有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/12-2022/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 1059回 国庫短期証券 | 国債証券 | 15,000,000,000 | 100.03 | 100.02 | - | 23.86 |
| 日本 | 15,005,400,000 | 15,004,200,000 | 2023/2/20 | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,055,488,846 | 1.2603 | 1.2538 | - | 14.07 |
| 日本 | 8,892,581,375 | 8,846,171,915 | - | ||||
| 3 | 1080回 国庫短期証券 | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.07 | 100.05 | - | 9.55 |
| 日本 | 6,004,320,000 | 6,003,420,000 | 2023/5/22 | ||||
| 4 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,695,243,737 | 1.2128 | 1.2210 | - | 5.23 |
| 日本 | 3,268,864,611 | 3,290,892,602 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 592,386,327 | 2.0027 | 2.0338 | - | 1.92 |
| 日本 | 1,186,372,956 | 1,204,795,311 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 273,148,927 | 2.4380 | 2.4373 | - | 1.06 |
| 日本 | 665,952,580 | 665,745,879 | - | ||||
| 7 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 414,782,419 | 1.3398 | 1.3862 | - | 0.91 |
| 日本 | 555,728,677 | 574,971,389 | - | ||||
| 8 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 106,960,668 | 3.3659 | 3.3730 | - | 0.57 |
| 日本 | 360,027,377 | 360,778,333 | - | ||||
| 9 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 58,126,390 | 6.2359 | 6.1492 | - | 0.57 |
| 日本 | 362,474,042 | 357,430,797 | - | ||||
| 10 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 205,167,949 | 1.7090 | 1.6704 | - | 0.54 |
| 日本 | 350,636,599 | 342,712,542 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 33.40 |
| 親投資信託受益証券 | 24.87 |
| 合計 | 58.28 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,520,000,000 | 101.36 | 101.00 | 0.6 | 1.12 |
| 日本 | 6,608,744,400 | 6,585,200,000 | 2024/6/20 | ||||
| 2 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,330,000,000 | 101.06 | 100.85 | 0.6 | 1.08 |
| 日本 | 6,397,382,000 | 6,384,248,100 | 2024/3/20 | ||||
| 3 | 140回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,190,000,000 | 100.32 | 100.22 | 0.1 | 1.05 |
| 日本 | 6,210,222,600 | 6,203,927,500 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,990,000,000 | 100.46 | 100.20 | 0.1 | 1.02 |
| 日本 | 6,017,740,000 | 6,002,099,800 | 2026/12/20 | ||||
| 5 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,860,000,000 | 100.24 | 99.84 | 0.1 | 0.99 |
| 日本 | 5,874,064,000 | 5,850,741,200 | 2028/3/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,680,000,000 | 100.54 | 100.31 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 5,710,672,000 | 5,697,778,400 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,580,000,000 | 101.36 | 101.05 | 0.4 | 0.96 |
| 日本 | 5,656,263,000 | 5,639,036,400 | 2025/6/20 | ||||
| 8 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 99.88 | 99.61 | 0.005 | 0.93 |
| 日本 | 5,493,421,000 | 5,478,770,000 | 2027/6/20 | ||||
| 9 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,470,000,000 | 100.44 | 100.12 | 0.1 | 0.93 |
| 日本 | 5,494,068,000 | 5,477,001,600 | 2027/3/20 | ||||
| 10 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,450,000,000 | 100.57 | 100.30 | 0.1 | 0.93 |
| 日本 | 5,481,207,000 | 5,466,404,500 | 2026/6/20 | ||||
| 11 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,410,000,000 | 100.35 | 100.04 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 5,429,325,000 | 5,412,434,500 | 2027/6/20 | ||||
| 12 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,380,000,000 | 100.18 | 100.00 | 0.005 | 0.91 |
| 日本 | 5,390,098,000 | 5,380,000,000 | 2026/3/20 | ||||
| 13 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,340,000,000 | 99.19 | 98.73 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 5,296,747,000 | 5,272,609,200 | 2030/9/20 | ||||
| 14 | 142回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,230,000,000 | 100.35 | 100.25 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 5,248,651,000 | 5,243,388,800 | 2024/12/20 | ||||
| 15 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,300,000,000 | 99.18 | 98.88 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 5,256,647,000 | 5,241,064,000 | 2030/6/20 | ||||
| 16 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,260,000,000 | 99.79 | 99.59 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 5,249,019,000 | 5,238,644,400 | 2029/3/20 | ||||
| 17 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,300,000,000 | 99.05 | 98.62 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 5,249,995,000 | 5,226,913,000 | 2030/12/20 | ||||
| 18 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,190,000,000 | 100.30 | 99.95 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 5,205,971,000 | 5,187,508,800 | 2027/9/20 | ||||
| 19 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,190,000,000 | 100.03 | 99.74 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 5,191,782,000 | 5,176,557,900 | 2028/9/20 | ||||
| 20 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,240,000,000 | 98.93 | 98.50 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 5,184,088,000 | 5,161,400,000 | 2031/3/20 | ||||
| 21 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,130,000,000 | 100.56 | 100.26 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 5,158,728,000 | 5,143,594,500 | 2026/9/20 | ||||
| 22 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,200,000,000 | 98.79 | 98.32 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 5,137,400,000 | 5,112,952,000 | 2031/9/20 | ||||
| 23 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,040,000,000 | 101.47 | 101.14 | 0.4 | 0.87 |
