有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
明治安田日本中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年10月18日現在) | 第2期 (2019年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,583,263 | 16,598,643 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,322,658,492 | 1,472,675,836 | |||
| 未収入金 | - | 1,750,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,334,241,755 | 1,491,024,479 | |||
| 資産合計 | 1,334,241,755 | 1,491,024,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 99 | 16,180,327 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,942 | 223,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,781,349 | 9,470,279 | |||
| その他未払費用 | 19,597 | 38,151 | |||
| 流動負債合計 | 4,913,987 | 25,912,465 | |||
| 負債合計 | 4,913,987 | 25,912,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,418,503,148 | 1,710,519,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,175,380 | △245,407,447 | |||
| (分配準備積立金) | 326,204 | 3,753,518 | |||
| 元本等合計 | 1,329,327,768 | 1,465,112,014 | |||
| 純資産合計 | 1,329,327,768 | 1,465,112,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,334,241,755 | 1,491,024,479 | |||
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