,679,480 | - | ||||
| 2 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,255,527,968 | 1.1434 | 1.1625 | - | 20.51 |
| 日本 | 10,583,049,734 | 10,759,551,262 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 735,857,134 | 7.4786 | 7.5211 | - | 10.55 |
| 日本 | 5,503,217,086 | 5,534,455,090 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 823,477,337 | 4.0806 | 4.1378 | - | 6.49 |
| 日本 | 3,360,313,684 | 3,407,384,525 | - | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,552,326,459 | 1.5390 | 1.5432 | - | 4.57 |
| 日本 | 2,389,170,720 | 2,395,550,191 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 715,988,107 | 2.2137 | 2.2216 | - | 3.03 |
| 日本 | 1,585,033,969 | 1,590,639,178 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 67.35 |
| 合計 | 67.35 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,900,000,000 | 100.14 | 100.17 | 0.1 | 1.26 |
| 日本 | 6,909,867,000 | 6,911,799,000 | 2025/9/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,860,000,000 | 99.34 | 99.59 | 0.1 | 1.06 |
| 日本 | 5,821,850,000 | 5,836,267,000 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 449回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 5,600,000,000 | 99.96 | 100.00 | 0.005 | 1.02 |
| 日本 | 5,598,040,000 | 5,600,392,000 | 2025/6/1 | ||||
| 4 | 357回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,520,000,000 | 98.48 | 98.63 | 0.1 | 0.99 |
| 日本 | 5,436,539,000 | 5,444,652,000 | 2029/12/20 | ||||
| 5 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 97.85 | 97.94 | 0.1 | 0.98 |
| 日本 | 5,381,816,000 | 5,387,140,000 | 2030/9/20 | ||||
| 6 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,410,000,000 | 99.46 | 99.57 | 0.005 | 0.98 |
| 日本 | 5,381,104,000 | 5,387,007,500 | 2027/6/20 | ||||
| 7 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,450,000,000 | 96.78 | 96.85 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 5,275,041,000 | 5,278,325,000 | 2031/9/20 | ||||
| 8 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,330,000,000 | 98.60 | 98.93 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 5,255,605,000 | 5,273,235,500 | 2029/6/20 | ||||
| 9 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,430,000,000 | 96.39 | 96.60 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 5,234,201,000 | 5,245,597,200 | 2031/12/20 | ||||
| 10 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,200,000,000 | 100.22 | 100.15 | 0.1 | 0.95 |
| 日本 | 5,211,927,000 | 5,207,956,000 | 2025/12/20 | ||||
| 11 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,190,000,000 | 99.23 | 99.45 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 5,150,467,000 | 5,161,922,100 | 2028/6/20 | ||||
| 12 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,300,000,000 | 96.94 | 96.94 | 0.2 | 0.94 |
| 日本 | 5,138,031,000 | 5,137,979,000 | 2032/6/20 | ||||
| 13 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,150,000,000 | 99.38 | 99.71 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 5,118,505,000 | 5,135,477,000 | 2027/12/20 | ||||
| 14 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,170,000,000 | 97.29 | 97.16 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 5,030,104,000 | 5,023,172,000 | 2031/6/20 | ||||
| 15 | 154回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.50 | 99.82 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,975,420,000 | 4,991,450,000 | 2027/9/20 | ||||
| 16 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,020,000,000 | 99.57 | 99.01 | 0.5 | 0.91 |
| 日本 | 4,998,472,000 | 4,970,452,600 | 2032/12/20 | ||||
| 17 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.57 | 98.81 | 0.5 | 0.90 |
| 日本 | 4,978,672,000 | 4,940,700,000 | 2033/3/20 | ||||
| 18 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,080,000,000 | 97.11 | 97.18 | 0.2 | 0.90 |
| 日本 | 4,933,282,000 | 4,936,896,400 | 2032/3/20 | ||||
| 19 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,890,000,000 | 100.15 | 100.04 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,897,774,000 | 4,892,200,500 | 2026/12/20 | ||||
| 20 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,050,000,000 | 97.52 | 96.65 | 0.2 | 0.89 |
| 日本 | 4,925,051,000 | 4,881,077,500 | 2032/9/20 | ||||
