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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

【提出】: 2021/01/25 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	170,109,513	11.0492 1,879,574,032	11.8126 2,009,435,633	100.24

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	130,000	1,723.00	223,990,000	4,050.00	526,500,000	5.97
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	80,600	3,990.00	321,594,000	5,320.00	428,792,000	4.86
3	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	55,800	4,005.00	223,479,000	7,500.00	418,500,000	4.74
4	日本	株式	ネクステージ	小売業	298,800	660.00	197,208,000	1,388.00	414,734,400	4.70
5	日本	株式	メック	化学	171,800	1,602.00	275,223,600	2,279.00	391,532,200	4.44
6	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	40,200	6,410.00	257,682,000	8,930.00	358,986,000	4.07
7	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	31,200	6,726.32	209,861,184	11,080.00	345,696,000	3.92
8	日本	株式	エラン	サービス業	106,300	1,732.00	184,111,600	3,190.00	339,097,000	3.84
9	日本	株式	メイコー	電気機器	145,000	1,419.22	205,787,113	2,000.00	290,000,000	3.28
10	日本	株式	アインホールディングス	小売業	37,700	5,720.00	215,644,000	7,110.00	268,047,000	3.04
11	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	153,800	1,332.88	204,997,401	1,693.00	260,383,400	2.95
12	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	83,300	1,926.67	160,491,611	2,962.00	246,734,600	2.79
13	日本	株式	アルヒ	その他金融業	118,600	1,190.00	141,134,000	1,921.00	227,830,600	2.58
14	日本	株式	I-PEX	電気機器	107,400	2,199.00	236,172,600	1,965.00	211,041,000	2.39
15	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	33,200	2,891.00	95,981,200	6,300.00	209,160,000	2.37
16	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	140,900	1,537.00	216,563,300	1,451.00	204,445,900	2.31
17	日本	株式	朝日インテック	精密機器	48,400	2,802.00	135,616,800	3,825.00	185,130,000	2.09
18	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	306,900	531.00	162,963,900	597.00	183,219,300	2.07
19	日本	株式	エスプール	サービス業	229,600	707.00	162,327,200	761.00	174,725,600	1.98
20	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	147,000	749.54	110,183,050	1,156.00	169,932,000	1.92
21	日本	株式	日本管理センター	不動産業	128,500	1,050.00	134,925,000	1,301.00	167,178,500	1.89
22	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	37,200	5,220.00	194,184,000	4,250.00	158,100,000	1.79
23	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	46,600	2,145.57	99,983,562	3,310.00	154,246,000	1.74
24	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	18,600	2,042.50	37,990,500	8,100.00	150,660,000	1.70
25	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	31,900	3,515.00	112,128,500	4,720.00	150,568,000	1.70
26	日本	株式	リソー教育	サービス業	472,200	248.00	117,105,600	315.00	148,743,000	1.68
27	日本	株式	五洋建設	建設業	188,100	580.98	109,282,338	777.00	146,153,700	1.65
28	日本	株式	インターアクション	精密機器	77,700	2,375.00	184,537,500	1,880.00	146,076,000	1.65
29	日本	株式	ライク	サービス業	67,400	1,525.00	102,785,000	2,093.00	141,068,200	1.59
30	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	38,300	4,275.00	163,732,500	3,475.00	133,092,500	1.50

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	21.95
	情報・通信業	19.65
	小売業	11.22
	不動産業	7.66
	建設業	7.62
	ガラス・土石製品	5.71
	電気機器	5.68
	医薬品	4.86
	化学	4.44
	精密機器	3.75
	その他金融業	3.38
	機械	1.74
合計		97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

開示資料

決算