有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/11)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,526,320,950	91.26
	内 日本	40,526,320,950	91.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,880,742,052	8.74
純資産総額		44,407,063,002	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		448,202,495,200	85.93
	内 日本	448,202,495,200	85.93
地方債証券		25,917,484,530	4.97
	内 日本	25,917,484,530	4.97
特殊債券		24,696,564,420	4.73
	内 日本	24,696,564,420	4.73
社債券		21,039,874,000	4.03
	内 日本	20,646,353,000	3.96
	内 フランス	393,521,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,724,160,376	0.33
純資産総額		521,580,578,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		561,282,192,290	97.33
	内 日本	561,282,192,290	97.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,390,584,839	2.67
純資産総額		576,672,777,129	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,564,990,000	2.70
	内 日本	15,564,990,000	2.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		278,983,991,182	96.90
	内 アメリカ	130,683,330,952	45.39
	内 中国	31,138,366,148	10.82
	内 フランス	20,762,464,108	7.21
	内 イタリア	19,429,622,078	6.75
	内 ドイツ	16,296,851,869	5.66
	内 イギリス	14,403,764,908	5.00
	内 スペイン	12,530,482,355	4.35
	内 カナダ	5,404,737,031	1.88
	内 ベルギー	4,390,736,361	1.53
	内 オランダ	3,726,464,657	1.29
	内 オーストラリア	3,587,572,401	1.25
	内 オーストリア	3,055,027,016	1.06
	内 メキシコ	1,991,471,193	0.69
	内 ポルトガル	1,668,855,127	0.58
	内 ポーランド	1,407,165,209	0.49
	内 フィンランド	1,399,761,985	0.49
	内 マレーシア	1,380,810,343	0.48
	内 アイルランド	1,319,055,849	0.46
	内 シンガポール	1,135,110,709	0.39
	内 イスラエル	884,715,567	0.31
	内 ニュージーランド	768,564,199	0.27
	内 デンマーク	737,250,707	0.26
	内 スウェーデン	457,626,268	0.16
	内 ノルウェー	424,184,142	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,919,434,906	3.10
純資産総額		287,903,426,088	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,692,455,478,923	96.45
	内 アメリカ	1,271,348,662,903	72.45
	内 イギリス	60,023,906,014	3.42
	内 カナダ	57,622,911,887	3.28
	内 スイス	45,272,641,148	2.58
	内 フランス	41,271,460,653	2.35
	内 ドイツ	37,783,247,180	2.15
	内 アイルランド	33,077,109,480	1.89
	内 オーストラリア	29,987,541,389	1.71
	内 オランダ	26,795,534,147	1.53
	内 デンマーク	13,660,387,743	0.78
	内 スウェーデン	13,155,906,967	0.75
	内 スペイン	11,211,123,122	0.64
	内 イタリア	8,853,699,454	0.50
	内 香港	6,237,790,931	0.36
	内 シンガポール	5,108,417,099	0.29
	内 フィンランド	4,175,711,564	0.24
	内 イスラエル	3,771,514,148	0.21
	内 ジャージィー	3,608,230,228	0.21
	内 ベルギー	3,172,793,976	0.18
	内 ケイマン諸島	2,704,262,893	0.15
	内 ルクセンブルグ	2,565,870,096	0.15
	内 ノルウェー	2,427,218,470	0.14
	内 バミューダ	2,048,152,099	0.12
	内 オランダ領キュラソー	1,612,019,098	0.09
	内 リベリア	1,522,722,564	0.09
	内 ニュージーランド	1,309,313,234	0.07
	内 オーストリア	732,427,820	0.04
	内 パナマ	637,282,478	0.04
	内 ポルトガル	608,694,886	0.03
	内 マン島	148,925,252	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,558,492,898	0.15
	内 オーストラリア	2,109,902,948	0.12
	内 シンガポール	448,589,950	0.03
投資証券		31,099,875,821	1.77
	内 アメリカ	29,506,882,697	1.68
	内 フランス	652,872,915	0.04
	内 イギリス	451,160,818	0.03
	内 香港	266,916,616	0.02
	内 カナダ	120,038,954	0.01
	内 ベルギー	102,003,821	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,602,880,666	1.63
純資産総額		1,754,716,728,308	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		28,437,336,349	1.62
	内 アメリカ	22,531,522,335	1.28