| 21 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,950,000,000 | 97.90 | 98.21 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,846,400,000 | 4,861,395,000 | 2030/6/20 | ||||
| 22 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,840,000,000 | 100.07 | 99.98 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,843,484,000 | 4,839,177,200 | 2027/3/20 | ||||
| 23 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 97.41 | 97.67 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,773,149,000 | 4,786,026,000 | 2030/12/20 | ||||
| 24 | 453回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 99.84 | 99.96 | 0.005 | 0.86 |
| 日本 | 4,692,668,000 | 4,698,261,000 | 2025/10/1 | ||||
| 25 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 99.67 | 99.91 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,684,776,000 | 4,695,817,000 | 2027/6/20 | ||||
| 26 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 96.95 | 97.70 | 0.4 | 0.85 |
| 日本 | 4,653,830,000 | 4,689,936,000 | 2033/6/20 | ||||
| 27 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,810,000,000 | 97.20 | 97.42 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 4,675,454,000 | 4,686,046,300 | 2031/3/20 | ||||
| 28 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,570,000,000 | 99.57 | 99.75 | 0.005 | 0.83 |
| 日本 | 4,550,696,000 | 4,558,849,200 | 2026/12/20 | ||||
| 29 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 100.32 | 100.17 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 4,544,681,000 | 4,537,701,000 | 2025/6/20 | ||||
| 30 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,450,000,000 | 99.13 | 99.28 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 4,411,573,000 | 4,418,316,000 | 2028/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.38 |
| 地方債証券 | 5.46 |
| 特殊債券 | 5.25 |
| 社債券 | 4.30 |
| 合計 | 99.39 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,680,800 | 2,015.48 | 2,794.50 | - | 4.44 |
| 日本 | 輸送用機器 | 15,480,535,736 | 21,463,995,600 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 989,500 | 12,154.75 | 12,820.00 | - | 2.63 |
| 日本 | 電気機器 | 12,027,131,364 | 12,685,390,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,627,900 | 979.49 | 1,255.00 | - | 2.24 |
| 日本 | 銀行業 | 8,450,986,115 | 10,828,014,500 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 139,900 | 60,676.65 | 63,350.00 | - | 1.83 |
| 日本 | 電気機器 | 8,488,664,718 | 8,862,665,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 41,729,400 | 157.79 | 173.10 | - | 1.49 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,584,629,394 | 7,223,359,140 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 296,000 | 16,461.19 | 24,025.00 | - | 1.47 |
| 日本 | 電気機器 | 4,872,514,392 | 7,111,400,000 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 979,500 | 5,857.14 | 7,258.00 | - | 1.47 |
| 日本 | 銀行業 | 5,737,074,620 | 7,109,211,000 | - | |||
| 8 | 日立製作所 | 株式 | 679,000 | 7,408.87 | 10,285.00 | - | 1.45 |
| 日本 | 電気機器 | 5,030,623,684 | 6,983,515,000 | - | |||
| 9 | 三菱商事 | 株式 | 977,500 | 5,154.63 | 6,886.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 卸売業 | 5,038,658,896 | 6,731,065,000 | - | |||
| 10 | 信越化学工業 | 株式 | 1,270,600 | 4,024.86 | 5,212.00 | - | 1.37 |
| 日本 | 化学 | 5,113,993,769 | 6,622,367,200 | - | |||
| 11 | 任天堂 | 株式 | 883,100 | 5,699.18 | 6,912.00 | - | 1.26 |
| 日本 | その他製品 | 5,032,949,935 | 6,103,987,200 | - | |||
| 12 | 三井物産 | 株式 | 1,115,100 | 4,258.93 | 5,392.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 卸売業 | 4,749,142,843 | 6,012,619,200 | - | |||
| 13 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,064,600 | 4,348.38 | 5,505.00 | - | 1.21 |
| 日本 | サービス業 | 4,629,288,599 | 5,860,623,000 | - | |||
| 14 | 伊藤忠商事 | 株式 | 994,900 | 4,398.01 | 5,738.00 | - | 1.18 |
| 日本 | 卸売業 | 4,375,585,195 | 5,708,736,200 | - | |||
| 15 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,241,600 | 4,228.63 | 4,165.00 | - | 1.07 |
| 日本 | 医薬品 | 5,250,277,258 | 5,171,264,000 | - | |||
| 16 | 本田技研工業 | 株式 | 3,411,100 | 1,180.54 | 1,509.00 | - | 1.07 |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,026,943,271 | 5,147,349,900 | - | |||
| 17 | KDDI | 株式 | 1,084,100 | 4,058.59 | 4,625.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,399,918,314 | 5,013,962,500 | - | |||
