有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
【明治安田日本中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年 4月19日現在 | 第7期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,889,516 | 2,887,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 373,466,068 | 208,714,330 | |||
| 流動資産合計 | 408,355,584 | 211,601,811 | |||
| 資産合計 | 408,355,584 | 211,601,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,613,879 | - | |||
| 未払解約金 | - | 832 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,874 | 40,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,381,128 | 1,723,759 | |||
| その他未払費用 | 13,539 | 6,872 | |||
| 流動負債合計 | 33,088,420 | 1,772,184 | |||
| 負債合計 | 33,088,420 | 1,772,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 370,173,492 | 210,324,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,093,672 | △494,498 | |||
| (分配準備積立金) | 30,311,042 | 13,941,629 | |||
| 元本等合計 | 375,267,164 | 209,829,627 | |||
| 純資産合計 | 375,267,164 | 209,829,627 | |||
| 負債純資産合計 | 408,355,584 | 211,601,811 | |||
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