有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/19-2022/10/18)
【明治安田日本中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年 4月18日現在 | 第9期 2022年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,536,620 | 2,177,959 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,290,196 | 184,424,427 | |||
| 流動資産合計 | 169,826,816 | 186,602,386 | |||
| 資産合計 | 169,826,816 | 186,602,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 200,435 | 1,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,331 | 28,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,284,077 | 1,221,199 | |||
| その他未払費用 | 5,113 | 4,861 | |||
| 流動負債合計 | 1,519,956 | 1,255,928 | |||
| 負債合計 | 1,519,956 | 1,255,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 203,523,783 | 204,141,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,216,923 | △18,795,067 | |||
| (分配準備積立金) | 12,328,483 | 12,909,491 | |||
| 元本等合計 | 168,306,860 | 185,346,458 | |||
| 純資産合計 | 168,306,860 | 185,346,458 | |||
| 負債純資産合計 | 169,826,816 | 186,602,386 | |||
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