| 18 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,361,800 | 2,819.55 | 3,648.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 保険業 | 3,839,673,691 | 4,967,846,400 | - | |||
| 19 | 第一三共 | 株式 | 1,222,200 | 4,127.45 | 4,000.00 | - | 1.01 |
| 日本 | 医薬品 | 5,044,577,070 | 4,888,800,000 | - | |||
| 20 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,859,600 | 2,135.68 | 2,512.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 銀行業 | 3,971,521,989 | 4,671,315,200 | - | |||
| 21 | HOYA | 株式 | 277,900 | 14,445.37 | 16,665.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 精密機器 | 4,014,369,302 | 4,631,203,500 | - | |||
| 22 | ソフトバンクグループ | 株式 | 692,000 | 6,207.88 | 6,020.00 | - | 0.86 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,295,855,920 | 4,165,840,000 | - | |||
| 23 | ソフトバンク | 株式 | 2,256,900 | 1,552.89 | 1,798.50 | - | 0.84 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,504,739,095 | 4,059,034,650 | - | |||
| 24 | オリエンタルランド | 株式 | 761,000 | 4,440.58 | 5,025.00 | - | 0.79 |
| 日本 | サービス業 | 3,379,284,552 | 3,824,025,000 | - | |||
| 25 | ダイキン工業 | 株式 | 168,700 | 23,053.33 | 22,155.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 機械 | 3,889,098,120 | 3,737,548,500 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 1,272,600 | 2,596.50 | 2,883.50 | - | 0.76 |
| 日本 | 電気機器 | 3,304,310,481 | 3,669,542,100 | - | |||
| 27 | 日本たばこ産業 | 株式 | 836,900 | 2,780.59 | 3,801.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 食料品 | 2,327,077,060 | 3,181,056,900 | - | |||
| 28 | 三菱電機 | 株式 | 1,572,400 | 1,572.80 | 2,009.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 電気機器 | 2,473,072,232 | 3,158,951,600 | - | |||
| 29 | SMC | 株式 | 42,300 | 68,754.56 | 74,450.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 機械 | 2,908,317,954 | 3,149,235,000 | - | |||
| 30 | 丸紅 | 株式 | 1,233,900 | 1,858.48 | 2,307.00 | - | 0.59 |
| 日本 | 卸売業 | 2,293,184,180 | 2,846,607,300 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 16.90 |
| 輸送用機器 | 8.47 | |
| 情報・通信業 | 7.50 | |
| 銀行業 | 7.01 | |
| 卸売業 | 6.86 | |
| 化学 | 5.84 | |
| 機械 | 5.09 | |
| サービス業 | 4.70 | |
| 医薬品 | 4.65 | |
| 小売業 | 4.18 | |
| 食料品 | 3.35 | |
| 陸運業 | 2.71 | |
| 保険業 | 2.39 | |
| 精密機器 | 2.28 | |
| その他製品 | 2.24 | |
| 建設業 | 2.03 | |
| 不動産業 | 1.91 | |
| 電気・ガス業 | 1.35 | |
| その他金融業 | 1.13 | |
| 鉄鋼 | 0.96 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.77 | |
| 海運業 | 0.74 | |
| ゴム製品 | 0.71 | |
| 非鉄金属 | 0.67 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| 金属製品 | 0.51 | |
| 石油・石炭製品 | 0.47 | |
| 空運業 | 0.44 | |
| 繊維製品 | 0.41 | |
| 鉱業 | 0.36 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.67 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26 | 国債証券 | 1,940,557,680 | 102.05 | 101.53 | 3.03 | 0.75 |
| 中国 | 1,980,402,087 | 1,970,257,527 | 2026/3/11 | ||||
| 2 | US T N/B 2.875 11/30/25 | 国債証券 | 1,638,359,800 | 96.25 | 96.65 | 2.875 | 0.61 |
| アメリカ | 1,576,960,507 | 1,583,577,144 | 2025/11/30 | ||||
| 3 | US T N/B 4.5 11/15/25 | 国債証券 | 1,500,114,000 | 99.37 | 99.71 | 4.5 | 0.57 |
| アメリカ | 1,490,762,701 | 1,495,807,037 | 2025/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,441,286,000 | 94.90 | 96.81 | 3.875 | 0.53 |
| アメリカ | 1,367,834,094 | 1,395,345,008 | 2033/8/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,514,821,000 | 83.72 | 83.35 | 1.625 | 0.48 |
| アメリカ | 1,268,211,523 | 1,262,626,964 | 2031/5/15 | ||||
| 6 | US T N/B 4.25 10/15/25 | 国債証券 | 1,230,975,900 | 99.01 | 99.20 | 4.25 | 0.47 |
| アメリカ | 1,218,860,405 | 1,221,190,600 | 2025/10/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,500,114,000 | 80.75 | 80.39 | 1.25 | 0.46 |
| アメリカ | 1,211,358,526 | 1,205,980,316 | 2031/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,220,681,000 | 99.72 | 98.77 | 4.125 | 0.46 |
| アメリカ | 1,217,331,921 | 1,205,708,590 | 2032/11/15 | ||||
| 9 | US T N/B 5.0 10/31/25 | 国債証券 | 1,176,560,000 | 100.30 | 100.57 | 5 | 0.45 |
| アメリカ | 1,180,195,570 | 1,183,270,062 | 2025/10/31 | ||||
| 10 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,308,923,000 | 89.88 | 90.04 | 2.875 | 0.45 |
| アメリカ | 1,176,473,669 | 1,178,567,565 | 2032/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,469,229,300 | 80.29 | 79.93 | 0.875 | 0.45 |
| アメリカ | 1,179,776,026 | 1,174,379,087 | 2030/11/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,441,286,000 | 80.74 | 80.62 | 1.375 | 0.44 |
