有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
明治安田日本中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年4月18日現在) | 第3期 (2019年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,598,643 | 16,850,601 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,472,675,836 | 1,471,503,604 | |||
| 未収入金 | 1,750,000 | 58,960,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,491,024,479 | 1,547,314,205 | |||
| 資産合計 | 1,491,024,479 | 1,547,314,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,180,327 | 77,149,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,708 | 249,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,470,279 | 10,572,426 | |||
| その他未払費用 | 38,151 | 42,485 | |||
| 流動負債合計 | 25,912,465 | 88,013,669 | |||
| 負債合計 | 25,912,465 | 88,013,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,710,519,461 | 1,789,171,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,407,447 | △329,871,082 | |||
| (分配準備積立金) | 3,753,518 | 3,288,035 | |||
| 元本等合計 | 1,465,112,014 | 1,459,300,536 | |||
| 純資産合計 | 1,465,112,014 | 1,459,300,536 | |||
| 負債純資産合計 | 1,491,024,479 | 1,547,314,205 | |||
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