| 日本 | 5,114,088,000 | 5,097,909,600 | 2025/9/20 | ||||
| 24 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,930,000,000 | 100.30 | 99.87 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 4,945,063,000 | 4,923,788,200 | 2027/12/20 | ||||
| 25 | 337回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 100.91 | 100.66 | 0.3 | 0.82 |
| 日本 | 4,844,084,000 | 4,832,016,000 | 2024/12/20 | ||||
| 26 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,720,000,000 | 101.24 | 100.93 | 0.3 | 0.81 |
| 日本 | 4,778,832,000 | 4,763,943,200 | 2025/12/20 | ||||
| 27 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,630,000,000 | 101.27 | 100.95 | 0.4 | 0.79 |
| 日本 | 4,688,801,000 | 4,674,170,200 | 2025/3/20 | ||||
| 28 | 357回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,710,000,000 | 99.43 | 99.20 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 4,683,215,000 | 4,672,367,100 | 2029/12/20 | ||||
| 29 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,640,000,000 | 100.05 | 99.81 | 0.005 | 0.79 |
| 日本 | 4,642,517,000 | 4,631,555,200 | 2026/12/20 | ||||
| 30 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 98.89 | 98.41 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 4,648,048,000 | 4,625,458,000 | 2031/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.99 |
| 地方債証券 | 5.70 |
| 特殊債券 | 5.34 |
| 社債券 | 4.53 |
| 合計 | 99.56 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,106,300 | 2,178.62 | 2,010.50 | - | 3.76 |
| 日本 | 輸送用機器 | 15,481,942,769 | 14,287,216,150 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 915,500 | 12,129.00 | 11,255.00 | - | 2.71 |
| 日本 | 電気機器 | 11,104,106,340 | 10,303,952,500 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 129,500 | 54,656.78 | 57,140.00 | - | 1.95 |
| 日本 | 電気機器 | 7,078,054,067 | 7,399,630,000 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 1,663,200 | 3,655.20 | 3,820.00 | - | 1.67 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,079,331,088 | 6,353,424,000 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,356,500 | 746.90 | 755.10 | - | 1.66 |
| 日本 | 銀行業 | 6,241,525,131 | 6,309,993,150 | - | |||
| 6 | 第一三共 | 株式 | 1,130,700 | 2,952.15 | 4,518.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 医薬品 | 3,338,004,008 | 5,108,502,600 | - | |||
| 7 | 任天堂 | 株式 | 817,100 | 5,888.51 | 5,894.00 | - | 1.27 |
| 日本 | その他製品 | 4,811,508,653 | 4,815,987,400 | - | |||
| 8 | 日立製作所 | 株式 | 656,300 | 6,210.24 | 7,299.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 電気機器 | 4,075,781,943 | 4,790,333,700 | - | |||
| 9 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,148,600 | 3,603.82 | 4,050.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 医薬品 | 4,139,351,702 | 4,651,830,000 | - | |||
| 10 | ソフトバンクグループ | 株式 | 750,500 | 5,369.79 | 5,952.00 | - | 1.18 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,030,031,678 | 4,466,976,000 | - | |||
| 11 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 931,400 | 4,207.74 | 4,673.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 銀行業 | 3,919,093,645 | 4,352,432,200 | - | |||
| 12 | リクルートホールディングス | 株式 | 985,100 | 5,131.26 | 4,329.00 | - | 1.12 |
| 日本 | サービス業 | 5,054,804,236 | 4,264,497,900 | - | |||
| 13 | KDDI | 株式 | 1,003,000 | 4,061.05 | 4,111.00 | - | 1.09 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,073,241,919 | 4,123,333,000 | - | |||
| 14 | 東京エレクトロン | 株式 | 91,300 | 54,004.53 | 45,090.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 電気機器 | 4,930,613,819 | 4,116,717,000 | - | |||
| 15 | 三井物産 | 株式 | 1,001,800 | 3,069.34 | 3,983.00 | - | 1.05 |
| 日本 | 卸売業 | 3,074,867,026 | 3,990,169,400 | - | |||
| 16 | 三菱商事 | 株式 | 856,100 | 4,125.70 | 4,605.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 卸売業 | 3,532,019,670 | 3,942,340,500 | - | |||
| 17 | HOYA | 株式 | 279,600 | 14,199.72 | 14,060.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 精密機器 | 3,970,243,547 | 3,931,176,000 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 221,700 | 18,082.14 | 17,570.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 化学 | 4,008,811,878 | 3,895,269,000 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,283,400 | 2,478.66 | 2,827.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 保険業 | 3,181,117,263 | 3,628,171,800 | - | |||
| 20 | 伊藤忠商事 | 株式 | 843,700 | 3,788.00 | 4,287.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 卸売業 | 3,195,943,101 | 3,616,941,900 | - | |||
| 21 | 本田技研工業 | 株式 | 1,052,100 | 3,364.89 | 3,356.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,540,203,506 | 3,530,847,600 | - | |||
| 22 | ダイキン工業 | 株式 | 156,000 | 22,071.05 | 22,405.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 機械 | 3,443,084,178 | 3,495,180,000 | - | |||
| 23 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,843,400 | 1,595.25 | 1,717.00 | - | 0.83 |
| 日本 | 銀行業 | 2,940,699,887 | 3,165,117,800 | - | |||
| 24 | ソフトバンク | 株式 | 2,085,100 | 1,476.21 | 1,497.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,078,054,818 | 3,122,437,250 | - | |||
| 25 | 村田製作所 | 株式 | 392,400 | 8,063.35 | 7,464.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 3,164,061,009 | 2,928,873,600 | - | |||
| 26 | オリエンタルランド | 株式 | 140,800 | 20,649.49 | 19,720.00 | - | 0.73 |
| 日本 | サービス業 | 2,907,449,176 | 2,776,576,000 | - | |||
| 27 | 日本電産 | 株式 | 317,500 | 9,383.69 | 8,534.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 電気機器 | 2,979,323,667 | 2,709,545,000 | - | |||
| 28 | アステラス製薬 | 株式 | 1,243,900 | 2,036.05 | 2,128.00 | - | 0.70 |
| 日本 | 医薬品 | 2,532,644,412 | 2,647,019,200 | - | |||