| アメリカ | 1,163,820,796 | 1,162,008,688 | 2031/11/15 | ||||
| 13 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/25 | 国債証券 | 1,143,322,200 | 101.53 | 101.30 | 3.02 | 0.44 |
| 中国 | 1,160,851,698 | 1,158,275,596 | 2025/10/22 | ||||
| 14 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32 | 国債証券 | 1,133,022,000 | 100.56 | 100.64 | 2.76 | 0.44 |
| 中国 | 1,139,376,152 | 1,140,374,406 | 2032/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.375 12/31/25 | 国債証券 | 1,235,388,000 | 91.04 | 91.74 | 0.375 | 0.43 |
| アメリカ | 1,124,760,769 | 1,133,347,841 | 2025/12/31 | ||||
| 16 | FRANCE OAT 6.0 10/25/25 | 国債証券 | 1,044,969,700 | 105.89 | 105.58 | 6 | 0.42 |
| フランス | 1,106,560,327 | 1,103,372,011 | 2025/10/25 | ||||
| 17 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,250,095,000 | 83.91 | 83.48 | 1.875 | 0.40 |
| アメリカ | 1,048,994,341 | 1,043,658,410 | 2032/2/15 | ||||
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50 | 国債証券 | 896,117,400 | 113.87 | 113.92 | 3.81 | 0.39 |
| 中国 | 1,020,440,525 | 1,020,894,489 | 2050/9/14 | ||||
| 19 | US T N/B 3.375 11/15/48 | 国債証券 | 1,242,741,500 | 84.42 | 81.71 | 3.375 | 0.39 |
| アメリカ | 1,049,158,479 | 1,015,455,736 | 2048/11/15 | ||||
| 20 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.46 02/15/26 | 国債証券 | 1,009,419,600 | 100.53 | 99.98 | 2.46 | 0.39 |
| 中国 | 1,014,857,549 | 1,009,257,759 | 2026/2/15 | ||||
| 21 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28 | 国債証券 | 968,218,800 | 99.46 | 99.28 | 2.4 | 0.37 |
| 中国 | 963,015,736 | 961,307,770 | 2028/7/15 | ||||
| 22 | FRANCE OAT 1.0 11/25/25 | 国債証券 | 985,211,000 | 95.65 | 96.35 | 1 | 0.36 |
| フランス | 942,434,107 | 949,293,162 | 2025/11/25 | ||||
| 23 | US T N/B 4.0 02/15/26 | 国債証券 | 955,955,000 | 98.50 | 98.80 | 4 | 0.36 |
| アメリカ | 941,706,123 | 944,528,355 | 2026/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 0.375 01/31/26 | 国債証券 | 1,029,490,000 | 90.61 | 91.40 | 0.375 | 0.36 |
| アメリカ | 932,845,890 | 940,977,991 | 2026/1/31 | ||||
| 25 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 1,189,796,300 | 78.62 | 78.86 | 0.625 | 0.36 |
| アメリカ | 935,521,050 | 938,335,633 | 2030/8/15 | ||||
| 26 | US T N/B 4.625 02/28/25 | 国債証券 | 926,541,000 | 99.56 | 99.53 | 4.625 | 0.35 |
| アメリカ | 922,541,668 | 922,215,933 | 2025/2/28 | ||||
| 27 | US T N/B 4.375 08/15/26 | 国債証券 | 911,834,000 | 99.36 | 99.80 | 4.375 | 0.35 |
| アメリカ | 906,020,322 | 910,017,453 | 2026/8/15 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 875,517,000 | 100.13 | 100.00 | 2.68 | 0.34 |
| 中国 | 876,715,119 | 875,524,616 | 2030/5/21 | ||||
| 29 | US T N/B 2.25 03/31/26 | 国債証券 | 882,420,000 | 94.46 | 95.02 | 2.25 | 0.32 |
| アメリカ | 833,611,879 | 838,488,579 | 2026/3/31 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 904,456,000 | 90.49 | 91.51 | 1.5 | 0.32 |
| フランス | 818,458,030 | 827,716,526 | 2031/5/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.20 |
| 合計 | 98.20 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,331,541 | 23,510.37 | 27,850.64 | - | 5.44 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 54,815,405,749 | 64,934,922,792 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,047,225 | 42,186.50 | 55,717.46 | - | 4.89 |
| アメリカ | ソフトウェア | 44,178,762,791 | 58,348,726,997 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,369,189 | 15,760.04 | 21,519.28 | - | 2.47 |
| アメリカ | 大規模小売り | 21,578,486,353 | 29,463,964,749 | - | |||
| 4 | NVIDIA CORP | 株式 | 366,286 | 41,700.77 | 70,799.49 | - | 2.17 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 15,274,410,246 | 25,932,864,924 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 881,185 | 15,290.79 | 19,852.97 | - | 1.46 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 13,474,019,844 | 17,494,147,564 | - | |||
| 6 | META PLATFORMS INC | 株式 | 328,040 | 30,913.70 | 48,856.65 | - | 1.34 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 10,140,932,289 | 16,026,936,778 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 783,554 | 15,212.78 | 20,060.34 | - | 1.32 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 11,920,039,939 | 15,718,365,916 | - | |||
| 8 | TESLA INC | 株式 | 423,117 | 31,510.77 | 35,905.66 | - | 1.27 |
| アメリカ | 自動車 | 13,332,744,535 | 15,192,299,288 | - | |||
