有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月31日-平成30年10月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド | 342,952,034 | 9.3478 3,205,870,707 | 10.4570 3,586,249,419 | 100.15 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
| 合 計 | 100.15 |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 267,800 | 4,435.98 | 1,187,955,444 | 4,650.00 | 1,245,270,000 | 6.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 796,800 | 1,124.00 | 895,603,200 | 1,199.00 | 955,363,200 | 5.02 |
| 3 | 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 2,073,000 | 282.10 | 584,793,300 | 390.00 | 808,470,000 | 4.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 1,090,000 | 813.36 | 886,562,400 | 716.00 | 780,440,000 | 4.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 108,400 | 6,897.45 | 747,683,580 | 6,890.00 | 746,876,000 | 3.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 205,200 | 3,813.94 | 782,622,306 | 3,045.00 | 624,834,000 | 3.28 |
| 7 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 354,600 | 2,114.35 | 749,748,510 | 1,751.00 | 620,904,600 | 3.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | マクロミル | 情報・通信業 | 343,600 | 2,875.45 | 988,004,620 | 1,781.00 | 611,951,600 | 3.21 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 828,000 | 589.80 | 488,362,096 | 736.00 | 609,408,000 | 3.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 122,100 | 3,199.12 | 390,612,552 | 4,775.00 | 583,027,500 | 3.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 247,700 | 2,387.60 | 591,408,520 | 2,311.00 | 572,434,700 | 3.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 434,500 | 1,472.45 | 639,779,525 | 1,314.00 | 570,933,000 | 3.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 214,700 | 3,040.73 | 652,844,731 | 2,459.00 | 527,947,300 | 2.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 293,700 | 2,149.53 | 631,316,961 | 1,797.00 | 527,778,900 | 2.77 |
| 15 | 日本 | 株式 | NISSHA | その他製品 | 280,000 | 2,565.88 | 718,446,400 | 1,781.00 | 498,680,000 | 2.62 |
| 16 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 862,000 | 717.00 | 618,054,000 | 554.00 | 477,548,000 | 2.51 |
| 17 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 225,100 | 1,899.76 | 427,637,936 | 2,032.00 | 457,403,200 | 2.40 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 103,800 | 4,611.44 | 478,667,472 | 4,400.00 | 456,720,000 | 2.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 78,100 | 3,835.75 | 299,572,075 | 5,320.00 | 415,492,000 | 2.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | OSJBホールディングス | 建設業 | 1,224,100 | 320.05 | 391,773,205 | 338.00 | 413,745,800 | 2.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 47,200 | 7,422.99 | 350,365,128 | 8,750.00 | 413,000,000 | 2.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | ネクシィーズグループ | サービス業 | 221,500 | 1,718.00 | 380,537,000 | 1,803.00 | 399,364,500 | 2.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | 技研製作所 | 機械 | 96,000 | 2,549.25 | 244,728,000 | 4,140.00 | 397,440,000 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 284,200 | 1,827.01 | 519,236,242 | 1,340.00 | 380,828,000 | 2.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 204,300 | 3,152.37 | 644,029,191 | 1,798.00 | 367,331,400 | 1.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | ビジョナリーホールディングス | 小売業 | 3,162,600 | 100.54 | 317,973,722 | 111.00 | 351,048,600 | 1.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 111,500 | 1,772.59 | 197,643,785 | 3,140.00 | 350,110,000 | 1.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井ハイテック | 電気機器 | 256,600 | 1,570.72 | 403,046,752 | 1,285.00 | 329,731,000 | 1.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 75,000 | 7,046.91 | 528,518,250 | 4,265.00 | 319,875,000 | 1.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | フルヤ金属 | その他製品 | 49,000 | 6,734.09 | 329,970,621 | 5,550.00 | 271,950,000 | 1.43 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 23.74 |
| 情報・通信業 | 13.81 | |
| 小売業 | 11.55 | |
| その他製品 | 7.99 | |
| 建設業 | 7.51 | |
| 医薬品 | 6.55 | |
| 化学 | 5.97 | |
| 機械 | 5.74 | |
| 精密機器 | 5.45 | |
| 電気機器 | 4.14 | |
| その他金融業 | 2.77 | |
| 卸売業 | 1.93 | |
| ガラス・土石製品 | 0.84 | |
| 合 計 | 98.05 | |
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