有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,417,693,237	96.21
	内 日本	34,417,693,237	96.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,356,419,514	3.79
純資産総額		35,774,112,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		429,333,145,800	87.84
	内 日本	429,333,145,800	87.84
地方債証券		23,051,357,480	4.72
	内 日本	23,051,357,480	4.72
特殊債券		18,785,730,438	3.84
	内 日本	18,785,730,438	3.84
社債券		15,060,660,000	3.08
	内 日本	14,765,721,000	3.02
	内 フランス	294,939,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,556,083,242	0.52
純資産総額		488,786,976,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		753,337,128,580	97.62
	内 日本	753,337,128,580	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,332,679,965	2.38
純資産総額		771,669,808,545	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		18,384,480,000	2.38
	内 日本	18,384,480,000	2.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		270,480,547,537	100.92
	内 アメリカ	125,618,358,895	46.87
	内 中国	31,430,973,735	11.73
	内 フランス	19,518,584,425	7.28
	内 イタリア	18,274,802,703	6.82
	内 イギリス	15,383,391,654	5.74
	内 ドイツ	15,332,787,497	5.72
	内 スペイン	11,861,930,478	4.43
	内 カナダ	5,417,298,845	2.02
	内 ベルギー	4,068,957,610	1.52
	内 オランダ	3,364,726,231	1.26
	内 オーストラリア	3,269,464,902	1.22
	内 オーストリア	2,839,082,046	1.06
	内 メキシコ	2,280,937,949	0.85
	内 ポーランド	1,785,687,115	0.67
	内 ポルトガル	1,624,327,372	0.61
	内 マレーシア	1,395,286,739	0.52
	内 フィンランド	1,375,232,002	0.51
	内 アイルランド	1,180,472,040	0.44
	内 シンガポール	1,071,542,181	0.40
	内 イスラエル	1,031,013,261	0.38
	内 ニュージーランド	795,976,944	0.30
	内 デンマーク	601,189,410	0.22
	内 スウェーデン	503,968,741	0.19
	内 ノルウェー	454,554,762	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,471,849,962	△0.92
純資産総額		268,008,697,575	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,261,698,292,631	96.98
	内 アメリカ	1,676,849,007,451	71.90
	内 イギリス	84,359,148,750	3.62
	内 カナダ	82,146,666,242	3.52
	内 スイス	61,979,573,007	2.66
	内 フランス	57,004,267,976	2.44
	内 ドイツ	56,007,550,980	2.40
	内 オランダ	39,723,904,160	1.70
	内 アイルランド	38,801,655,602	1.66
	内 オーストラリア	34,844,623,045	1.49
	内 スペイン	21,450,007,220	0.92
	内 スウェーデン	18,649,171,524	0.80
	内 イタリア	16,678,917,809	0.72
	内 デンマーク	11,014,048,992	0.47
	内 香港	9,088,975,775	0.39
	内 シンガポール	8,222,207,446	0.35
	内 フィンランド	6,617,380,433	0.28
	内 イスラエル	6,162,928,376	0.26
	内 ベルギー	5,063,998,246	0.22
	内 ケイマン諸島	4,787,148,089	0.21
	内 ルクセンブルグ	3,903,275,146	0.17
	内 ジャージィー	3,867,462,564	0.17
	内 ノルウェー	3,324,927,710	0.14
	内 バミューダ	2,489,203,191	0.11
	内 リベリア	2,046,489,648	0.09
	内 オランダ領キュラソー	1,584,987,450	0.07
	内 オーストリア	1,509,440,667	0.06
	内 ニュージーランド	1,463,595,060	0.06
	内 ポルトガル	1,110,670,920	0.05
	内 パナマ	792,848,183	0.03
	内 マン島	154,210,969	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,740,404,672	0.12
	内 オーストラリア	2,098,227,493	0.09
	内 シンガポール	642,177,179	0.03
投資証券		33,512,228,536	1.44
	内 アメリカ	31,804,070,585	1.36
	内 フランス	814,984,238	0.03
	内 イギリス	524,515,164	0.02
	内 香港	368,658,549	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,147,332,283	1.46
純資産総額		2,332,098,258,122	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		33,972,399,918	1.46
	内 アメリカ	26,522,847,072	1.14
	内 ドイツ	4,421,342,560	0.19
	内 イギリス	1,288,365,206	0.06
	内 カナダ	1,187,804,805	0.05