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 137,987 | 73,178.27 | 78,679.50 | - | 0.91 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 10,097,650,301 | 10,856,749,353 | - | |||
| 10 | ELI LILLY & CO | 株式 | 119,666 | 58,182.16 | 87,044.85 | - | 0.87 |
| アメリカ | 医薬品 | 6,962,426,993 | 10,416,309,044 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 191,620 | 46,745.31 | 52,752.53 | - | 0.85 |
| アメリカ | 金融サービス | 8,957,336,933 | 10,108,441,389 | - | |||
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 432,533 | 20,987.62 | 22,695.84 | - | 0.82 |
| アメリカ | 銀行 | 9,077,841,742 | 9,816,700,800 | - | |||
| 13 | BROADCOM INC | 株式 | 65,729 | 100,696.46 | 138,367.86 | - | 0.76 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 6,618,677,659 | 9,094,781,602 | - | |||
| 14 | VISA INC | 株式 | 239,625 | 33,966.36 | 37,389.60 | - | 0.75 |
| アメリカ | 金融サービス | 8,139,190,905 | 8,959,484,361 | - | |||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 593,892 | 16,833.49 | 15,051.14 | - | 0.75 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 9,997,277,164 | 8,938,753,893 | - | |||
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 356,591 | 23,631.13 | 22,370.81 | - | 0.67 |
| アメリカ | 医薬品 | 8,426,651,443 | 7,977,232,254 | - | |||
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 348,735 | 20,901.47 | 22,226.68 | - | 0.65 |
| アメリカ | 家庭用品 | 7,289,077,388 | 7,751,224,423 | - | |||
| 18 | MASTERCARD INC | 株式 | 125,305 | 54,994.39 | 60,272.22 | - | 0.63 |
| アメリカ | 金融サービス | 6,891,072,962 | 7,552,411,454 | - | |||
| 19 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 484,214 | 11,640.74 | 14,932.40 | - | 0.61 |
| デンマーク | 医薬品 | 5,636,610,726 | 7,230,479,070 | - | |||
| 20 | HOME DEPOT INC | 株式 | 148,947 | 45,870.05 | 45,741.71 | - | 0.57 |
| アメリカ | 専門小売り | 6,832,206,940 | 6,813,090,687 | - | |||
| 21 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 395,086 | 18,440.53 | 16,709.35 | - | 0.55 |
| スイス | 食品 | 7,285,597,789 | 6,601,631,360 | - | |||
| 22 | ADOBE INC | 株式 | 67,635 | 60,635.22 | 90,799.54 | - | 0.51 |
| アメリカ | ソフトウェア | 4,101,063,390 | 6,141,227,381 | - | |||
| 23 | ASML HOLDING NV | 株式 | 59,922 | 99,255.17 | 101,622.09 | - | 0.51 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 5,947,568,806 | 6,089,398,996 | - | |||
| 24 | CHEVRON CORP | 株式 | 269,029 | 24,796.43 | 21,164.84 | - | 0.48 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 6,670,960,216 | 5,693,956,735 | - | |||
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 65,588 | 75,535.57 | 86,456.57 | - | 0.47 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 4,954,227,367 | 5,670,513,526 | - | |||
| 26 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 375,951 | 15,887.20 | 14,873.18 | - | 0.47 |
| アメリカ | 医薬品 | 5,972,808,959 | 5,591,590,315 | - | |||
| 27 | ABBVIE INC | 株式 | 261,732 | 22,280.49 | 20,369.19 | - | 0.45 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 5,831,518,820 | 5,331,270,145 | - | |||
| 28 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 607,988 | 8,709.46 | 8,563.88 | - | 0.44 |
| アメリカ | 飲料 | 5,295,248,649 | 5,206,739,982 | - | |||
| 29 | WALMART INC | 株式 | 219,021 | 21,896.48 | 22,954.68 | - | 0.42 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 4,795,791,118 | 5,027,558,194 | - | |||
| 30 | PEPSICO INC | 株式 | 203,773 | 25,693.34 | 24,584.22 | - | 0.42 |
| アメリカ | 飲料 | 5,235,610,742 | 5,009,600,506 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.54 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 投資証券 | 1.82 |
| 合計 | 98.52 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 8.89 |
| 半導体・半導体製造装置 | 6.29 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.70 | |
| 銀行 | 5.23 | |
| 医薬品 | 4.93 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.58 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.26 | |
| 保険 | 3.14 | |
| 資本市場 | 3.13 | |
| 金融サービス | 3.08 | |
| 大規模小売り | 2.90 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.16 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.13 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.04 | |
| 自動車 | 1.89 | |
| 化学 | 1.87 | |
| 機械 | 1.77 | |
| バイオテクノロジー | 1.76 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.70 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.66 | |
