有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
明治安田日本中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年4月20日現在) | 第5期 (2020年10月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,636,835 | 41,306,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 886,413,006 | 732,852,058 | |||
| 未収入金 | - | 4,680,000 | |||
| 流動資産合計 | 899,049,841 | 778,838,998 | |||
| 資産合計 | 899,049,841 | 778,838,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 14,594,948 | |||
| 未払解約金 | 99 | 9,547,122 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,213 | 153,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,094,726 | 6,510,158 | |||
| その他未払費用 | 32,500 | 26,469 | |||
| 流動負債合計 | 8,318,538 | 30,832,482 | |||
| 負債合計 | 8,318,538 | 30,832,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,197,557,478 | 729,747,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △306,826,175 | 18,259,106 | |||
| (分配準備積立金) | 2,921,861 | 76,539,918 | |||
| 元本等合計 | 890,731,303 | 748,006,516 | |||
| 純資産合計 | 890,731,303 | 748,006,516 | |||
| 負債純資産合計 | 899,049,841 | 778,838,998 | |||
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