| 29 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 471,900 | 5,589.70 | 5,579.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 小売業 | 2,637,783,719 | 2,632,730,100 | - | |||
| 30 | SMC | 株式 | 42,400 | 64,237.93 | 61,760.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 機械 | 2,723,688,461 | 2,618,624,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.68 |
| 合計 | 97.68 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.05 |
| 情報・通信業 | 8.63 | |
| 輸送用機器 | 7.57 | |
| 化学 | 6.01 | |
| 卸売業 | 5.80 | |
| 医薬品 | 5.63 | |
| 銀行業 | 5.44 | |
| サービス業 | 5.27 | |
| 機械 | 5.05 | |
| 小売業 | 4.40 | |
| 食料品 | 3.42 | |
| 陸運業 | 3.05 | |
| 精密機器 | 2.69 | |
| その他製品 | 2.31 | |
| 保険業 | 2.30 | |
| 不動産業 | 2.07 | |
| 建設業 | 1.90 | |
| 電気・ガス業 | 1.17 | |
| その他金融業 | 1.09 | |
| ゴム製品 | 0.73 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.72 | |
| 非鉄金属 | 0.71 | |
| 鉄鋼 | 0.71 | |
| ガラス・土石製品 | 0.69 | |
| 海運業 | 0.58 | |
| 金属製品 | 0.55 | |
| 空運業 | 0.50 | |
| 石油・石炭製品 | 0.47 | |
| 繊維製品 | 0.44 | |
| 鉱業 | 0.31 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 97.68 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 0.375 08/15/24 | 国債証券 | 2,499,660,000 | 92.94 | 93.09 | 0.375 | 1.04 |
| アメリカ | 2,323,283,990 | 2,327,027,231 | 2024/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 0.625 10/15/24 | 国債証券 | 2,408,005,800 | 92.93 | 93.06 | 0.625 | 1.00 |
| アメリカ | 2,237,914,741 | 2,241,044,452 | 2024/10/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 2,330,238,600 | 95.77 | 95.80 | 2.25 | 1.00 |
| アメリカ | 2,231,692,809 | 2,232,386,777 | 2024/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.0 12/15/24 | 国債証券 | 2,258,026,200 | 93.17 | 93.28 | 1 | 0.94 |
| アメリカ | 2,103,938,492 | 2,106,491,461 | 2024/12/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,849,748,400 | 81.99 | 82.11 | 1.375 | 0.68 |
| アメリカ | 1,516,646,707 | 1,518,961,351 | 2031/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 0.875 09/30/26 | 国債証券 | 1,622,001,600 | 87.80 | 88.61 | 0.875 | 0.64 |
| アメリカ | 1,424,279,604 | 1,437,372,190 | 2026/9/30 | ||||
| 7 | FRANCE OAT 0.5 05/25/29 | 国債証券 | 1,521,948,000 | 90.39 | 89.76 | 0.5 | 0.61 |
| フランス | 1,375,764,894 | 1,366,169,012 | 2029/5/25 | ||||
| 8 | US T N/B 1.25 12/31/26 | 国債証券 | 1,522,015,200 | 88.62 | 89.46 | 1.25 | 0.61 |
| アメリカ | 1,348,870,750 | 1,361,668,508 | 2026/12/31 | ||||
| 9 | US T N/B 2.5 03/31/27 | 国債証券 | 1,355,371,200 | 93.05 | 93.94 | 2.5 | 0.57 |
| アメリカ | 1,261,200,009 | 1,273,307,702 | 2027/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 6.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,155,398,400 | 108.40 | 109.35 | 6.125 | 0.57 |
| アメリカ | 1,252,486,527 | 1,263,446,196 | 2027/11/15 | ||||
| 11 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 1,269,271,800 | 93.43 | 94.69 | 2.875 | 0.54 |
| アメリカ | 1,185,931,413 | 1,201,891,312 | 2028/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,247,052,600 | 89.99 | 91.92 | 2.75 | 0.51 |
| アメリカ | 1,122,322,398 | 1,146,362,841 | 2032/8/15 | ||||
| 13 | US T N/B 2.25 03/31/24 | 国債証券 | 1,181,783,700 | 98.54 | 96.80 | 2.25 | 0.51 |
| アメリカ | 1,164,631,310 | 1,144,022,011 | 2024/3/31 | ||||
| 14 | US T N/B 3.125 08/31/27 | 国債証券 | 1,173,451,500 | 95.48 | 96.41 | 3.125 | 0.51 |
| アメリカ | 1,120,434,961 | 1,131,418,090 | 2027/8/31 | ||||
| 15 | US T N/B 0.25 08/31/25 | 国債証券 | 1,252,607,400 | 89.14 | 89.63 | 0.25 | 0.50 |
| アメリカ | 1,116,612,647 | 1,122,747,235 | 2025/8/31 | ||||
| 16 | FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 国債証券 | 816,970,200 | 131.40 | 129.84 | 5.75 | 0.48 |
| フランス | 1,073,509,849 | 1,060,772,081 | 2032/10/25 | ||||
| 17 | US T N/B 0.375 04/15/24 | 国債証券 | 1,074,853,800 | 95.05 | 94.24 | 0.375 | 0.45 |
| アメリカ | 1,021,656,930 | 1,012,965,727 | 2024/4/15 | ||||
| 18 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 1,265,105,700 | 79.10 | 79.32 | 0.625 | 0.45 |
| アメリカ | 1,000,705,330 | 1,003,584,630 | 2030/8/15 | ||||
| 19 | SPAIN 4.65 07/30/25 | 国債証券 | 943,320,600 | 106.52 | 106.19 | 4.65 | 0.45 |
| スペイン | 1,004,891,135 | 1,001,780,064 | 2025/7/30 | ||||
| 20 | DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,068,235,200 | 93.31 | 93.45 | 0.25 | 0.45 |
| ドイツ | 996,780,947 | 998,351,253 | 2027/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.5 04/30/24 | 国債証券 | 985,977,000 | 99.00 | 96.95 | 2.5 | 0.43 |
| アメリカ | 976,196,108 | 955,935,512 | 2024/4/30 | ||||
| 22 | US T N/B 2.0 04/30/24 | 国債証券 | 952,648,200 | 97.87 | 96.26 | 2 | 0.41 |
| アメリカ | 932,404,425 | 917,035,523 | 2024/4/30 | ||||
| 23 | US T N/B 2.25 03/31/26 | 国債証券 | 972,090,000 | 93.26 | 94.11 | 2.25 | 0.41 |
| アメリカ | 906,619,738 | 914,865,793 | 2026/3/31 | ||||
| 24 | US T N/B 1.75 06/30/24 | 国債証券 | 938,761,200 | 97.10 | 95.60 | 1.75 | 0.40 |
| アメリカ | 911,625,134 | 897,507,037 | 2024/6/30 | ||||
| 25 | ITALY BTPS 2.05 08/01/27 | 国債証券 | 924,655,200 | 94.45 | 95.35 | 2.05 | 0.40 |
| イタリア | 873,383,069 | 881,672,603 | 2027/8/1 | ||||
| 26 | SPAIN 5.15 10/31/28 | 国債証券 | 769,588,800 | 113.45 | 113.34 | 5.15 | 0.39 |
| スペイン | 873,117,144 | 872,290,425 | 2028/10/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.75 05/15/25 | 国債証券 | 902,655,000 | 99.35 | 96.28 | 2.75 | 0.39 |
| アメリカ | 896,796,769 | 869,158,032 | 2025/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 0.375 04/30/25 | 国債証券 | 954,036,900 | 91.91 | 91.00 | 0.375 | 0.39 |
| アメリカ | 876,856,802 | 868,210,843 | 2025/4/30 | ||||
| 29 | US T N/B 0.5 03/31/25 | 国債証券 | 942,927,300 | 92.46 | 91.58 | 0.5 | 0.39 |
| アメリカ | 871,870,642 | 863,533,555 | 2025/3/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.0 05/31/24 | 国債証券 | 894,322,800 | 97.75 | 96.08 | 2 | 0.39 |
