有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成31年4月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 843,682 |
| コール・ローン | 3,018,446 |
| 投資信託受益証券 | 877,720,587 |
| 流動資産合計 | 881,582,715 |
| 資産合計 | 881,582,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 836 |
| 未払金 | 50,580,949 |
| 未払解約金 | 1,460,624 |
| 未払受託者報酬 | 47,182 |
| 未払委託者報酬 | 94,324 |
| その他未払費用 | 289,896 |
| 流動負債合計 | 52,473,811 |
| 負債合計 | 52,473,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 808,434,382 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,674,522 |
| (分配準備積立金) | 20,426,514 |
| 元本等合計 | 829,108,904 |
| 純資産合計 | 829,108,904 |
| 負債純資産合計 | 881,582,715 |
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