	内 オーストラリア	552,040,275	0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		202,424,148,600	97.15
	内 日本	202,424,148,600	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,931,336,293	2.85
純資産総額		208,355,484,893	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,782,568,000	2.78
	内 日本	5,782,568,000	2.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,019,283,654	10.80
	内 オーストラリア	8,255,504,900	7.42
	内 シンガポール	3,692,597,263	3.32
	内 香港	71,181,491	0.06
投資証券		97,738,644,203	87.86
	内 アメリカ	85,733,551,844	77.07
	内 イギリス	4,488,510,699	4.03
	内 フランス	2,420,566,704	2.18
	内 カナダ	1,348,528,601	1.21
	内 ベルギー	1,225,159,674	1.10
	内 香港	962,534,595	0.87
	内 スペイン	567,407,841	0.51
	内 韓国	228,279,416	0.21
	内 イスラエル	213,726,361	0.19
	内 オランダ	186,415,921	0.17
	内 ガーンジィ	151,671,952	0.14
	内 ニュージーランド	124,986,236	0.11
	内 アイルランド	42,960,145	0.04
	内 ドイツ	27,684,427	0.02
	内 イタリア	16,659,787	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,490,033,830	1.34
純資産総額		111,247,961,687	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,460,629,570	1.31
	内 アメリカ	1,460,629,570	1.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		115,313,383,137	98.41
	内 トルコ	13,413,745,853	11.45
	内 サウジアラビア	12,617,145,066	10.77
	内 メキシコ	11,725,635,056	10.01
	内 ポーランド	9,733,162,749	8.31
	内 ブラジル	8,499,709,742	7.25
	内 コロンビア	8,247,043,985	7.04
	内 アラブ首長国連邦	7,999,862,064	6.83
	内 ハンガリー	7,831,935,717	6.68
	内 チリ	6,968,722,438	5.95
	内 ルーマニア	6,937,348,776	5.92
	内 南アフリカ	4,618,782,162	3.94
	内 ドミニカ共和国	3,852,227,137	3.29
	内 ペルー	3,828,413,111	3.27
	内 インドネシア	2,212,604,608	1.89
	内 ウルグアイ	1,987,681,696	1.70
	内 パナマ	1,665,309,511	1.42
	内 オマーン	1,347,685,694	1.15
	内 フィリピン	1,212,146,166	1.03
	内 中国	614,221,606	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,859,903,066	1.59
純資産総額		117,173,286,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		158,162,801,862	95.36
	内 台湾	31,267,061,072	18.85
	内 ケイマン諸島	27,701,420,568	16.70
	内 インド	25,311,238,647	15.26
	内 韓国	19,723,374,041	11.89
	内 中国	17,245,808,987	10.40
	内 ブラジル	5,755,945,170	3.47
	内 南アフリカ	4,821,827,293	2.91
	内 サウジアラビア	4,688,194,016	2.83
	内 メキシコ	2,305,007,625	1.39
	内 アラブ首長国連邦	2,211,713,498	1.33
	内 インドネシア	1,938,856,748	1.17
	内 マレーシア	1,874,939,738	1.13
	内 タイ	1,581,873,961	0.95
	内 ポーランド	1,539,089,189	0.93
	内 香港	1,333,479,697	0.80
	内 クエート	1,114,700,557	0.67
	内 カタール	1,036,101,849	0.62
	内 ギリシャ	908,480,719	0.55
	内 チリ	857,757,612	0.52
	内 トルコ	664,595,091	0.40
	内 イギリス	660,318,027	0.40
	内 フィリピン	601,984,987	0.36
	内 バミューダ	582,804,949	0.35
	内 ハンガリー	498,674,844	0.30
	内 アメリカ	478,516,047	0.29
	内 スイス	361,019,472	0.22
	内 チェコ	231,639,728	0.14
	内 コロンビア	226,199,441	0.14
	内 ルクセンブルグ	200,375,174	0.12
	内 オランダ	180,809,523	0.11
	内 エジプト	97,635,755	0.06
	内 カナダ	69,687,040	0.04
	内 ペルー	65,460,632	0.04
	内 シンガポール	26,210,165	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		854,453,485	0.52
	内 メキシコ	580,953,435	0.35
	内 ブラジル	273,500,050	0.16
投資証券		142,468,777	0.09
	内 メキシコ	142,468,777	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,701,749,266	4.04
純資産総額		165,861,473,390	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,652,496,651	4.01
	内 アメリカ	6,652,496,651	4.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。