有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 4月15日現在 | 第5期 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,974 | 68,375 |
| コール・ローン | 40,225,357 | 156,736,617 |
| 投資信託受益証券 | 14,748,777,069 | 21,081,982,604 |
| 流動資産合計 | 14,789,060,400 | 21,238,787,596 |
| 資産合計 | 14,789,060,400 | 21,238,787,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 327,000,000 | 72,000,000 |
| 未払解約金 | 13,058,103 | 15,848,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,987 | 2,099,567 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,909 | 4,199,059 |
| 未払利息 | 110 | 429 |
| その他未払費用 | 864,267 | 1,129,953 |
| 流動負債合計 | 345,425,376 | 95,277,525 |
| 負債合計 | 345,425,376 | 95,277,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,381,035,784 | 20,730,201,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,062,599,240 | 413,308,587 |
| (分配準備積立金) | 340,502,460 | 334,778,788 |
| 元本等合計 | 14,443,635,024 | 21,143,510,071 |
| 純資産合計 | 14,443,635,024 | 21,143,510,071 |
| 負債純資産合計 | 14,789,060,400 | 21,238,787,596 |
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