有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 4月17日現在 | 第6期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,375 | 126,411 |
| コール・ローン | 156,736,617 | 34,343,629 |
| 投資信託受益証券 | 21,081,982,604 | 27,253,554,118 |
| 未収入金 | - | 26,844,235 |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 21,238,787,596 | 27,314,868,402 |
| 資産合計 | 21,238,787,596 | 27,314,868,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 74,602 |
| 未払金 | 72,000,000 | 453,000,000 |
| 未払解約金 | 15,848,517 | 24,770,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,567 | 2,797,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,059 | 5,595,264 |
| 未払利息 | 429 | - |
| その他未払費用 | 1,129,953 | 1,440,237 |
| 流動負債合計 | 95,277,525 | 487,678,561 |
| 負債合計 | 95,277,525 | 487,678,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,730,201,484 | 25,883,518,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,308,587 | 943,671,718 |
| (分配準備積立金) | 334,778,788 | 355,434,716 |
| 元本等合計 | 21,143,510,071 | 26,827,189,841 |
| 純資産合計 | 21,143,510,071 | 26,827,189,841 |
| 負債純資産合計 | 21,238,787,596 | 27,314,868,402 |
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