有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
明治安田日本中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年10月19日現在) | 第6期 (2021年4月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 41,306,940 | 34,889,516 | |||
| 親投資信託受益証券 | 732,852,058 | 373,466,068 | |||
| 未収入金 | 4,680,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 778,838,998 | 408,355,584 | |||
| 資産合計 | 778,838,998 | 408,355,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,594,948 | 29,613,879 | |||
| 未払解約金 | 9,547,122 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 153,785 | 79,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,510,158 | 3,381,128 | |||
| その他未払費用 | 26,469 | 13,539 | |||
| 流動負債合計 | 30,832,482 | 33,088,420 | |||
| 負債合計 | 30,832,482 | 33,088,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 729,747,410 | 370,173,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,259,106 | 5,093,672 | |||
| (分配準備積立金) | 76,539,918 | 30,311,042 | |||
| 元本等合計 | 748,006,516 | 375,267,164 | |||
| 純資産合計 | 748,006,516 | 375,267,164 | |||
| 負債純資産合計 | 778,838,998 | 408,355,584 | |||
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