| 電力 | 1.63 | |
| 飲料 | 1.57 | |
| 専門小売り | 1.56 | |
| 金属・鉱業 | 1.46 | |
| 食品 | 1.45 | |
| 情報技術サービス | 1.39 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.23 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.15 | |
| 家庭用品 | 1.07 | |
| 陸上運輸 | 1.05 | |
| 娯楽 | 1.02 | |
| 専門サービス | 1.00 | |
| 各種電気通信サービス | 0.97 | |
| コングロマリット | 0.90 | |
| 電気設備 | 0.86 | |
| 総合公益事業 | 0.76 | |
| メディア | 0.66 | |
| 通信機器 | 0.66 | |
| パーソナルケア用品 | 0.61 | |
| 建設関連製品 | 0.60 | |
| 商業サービス・用品 | 0.57 | |
| タバコ | 0.56 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.50 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.50 | |
| 商社・流通業 | 0.42 | |
| 消費者金融 | 0.35 | |
| 不動産管理・開発 | 0.33 | |
| 建設・土木 | 0.32 | |
| 家庭用耐久財 | 0.31 | |
| 建設資材 | 0.30 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.27 | |
| 無線通信サービス | 0.22 | |
| 容器・包装 | 0.22 | |
| 自動車用部品 | 0.17 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.12 | |
| 運送インフラ | 0.10 | |
| ガス | 0.10 | |
| 紙製品・林産品 | 0.10 | |
| 水道 | 0.10 | |
| 販売 | 0.08 | |
| 海上運輸 | 0.05 | |
| 旅客航空輸送 | 0.05 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.04 | |
| 各種消費者サービス | 0.02 | |
| レジャー用品 | 0.01 | |
| 合計 | 96.54 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 2,058,980,000 | 103.66 | 103.98 | 7.125 | 2.22 |
| ルーマニア | 2,134,453,382 | 2,141,030,353 | 2033/1/17 | ||||
| 2 | STATE OF QATAR 4.817 03/14/49 | 国債証券 | 2,353,120,000 | 88.07 | 89.19 | 4.817 | 2.18 |
| カタール | 2,072,569,268 | 2,098,799,496 | 2049/3/14 | ||||
| 3 | BRAZIL 3.75 09/12/31 | 国債証券 | 2,206,050,000 | 85.51 | 87.69 | 3.75 | 2.01 |
| ブラジル | 1,886,497,457 | 1,934,507,967 | 2031/9/12 | ||||
| 4 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 1,911,910,000 | 97.81 | 97.57 | 4.375 | 1.94 |
| サウジアラビア | 1,870,093,586 | 1,865,557,653 | 2029/4/16 | ||||
| 5 | STATE OF QATAR 4.0 03/14/29 | 国債証券 | 1,911,910,000 | 95.23 | 96.93 | 4 | 1.92 |
| カタール | 1,820,841,314 | 1,853,367,315 | 2029/3/14 | ||||
| 6 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30 | 国債証券 | 1,941,324,000 | 87.53 | 89.82 | 3.25 | 1.81 |
| サウジアラビア | 1,699,258,545 | 1,743,840,874 | 2030/10/22 | ||||
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 1,764,840,000 | 94.49 | 94.69 | 5.5 | 1.73 |
| ドミニカ共和国 | 1,667,644,366 | 1,671,155,286 | 2029/2/22 | ||||
| 8 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 1,764,840,000 | 86.62 | 90.11 | 4.85 | 1.65 |
| 南アフリカ | 1,528,804,415 | 1,590,334,385 | 2029/9/30 | ||||
| 9 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 1,911,910,000 | 68.30 | 73.07 | 5.75 | 1.45 |
| 南アフリカ | 1,305,897,770 | 1,397,189,413 | 2049/9/30 | ||||
| 10 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,764,840,000 | 74.44 | 77.37 | 2.125 | 1.42 |
| ハンガリー | 1,313,785,134 | 1,365,557,303 | 2031/9/22 | ||||
| 11 | HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 1,323,630,000 | 100.93 | 101.62 | 6.25 | 1.40 |
| ハンガリー | 1,335,945,641 | 1,345,072,806 | 2032/9/22 | ||||
| 12 | PANAMA 3.16 01/23/30 | 国債証券 | 1,617,770,000 | 84.17 | 82.33 | 3.16 | 1.38 |
| パナマ | 1,361,745,043 | 1,331,973,311 | 2030/1/23 | ||||
| 13 | PERU 3.0 01/15/34 | 国債証券 | 1,617,770,000 | 77.28 | 80.56 | 3 | 1.35 |
| ペルー | 1,250,342,665 | 1,303,323,608 | 2034/1/15 | ||||
| 14 | DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49 | 国債証券 | 1,470,700,000 | 81.99 | 88.22 | 6.4 | 1.35 |
| ドミニカ共和国 | 1,205,951,939 | 1,297,522,780 | 2049/6/5 | ||||
| 15 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33 | 国債証券 | 1,617,770,000 | 77.16 | 79.49 | 2.25 | 1.33 |
| サウジアラビア | 1,248,271,332 | 1,286,054,350 | 2033/2/2 | ||||
| 16 | INDONESIA 3.85 10/15/30 | 国債証券 | 1,382,458,000 | 90.72 | 93.00 | 3.85 | 1.33 |
| インドネシア | 1,254,195,311 | 1,285,686,035 | 2030/10/15 | ||||
| 17 | ROMANIA 4.0 02/14/51 | 国債証券 | 1,911,910,000 | 68.07 | 66.58 | 4 | 1.32 |
| ルーマニア | 1,301,576,118 | 1,273,007,035 | 2051/2/14 | ||||
| 18 | BRAZIL 2.875 06/06/25 | 国債証券 | 1,323,630,000 | 95.75 | 96.10 | 2.875 | 1.32 |
| ブラジル | 1,267,485,895 | 1,272,009,144 | 2025/6/6 | ||||
| 19 | COLOMBIA 3.25 04/22/32 | 国債証券 | 1,617,770,000 | 72.50 | 75.71 | 3.25 | 1.27 |
| コロンビア | 1,173,044,521 | 1,224,910,797 | 2032/4/22 | ||||
| 20 | COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 国債証券 | 1,176,560,000 | 95.89 | 100.33 | 7.5 | 1.22 |
