有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
明治安田日本中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年10月18日現在) | 第4期 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,850,601 | 12,636,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,471,503,604 | 886,413,006 | |||
| 未収入金 | 58,960,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,547,314,205 | 899,049,841 | |||
| 資産合計 | 1,547,314,205 | 899,049,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 77,149,013 | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,745 | 191,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,572,426 | 8,094,726 | |||
| その他未払費用 | 42,485 | 32,500 | |||
| 流動負債合計 | 88,013,669 | 8,318,538 | |||
| 負債合計 | 88,013,669 | 8,318,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,789,171,618 | 1,197,557,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △329,871,082 | △306,826,175 | |||
| (分配準備積立金) | 3,288,035 | 2,921,861 | |||
| 元本等合計 | 1,459,300,536 | 890,731,303 | |||
| 純資産合計 | 1,459,300,536 | 890,731,303 | |||
| 負債純資産合計 | 1,547,314,205 | 899,049,841 | |||
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