有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 4月15日現在 | 第4期 2022年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,594,687 | 57,974 |
| コール・ローン | 29,294,108 | 40,225,357 |
| 投資信託受益証券 | 9,238,459,839 | 14,748,777,069 |
| 流動資産合計 | 9,273,348,634 | 14,789,060,400 |
| 資産合計 | 9,273,348,634 | 14,789,060,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 233,000,000 | 327,000,000 |
| 未払解約金 | 22,622,797 | 13,058,103 |
| 未払受託者報酬 | 865,569 | 1,500,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,068 | 3,001,909 |
| 未払利息 | 84 | 110 |
| その他未払費用 | 432,758 | 864,267 |
| 流動負債合計 | 258,652,276 | 345,425,376 |
| 負債合計 | 258,652,276 | 345,425,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,982,546,760 | 13,381,035,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,032,149,598 | 1,062,599,240 |
| (分配準備積立金) | 363,772,613 | 340,502,460 |
| 元本等合計 | 9,014,696,358 | 14,443,635,024 |
| 純資産合計 | 9,014,696,358 | 14,443,635,024 |
| 負債純資産合計 | 9,273,348,634 | 14,789,060,400 |
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