| アメリカ | 874,269,374 | 859,318,440 | 2024/5/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.89 |
| 合計 | 93.89 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,912,294 | 22,830.42 | 19,604.27 | - | 4.65 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 43,658,484,735 | 37,489,143,002 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 839,523 | 40,005.57 | 33,374.62 | - | 3.48 |
| アメリカ | ソフトウェア | 33,585,597,797 | 28,018,767,066 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,082,307 | 20,470.14 | 12,834.36 | - | 1.72 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 22,154,978,931 | 13,890,723,512 | - | |||
| 4 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 709,886 | 18,100.92 | 13,219.03 | - | 1.16 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 12,849,596,006 | 9,384,008,092 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 667,640 | 18,124.96 | 13,253.75 | - | 1.10 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 12,100,948,454 | 8,848,735,519 | - | |||
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 110,961 | 67,117.25 | 73,323.35 | - | 1.01 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 7,447,397,931 | 8,136,033,348 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 312,319 | 38,953.31 | 25,111.86 | - | 0.97 |
| アメリカ | 自動車 | 12,165,858,887 | 7,842,911,659 | - | |||
| 8 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 498,136 | 11,514.76 | 15,350.68 | - | 0.95 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 5,735,919,797 | 7,646,731,214 | - | |||
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 310,792 | 23,296.69 | 24,453.61 | - | 0.94 |
| アメリカ | 医薬品 | 7,240,425,911 | 7,599,988,938 | - | |||
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 151,906 | 43,495.81 | 43,762.10 | - | 0.82 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 6,607,275,864 | 6,647,726,033 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 347,318 | 20,177.60 | 18,964.08 | - | 0.82 |
| アメリカ | 銀行 | 7,008,045,940 | 6,586,568,838 | - | |||
| 12 | NVIDIA CORP | 株式 | 296,178 | 31,505.06 | 21,717.87 | - | 0.80 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 9,331,106,982 | 6,432,358,055 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 283,840 | 21,262.62 | 20,202.80 | - | 0.71 |
| アメリカ | 家庭用品 | 6,035,184,404 | 5,734,364,909 | - | |||
| 14 | VISA INC | 株式 | 194,438 | 30,537.81 | 29,032.16 | - | 0.70 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 5,937,712,125 | 5,644,955,553 | - | |||
| 15 | CHEVRON CORP | 株式 | 220,589 | 20,142.72 | 25,139.63 | - | 0.69 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,443,263,783 | 5,545,527,187 | - | |||
| 16 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 332,068 | 16,989.50 | 16,207.24 | - | 0.67 |
| スイス | 食品 | 5,641,671,734 | 5,381,907,167 | - | |||
| 17 | HOME DEPOT INC | 株式 | 121,657 | 46,854.13 | 43,877.36 | - | 0.66 |
| アメリカ | 専門小売り | 5,700,132,911 | 5,337,988,618 | - | |||
| 18 | MASTERCARD INC | 株式 | 102,624 | 50,428.01 | 47,650.46 | - | 0.61 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 5,175,124,920 | 4,890,081,125 | - | |||
| 19 | ELI LILLY & CO | 株式 | 95,491 | 35,467.03 | 50,541.73 | - | 0.60 |
| アメリカ | 医薬品 | 3,386,782,355 | 4,826,280,960 | - | |||
| 20 | ABBVIE INC | 株式 | 208,795 | 20,172.49 | 21,969.23 | - | 0.57 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 4,211,916,619 | 4,587,066,213 | - | |||
| 21 | PFIZER INC | 株式 | 663,386 | 6,926.18 | 6,872.67 | - | 0.57 |
| アメリカ | 医薬品 | 4,594,732,664 | 4,559,237,239 | - | |||
| 22 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 298,936 | 11,099.28 | 15,114.61 | - | 0.56 |
| アメリカ | 医薬品 | 3,317,976,493 | 4,518,301,294 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 857,910 | 6,181.73 | 5,138.18 | - | 0.55 |
| アメリカ | 銀行 | 5,303,372,352 | 4,408,104,582 | - | |||
| 24 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 486,812 | 8,457.04 | 8,676.59 | - | 0.52 |
| アメリカ | 飲料 | 4,116,990,561 | 4,223,871,830 | - | |||
| 25 | PEPSICO INC | 株式 | 163,245 | 23,184.91 | 25,356.27 | - | 0.51 |
| アメリカ | 飲料 | 3,784,821,402 | 4,139,284,834 | - | |||
| 26 | META PLATFORMS INC | 株式 | 271,410 | 28,680.79 | 15,200.71 | - | 0.51 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,784,253,858 | 4,125,624,755 | - | |||
| 27 | ASML HOLDING NV | 株式 | 48,103 | 79,275.71 | 80,376.08 | - | 0.48 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 3,813,399,819 | 3,866,330,768 | - | |||
| 28 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 52,389 | 70,060.71 | 73,456.67 | - | 0.48 |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 3,670,410,988 | 3,848,321,757 | - | |||
| 29 | WALMART INC | 株式 | 179,075 | 18,595.90 | 21,242.94 | - | 0.47 |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 3,330,062,227 | 3,804,080,178 | - | |||
| 30 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 82,297 | 49,638.42 | 45,048.44 | - | 0.46 |
| スイス | 医薬品 | 4,085,093,281 | 3,707,352,083 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.39 |
| 投資信託受益証券 | 0.17 |
| 投資証券 | 2.08 |
| 合計 | 97.63 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 6.46 |
| 銀行 | 6.01 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.59 | |
| 医薬品 | 5.55 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.87 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.23 | |
| 情報技術サービス | 3.67 | |
| 保険 | 3.30 | |
| 資本市場 | 3.29 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2.92 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.54 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.32 | |
