有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/28-2023/10/27)

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【提出】: 2024/01/24 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	84,973,719	11.2892 959,285,309	11.4061 969,218,736	100.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	56,400	3,370.13	190,075,594	3,750.00	211,500,000	4.45
2	日本	株式	五洋建設	建設業	209,800	643.00	134,901,400	883.50	185,358,300	3.90
3	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,900	17,490.00	120,681,000	26,210.00	180,849,000	3.81
4	日本	株式	FPパートナー	保険業	43,500	3,794.31	165,052,904	4,120.00	179,220,000	3.77
5	日本	株式	TOWA	機械	33,300	2,357.35	78,499,755	5,090.00	169,497,000	3.57
6	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	67,100	2,383.00	159,899,300	2,440.00	163,724,000	3.45
7	日本	株式	大栄環境	サービス業	74,100	1,839.00	136,269,900	2,068.00	153,238,800	3.23
8	日本	株式	カバー	情報・通信業	64,100	1,445.00	92,624,500	2,343.00	150,186,300	3.16
9	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	74,200	2,039.40	151,323,762	1,940.00	143,948,000	3.03
10	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	41,000	3,047.98	124,967,289	3,310.00	135,710,000	2.86
11	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	61,000	2,380.85	145,232,303	2,095.00	127,795,000	2.69
12	日本	株式	メイコー	電気機器	40,800	2,812.15	114,735,837	3,080.00	125,664,000	2.64
13	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	103,900	1,169.75	121,537,025	1,209.00	125,615,100	2.64
14	日本	株式	九電工	建設業	26,400	3,460.00	91,344,000	4,485.00	118,404,000	2.49
15	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	87,600	1,678.50	147,036,797	1,332.00	116,683,200	2.45
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	46,000	2,419.00	111,274,000	2,511.50	115,529,000	2.43
17	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	12,100	10,624.69	128,558,758	9,454.00	114,393,400	2.41
18	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	71,800	1,592.71	114,356,988	1,589.00	114,090,200	2.40
19	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	50,500	2,222.00	112,211,000	2,164.00	109,282,000	2.30
20	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	42,400	2,268.52	96,185,248	2,510.00	106,424,000	2.24
21	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	117,900	942.56	111,128,674	863.00	101,747,700	2.14
22	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	81,500	1,188.00	96,822,000	1,168.00	95,192,000	2.00
23	日本	株式	ニチコン	電気機器	73,100	1,310.78	95,818,512	1,248.00	91,228,800	1.92
24	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	26,900	1,858.00	49,980,200	3,360.00	90,384,000	1.90
25	日本	株式	東京応化工業	化学	10,300	6,990.00	71,997,000	8,619.00	88,775,700	1.87
26	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	36,700	3,101.53	113,826,413	2,399.00	88,043,300	1.85
27	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	24,300	5,226.42	127,002,006	3,600.00	87,480,000	1.84
28	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	33,600	2,952.00	99,187,200	2,557.00	85,915,200	1.81
29	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	56,700	1,633.09	92,596,203	1,486.00	84,256,200	1.77
30	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	40,200	2,090.00	84,018,000	1,729.00	69,505,800	1.46

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	21.55
	サービス業	21.45
	建設業	9.26
	化学	7.83
	機械	6.74
	ガラス・土石製品	5.71
	電気機器	4.57
	保険業	3.77
	小売業	3.03
	その他金融業	2.84
	精密機器	2.43
	繊維製品	2.41
	銀行業	2.40
	卸売業	1.84
	不動産業	1.53
	非鉄金属	0.50
合計		97.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/28-2023/10/27)

開示資料

決算