| コロンビア | 1,128,319,395 | 1,180,503,887 | 2034/2/2 | ||||
| 21 | REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41 | 国債証券 | 1,617,770,000 | 69.55 | 71.93 | 3.1 | 1.21 |
| チリ | 1,125,177,006 | 1,163,756,244 | 2041/5/7 | ||||
| 22 | BRAZIL 6.0 10/20/33 | 国債証券 | 1,176,560,000 | 95.44 | 97.95 | 6 | 1.20 |
| ブラジル | 1,122,952,985 | 1,152,503,524 | 2033/10/20 | ||||
| 23 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,323,630,000 | 85.13 | 86.79 | 7.3 | 1.19 |
| 南アフリカ | 1,126,858,575 | 1,148,838,040 | 2052/4/20 | ||||
| 24 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24 | 国債証券 | 1,176,560,000 | 96.35 | 97.25 | 2.125 | 1.19 |
| アラブ首長国連邦 | 1,133,684,977 | 1,144,244,603 | 2024/9/30 | ||||
| 25 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31 | 国債証券 | 1,176,560,000 | 96.41 | 97.22 | 4.375 | 1.19 |
| ウルグアイ | 1,134,382,677 | 1,143,871,668 | 2031/1/23 | ||||
| 26 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25 | 国債証券 | 1,176,560,000 | 96.41 | 96.35 | 2.5 | 1.18 |
| アラブ首長国連邦 | 1,134,421,503 | 1,133,660,269 | 2025/4/16 | ||||
| 27 | STATE OF QATAR 3.75 04/16/30 | 国債証券 | 1,176,560,000 | 93.76 | 94.98 | 3.75 | 1.16 |
| カタール | 1,103,227,956 | 1,117,508,453 | 2030/4/16 | ||||
| 28 | ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31 | 国債証券 | 1,323,630,000 | 79.64 | 81.98 | 1.875 | 1.13 |
| アラブ首長国連邦 | 1,054,234,527 | 1,085,167,466 | 2031/9/15 | ||||
| 29 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 1,029,490,000 | 99.76 | 102.94 | 5.5 | 1.10 |
| サウジアラビア | 1,027,019,224 | 1,059,793,038 | 2032/10/25 | ||||
| 30 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29 | 国債証券 | 1,029,490,000 | 98.01 | 101.61 | 6 | 1.09 |
| オマーン | 1,009,070,801 | 1,046,070,965 | 2029/8/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,081,866 | 2,494.30 | 2,704.45 | - | 6.31 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 5,192,813,913 | 5,630,319,991 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 566,800 | 6,761.32 | 5,972.28 | - | 3.79 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,832,318,593 | 3,385,088,304 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 403,642 | 7,587.00 | 8,295.06 | - | 3.75 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,062,432,409 | 3,348,238,644 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,388,968 | 1,722.70 | 1,369.66 | - | 2.13 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 2,392,787,754 | 1,902,425,022 | - | |||
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 257,162 | 3,839.09 | 4,273.24 | - | 1.23 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 987,269,650 | 1,098,916,487 | - | |||
| 6 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 50,641 | 11,114.78 | 20,844.23 | - | 1.18 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 562,864,058 | 1,055,572,707 | - | |||
| 7 | MEITUAN | 株式 | 429,610 | 2,484.67 | 1,704.07 | - | 0.82 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,067,440,618 | 732,088,949 | - | |||
| 8 | INFOSYS LTD | 株式 | 281,161 | 2,275.21 | 2,598.08 | - | 0.82 |
| インド | 情報技術サービス | 639,701,499 | 730,481,020 | - | |||
| 9 | ICICI BANK LTD | 株式 | 435,384 | 1,621.98 | 1,672.48 | - | 0.82 |
| インド | 銀行 | 706,187,928 | 728,174,515 | - | |||
| 10 | SK HYNIX INC | 株式 | 46,198 | 10,818.46 | 14,878.63 | - | 0.77 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 499,791,488 | 687,363,410 | - | |||
| 11 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,117,530 | 98.56 | 84.40 | - | 0.77 |
| 中国 | 銀行 | 800,109,623 | 685,145,508 | - | |||
| 12 | HDFC BANK LTD | 株式 | 234,638 | 2,881.61 | 2,775.28 | - | 0.73 |
| インド | 銀行 | 676,135,860 | 651,187,791 | - | |||
| 13 | VALE SA | 株式 | 289,089 | 2,267.51 | 2,200.57 | - | 0.71 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 655,514,216 | 636,162,514 | - | |||
| 14 | MEDIATEK INC | 株式 | 128,747 | 3,379.20 | 4,466.59 | - | 0.64 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 435,062,486 | 575,060,938 | - | |||
| 15 | NETEASE INC | 株式 | 164,400 | 2,813.95 | 3,330.91 | - | 0.61 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 462,614,921 | 547,601,932 | - | |||
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,050,367 | 489.72 | 480.58 | - | 0.57 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 514,395,939 | 504,788,734 | - | |||
