有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)

【提出】: 2020/01/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	233,548,928	9.5652 2,233,942,159	10.0173 2,339,529,626	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	117,200	6,050.12	709,075,033	5,030.00	589,516,000	5.82
2	日本	株式	リソー教育	サービス業	1,278,800	436.00	557,556,800	416.00	531,980,800	5.25
3	日本	株式	ネクステージ	小売業	426,700	1,196.00	510,333,200	1,196.00	510,333,200	5.03
4	日本	株式	アルヒ	その他金融業	197,500	1,610.59	318,091,525	2,486.00	490,985,000	4.84
5	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	278,100	1,344.15	373,808,115	1,484.00	412,700,400	4.07
6	日本	株式	メック	化学	228,800	1,142.22	261,339,936	1,653.00	378,206,400	3.73
7	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	149,600	2,443.00	365,472,800	2,485.00	371,756,000	3.67
8	日本	株式	カチタス	不動産業	74,600	3,684.04	274,829,384	4,890.00	364,794,000	3.60
9	日本	株式	アインホールディングス	小売業	52,700	8,075.69	425,588,863	6,800.00	358,360,000	3.53
10	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	173,900	2,392.00	415,968,800	1,877.00	326,410,300	3.22
11	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	678,300	403.00	273,354,900	475.00	322,192,500	3.18
12	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	49,600	5,350.00	265,360,000	6,420.00	318,432,000	3.14
13	日本	株式	オプトラン	機械	101,400	2,764.00	280,269,600	2,905.00	294,567,000	2.90
14	日本	株式	Sansan	情報・通信業	51,300	4,710.59	241,653,267	5,720.00	293,436,000	2.89
15	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	80,000	3,396.95	271,756,063	3,615.00	289,200,000	2.85
16	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	111,000	2,493.22	276,747,798	2,355.00	261,405,000	2.58
17	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	145,900	1,716.66	250,460,694	1,779.00	259,556,100	2.56
18	日本	株式	メイコー	電気機器	113,400	2,011.00	228,047,400	2,274.00	257,871,600	2.54
19	日本	株式	第一精工	電気機器	92,900	1,469.29	136,497,548	2,629.00	244,234,100	2.41
20	日本	株式	エラン	サービス業	137,600	1,641.00	225,801,600	1,694.00	233,094,400	2.30
21	日本	株式	インターアクション	精密機器	88,600	1,994.32	176,696,752	2,548.00	225,752,800	2.22
22	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	438,800	524.00	229,931,200	500.00	219,400,000	2.16
23	日本	株式	日本管理センター	不動産業	152,000	1,075.86	163,530,720	1,319.00	200,488,000	1.97
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	62,700	2,850.00	178,695,000	3,190.00	200,013,000	1.97
25	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	48,000	2,923.66	140,335,680	4,030.00	193,440,000	1.90
26	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	36,000	5,511.92	198,429,120	4,780.00	172,080,000	1.69
27	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	29,400	4,204.21	123,603,774	5,110.00	150,234,000	1.48
28	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	97,000	1,623.00	157,431,000	1,539.00	149,283,000	1.47
29	日本	株式	メンバーズ	サービス業	62,700	1,814.93	113,796,111	2,376.00	148,975,200	1.47
30	日本	株式	オリコン	情報・通信業	106,500	1,722.49	183,445,185	1,380.00	146,970,000	1.45

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	26.28
	情報・通信業	16.68
	小売業	11.75
	不動産業	7.28
	医薬品	5.82
	電気機器	4.95
	その他金融業	4.84
	化学	4.29
	精密機器	4.20
	建設業	4.07
	機械	3.38
	ガラス・土石製品	2.84
合計		96.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)

開示資料

決算