有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 4月15日現在 | 第7期 2025年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 126,411 | 217,443 |
| コール・ローン | 34,343,629 | 41,097,405 |
| 投資信託受益証券 | 27,253,554,118 | 33,165,426,698 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,402 |
| 未収入金 | 26,844,235 | - |
| 未収利息 | 9 | 394 |
| 流動資産合計 | 27,314,868,402 | 33,206,772,342 |
| 資産合計 | 27,314,868,402 | 33,206,772,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,602 | - |
| 未払金 | 453,000,000 | - |
| 未払解約金 | 24,770,807 | 11,494,251 |
| 未払受託者報酬 | 2,797,651 | 3,569,486 |
| 未払委託者報酬 | 5,595,264 | 7,138,928 |
| その他未払費用 | 1,440,237 | 1,784,042 |
| 流動負債合計 | 487,678,561 | 23,986,707 |
| 負債合計 | 487,678,561 | 23,986,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,883,518,123 | 32,080,474,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,671,718 | 1,102,311,571 |
| (分配準備積立金) | 355,434,716 | 371,987,125 |
| 元本等合計 | 26,827,189,841 | 33,182,785,635 |
| 純資産合計 | 26,827,189,841 | 33,182,785,635 |
| 負債純資産合計 | 27,314,868,402 | 33,206,772,342 |
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