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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/29-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/22 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	48,805,201	17.9579 876,438,920	17.8517 871,255,806	100.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	47,000	3,247.07	152,612,529	3,490.00	164,030,000	3.14
2	日本	株式	三井E&S	機械	25,700	2,180.38	56,035,766	6,306.00	162,064,200	3.10
3	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	44,500	2,979.57	132,590,865	3,491.00	155,349,500	2.97
4	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	203,200	729.70	148,276,177	726.60	147,645,120	2.83
5	日本	株式	日本製鋼所	機械	14,000	6,587.76	92,228,640	10,140.00	141,960,000	2.72
6	日本	株式	トーセイ	不動産業	38,200	2,405.00	91,871,000	3,280.00	125,296,000	2.40
7	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	16,000	7,761.80	124,188,845	7,550.00	120,800,000	2.31
8	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	65,400	1,473.69	96,379,326	1,817.00	118,831,800	2.27
9	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	21,100	3,342.15	70,519,365	5,450.00	114,995,000	2.20
10	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	56,900	1,897.69	107,978,561	1,932.00	109,930,800	2.10
11	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	55,300	2,016.20	111,495,860	1,982.00	109,604,600	2.10
12	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	25,300	3,059.97	77,417,241	4,300.00	108,790,000	2.08
13	日本	株式	沖電気工業	電気機器	57,100	1,746.38	99,718,323	1,847.00	105,463,700	2.02
14	日本	株式	日本発條	金属製品	36,200	1,748.01	63,277,962	2,899.00	104,943,800	2.01
15	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	16,800	4,701.03	78,977,337	6,236.00	104,764,800	2.00
16	日本	株式	メイコー	電気機器	9,700	6,920.55	67,129,335	10,210.00	99,037,000	1.89
17	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	9,000	5,640.03	50,760,270	11,000.00	99,000,000	1.89
18	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	63,200	1,642.43	103,801,576	1,559.50	98,560,400	1.89
19	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	32,700	3,026.06	98,952,162	3,003.00	98,198,100	1.88
20	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	27,800	3,035.00	84,373,000	3,385.00	94,103,000	1.80
21	日本	株式	SWCC	非鉄金属	12,400	6,390.00	79,236,000	7,520.00	93,248,000	1.78
22	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	51,100	1,542.50	78,821,750	1,817.50	92,874,250	1.78
23	日本	株式	東京応化工業	化学	16,300	3,991.06	65,054,278	5,653.00	92,143,900	1.76
24	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	46,100	2,151.62	99,189,682	1,977.00	91,139,700	1.74
25	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	31,100	2,810.00	87,391,000	2,895.00	90,034,500	1.72
26	日本	株式	大栄環境	サービス業	25,900	2,923.00	75,705,700	3,430.00	88,837,000	1.70
27	日本	株式	住友ベークライト	化学	17,200	4,005.22	68,889,887	5,142.00	88,442,400	1.69
28	日本	株式	GENDA	サービス業	114,700	987.44	113,259,368	740.00	84,878,000	1.62
29	日本	株式	ワークマン	小売業	14,600	5,825.17	85,047,482	5,800.00	84,680,000	1.62
30	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	67,800	1,218.22	82,595,752	1,219.00	82,648,200	1.58

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	17.88
	サービス業	17.50
	電気機器	14.74
	機械	7.45
	小売業	6.78
	化学	6.07
	非鉄金属	4.67
	輸送用機器	3.14
	不動産業	3.10
	ガラス・土石製品	2.58
	金属製品	2.01
	医薬品	1.89
	卸売業	1.80
	その他金融業	1.74
	銀行業	1.55
	食料品	1.52
	繊維製品	0.69
	その他製品	0.33
	精密機器	0.09
合計		95.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/29-2025/10/27)

開示資料

決算