有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/28-2022/10/27)

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【提出】: 2023/01/25 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	100,716,736	11.5843 1,166,732,885	11.8353 1,192,012,785	100.09

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	14,700	14,730.00	216,531,000	17,510.00	257,397,000	4.51
2	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	69,600	2,386.00	166,065,600	2,981.00	207,477,600	3.64
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	104,800	1,932.00	202,473,600	1,962.00	205,617,600	3.60
4	日本	株式	日立造船	機械	230,500	677.00	156,048,500	859.00	197,999,500	3.47
5	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	65,100	2,472.50	160,959,750	2,887.00	187,943,700	3.29
6	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	148,100	949.49	140,619,469	1,234.00	182,755,400	3.20
7	日本	株式	五洋建設	建設業	245,700	618.09	151,864,713	740.00	181,818,000	3.19
8	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	59,700	1,850.00	110,445,000	3,015.00	179,995,500	3.16
9	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	40,100	4,905.00	196,690,500	4,455.00	178,645,500	3.13
10	日本	株式	アインホールディングス	小売業	28,300	5,660.00	160,178,000	6,250.00	176,875,000	3.10
11	日本	株式	ネクステージ	小売業	58,100	1,952.00	113,411,200	2,870.00	166,747,000	2.92
12	日本	株式	エスプール	サービス業	171,600	1,293.00	221,878,800	953.00	163,534,800	2.87
13	日本	株式	FPパートナー	保険業	40,900	2,889.71	118,189,365	3,760.00	153,784,000	2.69
14	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	94,500	2,013.00	190,228,500	1,606.00	151,767,000	2.66
15	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	46,200	3,068.61	141,769,782	3,215.00	148,533,000	2.60
16	日本	株式	カチタス	不動産業	43,600	3,081.58	134,357,105	3,335.00	145,406,000	2.55
17	日本	株式	リソー教育	サービス業	459,200	370.01	169,908,592	308.00	141,433,600	2.48
18	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	60,000	2,415.00	144,900,000	2,209.00	132,540,000	2.32
19	日本	株式	日本瓦斯	小売業	59,500	1,560.00	92,820,000	2,161.00	128,579,500	2.25
20	日本	株式	エラン	サービス業	110,000	1,000.00	110,000,000	1,143.00	125,730,000	2.20
21	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	91,500	1,277.00	116,845,500	1,258.00	115,107,000	2.02
22	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	127,300	713.49	90,827,534	900.00	114,570,000	2.01
23	日本	株式	メック	化学	46,300	2,450.00	113,435,000	2,385.00	110,425,500	1.93
24	日本	株式	東京応化工業	化学	17,100	6,810.19	116,454,386	6,420.00	109,782,000	1.92
25	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	41,500	2,862.18	118,780,470	2,624.00	108,896,000	1.91
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	41,100	2,495.00	102,544,500	2,534.00	104,147,400	1.82
27	日本	株式	メイコー	電気機器	37,600	3,285.00	123,516,000	2,643.00	99,376,800	1.74
28	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	23,500	2,820.00	66,270,000	3,790.00	89,065,000	1.56
29	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	38,400	2,178.00	83,635,200	2,290.00	87,936,000	1.54
30	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	51,500	2,065.00	106,347,500	1,633.00	84,099,500	1.47

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	28.24
	情報・通信業	12.68
	機械	10.55
	小売業	9.35
	不動産業	7.27
	ガラス・土石製品	6.84
	建設業	6.32
	化学	5.77
	電気機器	3.56
	保険業	2.69
	精密機器	2.11
	医薬品	1.47
	その他金融業	1.19
合計		98.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/28-2022/10/27)

開示資料

決算