| バイオテクノロジー | 2.16 | |
| 化学 | 2.12 | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.06 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.88 | |
| 電力 | 1.88 | |
| 飲料 | 1.88 | |
| 機械 | 1.81 | |
| 専門小売り | 1.73 | |
| 食品 | 1.71 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.69 | |
| 自動車 | 1.65 | |
| 金属・鉱業 | 1.62 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.61 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.46 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.26 | |
| 家庭用品 | 1.18 | |
| 各種電気通信サービス | 1.13 | |
| 陸運・鉄道 | 1.09 | |
| 各種金融サービス | 1.07 | |
| 娯楽 | 1.07 | |
| コングロマリット | 0.96 | |
| 総合公益事業 | 0.82 | |
| 電気設備 | 0.81 | |
| メディア | 0.79 | |
| タバコ | 0.70 | |
| 通信機器 | 0.69 | |
| 専門サービス | 0.69 | |
| パーソナル用品 | 0.59 | |
| 建設関連製品 | 0.58 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.57 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.55 | |
| 商業サービス・用品 | 0.52 | |
| 複合小売り | 0.48 | |
| 消費者金融 | 0.40 | |
| 商社・流通業 | 0.36 | |
| 不動産管理・開発 | 0.32 | |
| 無線通信サービス | 0.29 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.29 | |
| 家庭用耐久財 | 0.27 | |
| 建設・土木 | 0.26 | |
| 容器・包装 | 0.26 | |
| 建設資材 | 0.25 | |
| 自動車部品 | 0.18 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.15 | |
| ガス | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.12 | |
| 販売 | 0.11 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 紙製品・林産品 | 0.11 | |
| 海運業 | 0.07 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.06 | |
| レジャー用品 | 0.02 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 95.39 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 22,061 | 699,590.00 | 640,000.00 | - | 6.63 |
| 日本 | 15,433,655,004 | 14,119,040,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 18,911 | 636,871.63 | 609,000.00 | - | 5.41 |
| 日本 | 12,043,879,570 | 11,516,799,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 61,153 | 168,535.21 | 172,500.00 | - | 4.96 |
| 日本 | 10,306,433,718 | 10,548,892,500 | - | ||||
| 4 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 95,415 | 106,884.50 | 110,100.00 | - | 4.94 |
| 日本 | 10,198,384,624 | 10,505,191,500 | - | ||||
| 5 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 30,987 | 340,131.99 | 337,500.00 | - | 4.91 |
| 日本 | 10,539,670,040 | 10,458,112,500 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 61,037 | 165,192.16 | 154,000.00 | - | 4.42 |
| 日本 | 10,082,834,126 | 9,399,698,000 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 28,505 | 313,310.20 | 307,500.00 | - | 4.12 |
| 日本 | 8,930,907,302 | 8,765,287,500 | - | ||||
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 37,680 | 186,444.62 | 193,500.00 | - | 3.43 |
| 日本 | 7,025,233,650 | 7,291,080,000 | - | ||||
| 9 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 42,302 | 147,527.71 | 154,200.00 | - | 3.06 |
| 日本 | 6,240,717,257 | 6,522,968,400 | - | ||||
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 18,908 | 357,281.53 | 344,000.00 | - | 3.06 |
| 日本 | 6,755,479,257 | 6,504,352,000 | - | ||||
| 11 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 12,933 | 409,257.79 | 393,000.00 | - | 2.39 |
| 日本 | 5,292,931,051 | 5,082,669,000 | - | ||||
| 12 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 56,825 | 80,224.16 | 80,500.00 | - | 2.15 |
| 日本 | 4,558,738,256 | 4,574,412,500 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 60,984 | 68,551.58 | 74,700.00 | - | 2.14 |
| 日本 | 4,180,549,558 | 4,555,504,800 | - | ||||
| 14 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 28,260 | 181,054.86 | 159,100.00 | - | 2.11 |
| 日本 | 5,116,610,372 | 4,496,166,000 | - | ||||
| 15 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 9,984 | 417,509.50 | 427,000.00 | - | 2.00 |
| 日本 | 4,168,414,930 | 4,263,168,000 | - | ||||
| 16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 6,530 | 664,351.08 | 627,000.00 | - | 1.92 |
| 日本 | 4,338,212,573 | 4,094,310,000 | - | ||||
| 17 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 12,751 | 324,724.62 | 320,500.00 | - | 1.92 |
| 日本 | 4,140,563,735 | 4,086,695,500 | - | ||||
| 18 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 83,234 | 42,695.81 | 47,650.00 | - | 1.86 |
| 日本 | 3,553,743,236 | 3,966,100,100 | - | ||||
| 19 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 23,150 | 173,903.79 | 161,300.00 | - | 1.75 |
| 日本 | 4,025,872,811 | 3,734,095,000 | - | ||||
| 20 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 7,470 | 536,897.71 | 499,500.00 | - | 1.75 |
| 日本 | 4,010,625,904 | 3,731,265,000 | - | ||||
| 21 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 11,004 | 334,479.93 | 337,500.00 | - | 1.74 |
| 日本 | 3,680,617,229 | 3,713,850,000 | - | ||||
| 22 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 7,016 | 528,993.78 | 529,000.00 | - | 1.74 |
| 日本 | 3,711,420,402 | 3,711,464,000 | - | ||||
| 23 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 22,238 | 153,836.66 | 161,500.00 | - | 1.69 |
| 日本 | 3,421,019,796 | 3,591,437,000 | - | ||||
| 24 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 20,933 | 154,710.48 | 159,600.00 | - | 1.57 |
| 日本 | 3,238,554,610 | 3,340,906,800 | - | ||||
| 25 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 26,205 | 116,456.49 | 118,000.00 | - | 1.45 |
| 日本 | 3,051,742,495 | 3,092,190,000 | - | ||||
| 26 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 17,693 | 163,974.05 | 172,400.00 | - | 1.43 |
| 日本 | 2,901,192,933 | 3,050,273,200 | - | ||||
| 27 | 三菱地所物流リート投資法人 | 投資証券 | 6,497 | 457,894.44 | 440,500.00 | - | 1.34 |
| 日本 | 2,974,940,191 | 2,861,928,500 | - | ||||
