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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

【提出】: 2022/01/25 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	123,029,214	13.1647 1,619,642,694	13.1703 1,620,331,657	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	59,800	3,710.00	221,858,000	6,550.00	391,690,000	5.15
2	日本	株式	ネクステージ	小売業	146,200	1,770.00	258,774,000	2,290.00	334,798,000	4.40
3	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	125,700	1,908.00	239,835,600	2,648.00	332,853,600	4.38
4	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	35,400	5,370.00	190,098,000	9,050.00	320,370,000	4.21
5	日本	株式	メック	化学	77,100	2,393.00	184,500,300	4,120.00	317,652,000	4.18
6	日本	株式	メイコー	電気機器	78,400	2,432.00	190,668,800	3,870.00	303,408,000	3.99
7	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	22,600	11,820.00	267,132,000	13,400.00	302,840,000	3.98
8	日本	株式	エスプール	サービス業	201,700	958.00	193,228,600	1,275.00	257,167,500	3.38
9	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	21,200	6,370.00	135,044,000	11,040.00	234,048,000	3.08
10	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	131,200	1,034.91	135,780,192	1,775.00	232,880,000	3.06
11	日本	株式	アインホールディングス	小売業	33,600	6,280.00	211,008,000	6,110.00	205,296,000	2.70
12	日本	株式	エラン	サービス業	164,100	1,302.00	213,658,200	1,239.00	203,319,900	2.67
13	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	31,600	5,320.00	168,112,000	6,260.00	197,816,000	2.60
14	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	42,700	5,950.00	254,065,000	4,575.00	195,352,500	2.57
15	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	122,800	1,309.00	160,745,200	1,552.00	190,585,600	2.51
16	日本	株式	五洋建設	建設業	286,000	830.89	237,634,540	651.00	186,186,000	2.45
17	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	61,300	4,755.00	291,481,500	2,862.00	175,440,600	2.31
18	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	63,600	3,742.74	238,038,264	2,666.00	169,557,600	2.23
19	日本	株式	アルヒ	その他金融業	158,800	1,706.12	270,931,856	1,001.00	158,958,800	2.09
20	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	119,800	1,010.00	120,998,000	1,319.00	158,016,200	2.08
21	日本	株式	I-PEX	電気機器	77,700	1,880.00	146,076,000	1,940.00	150,738,000	1.98
22	日本	株式	リソー教育	サービス業	358,400	304.00	108,953,600	405.00	145,152,000	1.91
23	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	97,300	2,200.32	214,091,136	1,459.00	141,960,700	1.86
24	日本	株式	カチタス	不動産業	33,200	3,190.00	105,908,000	4,190.00	139,108,000	1.83
25	日本	株式	日立造船	機械	138,900	878.95	122,087,510	841.00	116,814,900	1.53
26	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	20,900	5,150.00	107,635,000	5,500.00	114,950,000	1.51
27	日本	株式	朝日インテック	精密機器	45,800	2,960.00	135,568,000	2,488.00	113,950,400	1.50
28	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	53,200	2,231.25	118,702,500	2,125.00	113,050,000	1.48
29	日本	株式	オプトラン	機械	49,300	2,955.00	145,681,500	2,243.00	110,579,900	1.45
30	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	47,100	1,908.00	89,866,800	2,093.00	98,580,300	1.29

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	28.21
	情報・通信業	16.06
	小売業	8.54
	不動産業	8.00
	建設業	7.61
	ガラス・土石製品	6.22
	電気機器	5.98
	機械	4.27
	化学	4.18
	その他金融業	3.07
	医薬品	2.31
	精密機器	2.18
合計		96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

開示資料

決算