	内 ドイツ	3,408,204,544	0.19
	内 イギリス	1,033,088,550	0.06
	内 カナダ	924,379,344	0.05
	内 オーストラリア	540,141,576	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		157,200,796,256	96.98
	内 日本	157,200,796,256	96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,902,175,361	3.02
純資産総額		162,102,971,617	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,749,762,500	2.93
	内 日本	4,749,762,500	2.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,214,146,117	9.88
	内 オーストラリア	8,012,716,278	7.06
	内 シンガポール	3,144,636,999	2.77
	内 香港	56,792,840	0.05
投資証券		101,418,554,465	89.39
	内 アメリカ	90,393,521,698	79.68
	内 イギリス	4,593,964,186	4.05
	内 フランス	1,904,732,797	1.68
	内 カナダ	1,411,301,870	1.24
	内 ベルギー	933,912,610	0.82
	内 香港	869,676,007	0.77
	内 スペイン	488,336,778	0.43
	内 韓国	184,163,569	0.16
	内 ガーンジィ	183,648,584	0.16
	内 オランダ	142,923,962	0.13
	内 イスラエル	140,295,476	0.12
	内 ニュージーランド	91,818,316	0.08
	内 アイルランド	36,723,136	0.03
	内 ドイツ	35,779,993	0.03
	内 イタリア	7,755,483	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		817,252,996	0.72
純資産総額		113,449,953,578	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		789,506,779	0.70
	内 アメリカ	789,506,779	0.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		125,673,967,450	98.53
	内 サウジアラビア	14,516,584,148	11.38
	内 メキシコ	12,212,258,749	9.57
	内 ポーランド	10,440,412,257	8.19
	内 ブラジル	9,728,487,725	7.63
	内 アラブ首長国連邦	8,933,178,575	7.00
	内 チリ	8,798,620,720	6.90
	内 コロンビア	8,660,541,786	6.79
	内 ハンガリー	8,572,456,234	6.72
	内 ルーマニア	8,316,537,436	6.52
	内 ドミニカ共和国	7,109,688,277	5.57
	内 ペルー	5,256,315,884	4.12
	内 カタール	4,861,211,997	3.81
	内 インドネシア	4,688,816,092	3.68
	内 パナマ	3,892,556,359	3.05
	内 南アフリカ	3,277,876,723	2.57
	内 オマーン	1,854,987,446	1.45
	内 フィリピン	1,794,420,432	1.41
	内 中国	1,390,463,286	1.09
	内 ウルグアイ	1,368,553,324	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,880,528,819	1.47
純資産総額		127,554,496,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		94,364,603,279	94.05
	内 インド	18,815,056,709	18.75
	内 台湾	17,686,269,343	17.63
	内 ケイマン諸島	15,323,003,623	15.27
	内 中国	9,862,022,216	9.83
	内 韓国	9,424,739,975	9.39
	内 サウジアラビア	3,829,043,511	3.82
	内 ブラジル	3,512,041,141	3.50
	内 南アフリカ	2,680,471,671	2.67
	内 インドネシア	1,491,753,480	1.49
	内 マレーシア	1,421,770,268	1.42
	内 タイ	1,404,741,535	1.40
	内 メキシコ	1,292,127,509	1.29
	内 アラブ首長国連邦	1,199,180,795	1.20
	内 カタール	776,465,253	0.77
	内 香港	731,835,073	0.73
	内 ポーランド	730,386,948	0.73
	内 クエート	688,926,100	0.69
	内 トルコ	628,640,236	0.63
	内 フィリピン	506,748,248	0.51
	内 ギリシャ	419,869,489	0.42
	内 チリ	392,538,034	0.39
	内 バミューダ	357,301,064	0.36
	内 アメリカ	327,733,953	0.33
	内 ハンガリー	231,849,161	0.23
	内 イギリス	152,570,112	0.15
	内 チェコ	131,428,384	0.13
	内 ルクセンブルグ	96,851,868	0.10
	内 コロンビア	94,054,812	0.09
	内 オランダ	58,181,394	0.06
	内 エジプト	49,967,026	0.05
	内 ペルー	25,695,194	0.03
	内 シンガポール	21,339,154	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		474,929,537	0.47
	内 メキシコ	343,007,745	0.34
	内 ブラジル	131,921,792	0.13
投資証券		76,475,393	0.08
	内 メキシコ	76,475,393	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,418,292,775	5.40
純資産総額		100,334,300,984	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,392,645,115	5.37
	内 アメリカ	5,392,645,115	5.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。