| 28 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 13,563 | 214,939.34 | 208,900.00 | - | 1.33 |
| 日本 | 2,915,222,310 | 2,833,310,700 | - | ||||
| 29 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 8,797 | 332,883.83 | 315,500.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 2,928,379,117 | 2,775,453,500 | - | ||||
| 30 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 12,679 | 196,411.76 | 215,600.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 2,490,304,803 | 2,733,592,400 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.77 |
| 合計 | 97.77 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 347,651 | 15,637.49 | 15,804.79 | - | 8.19 |
| アメリカ | 5,436,391,636 | 5,494,552,682 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 34,302 | 86,827.13 | 93,176.21 | - | 4.76 |
| アメリカ | 2,978,344,377 | 3,196,130,533 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 59,436 | 42,244.47 | 40,355.62 | - | 3.58 |
| アメリカ | 2,510,842,703 | 2,398,576,749 | - | ||||
| 4 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 232,366 | 9,028.86 | 8,651.60 | - | 3.00 |
| アメリカ | 2,098,000,216 | 2,010,337,917 | - | ||||
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 123,169 | 13,796.12 | 16,311.67 | - | 2.99 |
| アメリカ | 1,699,255,421 | 2,009,092,106 | - | ||||
| 6 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 362,901 | 4,220.75 | 4,675.75 | - | 2.53 |
| アメリカ | 1,531,717,155 | 1,696,835,403 | - | ||||
| 7 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 174,608 | 10,415.28 | 9,609.80 | - | 2.50 |
| アメリカ | 1,818,592,378 | 1,677,948,656 | - | ||||
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 108,301 | 16,942.71 | 15,102.11 | - | 2.44 |
| アメリカ | 1,834,913,342 | 1,635,573,885 | - | ||||
| 9 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 52,708 | 26,273.20 | 23,717.60 | - | 1.86 |
| アメリカ | 1,384,808,262 | 1,250,107,645 | - | ||||
| 10 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 55,974 | 19,016.68 | 21,180.45 | - | 1.77 |
| アメリカ | 1,064,439,847 | 1,185,554,642 | - | ||||
| 11 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 127,617 | 9,731.12 | 8,829.35 | - | 1.68 |
| アメリカ | 1,241,857,038 | 1,126,775,745 | - | ||||
| 12 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 638,663 | 1,632.82 | 1,734.24 | - | 1.65 |
| オーストラリア | 1,042,828,063 | 1,107,598,178 | - | ||||
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 50,308 | 23,192.72 | 21,319.32 | - | 1.60 |
| アメリカ | 1,166,779,692 | 1,072,532,471 | - | ||||
| 14 | MID AMERICA | 投資証券 | 43,376 | 22,664.69 | 22,485.83 | - | 1.45 |
| アメリカ | 983,103,754 | 975,345,379 | - | ||||
| 15 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 217,881 | 4,752.61 | 4,432.73 | - | 1.44 |
| アメリカ | 1,035,503,945 | 965,807,732 | - | ||||
| 16 | VENTAS INC | 投資証券 | 150,540 | 6,490.28 | 6,304.69 | - | 1.41 |
| アメリカ | 977,047,497 | 949,109,236 | - | ||||
| 17 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 46,447 | 20,852.29 | 20,109.76 | - | 1.39 |
| アメリカ | 968,526,404 | 934,038,241 | - | ||||
| 18 | WP CAREY INC | 投資証券 | 78,179 | 11,350.03 | 10,862.41 | - | 1.27 |
| アメリカ | 887,334,699 | 849,212,460 | - | ||||
| 19 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 109,510 | 6,719.28 | 7,479.53 | - | 1.22 |
| アメリカ | 735,828,740 | 819,084,228 | - | ||||
| 20 | LINK REIT | 投資証券 | 794,420 | 1,080.12 | 935.22 | - | 1.11 |
| 香港 | 858,071,156 | 742,963,827 | - | ||||
| 21 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 233,054 | 2,727.40 | 3,155.12 | - | 1.10 |
| アメリカ | 635,633,253 | 735,314,828 | - | ||||
| 22 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 24,541 | 34,934.90 | 29,786.22 | - | 1.09 |
| アメリカ | 857,337,387 | 730,983,779 | - | ||||
| 23 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 203,333 | 3,423.32 | 3,560.62 | - | 1.08 |
| アメリカ | 696,075,095 | 723,992,929 | - | ||||
| 24 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 269,423 | 2,336.67 | 2,591.31 | - | 1.04 |
| アメリカ | 629,554,559 | 698,159,645 | - | ||||
| 25 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 投資証券 | 96,285 | 6,466.11 | 7,161.52 | - | 1.03 |
| アメリカ | 622,589,806 | 689,547,521 | - | ||||
| 26 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 40,152 | 17,737.16 | 16,351.94 | - | 0.98 |
| アメリカ | 712,182,624 | 656,563,195 | - | ||||
| 27 | UDR INC | 投資証券 | 115,124 | 6,043.77 | 5,658.95 | - | 0.97 |
| アメリカ | 695,783,300 | 651,481,247 | - | ||||
| 28 | SEGRO PLC | 投資証券 | 455,045 | 1,572.79 | 1,343.80 | - | 0.91 |
| イギリス | 715,690,997 | 611,490,981 | - | ||||
| 29 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 66,030 | 9,459.68 | 9,086.26 | - | 0.89 |
| アメリカ | 624,622,710 | 599,966,018 | - | ||||
| 30 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 58,157 | 8,177.04 | 9,140.42 | - | 0.79 |
| アメリカ | 475,552,143 | 531,579,603 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.29 |
| 投資証券 | 89.38 |
| 合計 | 99.66 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 3,221,784,000 | 85.59 | 89.56 | 6 | 2.32 |
| ドミニカ共和国 | 2,757,652,130 | 2,885,699,928 | 2033/2/22 | ||||
| 2 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 2,777,400,000 | 90.52 | 91.72 | 5.5 | 2.05 |
| ドミニカ共和国 | 2,514,167,748 | 2,547,626,892 | 2029/2/22 | ||||
| 3 | STATE OF QATAR 5.103 04/23/48 | 国債証券 | 2,221,920,000 | 101.67 | 100.97 | 5.103 | 1.80 |
| カタール | 2,259,119,106 | 2,243,472,624 | 2048/4/23 | ||||
| 4 | STATE OF QATAR 4.817 03/14/49 | 国債証券 | 2,083,050,000 | 99.92 | 97.83 | 4.817 | 1.64 |
| カタール | 2,081,494,656 | 2,037,858,230 | 2049/3/14 | ||||