| 17 | AL RAJHI BANK | 株式 | 165,180 | 2,969.16 | 2,972.73 | - | 0.55 |
| サウジアラビア | 銀行 | 490,446,866 | 491,037,028 | - | |||
| 18 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 77,213 | 5,655.68 | 6,254.47 | - | 0.54 |
| インド | 情報技術サービス | 436,692,035 | 482,926,778 | - | |||
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 68,941 | 6,428.78 | 6,594.97 | - | 0.51 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 443,206,649 | 454,664,516 | - | |||
| 20 | NASPERS LTD | 株式 | 16,610 | 26,079.07 | 26,922.59 | - | 0.50 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 433,173,439 | 447,184,311 | - | |||
| 21 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 400,612 | 824.76 | 1,055.49 | - | 0.47 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 330,409,012 | 422,845,103 | - | |||
| 22 | BAIDU INC | 株式 | 191,500 | 2,437.88 | 2,168.48 | - | 0.47 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 466,855,517 | 415,264,686 | - | |||
| 23 | JD.COM INC | 株式 | 199,935 | 2,693.19 | 2,008.34 | - | 0.45 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 538,463,109 | 401,538,257 | - | |||
| 24 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 株式 | 4,675,300 | 86.72 | 85.44 | - | 0.45 |
| インドネシア | 銀行 | 405,467,193 | 399,457,632 | - | |||
| 25 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,507,235 | 78.42 | 70.08 | - | 0.43 |
| 中国 | 銀行 | 431,903,882 | 385,973,463 | - | |||
| 26 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 569,000 | 984.55 | 673.53 | - | 0.43 |
| 中国 | 保険 | 560,212,859 | 383,238,570 | - | |||
| 27 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 408,547 | 792.12 | 932.06 | - | 0.43 |
| ブラジル | 銀行 | 323,619,716 | 380,791,061 | - | |||
| 28 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,301,600 | 240.07 | 291.64 | - | 0.43 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 312,482,640 | 379,602,789 | - | |||
| 29 | AXIS BANK LTD | 株式 | 192,806 | 1,585.48 | 1,887.06 | - | 0.41 |
| インド | 銀行 | 305,691,030 | 363,837,840 | - | |||
| 30 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 318,110 | 929.87 | 1,119.01 | - | 0.40 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 295,803,745 | 355,969,374 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 92.99 |
| 投資信託受益証券 | 0.79 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 93.87 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 15.57 |
| 半導体・半導体製造装置 | 9.27 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 6.00 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.13 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.75 | |
| 大規模小売り | 4.64 | |
| 金属・鉱業 | 3.57 | |
| 自動車 | 2.91 | |
| 化学 | 2.67 | |
| 保険 | 2.46 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.43 | |
| 情報技術サービス | 2.11 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.96 | |
| 食品 | 1.57 | |
| 不動産管理・開発 | 1.44 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.44 | |
| 無線通信サービス | 1.38 | |
| 電気設備 | 1.30 | |
| 医薬品 | 1.26 | |
| 各種電気通信サービス | 1.23 | |
| 飲料 | 1.20 | |
| コングロマリット | 1.20 | |
| 娯楽 | 1.09 | |
| 金融サービス | 1.05 | |
| 電力 | 1.02 | |
| 資本市場 | 0.91 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.91 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.86 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.86 | |
| バイオテクノロジー | 0.70 | |
| 専門小売り | 0.69 | |
| 建設資材 | 0.69 | |
| パーソナルケア用品 | 0.68 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.66 | |
| 建設・土木 | 0.65 | |
| 機械 | 0.63 | |
| 自動車用部品 | 0.63 | |
| 消費者金融 | 0.62 | |
| 運送インフラ | 0.62 | |
| ガス | 0.34 | |
| タバコ | 0.34 | |
| 家庭用耐久財 | 0.34 | |
| 陸上運輸 | 0.33 | |
| 旅客航空輸送 | 0.32 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.31 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.28 | |
| 各種消費者サービス | 0.27 | |
| 海上運輸 | 0.26 | |
| ソフトウェア | 0.25 | |
| 通信機器 | 0.23 | |
| 紙製品・林産品 | 0.19 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.14 | |
| 商社・流通業 | 0.13 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 家庭用品 | 0.08 | |
| メディア | 0.07 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | |
| 建設関連製品 | 0.05 | |
| 商業サービス・用品 | 0.05 | |
| 総合公益事業 | 0.05 | |
| 容器・包装 | 0.02 | |
| レジャー用品 | 0.02 | |
| 合計 | 92.99 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
