有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月31日-平成30年10月29日)

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【提出】: 2019/01/23 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	342,952,034	9.3478 3,205,870,707	10.4570 3,586,249,419	100.15

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	267,800	4,435.98	1,187,955,444	4,650.00	1,245,270,000	6.55
2	日本	株式	ネクステージ	小売業	796,800	1,124.00	895,603,200	1,199.00	955,363,200	5.02
3	日本	株式	リソー教育	サービス業	2,073,000	282.10	584,793,300	390.00	808,470,000	4.25
4	日本	株式	五洋建設	建設業	1,090,000	813.36	886,562,400	716.00	780,440,000	4.10
5	日本	株式	MTG	その他製品	108,400	6,897.45	747,683,580	6,890.00	746,876,000	3.92
6	日本	株式	KHネオケム	化学	205,200	3,813.94	782,622,306	3,045.00	624,834,000	3.28
7	日本	株式	トプコン	精密機器	354,600	2,114.35	749,748,510	1,751.00	620,904,600	3.26
8	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	343,600	2,875.45	988,004,620	1,781.00	611,951,600	3.21
9	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	828,000	589.80	488,362,096	736.00	609,408,000	3.20
10	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	122,100	3,199.12	390,612,552	4,775.00	583,027,500	3.06
11	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	247,700	2,387.60	591,408,520	2,311.00	572,434,700	3.01
12	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	434,500	1,472.45	639,779,525	1,314.00	570,933,000	3.00
13	日本	株式	オプトラン	機械	214,700	3,040.73	652,844,731	2,459.00	527,947,300	2.77
14	日本	株式	アルヒ	その他金融業	293,700	2,149.53	631,316,961	1,797.00	527,778,900	2.77
15	日本	株式	NISSHA	その他製品	280,000	2,565.88	718,446,400	1,781.00	498,680,000	2.62
16	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	862,000	717.00	618,054,000	554.00	477,548,000	2.51
17	日本	株式	メイコー	電気機器	225,100	1,899.76	427,637,936	2,032.00	457,403,200	2.40
18	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	103,800	4,611.44	478,667,472	4,400.00	456,720,000	2.40
19	日本	株式	朝日インテック	精密機器	78,100	3,835.75	299,572,075	5,320.00	415,492,000	2.18
20	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	1,224,100	320.05	391,773,205	338.00	413,745,800	2.17
21	日本	株式	アインホールディングス	小売業	47,200	7,422.99	350,365,128	8,750.00	413,000,000	2.17
22	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	221,500	1,718.00	380,537,000	1,803.00	399,364,500	2.10
23	日本	株式	技研製作所	機械	96,000	2,549.25	244,728,000	4,140.00	397,440,000	2.09
24	日本	株式	メック	化学	284,200	1,827.01	519,236,242	1,340.00	380,828,000	2.00
25	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	204,300	3,152.37	644,029,191	1,798.00	367,331,400	1.93
26	日本	株式	ビジョナリーホールディングス	小売業	3,162,600	100.54	317,973,722	111.00	351,048,600	1.84
27	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	111,500	1,772.59	197,643,785	3,140.00	350,110,000	1.84
28	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	256,600	1,570.72	403,046,752	1,285.00	329,731,000	1.73
29	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	75,000	7,046.91	528,518,250	4,265.00	319,875,000	1.68
30	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	49,000	6,734.09	329,970,621	5,550.00	271,950,000	1.43

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	23.74
	情報・通信業	13.81
	小売業	11.55
	その他製品	7.99
	建設業	7.51
	医薬品	6.55
	化学	5.97
	機械	5.74
	精密機器	5.45
	電気機器	4.14
	その他金融業	2.77
	卸売業	1.93
	ガラス・土石製品	0.84
合計		98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月31日-平成30年10月29日)

開示資料

決算