有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月18日-平成30年10月18日)
明治安田日本中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 11,583,263 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,322,658,492 | |||
| 流動資産合計 | 1,334,241,755 | |||
| 資産合計 | 1,334,241,755 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,781,349 | |||
| その他未払費用 | 19,597 | |||
| 流動負債合計 | 4,913,987 | |||
| 負債合計 | 4,913,987 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,418,503,148 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,175,380 | |||
| (分配準備積立金) | 326,204 | |||
| 元本等合計 | 1,329,327,768 | |||
| 純資産合計 | 1,329,327,768 | |||
| 負債純資産合計 | 1,334,241,755 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
