有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/01-2024/10/28)

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【提出】: 2025/01/23 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ中小型・成長株マザーファンド	63,142,491	13.8438 874,132,024	14.1634 894,312,357	100.05

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)インベスコ中小型・成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	40,400	4,598.00	185,759,200	4,848.00	195,859,200	3.88
2	日本	株式	大栄環境	サービス業	59,700	2,636.72	157,412,184	3,160.00	188,652,000	3.74
3	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	46,100	2,682.43	123,660,023	3,715.00	171,261,500	3.40
4	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	48,600	1,934.40	94,011,840	3,060.00	148,716,000	2.95
5	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	62,700	1,701.21	106,665,867	2,230.00	139,821,000	2.77
6	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	137,800	989.70	136,380,660	1,006.50	138,695,700	2.75
7	日本	株式	ベイカレント	サービス業	27,100	4,254.54	115,298,301	4,974.00	134,795,400	2.67
8	日本	株式	SWCC	非鉄金属	24,000	4,175.00	100,200,000	5,430.00	130,320,000	2.58
9	日本	株式	セーレン	繊維製品	50,300	2,636.00	132,590,800	2,579.00	129,723,700	2.57
10	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	14,000	8,283.13	115,963,878	9,227.00	129,178,000	2.56
11	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	67,100	2,254.00	151,243,400	1,863.00	125,007,300	2.48
12	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	30,300	3,212.84	97,349,052	4,070.00	123,321,000	2.44
13	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	49,300	2,189.79	107,957,139	2,395.00	118,073,500	2.34
14	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	87,400	1,049.00	91,682,600	1,336.00	116,766,400	2.31
15	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	39,400	2,618.50	103,168,900	2,786.00	109,768,400	2.17
16	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	62,400	1,308.64	81,659,360	1,666.00	103,958,400	2.06
17	日本	株式	エスペック	電気機器	37,800	2,894.07	109,395,913	2,692.00	101,757,600	2.02
18	日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	49,700	2,010.00	99,897,000	2,029.00	100,841,300	2.00
19	日本	株式	artience	化学	27,200	3,386.80	92,120,960	3,690.00	100,368,000	1.99
20	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,300	33,550.00	77,165,000	42,990.00	98,877,000	1.96
21	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	23,400	2,804.69	65,629,746	4,165.00	97,461,000	1.93
22	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	39,200	3,372.00	132,182,400	2,464.50	96,608,400	1.91
23	日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	54,800	1,569.13	85,988,827	1,729.00	94,749,200	1.88
24	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	33,900	2,368.00	80,275,200	2,706.00	91,733,400	1.82
25	日本	株式	九電工	建設業	15,900	6,552.00	104,176,800	5,503.00	87,497,700	1.73
26	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	34,700	2,575.20	89,359,649	2,500.00	86,750,000	1.72
27	日本	株式	トーセイ	不動産業	35,900	2,439.06	87,562,407	2,401.00	86,195,900	1.71
28	日本	株式	メイコー	電気機器	13,600	5,679.89	77,246,504	6,130.00	83,368,000	1.65
29	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	40,000	1,861.30	74,452,389	2,070.00	82,800,000	1.64
30	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	35,000	2,658.00	93,030,000	2,281.00	79,835,000	1.58

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	24.00
	サービス業	23.37
	化学	9.59
	小売業	4.98
	電気機器	4.97
	機械	4.15
	建設業	3.32
	不動産業	2.81
	食料品	2.67
	繊維製品	2.62
	非鉄金属	2.58
	ガラス・土石製品	2.36
	その他金融業	2.34
	卸売業	1.93
	銀行業	1.82
	その他製品	1.35
	保険業	1.23
	精密機器	0.10
合計		96.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/01-2024/10/28)

開示資料

決算