有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 4月15日現在 | 第3期 2021年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,303 | 5,594,687 |
| コール・ローン | 6,835,772 | 29,294,108 |
| 投資信託受益証券 | 4,020,727,398 | 9,238,459,839 |
| 流動資産合計 | 4,027,572,473 | 9,273,348,634 |
| 資産合計 | 4,027,572,473 | 9,273,348,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 150,000,000 | 233,000,000 |
| 未払解約金 | - | 22,622,797 |
| 未払受託者報酬 | 343,254 | 865,569 |
| 未払委託者報酬 | 686,456 | 1,731,068 |
| 未払利息 | 19 | 84 |
| その他未払費用 | 247,675 | 432,758 |
| 流動負債合計 | 151,277,404 | 258,652,276 |
| 負債合計 | 151,277,404 | 258,652,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,685,877,570 | 7,982,546,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,417,499 | 1,032,149,598 |
| (分配準備積立金) | 25,980,105 | 363,772,613 |
| 元本等合計 | 3,876,295,069 | 9,014,696,358 |
| 純資産合計 | 3,876,295,069 | 9,014,696,358 |
| 負債純資産合計 | 4,027,572,473 | 9,273,348,634 |
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