| 5 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31 | 国債証券 | 1,944,180,000 | 100.74 | 100.15 | 4.375 | 1.56 |
| ウルグアイ | 1,958,611,370 | 1,947,258,434 | 2031/1/23 | ||||
| 6 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60 | 国債証券 | 2,638,530,000 | 70.55 | 73.45 | 5.875 | 1.56 |
| ドミニカ共和国 | 1,861,743,990 | 1,938,044,585 | 2060/1/30 | ||||
| 7 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 2,221,920,000 | 83.66 | 84.22 | 2.783 | 1.50 |
| ペルー | 1,859,001,308 | 1,871,362,215 | 2031/1/23 | ||||
| 8 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 2,360,790,000 | 72.71 | 75.98 | 5.75 | 1.44 |
| 南アフリカ | 1,716,708,162 | 1,793,822,673 | 2049/9/30 | ||||
| 9 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55 | 国債証券 | 1,805,310,000 | 95.28 | 95.56 | 4.975 | 1.39 |
| ウルグアイ | 1,720,156,304 | 1,725,247,389 | 2055/4/20 | ||||
| 10 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30 | 国債証券 | 1,833,084,000 | 91.15 | 91.60 | 3.25 | 1.35 |
| サウジアラビア | 1,670,935,499 | 1,679,262,589 | 2030/10/22 | ||||
| 11 | STATE OF QATAR 4.4 04/16/50 | 国債証券 | 1,805,310,000 | 92.85 | 92.00 | 4.4 | 1.33 |
| カタール | 1,676,258,109 | 1,660,885,200 | 2050/4/16 | ||||
| 12 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30 | 国債証券 | 1,666,440,000 | 98.81 | 99.32 | 4.5 | 1.33 |
| サウジアラビア | 1,646,699,629 | 1,655,238,190 | 2030/4/17 | ||||
| 13 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 1,666,440,000 | 100.15 | 98.93 | 4.375 | 1.32 |
| サウジアラビア | 1,668,950,769 | 1,648,722,409 | 2029/4/16 | ||||
| 14 | PERU 3.0 01/15/34 | 国債証券 | 1,944,180,000 | 78.31 | 81.02 | 3 | 1.27 |
| ペルー | 1,522,520,686 | 1,575,290,897 | 2034/1/15 | ||||
| 15 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,805,310,000 | 86.15 | 87.03 | 3.875 | 1.26 |
| ブラジル | 1,555,294,006 | 1,571,211,733 | 2030/6/12 | ||||
| 16 | STATE OF QATAR 4.5 04/23/28 | 国債証券 | 1,527,570,000 | 101.37 | 100.87 | 4.5 | 1.24 |
| カタール | 1,548,560,200 | 1,540,859,859 | 2028/4/23 | ||||
| 17 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 1,666,440,000 | 86.20 | 90.87 | 4.85 | 1.22 |
| 南アフリカ | 1,436,632,369 | 1,514,370,684 | 2029/9/30 | ||||
| 18 | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 2,083,050,000 | 71.24 | 72.51 | 4.75 | 1.21 |
| ブラジル | 1,484,159,238 | 1,510,425,033 | 2050/1/14 | ||||
| 19 | STATE OF QATAR 3.75 04/16/30 | 国債証券 | 1,527,570,000 | 96.23 | 96.09 | 3.75 | 1.18 |
| カタール | 1,470,001,441 | 1,467,842,013 | 2030/4/16 | ||||
| 20 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,944,180,000 | 73.73 | 75.48 | 2.125 | 1.18 |
| ハンガリー | 1,433,478,631 | 1,467,556,496 | 2031/9/22 | ||||
| 21 | PANAMA 2.252 09/29/32 | 国債証券 | 1,944,180,000 | 74.44 | 75.32 | 2.252 | 1.18 |
| パナマ | 1,447,430,900 | 1,464,367,224 | 2032/9/29 | ||||
| 22 | STATE OF QATAR 4.0 03/14/29 | 国債証券 | 1,388,700,000 | 99.08 | 98.37 | 4 | 1.10 |
| カタール | 1,375,935,069 | 1,366,140,568 | 2029/3/14 | ||||
| 23 | PHILIPPINES 3.0 02/01/28 | 国債証券 | 1,388,700,000 | 93.57 | 92.99 | 3 | 1.04 |
| フィリピン | 1,299,419,088 | 1,291,402,692 | 2028/2/1 | ||||
| 24 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 | 国債証券 | 1,249,830,000 | 98.66 | 100.06 | 6.25 | 1.00 |
| オマーン | 1,233,082,278 | 1,250,586,147 | 2031/1/25 | ||||
| 25 | UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41 | 国債証券 | 1,527,570,000 | 76.50 | 80.74 | 4.28 | 0.99 |
| メキシコ | 1,168,624,378 | 1,233,388,415 | 2041/8/14 | ||||
| 26 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25 | 国債証券 | 1,249,830,000 | 100.97 | 98.48 | 4 | 0.99 |
| サウジアラビア | 1,262,063,058 | 1,230,832,584 | 2025/4/17 | ||||
| 27 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,388,700,000 | 85.26 | 88.25 | 7.3 | 0.98 |
| 南アフリカ | 1,184,038,948 | 1,225,555,524 | 2052/4/20 | ||||
| 28 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25 | 国債証券 | 1,249,830,000 | 96.80 | 95.76 | 2.5 | 0.96 |
| アラブ首長国連邦 | 1,209,846,549 | 1,196,837,208 | 2025/4/16 | ||||
| 29 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25 | 国債証券 | 1,249,830,000 | 96.75 | 95.37 | 2.9 | 0.96 |
| サウジアラビア | 1,209,238,299 | 1,191,962,871 | 2025/10/22 | ||||
| 30 | REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27 | 国債証券 | 1,277,604,000 | 93.05 | 92.81 | 2.75 | 0.95 |
| チリ | 1,188,823,298 | 1,185,797,049 | 2027/1/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.14 |
| 合計 | 98.14 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,411,083 | 2,413.19 | 2,186.72 | - | 5.43 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 5,818,415,856 | 5,272,381,259 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 612,000 | 6,271.95 | 5,081.52 | - | 3.20 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,838,438,268 | 3,109,892,688 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 467,131 | 6,701.89 | 6,350.87 | - | 3.05 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,130,663,386 | 2,966,692,925 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,487,868 | 1,681.70 | 1,400.17 | - | 2.15 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,502,159,762 | 2,083,275,576 | - | |||
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 297,652 | 4,420.64 | 4,637.86 | - | 1.42 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,315,814,654 | 1,380,468,900 | - | |||
| 6 | MEITUAN | 株式 | 431,600 | 2,979.52 | 2,763.01 | - | 1.23 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,285,962,111 | 1,192,515,979 | - | |||
| 7 | INFOSYS LTD | 株式 | 329,086 | 2,833.54 | 2,785.67 | - | 0.94 |
| インド | 情報技術サービス | 932,479,194 | 916,726,807 | - | |||
| 8 | VALE SA | 株式 | 392,389 | 2,189.28 | 2,218.39 | - | 0.90 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 859,053,186 | 870,475,457 | - | |||
| 9 | ICICI BANK LTD | 株式 | 501,813 | 1,355.03 | 1,618.94 | - | 0.84 |
| インド | 銀行 | 679,972,557 | 812,406,392 | - | |||
| 10 | JD.COM INC | 株式 | 211,535 | 4,133.71 | 3,748.02 | - | 0.82 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 874,424,371 | 792,838,256 | - | |||
| 11 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,370,530 | 97.78 | 83.92 | - | 0.81 |
| 中国 | 銀行 | 916,262,054 | 786,389,870 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 168,458 | 4,070.39 | 4,557.57 | - | 0.79 |
| インド | 各種金融サービス | 685,690,273 | 767,760,390 | - | |||
| 13 | AL RAJHI BANK | 株式 | 191,199 | 3,765.09 | 2,962.26 | - | 0.58 |
| サウジアラビア | 銀行 | 719,883,034 | 566,382,488 | - | |||
| 14 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,213,225 | 473.16 | 449.01 | - | 0.56 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 574,050,750 | 544,762,289 | - | |||
| 15 | PINDUODUO INC ADR | 株式 | 49,642 | 7,099.11 | 10,891.57 | - | 0.56 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 352,414,213 | 540,679,521 | - | |||
| 16 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 618,500 | 938.32 | 840.10 | - | 0.54 |
| 中国 | 保険 | 580,355,994 | 519,604,942 | - | |||
| 17 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 89,025 | 6,016.48 | 5,809.46 | - | 0.53 |
| インド | 情報技術サービス | 535,617,799 | 517,187,933 | - | |||
| 18 | MEDIATEK INC | 株式 | 148,507 | 3,466.00 | 3,201.51 | - | 0.49 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 514,726,340 | 475,447,031 | - | |||
| 19 | SK HYNIX INC | 株式 | 53,581 | 10,832.88 | 8,771.75 | - | 0.48 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 580,436,952 | 469,999,672 | - | |||
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 79,802 | 6,086.79 | 5,764.00 | - | 0.47 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 485,738,605 | 459,978,728 | - | |||
| 21 | NASPERS LTD | 株式 | 21,352 | 15,031.91 | 20,273.60 | - | 0.45 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 320,961,403 | 432,881,941 | - | |||
| 22 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 株式 | 5,390,200 | 69.26 | 79.87 | - | 0.44 |
| インドネシア | 銀行 | 373,376,881 | 430,555,700 | - | |||
| 23 | SAMSUNG SDI CO LTD | 株式 | 5,386 | 62,576.82 | 75,246.39 | - | 0.42 |
| 韓国 | 電子装置・機器・部品 | 337,038,768 | 405,277,110 | - | |||
| 24 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 213,622 | 2,692.45 | 1,888.76 | - | 0.42 |
| サウジアラビア | 銀行 | 575,166,564 | 403,482,397 | - | |||
| 25 | NETEASE INC | 株式 | 203,200 | 2,635.06 | 1,950.46 | - | 0.41 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 535,445,699 | 396,334,691 | - | |||
| 26 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,507,235 | 79.73 | 68.98 | - | 0.39 |
| 中国 | 銀行 | 439,120,414 | 379,924,316 | - | |||
| 27 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,714,200 | 53.18 | 49.07 | - | 0.39 |
| 中国 | 銀行 | 410,248,239 | 378,557,393 | - | |||
| 28 | BAIDU INC | 株式 | 216,200 | 2,543.28 | 1,745.10 | - | 0.39 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 549,858,929 | 377,292,133 | - | |||
| 29 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,737,378 | 144.60 | 134.62 | - | 0.38 |
| メキシコ | 無線通信サービス | 395,848,744 | 368,510,775 | - | |||
| 30 | LG CHEM LTD | 株式 | 4,903 | 58,279.18 | 74,932.00 | - | 0.38 |
| 韓国 | 化学 | 285,742,824 | 367,391,596 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 86.82 |
| 投資信託受益証券 | 0.57 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 87.48 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 14.20 |
| 半導体・半導体製造装置 | 7.74 | |
| インターネット販売・通信販売 | 5.54 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.49 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.44 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.36 | |
| 金属・鉱業 | 3.83 | |
| 化学 | 2.93 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.47 | |
| 保険 | 2.36 | |
| 自動車 | 2.30 | |
| 情報技術サービス | 2.15 | |
| 食品 | 1.71 | |
| 不動産管理・開発 | 1.70 | |
| 無線通信サービス | 1.56 | |
| 各種金融サービス | 1.48 | |
| 各種電気通信サービス | 1.25 | |
| 医薬品 | 1.23 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.20 | |
| 飲料 | 1.16 | |
| 電力 | 1.02 | |
| コングロマリット | 1.01 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.98 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.96 | |
| 電気設備 | 0.92 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.88 | |
| 資本市場 | 0.85 | |
| 娯楽 | 0.85 | |
| 建設資材 | 0.81 | |
| パーソナル用品 | 0.74 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.72 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.71 | |
| 専門小売り | 0.69 | |
| 運送インフラ | 0.65 | |
| バイオテクノロジー | 0.60 | |
| ガス | 0.59 | |
| 消費者金融 | 0.56 | |
| 建設・土木 | 0.55 | |
| 自動車部品 | 0.43 | |
| 機械 | 0.39 | |
| 海運業 | 0.36 | |
| タバコ | 0.34 | |
| 家庭用耐久財 | 0.33 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.29 | |
| 陸運・鉄道 | 0.29 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.24 | |
| ソフトウェア | 0.23 | |
| 商社・流通業 | 0.23 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.21 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.19 | |
| 紙製品・林産品 | 0.19 | |
| 通信機器 | 0.14 | |
| 複合小売り | 0.13 | |
| メディア | 0.12 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 各種消費者サービス | 0.10 | |
| 家庭用品 | 0.07 | |
| 商業サービス・用品 | 0.07 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | |
| 建設関連製品 | 0.03 | |
| レジャー用品 | 0.03 | |
| 総合公益事業 | 0.02 | |
| 容器・包装 | 0.02 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.00 | |
| 合計 | 86.82 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
